关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额782,245,007.09元[2] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）434,417,096.81元[2] - 2024年度关联资金往来利息461,533,884.23元[2] - 2024年末关联资金往来余额755,128,219.67元[2] 各公司往来情况 - 广南丰源环保2024年度往来累计发生额311,290,853.56元[2] - 大理开源环保2024年初余额230,125,669.66元，年末255,057,851.49元[2] - 曲靖立源环保2024年度往来累计发生额56,920,671.32元，年末余额56,911,791.89元[2] - 孟州市冠中环保2024年初余额211,535,899.35元，年末23,829,183.13元[2] - 重庆坤源环保2024年初余额18,973,241.90元，年末20,573,829.06元[2] - 汤阴固现污水处理2024年初余额20,198,170.27元，年末20,548,170.27元[2]

公司信息 - 公司证券代码为301127，简称为天源环保，债券代码为123213，简称为天源转债[1] 组织架构调整 - 2025年3月14日召开第六届董事会第十二次会议审议通过调整组织架构议案[3] - 董事会同意调整现行组织架构，授权总裁负责实施及优化[3] - 调整是对内部组织及部门职责优化，调整后架构图见附件[3][4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月18日[6] 调整后架构 - 包含股东会、监事会、董事会等[7] - 包含环境资源事业发展部、数字科技事业发展部等[7]

公司变更 - 拟将公司名称、证券简称变更，证券代码不变[3] - 变更原因是适应主业变化与战略规划[4] - 拟修改《公司章程》部分条款[6] 进展情况 - 变更获深交所审核无异议，待股东会审议[7] - 提请股东会授权办理相关事宜[7]

审核信息 - 审核公司为武汉天源环保股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 审核基准日为2024年12月31日[1] - 审核报告文号为众环专字（2025）0100466号[1] - 审核报告出具时间为2025年3月14日[4] - 审核认为汇总表与审计的2024年度财务报表相关内容在重大方面无不一致[2] - 审核报告仅供2024年度年报披露使用[3] 关联资金数据 - 2024年初关联资金往来余额为782,245,007.09元[6] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）为434,417,096.81元[6] - 2024年度关联资金偿还累计发生额为461,533,884.23元[6] - 2024年末关联资金往来余额为755,128,219.67元[6] 子公司资金数据 - 广南丰源环保有限公司2024年度往来累计发生金额为311,290,853.56元[6] - 大理开源环保有限公司2024年初余额230,125,669.66元，年度发生25,714,087.77元，偿还781,905.94元，年末余额255,057,851.49元[6] - 曲靖立源环保有限公司2024年度发生56,920,671.32元，偿还8,879.43元，年末余额56,911,791.89元[6] - 孟州市冠中环保能源有限公司2024年初余额211,535,899.35元，年度发生4,158,393.19元，偿还191,865,109.41元，年末余额23,829,183.13元[6] - 重庆坤源环保有限公司2024年初余额18,973,241.90元，年度发生1,742,643.70元，偿还142,056.54元，年末余额20,573,829.06元[6] - 汤阴固现污水处理有限公司2024年初余额20,198,170.27元，年度发生350,000.00元，年末余额20,548,170.27元[6]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起执行变更后的会计政策，无需审议无重大影响[4][6] 负债调整 - 2024年12月31日预计负债2,646,800.59元调整为一年内到期非流动负债[12] - 2023年12月31日预计负债531,469.53元调整为一年内到期非流动负债[12] 费用调整 - 2024年度销售费用8,347,939.91元调整为营业成本[15] - 2023年度销售费用1,821,640.75元调整为营业成本[15] 变更影响 - 执行变更后政策能客观反映财务和经营成果，无损公司及股东利益[15]

审计机构续聘 - 公司2025年3月14日会议通过续聘中审众环为2025年度审计机构议案，待股东会审议[2] - 第六届董事会第十二次会议8票同意通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 2024年末中审众环合伙人216人、注册会计师1304人、签过证券审计报告注会723人[3] - 2023年中审众环总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[3] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，公司同行业2家[3] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿，近三年未担民责[3] - 中审众环近3年受行政处罚1次、自律监管1次、纪律处分1次、监督管理12次[4] 项目人员情况 - 项目合伙人余宝玉近3年签4家上市公司审计报告[4] - 签字注册会计师乐实近3年签2家[4] - 项目质量控制复核合伙人汤家俊近3年复核8家[4][5]

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票，发行10250.00万股，每股12.03元，募集资金总额123307.50万元，净募集112789.30万元[2] - 2023年向不特定对象发行10000000张可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额100000.00万元，净募集98174.08万元[4] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金余额12768.84万元[5] - 截至2024年12月31日，可转换公司债券募集资金余额15641.69万元[6][7] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金合计28410.53万元[7] 资金使用与管理 - 2021 - 2023年公司及子公司设募集资金专项账户并签监管协议[9][11] - 2024年7月公司及子公司变更部分募集资金专户[12] - 2024年9月子公司在兴业银行设募集资金专项账户并签四方监管协议[13] - 2024年公司收到2023年度募集资金现金管理剩余理财收益0.10万元，年末专用账户已注销，理财产品余额为0[21] - 截至2024年12月31日，公司将节余募集资金7819.05万元变更用于永久性补充流动资金[24] 超募资金投向 - 公司首次公开发行股票超募资金为50246.13万元[25] - 公司拟用超募资金26551.76万元投入大理项目，11153.41万元投入临汾项目，13039.85万元继续投入大理项目[25][26][38] 项目进展与调整 - 2025年1月，大理开源环保有限公司8267241.72元涉案资金解冻[15] - 公司使用未使用募集资金1.889122亿元投资新项目，1.4亿元用于文山州广南县项目，4891.22万元用于赫章县项目[27] - 公司终止临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目，总投资3.789028亿元，计划用募集资金1.115341亿元，截至2024年底累计使用58.22万元[28] - 文山州广南县项目总投资调减为不超4.5亿元，污水处理量调减为1.28万吨/天，服务费单价降至8.98元/吨[31] - 公司将建水县、长葛市、获嘉县项目预计达到可使用状态日期延长至2025年6月30日[31] 项目效益与进度 - 宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目投资进度100%，本年度实现效益471.54万元[36] - 环保装备智能制造生产线升级项目投资进度92.72%，本年度实现效益2243.98万元[36] - 研发中心升级改造建设项目投入进度100.00%，于2023年10月31日完成[37] - 营销中心及营销网络建设项目投入进度100.00%，于2023年11月30日完成[37] - 补充流动资金投入进度100.33%[37] 项目投资与结项 - 文山州广南县乡镇污水处理厂及供排水管网设施建设项目预计2025年12月31日完成，投入进度101.68%[37] - 大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目预计2024年12月31日完成，投入进度97.45%[37][38] - 2024年相关会议同意将“研发中心升级改造建设项目”等三个项目结项，节余募集资金4505.52万元永久性补充流动资金[40] - 2024年相关会议同意将“环保装备智能制造生产线升级项目”结项，节余募集资金3313.53万元永久性补充流动资金[40] - 截至2024年12月31日，宜宾市翠屏区天柏污水处理厂（三期）建设项目节余募集资金20.73万元永久补充流动资金[40] 其他项目情况 - 建水县第二自来水厂及配套管网工程项目投资进度45.01%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[45] - 长葛市城北污水处理厂及配套污水管网工程投资进度94.82%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[45] - 鹿寨县城第一污水处理厂改扩建工程项目投资进度100.01%，于2024年1月26日达到预定可使用状态，截至2024年12月31日累计实现毛利5965.71万元[46][48] - 孟州市污泥与固体废物资源化利用项目投资进度100.00%，预计2025年9月30日达到预定可使用状态[46] - 获嘉县生活垃圾焚烧发电建设项目投资进度100.00%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[46] 变更用途情况 - 2023年变更部分首次公开发行股票募集资金用途，使用未用资金18891.22万元投资新项目[1] - 2024年变更部分向不特定对象发行可转换公司债券募集资金用途，使用未用资金42411.57万元投资其他项目[56] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途的募集资金总额为1.897955亿元，比例为16.83%[36] - 可转换公司债券累计变更用途的募集资金总额为42520.66万元，比例为43.31%[45] - 变更后的项目可行性均未发生重大变化[1][53][56][57]

武汉天源环保股份有限公司 | 证券代码：301127 | 证券简称：天源环保 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123213 | 债券简称：天源转债 | | 关于召开公司2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14日召开了 第六届董事会第十二次会议，决定于2025年4月7日（星期一）14:00召开2024年 年度股东会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权， 本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股 东会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、股东会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开公司2024年年度股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025年4月7 ...

会议相关 - 第六届监事会第八次会议于2025年3月14日召开，3名监事全出席[3] - 多项议案表决3票同意，部分需提交股东会审议[4][6][7][8][9][10][11][13][15][17][18] 财务与授信 - 公司及子公司2025年度拟申请不超60亿元综合授信额度[11] - 续聘中审众环为2025年度审计机构，聘期一年[12][13] 薪酬与章程 - 监事会制定2025年度监事薪酬方案[14] - 因可转债转股和限制性股票回购注销，同意增减注册资本并修订章程[14][15][17] 其他事项 - 认为变更公司名称等符合规划，不损害利益[18] - 部分募投项目延期，监事会同意[19][20]

| | | 武汉天源环保股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉天源环保股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年3月4日以电话、微信方式送达公 司全体董事，会议于2025年3月14日10:00以现场结合通讯方式在公司会议室召 开。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人，符合召开董事会会议的法定 人数。本次会议由董事长黄开明先生召集和主持，公司监事及其他高级管理人 员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件和《武汉天源环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024年度董事会工作报告》 公司董事长黄开明先生就2024年度董事会主要工作进行了总结，回顾了 2024年公司整体发展经营情况，并就2025年董事会发展提出新的规划和目标。 公司独立董事李先旺先生（任期届满离任）、张司飞先生、袁天荣女士、 姚颐女士分别向董事会提交了《独立董事 ...