公司实际控制人的一致行动人珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）、 珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 持有公司 1,874,997 股（占公司总股本比例 1.76%）的股东珠海市思普睿投 资合伙企业（有限合伙）及持有公司 1,499,995 股（占公司总股本比例 1.41%） 的股东珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）计划自本公告披露之日起 15 个交 易日后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份合计不超过 985,000 股（占公司总股本比例 0.92%）。 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于近 日收到公司实际控制人辛洪萍担任执行事务合伙人的珠海市思普睿投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"珠海思普睿"）、公司实际控制人辛洪萍的一致行 动人辛洪燕担任执行事务合伙人的珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）（以下 简称"珠海思普"）分别出具的《关于减持广州市金钟汽车零件股份有限公司股 份的告知函》，现将有关情况公告 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入233,923,977.66元，较上年同期减少12.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润10,919,181.17元，较上年同期减少59.59%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -71,334,196.94元，较上年同期减少278.72%[5] - 营业总收入本期为233,923,977.66元，上期为266,926,052.10元[28] - 营业总成本本期为219,520,362.07元，上期为232,637,056.68元[28] - 营业利润本期为10,077,236.65元，上期为29,635,285.47元[29] - 利润总额本期为10,077,140.09元，上期为29,622,110.19元[29] - 净利润本期为10,919,181.17元，上期为26,605,574.96元[29] - 基本每股收益本期为0.10元，上期为0.25元[29] 资产类关键指标变化 - 交易性金融资产30,033,657.53元，较2025年1月1日减少40.01%[9] - 应收款项融资6,034,451.14元，较2025年1月1日减少72.20%[9] - 预付款项5,162,576.90元，较2025年1月1日增加41.00%[9] - 2025年3月31日货币资金期末余额333,968,618.22元，期初余额403,008,853.44元[24] - 交易性金融资产期末余额30,033,657.53元，期初余额50,067,671.23元[24] - 应收账款期末余额366,868,064.43元，期初余额299,862,468.85元[24] - 流动资产合计期末余额965,218,244.77元，期初余额990,729,335.99元[25] - 资产总计期末余额2,014,595,919.62元，期初余额2,014,374,592.28元[25] 负债类关键指标变化 - 应付账款本期为198,537,336.34元，上期为277,170,523.34元[26] - 合同负债本期为1,242,076.94元，上期为751,481.35元[26] - 流动负债合计本期为429,362,373.15元，上期为445,015,131.48元[26] - 非流动负债合计本期为455,250,178.11元，上期为450,934,287.94元[26] 费用与收益类关键指标变化 - 税金及附加516,580.50元，较2024年1 - 3月减少71.41%[11] - 管理费用14,899,942.66元，较2024年1 - 3月增加48.11%[11] - 投资收益890,228.27元，较2024年1 - 3月增加806.77%[12] 现金流量类关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为123,428,218.68元，上期为161,658,916.70元[31] - 收到的税费返还本期为12,559,581.27元，上期为1,625,411.05元[31] - 经营活动现金流入小计本期为138,883,948.63元，上期为164,746,769.63元[31] - 经营活动现金流出小计本期为210,218,145.57元，上期为183,582,145.51元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -71,334,196.94元，上期为 -18,835,375.88元[31] - 投资活动现金流入小计本期为80,171,565.64元，上期为282,653,446.30元[31] - 投资活动现金流出小计本期为131,378,227.03元，上期为390,776,739.15元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -51,206,661.39元，上期为 -108,123,292.85元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为52,170,463.93元，上期为 -28,232,166.72元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -69,374,162.88元，上期为 -154,464,984.89元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,433[16] - 广州思呈睿企业管理有限公司持股54,549,636股，周剑持股2,598,964股，辛洪萍持股2,386,547股等[17] - 辛洪萍持有广州思呈睿企业管理有限公司70.00%股权，辛洪燕持有15.00%，李小敏持有15.00%[17] - 辛洪萍持有珠海市思普睿投资合伙企业（有限合伙）40.31%的合伙企业份额，辛洪燕持有珠海市思普投资合伙企业（有限合伙）34.34%的合伙企业份额[17] - 限售股股东辛洪萍期初和期末限售股数为7,159,639股，李小敏为1,556,708股，辛洪燕为1,534,208股等，合计10,282,055股[19][20] 对外投资信息 - 公司在泰国投资设立全资子公司泰国纳格汽车零部件有限公司，投资总额不超过2,000万美元[21]

利润分配 - 2024年度每10股派现1.5元，不送股不转增[3] - 拟派发现金红利15,993,452.10元（含税）[8] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[14] 业绩数据 - 2024年净利润85,580,045.48元[8] - 2024年末累计可供分配利润287,343,310.49元[8] - 最近三年累计现金分红44,717,683.92元[12] 研发投入 - 最近三年累计研发投入154,426,832.70元，占比5.54%[11]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月27日14:30召开[4] - 股权登记日为2025年5月21日[7] - 登记时间为2025年5月23日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[13] 投票时间 - 交易系统投票时间为2025年5月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[28] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[30] 会议相关 - 审议7项议案，关联股东对议案6.00回避表决[10][11] - 全部议案对中小投资者投票结果单独统计及披露[11] - 登记方式分三类，地点在公司董事会办公室[13] - 普通股投票代码为"351133"，简称为"金钟投票"[25] - 3%以上股份股东可会前十天提临时提案[20] - 参会股东登记表5月23日17:00前送达公司[36]

会议相关 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月23日召开，3位监事全出席[3] - 多项议案获监事会审议通过，待提交2024年年度股东大会[4][5][8][9][11][12][14][16][18][19][21][23][26][28] 资金与担保 - 控股股东为公司及子公司综合授信提供不超50,000万元担保[17] - 公司用不超30,000万元闲置资金现金管理[20] - 公司2025年开展不超20,000万元外汇衍生品交易[22] - 公司为全资子公司提供不超18,000万元担保额度[27]

会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2025年4月23日召开，7位董事全部出席[3] - 公司定于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[51] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案7票同意待提交2024年年度股东大会审议[6][9][12][15][18][22] - 《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》5票同意2票回避待审议[26] - 多项议案表决多为7票同意，2025年度日常关联交易议案5票同意2票回避[33][37][40][43][45][47][50][52] 资金与业务 - 2025年度拟向金融机构申请不超10亿综合授信，控股股东及实控人担保不超5亿[24] - 同意用不超3亿闲置自有资金买理财产品，期限12个月[28] - 2025年度开展外汇衍生品交易总额度不超2亿，期限12个月可循环[31] - 2025年度日常关联交易额度预计事项获董事会同意[46] - 为全资子公司提供担保额度不超1.8亿[49] 制度制定 - 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》[41] - 制定《委托理财管理制度》[44] 其他审议 - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》审议通过[36] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》审议通过[38]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 8元 同比下降6 98% 2023年为0 86元 2022年为0 49元 [1] - 每股净资产9 4元 同比增长8 17% 2023年为8 69元 2022年为7 88元 [1] - 每股公积金4 75元 同比增长1 71% 2023年为4 67元 2022年为4 59元 [1] - 每股未分配利润3 29元 同比大幅增长20 07% 2023年为2 74元 2022年为2 08元 [1] - 营业收入11 34亿元 同比增长22 46% 2023年为9 26亿元 2022年为7 29亿元 [1] - 净利润0 86亿元 同比下降5 49% 2023年为0 91亿元 2022年为0 52亿元 [1] - 净资产收益率7 97% 同比下降22 02% 2023年为10 22% 2022年为6 34% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股6591 66万股 占流通股比例68 43% 较上期增加6058 71万股 [1] - 广州思呈睿企业管理有限公司新进持股5454 96万股 占总股本56 62% [2] - 周剑减持1万股至342 8万股 占总股本3 56% [2] - 辛洪萍新进持股238 65万股 占总股本2 48% [2] - 珠海市思普睿投资合伙企业新进持股187 5万股 占总股本1 95% [2] - 珠海市思普投资合伙企业新进持股150万股 占总股本1 56% [2] - UBS AG 李今中 Barclays Bank PLC 高盛公司等7家股东退出前十大股东行列 [2][3] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1 5元(含税) [3]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易降低汇率或利率波动影响[1] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[3] - 交易规模总额度不超20,000万元，期限12个月，额度可循环[5] - 交易对手为有资格金融机构，资金用自有资金[6][7] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[8][9] - 公司采取明确原则、制度建设等风控措施[11] 审批情况 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过议案[14][15] - 保荐机构对批准额度内业务无异议[17]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元，2021年11月23日到账[1][45] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票实际募集资金到位34416.18万元，余额4783.23万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000.00万元，净额33932.35万元，2023年11月15日到账[4] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金到位34620.00万元，余额4565.36万元[5][6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额合计9348.59万元[14] 资金管理与使用 - 2023 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金[20][21][23][24][27][28] - 截至2024年12月31日，首发闲置募集资金现金管理无尚未到期余额，可转债有5000.00万元未到期[22][24] - 2024年11月4日，中信银行募集资金专项账户被法院强制扣划21796.04元，11月29日已全额返还[15] - 公司首发超募2906.76万元，已用850.00万元永久补充流动资金[29][30] - 公司将7937.20万元节余募集资金投入“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”[35] 募投项目进展 - 清远金钟生产基地扩建项目截至期末投资进度93.79%，本年度实现效益2948.44万元[45] - 技术中心建设项目截至期末投资进度12.37%，预计2025年4月达到预定可使用状态[45][51] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（含不同情况）截至期末投资进度分别为100.68%和100.55%[45] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目累计投入18744.92万元，投资进度为62.48%[53] - 补充流动资金项目累计投入3923.80万元，投资进度为99.78%[53] 协议与制度 - 2021 - 2023年分别与多家银行相关支行签署监管协议[8][9][11][12] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》管理募集资金[7] - 截至2024年12月31日，各监管协议履行不存在问题[8][9][10][11][12] 项目变更 - 2023年首次公开发行股票结合项目变更对专户变更，注销原专户并转存结息款，重新签署三方监管协议[9] - 2023年首次公开发行股票对“清远金钟生产基地扩建项目”结项，将资金投入新项目并开设专户、重签三方监管协议[10] - 公司决定将“技术中心建设项目”的实施主体由清远金钟变更为金钟股份[46] - 公司将“技术中心建设项目”的实施地点变更为广东省广州市花都区[46]

业绩总结 - 2024年度实现营业收入113,423.63万元，收入主要来自销售汽车零配件且有内外销[7] - 2024年末公司资产总计20.14亿元，较2023年末增长约24.56%[1] - 2024年末流动资产合计9.91亿元，较2023年末下降约10.93%[1] - 2024年末流动负债合计4.45亿元，较2023年末增长约36.73%[1] - 2024年度营业总收入11.34亿元，较2023年度增长约22.48%[23] - 2024年度营业总成本10.35亿元，较2023年度增长约26.37%[23] - 2024年度营业利润8892.68万元，较2023年度下降约11.25%[23] - 2024年度净利润8492.89万元，较2023年度下降约6.20%[23] - 2024年度利息费用624.05万元，较2023年度增长约100.21%[23] - 2024年度基本每股收益0.80元/股，较2023年度下降约6.98%[23] - 2024年度稀释每股收益0.80元/股，较2023年度下降约6.98%[23] - 2024年经营活动现金流入小计9.84亿元，较2023年增长17.45%[25] - 2024年经营活动现金流出小计7.63亿元，较2023年增长7.35%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.21亿元，较2023年增长74.02%[25] - 2024年投资活动现金流入小计6.68亿元，较2023年增长106.47%[25] - 2024年投资活动现金流出小计11.03亿元，较2023年增长82.74%[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 4.35亿元，较2023年亏损扩大56.01%[25] - 2024年筹资活动现金流入小计2.91亿元，较2023年减少34.96%[25] - 2024年筹资活动现金流出小计1.32亿元，较2023年增长8.30%[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1.60亿元，较2023年减少50.99%[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 5071.01万元，较2023年减少129.04%[25] - 2024年末资产总计27.32亿元，较2023年末增长30.49%[31] - 2024年末负债总计16.76亿元，较2023年末增长48.78%[31] - 2024年末所有者权益总计10.56亿元，较2023年末增长9.16%[31] - 2024年营业收入14.86亿元，较2023年增长21.29%[33] - 2024年营业成本12.53亿元，较2023年增长22.42%[33] - 2024年净利润9202.53万元，较2023年增长14.39%[33] - 2024年应收账款11.95亿元，较2023年增长46.48%[31] - 2024年应付账款12.33亿元，较2023年增长61.45%[31] - 2024年固定资产2.59亿元，较2023年增长363.34%[31] - 2024年综合收益总额9170.82万元，较2023年增长14.25%[33] - 2024年经营活动现金流入小计10.12亿元，较2023年增长5.33%[35] - 2024年经营活动现金流出小计7.60亿元，较2023年增长1.32%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.52亿元，较2023年增长19.57%[35] - 2024年投资活动现金流入小计6.68亿元，较2023年增长455.29%[35] - 2024年投资活动现金流出小计9.24亿元，较2023年增长134.39%[35] - 2024年筹资活动现金流入小计3064.50万元，较2023年减少92.36%[35] - 2024年筹资活动现金流出小计6932.67万元，较2023年减少36.86%[35] - 2024年所有者权益合计10.56亿元，较2023年增长9.13%[37] - 2024年综合收益总额9170.82万元[37] - 2024年所有者投入和减少资本1274.59万元[37] 财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认认定为关键审计事项，因其是关键业绩指标且存在操作收入固有风险[7] - 对收入确认的审计应对包括测试内控、检查合同、分析毛利率等多项程序[8] - 审计报告由广东司农会计师事务所于2025年4月23日出具[19] 会计政策 - 公司以人民币作为记账本位币，会计年度自公历每年1月1日至12月31日止[48][50] - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债的流动性[49] - 同一控制下企业合并按相关规定计量资产、负债，非同一控制下按公允价值计量[53][55] - 公司在客户取得商品控制权时确认销售商品收入，不同销售模式有不同确认时点[158][159][166][167] - 所得税费用会计处理采用资产负债表债务法核算[174]