公司现金管理决议 - 公司于2024年11月8日召开董事会及监事会，并于2024年11月26日召开临时股东大会，审议通过使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 议案同意公司使用不超过人民币50,000万元超募资金及闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限自股东大会审议通过起12个月内，在额度及有效期内资金可循环滚动使用 [1] 现金管理实施与监督 - 公司保荐机构对使用资金进行现金管理的事项发表了明确同意的意见 [1] - 现金管理的详细情况需参阅公司在巨潮资讯网披露的相关公告 [1] - 备查文件包括现金管理产品到期收回的相关凭证 [2]

资金使用 - 公司同意用不超50,000万元超募及闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 投资收益 - 东方财富证券收益凭证认购13,000,000元，到期收益96,414.38元[3] - 浦发银行多笔大额存单及收益凭证有对应认购金额与到期收益[4] - 财通证券收益凭证认购10,000万元[5] 其他信息 - 公司公告日期为2025年11月27日[10] - 现金管理详情参阅巨潮网公告[8] - 备查文件含现金管理产品到期收回凭证[8]

会议基本信息 - 公司将于2025年12月1日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为14:30 [2] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [3] - 会议的股权登记日为2025年11月25日 [4] 参会与投票安排 - 有权出席股东会的股东为截至2025年11月25日下午深圳证券交易所收市时登记在册的全体股东 [5] - 股东会审议的议案将对中小股东进行单独计票 [9] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为351129，投票简称为"瑞纳投票" [16][19] 会议登记事宜 - 会议登记时间为2025年11月28日9:00至17:00，登记方式包括现场登记、信函登记和传真登记 [11][12] - 现场会议地点为安徽省合肥市长丰双凤经济开发区凤霞路东039号瑞纳智能设备股份有限公司会议室 [8] - 参会股东需携带相关证件原件，会议联系人为江成全，联系电话为0551-66850062 [13]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议时间为12月1日14:30[2] - 会议股权登记日为2025年11月25日[4] - 会议登记时间为2025年11月28日9:00至17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为12月1日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[2] - 网络投票代码为351129，投票简称为“瑞纳投票”[23] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权、回避[24] 审议事项 - 审议使用部分超募资金及闲置募集资金进行现金管理等议案[8] 其他 - 授权委托书有效期自委托日起至本次股东会结束[32] - 登记表打印、复印或按格式自制均有效[34]

公司近期动态 - 公司于2025年11月13日召开第三届第十七次董事会会议[1] - 会议审议了关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案等文件[1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入100%来源于仪器仪表制造业[1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时公司市值为35亿元[1]

募资情况 - 首次公开发行1842万股，发行价55.66元/股，募资总额10.25亿元，净额9.17亿元[2] 项目进度 - 截至2025年10月31日，整体承诺投资项目进度67.49%，超募资金补流进度66.67%[6] 资金管理 - 拟用不超2亿超募及闲置资金现金管理，期限12个月[8] - 第三届董事会已审议，待股东会审议[13] - 保荐机构同意，资金存放专项账户并签三方协议[3][14]

薪酬制度适用人员 - 制度适用于董事和高级管理人员[2] 薪酬制定与管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责薪酬制定、考核和监督[4] 薪酬结构与发放 - 非独立董事及高级管理人员绩效薪酬占比不低于50%[7] - 独立董事津贴按年度发放[10] - 基本薪酬按月发放[15] 薪酬依据与支付 - 绩效薪酬和中长期激励收入以绩效考核为依据[11] - 一定比例绩效薪酬在年报披露和绩效评价后支付[14] 薪酬追回机制 - 财务追溯重述时追回超额发放部分[13] - 违法违规时减少或追回绩效薪酬和中长期激励收入[13]

投票制度 - 累积投票制用于选举或变更两名以上董事议案，选一名董事用直接投票制[3] - 董事会及持股1%以上股东可推荐董事候选人[5][6] 投票权计算 - 股东累积投票权总数为所持股份数乘选举董事人数[7] - 选举独董和非独董投票权分别计算且投向对应候选人[8] 投票规则 - 所投投票权总数超实际则无效，小于等于则有效[8][9] 当选规则 - 当选董事得票数需超出席股东有效表决权股份二分之一[10] - 得票多者当选，票数相同则进行二轮选举或下次再选[10] - 当选人数不足要求需进行二轮选举或再次召开股东会[10]

募集资金概况 - 公司首次公开发行股票实际募资净额为9.17亿元人民币 [1] - 截至2025年10月31日，承诺投资项目累计投入2.80亿元，投资进度为67.49% [1] - 超募资金投向累计投入3.00亿元人民币 [1] 现金管理计划 - 公司拟使用不超过2亿元人民币的超募资金及闲置募集资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内，在此期间资金可循环滚动使用 [1] - 现金管理产品类型限定为安全性高、流动性好的短期保本型产品，且不得进行质押 [1] 审批程序 - 该现金管理事项已通过公司董事会审议 [1] - 该事项尚需提交股东大会批准 [1]

募集资金情况 - 首次公开发行股票1842万股，募集资金总额10.25亿元，净额9.17亿元[5] 项目投资进度 - 截至2025年10月31日，智能供热设备生产基地项目投入13820.55万元[6] - 研发检测中心建设项目投入3353.30万元，进度52.40%[6] - 补充营运资金项目投入9133.11万元，进度101.48%[6] - 结余募集资金永久补充流动资金投入1690万元，进度13.78%[6] - 补充流动资金投入30000万元，进度66.67%[6] 现金管理 - 拟用不超20000万元超募及闲置资金现金管理，期限12个月可滚动[3][10][18] - 用结构性存款等产品或短期保本型理财产品[3][11] - 2025年11月13日董事会通过议案，待股东会审议[4][17] - 保荐机构同意使用部分资金现金管理[19]