会议信息 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年3月28日现场召开[3] - 本次会议应到监事3人，实际到会3人[3] 议案情况 - 审议《关于为控股子公司及孙公司提供担保暨关联交易的议案》，全体监事回避表决[4] - 该议案表决结果为0票同意，0票反对，0票弃权，3票回避[4] - 该议案尚需提交股东会审议[4]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超60亿元综合授信额度[1] - 天源能源拟向浦发银行武汉分行申请4亿元综合授信额度，3亿元敞口额度由公司担保[3] - 公司拟为新疆兴起航不超24亿元银团贷款提供51%份额连带责任保证担保[4] 股权结构 - 公司直接持有天源能源69.7002%的股权[5] - 公司通过天源能源间接控制新疆兴起航51%股权，间接持有35.5471%股权[5] 企业信息 - 三亚启步投资合伙企业注册资本1500万元，由34名合伙人共同出资持有[10][11] - 武汉助力投资合伙企业注册资本960万元，由40名合伙人共同出资设立[14] - 武汉天源能源有限公司注册资本19,010万元，公司持股69.7002%，认缴出资13,250.00万元[18][19] - 新疆兴起航新能源有限公司注册资本10,000万元，武汉天源能源持股51.00%，认缴出资5,100.00万元[24] 财务数据 - 2024年12月31日，武汉天源能源资产总额9,064.34万元，负债604.93万元，净资产8,459.42万元，利润总额 -15.17万元，净利润 -11.41万元[22] - 2025年2月28日，武汉天源能源资产总额9,234.62万元，负债801.80万元，净资产8,432.83万元，利润总额 -26.59万元，净利润 -26.59万元[22] - 2024年12月31日，新疆兴起航资产总额13,421.27万元，负债8,401.11万元，净资产5,020.17万元，利润总额 -106.26万元，净利润 -79.83万元[28] - 2025年2月28日，新疆兴起航资产总额13,421.78万元，负债8,458.04万元，净资产4,963.74万元，利润总额 -56.42万元，净利润 -56.42万元[28] 决策程序 - 第六届董事会第十三次会议审议通过担保议案[8] - 独立董事同意公司担保暨关联交易事项并提交董事会审议[32] - 董事会同意公司担保暨关联交易事项[33] - 全体监事对担保议案回避表决，议案将提交股东会审议[34] - 保荐机构认为担保暨关联交易事项履行必要审议程序，尚需提交股东会审议[35] - 保荐机构认为关联交易决策程序合规，对交易事项无异议[36]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为4次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为15次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 合规要求 - 2024年7月24日，中天国富证券因违规被责令整改并增加内部合规检查次数[8] - 公司需1年内每3个月开展一次内部合规检查，结束后5个工作日内书面报送报告[9] 培训情况 - 培训次数为1次，日期为2024年5月29日[4]

公司基本信息 - 2021年12月30日在深圳证券交易所上市[7] - 注册资本为58,091.81万元，截至2025年3月19日总股本647,047,212股[7] 募集资金情况 - 获准公开发行10,250.00万股，每股发行价12.03元，募资123,307.50万元，净募资112,789.30万元，2021年12月27日到位[8] - 截至2024年12月31日募集资金未使用完毕，保荐人继续督导[18][19] 保荐相关 - 持续督导期限至2024年12月31日[2] - 原保荐代表人李丽芳更换为陈定，现保荐代表人为钱亮和陈定[12]

担保与授信 - 公司拟为天源能源3亿元敞口授信和新疆兴起航不超24亿元银团贷款的51%份额担保，合计不超27亿元[3] - 公司及子公司拟申请不超60亿元综合授信额度[6] - 天源能源拟向浦发银行武汉分行申请4亿元综合授信，3亿元敞口由公司担保[6] - 新疆兴起航申请不超24亿元银团贷款，公司提供51%份额担保[7] 股权结构 - 公司直接持有天源能源69.7002%股权[9] - 公司通过天源能源间接控制新疆兴起航51%股权，间接持有35.5471%股权[3][9] 企业数据 - 三亚启步投资合伙企业注册资本1500万元[13] - 武汉助力投资合伙企业注册资本960万元[16] - 武汉天源能源注册资本19010万元，公司持股69.7002%，认缴13250万元[20][21] - 2024年12月31日至2025年2月28日，武汉天源能源资产、负债、净资产、净利润有变化[24][25] - 新疆兴起航新能源注册资本10000万元，武汉天源能源持股51%，认缴5100万元[26][27] - 2024年12月31日至2025年2月28日，新疆兴起航新能源资产、负债、净资产、净利润有变化[30] 关联交易 - 2025年初至披露日，与实际控制人累计发生经常性关联交易242.65万元，新增偶发性关联交易32092.94万元[34] 担保情况 - 公司及子公司担保额度600000万元，截至披露日，担保总余额166714.89万元，占最近一期经审计净资产51.36%，对合并报表外单位担保余额0万元[35] 未来展望 - 天源能源和新疆兴起航未来经营有风险，公司将加强管控[36] 项目情况 - 新疆兴起航项目贷款还款来源为“第七师胡杨河市兵地融合2GW光伏（新疆兴起航新能源有限公司1GW）项目”收入回款[37] - 新疆兴起航项目银团贷款总额不超过24亿元，兴业银行乌鲁木齐分行已给予融资额度11亿元[37] 审议情况 - 2025年3月28日，第六届董事会第十三次会议审议通过担保议案[10] - 上述担保事项尚需提交股东会审议[3][5][10] - 独立董事认为担保风险可控，同意担保暨关联交易事项并提交董事会审议[38] - 董事会认为担保风险可控，符合公司及全体股东利益，同意担保暨关联交易事项[39][40] - 全体监事对担保议案回避表决，议案直接提交股东会审议[41] - 保荐机构认为担保暨关联交易事项已履行必要审议程序，对该事项无异议[42]

公司项目进展 - 新疆建设兵团兵地融合一期 1GW 光伏发电项目按规划推进，设计及招标完成，预计 2025 年底全面建成运营，年产值约 3.5 亿元，年净利润 1.2 亿元 [1][2] - 与南宁高新区管委会签署投资协议，已注册全资子公司，完成土地摘牌，项目进入实质推进阶段 [2] 政策影响 - 新疆建设兵团兵地融合一期 1GW 光伏发电项目不受“新能源上网电价市场化改革”政策的市场化竞价波动影响 [2] 业务协同 - 公司通过全资子公司对深海智人战略投资入股，双方就数字技术领域开展交流，探索合作前景 [2] 业务布局 - 公司响应“东数西算”战略，借助资源优势和市场需求开展算力业务 [3] 业务收入预测 - 2025 年公司运营类业务收入因水务及垃圾焚烧发电项目产能释放将明显增长 [3] 融资计划 - 管理层综合评估后审慎研究推进再融资计划，结合市场和需求适时启动融资安排 [3]

合同信息 - 签订鹿寨县项目一期工程合同，金额2.5536461778亿元[5] - 合同总日历天数470天，设计70天，施工400天[5][23] - 合同价格形式为总价合同，一般不予调整[21] 项目主体 - 发包方鹿寨县联升建设投资有限公司注册资本20000万元[8] - 联合体成员广西本润建设工程有限公司注册资本1000万元[10] - 联合体成员河南省城乡规划设计研究总院股份有限公司注册资本12000万元[13] 项目规模 - 规划用地64458.31平方米，含近期和远期用地[18] - 近期日处理规模3万立方米/天，远期6万立方米/天[18] - 配套管网建设长度25423米[18] 费用情况 - 设计费（含税）200万元，税率6%[20] - 建筑安装工程费（含税）2.5336461778亿元，税率9%[20] - 建筑安装工程费暂估价2962.575313万元，暂列金额1900万元[20] 影响与风险 - 合同履行对未来财务及经营有积极影响[25] - 有助于公司在工业污废水处理领域发展[25] - 项目实施受不可抗力影响，有业绩风险[27]

合规检查 - 2024年度现场检查时间为2025年3月4日 - 2025年3月6日[2] - 公司治理方面，章程和制度完备合规且执行有效，董监高履职等程序合规[2] - 内部控制方面，按规定建立内部审计制度和部门，各部门按季度开展工作并报告[3] - 信息披露方面，已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[3] - 保护公司利益机制方面，建立防占用制度，关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[3][4] - 募集资金使用方面，到位后一个月内签订三方监管协议且执行有效，无违规使用情形[4] - 公司及股东均完全履行了相关承诺[4][5] - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来有真实背景[5] 业绩情况 - 业绩不存在大幅波动情况，与同行业可比公司比较无明显异常[4] 项目调整 - 2024年4月16日将“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目”完成时间延至2024年12月31日[5] - 2024年12月30日将三个募投项目预计达到可使用状态日期延期至2025年6月30日[6] - 2025年3月14日将“孟州市污泥与固体废物资源化利用项目”预计达到可使用状态日期延期至2025年9月30日[6] - 2024年5月28日将“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设投资、建设、运营项目”总投资金额由不超过7亿元调减为不超过4.5亿元[6] - 2024年5月28日将“文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设投资、建设、运营项目”污水处理量由1.5万吨/天调减为1.28万吨/天[6] - 2024年6月28日审议通过终止“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目”，7月31日经股东大会通过[7] 保荐建议 - 保荐机构提请公司规范使用募集资金、加快募投项目建设，涉延期或变更应积极应对并履行程序和披露义务[7]

授信额度 - 公司及子公司2025年度拟申请不超60亿元综合授信额度[1][9][10] - 授信及担保额度期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开日[3] 会议安排 - 2025年3月14日召开多场会议审议相关议案[1][10] 公司信息 - 湖北天源环保集团有限公司注册资本11018万元[4] - 天源集团是控股股东，黄开明等是实际控制人[4] 融资担保 - 融资担保方式包括天源集团等担保、固定资产抵押等[2] 交易情况 - 本次关联交易不构成重大资产重组，无需部门批准[3] 各方态度 - 董事会认为担保事项利于公司发展，无需支付担保费用[8] - 监事会同意议案并提交股东会，认为利于公司发展[9]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，发行10250.00万股，每股12.03元，募集123307.50万元，净募集112789.30万元[1] - 2023年发行可转换公司债券，发行10000000张，每张面值100元，募集100000.00万元，净募集98174.08万元[2][3] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募资已使用102575.77万元，余额12768.84万元[4] - 截至2024年12月31日，可转债募资已投入83441.93万元，余额15641.69万元[5][6] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金合计28410.53万元，存于专户[6] 账户管理 - 2021 - 2024年公司及子公司多次设立、变更募集资金专项账户并签协议[8][9][10][11][12] 资金使用与变更 - 2024年将首次公开发行股票募投三项目结项，节余4505.52万元补充流动资金[24] - 公司将“环保装备智能制造生产线升级项目”结项，节余3313.53万元补充流动资金[25] - 截至2024年12月31日，合计7819.05万元节余募资变更用于补充流动资金[25] - 公司拟用26551.76万元超募资金投大理项目，11153.41万元投临汾项目[28] - 公司用13039.85万元剩余超募资金继续投大理项目[28] - 公司用18891.22万元未使用募资投资新项目[29] - 2024年终止临汾净水厂改扩建工程PPP项目，累计使用58.22万元[30] 项目调整 - 大理污水处理项目完成时间延长至2024年12月31日[32] - 文山项目总投资调减为不超4.5亿元，污水处理量等指标调整[32] - 部分可转债募投项目预计达可使用状态日期延至2025年6月30日[33] 项目效益与进度 - 承诺投资项目本年度投入8017.30万元，累计投入55357.72万元，本年度效益2715.52万元[42] - 超募资金投向本年度投入14165.20万元，累计投入39399.01万元，本年度效益593.71万元[42] - 宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）项目投资进度100.00%，本年度效益471.54万元[41] - 环保装备智能制造生产线升级项目投资进度92.72%，本年度效益2243.98万元[41] - 截至2024年12月31日，文山州广南县乡镇污水处理项目投资进度101.68%[46] - 截至2024年12月31日，赫章县生活垃圾焚烧发电项目投资进度100.51%[47] - 建水县第二自来水厂及配套管网工程项目投资进度45.01%[50] - 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程项目投资进度94.82%[51] - 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目投资进度100.01%，累计毛利5965.71万元[51][53] - 补充流动资金投资进度100.26%[51] - 孟州市污泥与固体废物资源化利用项目投资进度100.00%[51] - 获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目投资进度100.00%[51] 其他 - 2024年收到2023年度募集资金现金管理剩余理财收益0.10万元，年末理财产品余额为0元[23] - 2023年8月24日公司以募集资金20734.37万元置换预先投入的自筹资金[52] - 2023 - 2024年公司多次开会审议通过募集资金变更议案[56][60]