国元证券股份有限公司 三、公司内部控制的评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，截至内部控制评价报告基 准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司董事会认为，公司已按照企 业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告 内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，截至内部控制评价 关于瑞纳智能设备股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为瑞纳 智能设备股份有限公司（以下简称"瑞纳智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对瑞纳智能 2023 年 度内部控制评价报告进行了专项核查，并发表如下核查意见： 一、 公司管理层的责任 公司董事会对公司内部控制的建立、完善和有效运行负责；公司监事会对董 事会建立与实施内部控制进行监督 ...

营业收入和利润 - 瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度营业收入为28,961,710.07元，同比下降13.68%[5] - 瑞纳智能设备股份有限公司2024年第一季度营业利润下降至-1141.43万，同比下降300.22%[9] - 公司2024年第一季度净利润为-9,022,480.05元，较上期6,766,786.24元出现亏损[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为89,599.66元，同比增长100.18%[5] - 公司经营活动现金流出小计为128.02亿，同比下降37.11%[9] - 公司投资活动产生的现金流量净额为9,966,826.72元，较上期显著增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为15,843,866.92元，公司在筹资方面表现积极[18] 资产负债表 - 公司资产负债表中货币资金增加到118,969,739.50元，应收票据增加到1,547,703.20元[8] - 公司流动资产中，交易性金融资产达到359.92亿，应收账款为441.32亿[12] - 公司固定资产为281,150,712.38元，较上期276,088,348.56元有所增加[13] 股东情况 - 前10名股东中，于大永持有公司股份占比最高，达到59.82%[10] - 深圳市明己投资管理有限公司持有公司股份数量为348,800股[10] - 公司回购专用证券账户持有公司普通股A股数量为30万股，占比0.83%[12]

授信额度 - 2024年度公司及全资子公司拟申请银行授信总额不超20亿元[1][3] - 瑞纳智能等四家公司拟申请授信额度分别为10亿、4亿、2亿、4亿元[4] 担保情况 - 公司拟为全资子公司授信提供不超10亿元连带责任保证担保[1][5] - 提供担保后公司担保额度总金额为10亿元，占最近一期经审计净资产60.18%[14] - 截止2024年3月31日公司实际担保余额为4421.67万，占比2.66%[14] 子公司财务数据 - 截至2024年3月31日，合肥瑞纳智能能源管理资产负债率50.02%[5] - 截至2024年3月31日，合肥高纳半导体科技资产负债率9.20%[5] - 截至2024年3月31日，合肥瑞纳通软件技术资产负债率32.76%[5] - 2024年3月31日，合肥瑞纳智能能源管理净资产1.87亿元[8] - 2024年3月31日，合肥高纳半导体科技净资产4640.04万元[10] - 2024年3月31日，合肥瑞纳通软件技术净资产4471.89万元[13] 审议与有效期 - 2024年4月18日相关议案经董事会、监事会审议通过，需提交股东大会表决[2][19] - 授信、担保额度有效期自股东大会批准起十二个月内，可循环使用[17] 其他 - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期等问题担保[14] - 公司可在公司和全资子公司间进行授信额度调剂[17] - 公司为全资子公司提供担保额度可在符合要求对象间调剂[17]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-020 瑞纳智能设备股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》； 董事会认为，公司《2023 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法 规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定， 其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况、经营成 果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司董事会审计委员会审议通过了该议案。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于董事会 2023 年年度工作报告的议案》； 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司 ...

业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润67,156,334.33元，母公司净利润88,582,110.19元[1] - 按母公司2023年度净利润10%提取法定盈余公积金8,858,211.02元[1] - 截至2023年12月31日，合并报表未分配利润555,890,778.01元，母公司501,382,346.53元[1] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现1.5元（含税），以总股本扣回购专户股份余额为基数[2] - 截至2023年12月31日，总股本133,902,000股，扣减300,000股[3] - 合计拟派发20,040,300元（含税），占2023年归母净利润29.84%[3] - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过预案，尚待股东大会通过[5][6][7] - 利润分配预案符合法规及《公司章程》规定[4]

瑞纳智能设备股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年度，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规 定及要求，不断完善公司治理结构，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严 格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，提升公司治理水 平。现将公司董事会2023年度工作情况汇报如下： 一、2023年度主要经营情况 公司积极把握国家"双碳"战略的契机，不断推进技术创新和服务升级。 公司致力于供热领域关键产品和设备的智能化研发与实践，全力打造全面的信 息化计量数据生成与管理系统，构建高效的大数据架构，并提供智慧化平台服 务及AI驱动的数据应用服务。作为国内城市智能供热综合解决方案供应商，公 司能够满足市场对一站式智慧供热解决方案的需求。 2、产品和技术方面：以工业互联网技术路径为出发点，加强物联网、云计 算、大数据、AI算法、数字孪生、低代码、动态仿真、边缘计算等"互联网+" ...

会议与治理 - 2023年召开8次董事会会议和3次股东大会[4] - 2023年召开1次提名委员会会议[6] - 2023年11月27日完成董事会换届选举及高管聘任[16] 信息披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] 审计与薪酬 - 2023年4月17日续聘容诚会计师事务所为审计机构[14] - 2023年4月17日审议通过年度董事及高管薪酬方案[17] 股份与激励 - 2023年相关股东自愿延长限售股锁定期6个月[12] - 2023年取消预留17万股限制性股票授予[17] 独立董事 - 2023年独立董事履职维护公司和股东权益[19] - 2024年独立董事将继续履职维护利益[19]

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-006 瑞纳智能设备股份有限公司 关于使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 份有限公司 | 221219 专享固定 | 型固定收 | | 月 20 日 | 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 收益凭 | 益 | | | | | | | | 国元证券【元鼎 | | | | 2023 年 4 月 3 日，如遇非交 | | | 10 | 国元证券股 | 尊享定制 343 期】 | 本金保障 | 3,000 | 202 3 年 1 月 | 易日，则顺延 | 是 | | | 份有限公司 | | 型 | | 3 日 | | | | | | 固定收益凭证 | | | | 至其后的第一 | | | | | | | | | 个交易日 | | | | 民生证券股 | 民享 326 天 | 本金保障 | | 2023 年 01 | 2023 年 11 月 ...

容诚作为公司 2023 年度审计机构，原指派齐利平女士、李鹏先生作为签字 注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务。由于容诚内部工作调整，现补充陈 亚东先生作为公司 2023 年度审计项目的签字注册会计师共同完成相关工作。变 更后的签字注册会计师为：齐利平女士、李鹏先生、陈亚东先生。 二、本次变更后新任签字注册会计师的基本信息 签字注册会计师：陈亚东先生，2022 年成为中国注册会计师，2019 年开始 从事上市公司审计业务，2018 年开始在容诚执业，2023 年开始为公司提供审计 服务。 陈亚东先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自 律处分。 证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-005 瑞纳智能设备股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 17 日召开 第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，并 ...

证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2024-004 瑞纳智能设备股份有限公司 关于全资子公司变更名称、经营范围、住所 并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）全资子公 司合肥高纳科技有限责任公司（现更名为"合肥高纳半导体科技有限责任公 司"）因经营发展需要，对其名称、经营范围、住所进行了变更，全资子公司 合肥瑞纳通软件技术开发有限公司因经营发展需要，对其住所进行了变更，以 上变更已办理完成工商变更登记手续并领取了市场监督管理局换发的《营业执 照》，现将有关事项公告如下： 一、变更内容 （一）合肥高纳科技有限责任公司变更内容 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 名称 | 合肥高纳科技有限责任公司 | 合肥高纳半导体科技有限责任公司 | | 经营范围 | 一般项目：工业设计服务；专业设计服 术转让、技术推广(除许可业务外，可自 | 一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设 | | | | 备制造)；机械电气 ...