| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于向下修正"金钟转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 4、修正后转股价格生效日期：2024 年 11 月 8 日 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意广州市 金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证 监许可［2023］1927 号）同意注册，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下 简称"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 350.00 万张，每张面值为人 民币 100.00 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 35,000.00 万元，扣除各项 发行费用不含税金额合计人民币 1,067.65 万元，实际募集资金净额为人民币 33,932.35 万元。以上募集资金已于 2023 年 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 三次会议于 2024 年 11 月 7 日（星期四）以现场结合通讯的方式召开。本次会议 通知于 2024 年 11 月 7 日以电话和口头方式送达全体董事。本次会议为紧急临时 会议，根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 相关规定，董事长在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全 体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。 本次会议由董事长辛洪萍先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章 程》的规定， ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：董事会 （三）股东大会现场会议主持人：董事长辛洪萍先生 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会对中小投资者进行了单独计票（中小投资者是指除公司董 事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的 其他股东）。 （四）会议召开时间： 二、议案审议和表决情况 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 7 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-1 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：广州市金钟汽车零件股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广州市金钟汽车零件 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境 内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、 中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范 性文件和现行有效的《广州市金钟汽车零件股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 7 日召开的 2024 年 第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经广州市金钟汽车零件股份有限公司 2023 年年度股东大会审议通过的 《广州市金钟汽车零件股份有限公司章 ...

| 证券代码：301133 | 证券简称：金钟股份 公告编号：2024-068 | | --- | --- | | 债券代码：123230 | 债券简称：金钟转债 | 广州市金钟汽车零件股份有限公司 关于"金钟转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、"金钟转债"（债券代码：123230）将于 2024 年 11 月 11 日（原付息日 2024 年 11 月 9 日为休息日，顺延至下一交易日）按面值支付第一年利息，每 10 张"金钟转债"（面值 1,000.00 元）派发的利息为人民币 4.00 元（含税）。 2、付息债权登记日：2024 年 11 月 8 日（星期五）。 3、付息日：2024 年 11 月 11 日（星期一）。 4、除息日：2024 年 11 月 11 日（星期一）。 5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 11 月 9 日至 2024 年 11 月 8 日，当期票面利率为 0.40%。 6、本次付息对象："金钟转债"本次付息债权登记日为 2024 年 11 月 8 日， ...

会议情况 - 第三届监事会第九次会议于2024年10月28日召开，3名监事均出席[3] 报告审议 - 《2024年第三季度报告》审议3票同意，0票反对，0票弃权[3][4] 资金使用 - 同意用不超8000万元闲置募集资金补充流动资金，3票同意[5][7] - 同意用部分闲置募集资金现金管理，3票同意[8][9]

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额3.80亿元，净额3.26亿元[1] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额3.50亿元，净额3.39亿元[3] - 首次公开发行股票超募资金总额2906.76万元[4] 项目投入 - 截至2024年10月27日，首次公开发行股票募投项目累计投入2.84亿元[5] - 截至2024年10月27日，可转债募投项目累计投入2.09亿元[9] 项目投资 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目总投资4.66亿元[7] 现金管理 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，首发不超3000万元，可转债不超5000万元[14][21] - 现金管理使用期限12个月，资金可滚动使用，产品期限不超12个月，不得质押和证券投资[13][14] - 2024年10月28日多会议审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[21][23][24][26] 风险控制 - 购买低风险投资品种，受市场波动影响，遵守审慎原则选产品[17][18] - 管理层及财务人员跟踪，独立董事、监事会监督资金使用[18]

市场扩张 - 公司拟在泰国投资不超2000万美元设子公司[3][7] - 子公司名为泰国纳格汽车零部件有限公司[5][6] - 业务范围是汽车内外饰件生产、销售[7] 其他新策略 - 投资基于业务发展和海外战略布局[8] - 投资需履行审批程序，存不确定性[9] - 子公司设立及运营有风险，效果不确定[11]

资金募集 - 公司发行可转债募资总额3.5亿元，净额3.3932346126亿元[2] 项目投资 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目投资4.662638亿元，拟投募资3亿，累计投入1.698729亿元[4] - 补充流动资金拟投募资调为3932.35万元，累计投入3923.8万元[4] 资金情况 - 截至2024年10月27日，募投项目累计投入2.091109亿元，募资余额1.329185亿元[6] 资金使用 - 2023年11月用不超6000万闲置募资补流，2024年10月已归还[7] - 拟用不超8000万闲置募资补流，期限不超12个月，预计节约利息248万元[8][10] 审批情况 - 2024年10月28日三会审议通过使用闲置募资补流议案[11][12][13] - 独立董事和保荐机构认可该事项[13][15]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.80亿元，净额3.26亿元[3] - 发行可转换公司债券募集资金总额3.50亿元，净额3.39亿元[4] - 首次公开发行股票超募资金总额2906.76万元[5] 募投项目投入 - 截至2024年10月27日，首次公开发行股票募投项目累计投入2.84亿元[6] - 截至2024年10月27日，可转换公司债券募投项目累计投入2.09亿元[10] 项目投资 - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目总投资4.66亿元，使用节余及超募资金[8][10] 现金管理 - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，两类募资有额度限制[2][14] - 现金管理投资产品期限不超12个月，含多种存款[2][13] - 现金管理使用期限12个月内有效，资金可滚动使用[14] 决策审批 - 2024年10月28日董事会、监事会、独董审核通过现金管理事项[22][24][25] - 保荐机构对现金管理事项无异议[27] 风险与原则 - 购买低风险投资品种，收益不可预期，受市场波动影响[18] - 遵守审慎投资原则，多主体控制监督资金使用[19] 影响 - 使用闲置募集资金现金管理不影响项目和业务，可提升业绩[21]