财务资助 - 公司拟向天源能源提供不超1.36亿元财务资助，不计息，期限五年[3][4][5] - 本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为2.16亿元，占净资产比例6.65%；对合并报表外单位资助余额8000万元，占比2.46%，无逾期未收回情况[29] 天源能源情况 - 天源能源注册资本1.901亿元，公司持股69.7002%，认缴出资1.325亿元[6][7] - 2024年底资产总额9064.34万元，负债604.93万元，净资产8459.42万元[10][11] - 2025年3月底资产总额9239.90万元，负债807.08万元，净资产8432.81万元[10][11] - 2024年度利润总额 - 15.17万元，净利润 - 11.41万元[11] - 2025年1 - 3月利润总额 - 35.36万元，净利润 - 26.61万元[11] 项目与审批 - 资助用于第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏（新疆兴起航新能源有限公司1GW）项目建设[5] - 2025年5月30日董事会、独立董事专门会议审议通过资助议案，关联董事回避表决[5][31] - 同日监事会审议相关议案时全体监事回避表决，该事项无需提交股东会审议[3][5] 关联交易 - 2025年初至披露日，与实际控制人经常性关联交易358.21万元，新增偶发性关联交易（含关联担保）74144.44万元[30] 其他企业信息 - 三亚启步投资合伙企业注册资本1500万元，武汉助力投资合伙企业注册资本960万元，广州南沙先行创新投资合伙企业注册资本1000万元[17][20][22]

财务资助 - 公司拟以自有资金向天源能源提供不超13600万元财务资助[1] - 资助用于光伏项目建设，期限五年，不计息[1][24][25] - 2025年5月30日董事会审议通过资助议案[2] 天源能源情况 - 公司持股天源能源69.7002%，认缴出资13250万元[4] - 2024年底资产9064.34万元，负债604.93万元，净资产8459.42万元[8] - 2025年3月资产9239.90万元，负债807.08万元，净资产8432.81万元[8] - 2024年度利润总额-15.17万元，净利润-11.41万元[8] - 2025年1 - 3月利润总额-35.36万元，净利润-26.61万元[8] 其他 - 蒋春、罗名然分别持有天源优势1.79%、10.71%份额[13] - 三亚启步等三家投资合伙企业注册资本分别为1500万、960万、1000万元[16][18][21] - 独立董事、董事会、保荐机构均同意资助事项[27][29][31]

会议信息 - 武汉天源第六届董事会第十五次会议5月30日召开[3] - 应到董事8人实到8人，由副董事长主持[3] 财务资助 - 公司为天源能源提供财务资助用于2GW光伏项目[4] - 董事会同意该财务资助暨关联交易事项[5]

公司信息 - 证券代码为301127，简称为武汉天源[1] - 债券代码为123213，简称为天源转债[1] 会议情况 - 第六届监事会第十一次会议5月25日发通知，5月30日现场召开[3] - 应到监事3人，实到3人[3] 议案审议 - 审议《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》，全体监事回避表决[4] - 表决结果为0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[4]

回购计划 - 公司拟用自有资金和专项贷款回购A股用于激励或持股[3] - 回购价不超25.43元/股，2亿上限约回购786.47万股[3] - 1亿下限约回购393.24万股，占2025年3月31日总股本0.61%[3] - 回购期限自董事会通过起不超六个月[3] 首次回购 - 2025年5月21日首次回购245.42万股，占比0.37%[4][5] - 最高成交价16.945元/股，最低16.681元/股[5] - 成交总金额4139.78万元[5] 后续安排 - 公司将根据市场情况在期限内继续回购[8]

可转债 - 天源集团解除质押可转债1,684,500张，占公司可转债36.06%[2] - 截至2025年5月20日，公司可转债总数量4,671,718张[4] 股份 - 天源集团解除质押股份60,000,000股，占公司总股本9.17%[7] - 截至2025年5月20日，公司总股本654,469,424股[7] 股东持股及质押 - 天源集团等解除质押后累计质押8,540,000股，占公司总股本1.30%[8][9] - 控股股东等合计持股占公司总股本35.71%[9]

项目投资与规模 - 项目暂估总投资132,635.88万元[7] - 项目公司注册资本10,000万元[10] - 项目资本金比例为总投资20%[18] 项目建设内容 - 新建4座水质净化厂，可处理污水量15.5万m³/d[13] - 新建3座污水提升泵站，规模分别为5000m³/d、2万m³/d、2500m³/d[13] - 配套管网新建污水管长度分别为4.82、8.0、4.3、7.8公里[14] 项目周期与费用 - 特许经营期35年，建设期2年[16] - 污水处理服务费初始单价2.67元/立方米[22] - 政府向居民收费部分为1.14元/m³[21] 违约责任 - 甲方迟延支付资金按同业拆借中心同期贷款利率担责[23] - 项目融资未到位乙方每日支付1万元违约金[24] - 乙方违约金总额不超项目预算总投资额5%[26] 合同影响与风险 - 合同履行对公司财务和经营有积极影响[30] - 合同助公司在水环境治理领域发展[30] - 合同存在不能正常履行或收款风险[31]

担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 | 证券代码：301127 | 证券简称：武汉天源 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 武汉天源集团股份有限公司 关于孙公司向银行等金融机构申请综合授信额度及 1、武汉天源集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第八次会议，并于2025年4月7日召开 2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合 授信额度及担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司（含公司各级全资子公 司、控股子公司及额度有效期内新纳入合并范围的子公司，下同）向银行等金融 机构申请不超过人民币60亿元（含）的综合授信额度。额度期限自公司2024年年 度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开日止。 2、为建设"第七师胡杨河市兵地融合 2GW 光伏（新疆兴起航新能源有限公 司 1GW）项目"（以下简称"项目"），公司为 ...

可转换公司债券发行及配售情况 - 公司于2023年7月28日向不特定对象发行10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额100,000万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为98,174.08万元 [1] - 可转换公司债券于2023年8月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"天源转债"，债券代码"123213" [1] - 控股股东天源集团、实际控制人及其一致行动人通过原股东优先配售认购3,931,834张，占本次债券发行总量的39.32% [3] 前次可转债变动情况 - 自2024年10月8日至2025年2月17日期间，控股股东及其一致行动人通过集中竞价方式累计转让1,003,294张，占可转债发行总量的10.03% [3] 本次可转债变动情况 - 自2025年2月18日至2025年5月14日期间，控股股东天源集团因偿还银行贷款需求，通过集中竞价方式累计转让1,083,690张，占可转债发行总量的10.84% [3] - 本次变动后，天源集团持有"天源转债"数量从2,928,540张减少至1,844,850张，占发行总量比例从29.29%降至18.45% [3]

信用评级 - 公司主体长期信用等级和“天源转债”信用等级均维持为AA -，评级展望稳定[5][91] 业绩数据 - 2024年营业总收入19.85亿元，同比增长1.96%，利润总额3.91亿元，同比增长17.25%[16][29] - 2025年1 - 3月营业总收入3.11亿元，同比增长28.05%，利润总额0.57亿元，同比增长80.70%[29][72] 技术研发 - 截至2024年底自主研发20余项核心技术，拥有144项有效专利[16][40] - 截至2025年3月底内设16个部门，拥有研发人员144人，占比29.09%[43] 项目情况 - 截至2024年底环保整体解决方案存续项目26个，合同金额96.36亿元[16] - 2024年新增环保整体解决方案及委托运营项目23个，合同金额41.32亿元[49] - 截至2024年底运营板块项目存续53个[16] 财务指标 - 截至2025年3月底全部债务26.30亿元，较2023年底提升38.02%[16] - 截至2025年3月底全部债务资本化比率44.07%，较之前提升2.16个百分点[16] - 2024 - 2025年3月合并口径营业利润率分别为32.16%、37.58%[18] 业务板块收入 - 2023 - 2025年1 - 3月高端环保装备制造收入分别为15661.36万元、3033.82万元、4891.52万元[45] - 2023 - 2025年1 - 3月环保整体解决方案收入分别为156780.84万元、170027.00万元、19097.83万元[47] - 2023 - 2025年1 - 3月运营服务收入分别为22144.55万元、25144.99万元、7065.72万元[47] 资产负债 - 截至2024年底资产规模较上年底增长26.98%，非流动资产比重提升12.37个百分点[63] - 截至2024年底负债规模较2023年底增长29.24%，有息债务占比57.11%[69] - 2025年3月底资产负债率54.54%[69] 子公司变动 - 2024年合并范围新增8家子公司，注销3家，2025年1 - 3月新增4家[62] 收购情况 - 2024年收购塔城宝润环保电力有限公司，未形成企业合并[66] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流量净额净流出2.84亿元，投资活动净流出6.73亿元[77] - 2025年1 - 3月经营和投资活动分别净流出1.34亿元和4.13亿元，筹资净流入3.25亿元，现金净减少2.21亿元[75][77] 其他 - 2024年公司获得“2024武汉民营制造业企业50强”等多个奖项称号[40] - 2024年5月子公司安阳永兴源污水净化被罚款8800元[89]