可转债情况 - 2023年7月28日公司发行1000万张可转换公司债券，募集资金总额10亿元，净额9.817408亿元[3][4] - “天源转债”于2023年8月16日在深交所挂牌交易，代码123213[5] - 转股期为2024年2月5日至2029年7月27日[3][6] - 初始转股价格为10.30元/股，最新转股价格为7.14元/股[7][14] - 2024年9月“天源转债”附加回售条款生效，回售申报数量40张，金额4003.12元[15] - 2025年第二季度189.7325万张“天源转债”完成转股，转为2657.2746万股[3][16] - 截至2025年第二季度末，“天源转债”剩余330.3795万张，票面总金额3.303795亿元[3][16] 股份情况 - 2025年第二季度末有限售条件股份为1287.874万股，占比1.91%[16] - 2025年第二季度末无限售条件股份为6.60748951亿股，占比98.09%[16] - 2025年第二季度末公司总股本为6.73627691亿股[16] 股东持股变动 - 2024年12月14日至2025年4月10日，控股股东等持股比例由36.76%变动至36.11%[17] - 2025年4月11日至2025年6月30日，控股股东等持股比例由36.11%被动稀释至34.69%[17] - 截至2024年12月13日，控股股东等合计持股237,031,275股，占总股本36.76%[18] - 截至2025年6月30日，控股股东等合计持股233,684,947股，占总股本34.69%[18] - 2024年10月30日至2025年6月30日，康佳集团持股比例由13.94%被动稀释至12.79%[21] - 截至2024年10月29日，康佳集团持股86,183,957股，占总股本13.94%[21] - 截至2025年6月30日，康佳集团持股86,183,957股，占总股本12.79%[21] 总股本情况 - 2024年12月13日总股本为644,877,885股[19] - 2024年10月29日总股本为618,107,863股[21] - 2025年6月30日总股本为673,627,691股[17]

回购计划 - 公司拟用自有资金和专项贷款回购A股用于激励或持股计划，回购价不超25.43元/股[3] - 按上限2亿测算，回购约7864726股，占2025年3月31日总股本1.22%[3] - 按下限1亿测算，回购约3932364股，占2025年3月31日总股本0.61%[3] - 回购实施期限自董事会通过方案起不超六个月[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日，累计回购2454200股，占2025年6月30日总股本0.36%[4] - 截至2025年6月30日，回购最高成交价16.945元/股，最低成交价16.681元/股[5] - 截至2025年6月30日，成交总金额41397830.71元（不含交易费用）[5] 合规情况 - 公司未在重大事项影响期及规定情形内回购股份[6] - 公司以集中竞价回购股份符合委托价格等相关要求[7] 未来展望 - 公司将在回购期限内继续实施计划并履行披露义务[8]

股本变动 - 2021年12月30日首次公开发行102,500,000股，发行后总股本409,995,800股[6] - 2022 - 2024年多次部分限售股份上市流通，如2022年6月30日网下配售限售股6,255,924股上市[7] - 2022年7月18日首次授予第一类限制性股票841.00万股，总股本变为418,405,800股[8] - 2023年6月20日预留部分限制性股票200.00万股上市，总股本增至420,405,800股[8] - 2023年8月22日回购注销175,000股，总股本减至420,230,800股[9] - 截至2024年6月26日，“天源转债”累计转股2,248股，总股本增至420,233,048股[10] - 2024年7月5日权益分派后，总股本增至586,267,188股[10] - 2024年7 - 9月“天源转债”累计转股10,421,058股，总股本增至596,688,246股[10][11] - 2024年9月23日注销回购股份5,146,970股，总股本减至591,541,276股[10][11] - 2024年9 - 10月“天源转债”累计转股9,686,866股，总股本增至601,228,142股[12][13] - 2024年10月16日回购注销202,300股，总股本减至601,025,842股[12][13] - 2024年10月 - 2025年1月“天源转债”累计转股46,051,996股，总股本增至647,077,838股[13] - 2025年1月2日回购注销112,000股，总股本减至646,965,838股[13] - 2025年1 - 6月“天源转债”累计转股26,659,613股，总股本增至673,625,451股[13][14] 限售股份解除 - 本次4户股东申请解除限售，解除限售股份205,092,228股，占2025年6月25日总股本30.4460%[4][5][35][36] - 解除限售股份上市流通日为2025年6月30日[4][5][35] - 天源集团解除限售198,190,871股，黄开明1,738,799股，黄昭玮5,046,638股，李娟115,920股[37] 股东承诺 - 控股股东天源集团及实控人2024年12月27日至2025年12月26日不减持首发前股份[32] - 解除限售后2年内每年减持不超持有公司股份总数25%[38] 股份结构变动 - 有限售条件股份变动前212,794,951股占比31.5895%，变动后12,878,741股占比1.9119%[39] - 首发前限售股变动前205,092,228股占比30.4460%，变动后为0[39] - 股权激励限售股变动前后均为5,795,994股占比0.8604%[39] - 高管锁定股变动前1,906,729股占比0.2831%，变动后7,082,747股占比1.0514%[39] - 无限售条件股份变动前460,830,500股占比68.4105%，变动后660,746,710股占比98.0881%[39] 其他 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合要求，无异议[43] - 备查文件包括限售股份上市流通申请书、解除限售申请表等[44]

股本变动 - 2021年12月30日首次公开发行1.025亿股A股，发行后总股本为4.099958亿股[2] - 2022年7月18日首次授予第一类限制性股票841万股，总股本变更为4.184058亿股[4] - 2023年6月20日预留部分限制性股票200万股完成登记并上市，总股本增加至4.204058亿股[4] - 2023年8月22日回购注销17.5万股，总股本减少至4.202308亿股[5] - 2023年7月28日发行1000万张可转换公司债券，募集资金总额10亿元，净额9.817408亿元[5] - 2024年7月5日2023年年度权益分派实施完毕，总股本增加至5.86267188亿股[7] - 2024年9月23日注销514.697万股，总股本减少至5.91541276亿股[8] - 2025年1月2日回购注销11.2万股，总股本减少至6.46965838亿股[10] - 截至2025年6月25日，总股本为6.73625451亿股[11] 限售股份 - 本次申请解除股份限售股东户数为4户[12][34] - 2025年6月30日解除限售股份上市流通[33] - 本次解除限售股份数量205,092,228股，占30.4460%[33] - 天源集团解除限售198,190,871股[35] - 黄开明解除限售1,738,799股[35] - 黄昭玮解除限售5,046,638股[35] - 李娟解除限售115,920股[35] 减持承诺 - 控股股东及实控人2024年12月27日至2025年12月26日不减持首发前股份[30][36] - 控股股东及实控人锁定期满后2年内，每年减持不超持股25%[19][25][36] - 董监高任职期间每年转让不超持股25%，离职后6个月内不转让[17] 股份占比 - 2025年6月25日有限售条件流通股占31.5895%，无限售占68.4105%[11] - 有限售条件股份变动前占31.5895%，后占1.9119%[37] - 首发前限售股变动前占30.4460%，后为0[37] - 股权激励限售股占0.8604%，无变化[37] - 高管锁定股变动前占0.2831%，后占1.0514%[37] - 无限售条件股份变动前占68.4105%，后占98.0881%[38] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股份上市流通符合法规要求[39] - 保荐机构对本次限售股解禁上市流通无异议[40]

会议信息 - 公司第六届监事会第十二次会议6月23日现场召开，应到3人实到3人，委托出席1人[3] - 会议由监事会主席於德豹召集和主持[3] 审议结果 - 审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，表决3票同意[4] 证券信息 - 证券代码301127，简称为武汉天源；债券代码123213，简称为天源转债[1] 公告信息 - 公告日期为2025年6月24日[8]

融资情况 - 2023年7月28日发行1000万张可转债，募资10亿元，净额9.817408亿元[1] - 募投项目投资总额13.415686亿元，拟用募资10亿元[3] - 变更部分募资用途，4.241157亿元用于其他项目[3] 项目进度 - 建水、长葛、获嘉三项目预计使用日期延至2025年12月31日[5] - 建水项目因取水工程受阻延期[6] - 长葛项目为保质量和资金安全延期[7] - 获嘉项目因业主方基建进度滞后延期[8] 决策事项 - 2025年6月23日董事会和监事会通过部分募投项目延期议案[11]

募集资金情况 - 2023年7月28日发行1000万张可转债，募资10亿，净额9.817408亿[3] - 募投项目原计划投资13.415686亿，拟用募资10亿[5] - 2024年变更募资用途，4.241157亿用于其他项目[5] - 截至2025年6月20日，已使用8.552384亿，未使用1.358662亿[6] 项目进度情况 - 建水、长葛、获嘉项目预计达可使用状态日期延至2025年12月31日[2] - 建水项目取水工程因水库蓄水不足进度滞后[9] - 长葛项目为保障质量和资金安全优化实施计划[10] - 获嘉项目因业主方配套设施建设进度滞后受影响[11] 项目资金使用情况 - 建水项目拟用募资8000万，已使用4241.1万[6] - 长葛项目拟用募资5000万，已使用5016.8万[6] 项目延期决策情况 - 董事会、监事会、保荐机构均同意部分募投项目延期[14][15][16] 其他 - 公告发布时间为2025年6月24日[20]

会议信息 - 公司第六届董事会第十六次会议于2025年6月23日召开[3] - 应到董事8人，实到8人，由副董事长黄昭玮主持[3] 募投项目 - 三个募投项目预计达到可使用状态日期延期至2025年12月31日[4] - 募投项目延期未改变建设内容等，无重大不利影响[5] - 延期议案表决8票同意，保荐机构无异议[6][7]

回购计划 - 拟用自有资金和专项贷款回购A股用于激励或持股[3] - 回购金额上限2亿，下限1亿[3] - 实施期限自董事会通过起不超六个月[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购245.42万股，占比0.37%[4] - 最高成交价16.945元/股，最低16.681元/股[5] - 成交总金额4139.78万元[5] 后续安排 - 将在回购期限内继续实施并履行信披义务[8]

股东持股情况 - 康佳集团持股86,183,957股，占剔除回购专用证券账户股份后总股本的12.99%[4][6] - 红塔创新持股21,596,389股，占剔除回购专用证券账户股份后总股本的3.26%[5][6] 减持计划 - 康佳集团2025年6月24日至9月23日减持，大宗交易不超13,267,838股（占2%），集中竞价不超6,633,919股（占1%），合计不超19,901,757股（占3%）[4][7][9] - 红塔创新2025年6月6日至9月5日通过集中竞价减持不超6,633,919股（占1%）[5][15][16] 减持原因 - 康佳集团减持是自身资金需求[7] - 红塔创新减持是公司自身经营需求[15] 其他要点 - 截至2025年5月28日公司总股本665,846,132股，剔除回购专用证券账户股份后总股本663,391,932股[6] - 减持价格根据市场情况确定[10][17] - 减持计划符合规定，实施不会导致公司控制权变更，具有不确定性[22] - 公告日期为2025年5月30日[26]