财务数据 - 公司及子公司拟申请不超60亿元综合授信额度[4] - 天源集团注册资本11018万元[7] - 2025年初至披露日，与实控人经常性关联交易241.03万元[11] - 2025年初至披露日，与实控人新增偶发性关联交易20385.02万元[11] - 公司及子公司担保额度600000.00万元[12] - 公司及子公司担保总余额155452.47万元，占净资产47.89%[12] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额0万元，占净资产0%[12] 决策信息 - 2025年3月14日董事会审议通过授信及担保议案[13] - 2025年3月14日监事会审议通过授信及担保议案[14] - 2025年3月13日独立董事会议审议通过授信及担保议案[14] 公告信息 - 公告发布主体为武汉天源环保股份有限公司董事会[19] - 公告发布时间为2025年3月18日[19]

人员与客户数据 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[6] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业2家[6] - 项目合伙人等近3年签署或复核上市公司审计报告分别为4家、2家、8家[8][9] 收入数据 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[6] 其他数据 - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年审结民事诉讼无担责情况[6] - 中审众环近3年受行政处罚1次等，43名从业人员受罚多次[6][7] 决策与评价 - 2024年审议通过续聘中审众环为2024年度审计机构[13] - 审计委员会认为中审众环在2024年度审计尽责[19]

监事会构成与会议 - 2024年监事会设3名监事，2名职工代表监事，召开11次会议，通过40项议案[2] - 2024年5月完成监事会换届[3] 合规评价 - 2024年董事会、股东会召开和决议合规，董事和高管履职无违规[6] - 2024年财务、募集资金、关联交易、信息披露等均合规[7][8][9][13] 其他情况 - 2024年新增担保对象为子公司，风险可控无违规[10] - 2024年执行内幕信息制度，无内幕交易[12] - 公司法人治理结构完善，内控执行良好[11]

业绩数据 - 2024年营业收入19.85亿元，同比增长1.96%[3][9][10] - 2024年归属上市公司股东净利润3.33亿元，同比增长17.87%[3][9][11] 资产情况 - 2024年末总资产72.46亿元，较上年末增长26.98%[3][8] - 2024年末归属母公司股东净资产32.46亿元，较上年末增长24.82%[3] 科目变动 - 应收账款较上年末增加26.06%，因业务规模增加[8] - 无形资产较上年末增加70.74%，因特许经营权项目投资增加[8] - 销售费用较上期减少31.45%，因市场开发模式调整[10][11] - 研发费用较上期增加24.01%，因加大研发投入[10][11] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比减少172.90%，因支付税费增加[3][12] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少72.18%，因上期收到发行可转债现金[12][13]

融资与转股 - 2023年7月28日发行可转换公司债券，募资100,000.00万元[3] - 2024年7月6日至2025年2月28日，“天源转债”累计转股66,240,716股[4] 股份变动 - 2024年10月28日决定回购注销4名离职对象112,000股限制性股票[5] - 公司注册资本由580,918,055元变为647,046,771元[5] - 公司股份总数由580,918,055股变为647,046,771股[5] 章程修订 - 《公司章程》修订前后注册资本和股份总数有变更[6]

募集资金情况 - 2023年7月28日发行1000万张可转债，募资10亿，净额9.817408亿[2] - 原计划投6项目，总额13.415686亿，拟用募资10亿[3] - 2024年变更用途，4.241157亿投3项目[3] - 截至2025年2月28日，已使用8.527337亿，未使用1.381022亿[6] 项目进展 - 长葛和鹿寨项目、补流已用资金超拟用金额，因利息收入[6][7] - 孟州项目预计达可使用状态日期延至2025年9月30日[8] - 延期因来料品种增加、成份复杂，进料系统需升级调试[9] 项目延期说明 - 部分募投项目延期不改变主体、总额和用途，不影响经营[10] - 董事会、监事会、保荐机构均同意延期，决策程序合规[11][12][13] - 不存在变相改变用途和损害股东利益情形，保荐机构无异议[14] 其他 - 备查文件含董事会、监事会决议及专项核查意见[15] - 公告发布于2025年3月18日[17]

公司运营 - 2024年是公司转型发展年，围绕年初总体规划部署开展工作[8] - 公司采用“选用育留”机制开展人力资管，推行全员绩效管理[9] 制度建设 - 公司建立安全生产、环保、生产质量、采购、销售等多项制度[10][11][15][19] - 公司制定制度规范筹集资金、工程项目、对外担保等事项[13][21][23] 内部控制 - 内部控制评价基准日为2024年12月31日，无重大缺陷[3] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[31][33] - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大及重要缺陷[35] 治理架构 - 董事会有9名董事，其中3名是独立董事[6] - 公司建立以股东会、董事会等为基础的法人治理架构[5]

内部控制标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报≥合并报表税前利润的5%[4] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失金额标准为损失≥1000万元[5] 内控情况 - 报告期内公司无财务及非财务报告内控重大及重要缺陷[7] - 2024年度公司在重大方面保持有效内部控制[11]

公司信息 - 公司证券代码为301127，证券简称为天源环保，债券代码为123213，债券简称为天源转债[1] 财报披露 - 公司于2025年3月18日披露《2024年年度报告》全文及摘要[2] 业绩说明会 - 公司拟定于2025年4月8日15:00 - 16:30举办2024年度业绩说明会，采用网络远程方式，投资者可登录全景网参与[2] - 出席人员有董事长黄开明、副董事长兼总裁黄昭玮等（特殊情况参会人员有调整）[2] 问题征集 - 公司就2024年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，可访问指定网址或扫描二维码进入专题页面[3] - 投资者可通过全景网系统提交问题，活动交流期间仍可登录界面互动提问[3]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，发行10250.00万股，每股12.03元，募集资金总额123307.50万元，净募集112789.30万元[7] - 2023年发行可转换公司债券，发行10000000张，每张面值100元，募集资金总额100000.00万元，净募集98174.08万元[8] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金净额127688415.02元，可转换公司债券募集资金净额156416903.54元[9] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金合计284105318.56元[9] 资金存储与管理 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储[10] - 2021 - 2024年公司及子公司多次设立、变更募集资金专项账户并签订监管协议[11][12][13][14] 资金使用情况 - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目实施地点等情况[21] - 截至2024年12月31日，公司将节余募集资金7819.05万元变更用于永久性补充流动资金[25] - 公司首次公开发行股票超募资金50246.13万元，拟投入大理、临汾项目，剩余继续投入大理项目[26][43] - 公司使用18891.22万元投资新项目，14000万元投文山项目，4891.22万元投赫章项目[29][43] - 公司终止临汾净水厂改扩建项目，截至2024年12月31日累计使用58.22万元[30] 项目投资进度与效益 - 宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目投资进度达100%，本年度实现效益471.54万元[37] - 环保装备智能制造生产线升级项目投资进度为92.72%，本年度实现效益2243.98万元[37] - 补充流动资金项目投资进度为100.33%，金额为27089.50万元[37] - 文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目投资进度为101.68%[37] - 大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目投资进度为97.45%，本年度实现效益593.71万元[37] 项目变更与延期 - 文山项目总投资调减为不超过4.5亿元，污水处理量和服务费单价降低[32] - 公司将大理、建水、长葛、获嘉等项目完成或预计可使用日期延长[30][32][37][53] 各项目具体情况 - 文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目拟投入14000万元，实际累计投入14092.91万元，投资进度100.66%[47] - 赫章县生活垃圾焚烧发电项目拟投入4979.55万元，实际累计投入5005.10万元，投资进度100.51%[47] - 建水县第二自来水厂及配套管网工程项目截至期末累计投入3600.55万元，投资进度45.01%[50] - 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目截至期末累计投入4740.94万元，投资进度94.82%[50] - 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目截至期末累计投入5000.67万元，投资进度100.01%，2024年1月26日竣工验收，累计实现毛利5965.71万元[50][53] - 师宗县生活垃圾城乡一体化及转运服务项目截至2024年末累计投入5332.72万元，投资进度83.49%，2024年12月31日结项[53][57] - 怀化市北部生活垃圾焚烧发电厂工程项目截至2024年末累计投入2001.21万元，投资进度39.83%[57] 资金置换情况 - 公司以募集资金置换预先投入的自筹资金6875.39万元，其中项目6384.82万元，发行费用490.57万元[41][44] - 2023年公司同意以募集资金置换预先投入的自筹资金20734.37万元，截至2023年12月31日置换完毕[53] 资金变更用途情况 - 首次公开发行股票累计变更用途的募集资金总额为18979.55万元，比例为16.83%[37] - 可转换公司债券累计变更用途的募集资金总额42520.66万元，比例43.31%[50] - 2024年公司变更部分募集资金用途，使用未使用资金42411.57万元投资其他项目[57]