综合授信 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信，额度不超100,000万元[1] - 控股股东及实控人拟为授信提供不超50,000万元担保[2] 股权结构 - 广州思呈睿注册资本500万元，辛洪萍持股70%[4] - 广州思呈睿直接持股公司51.16%，辛洪萍合计持股45.47%[5] 审议进程 - 2025年4月22 - 23日，独董、董事会、监事会审议通过议案[10][12][13] 其他 - 2025年1月至核查披露日，除辛洪萍领薪外无其他关联交易[8] - 保荐机构对授信及担保事项无异议[15]

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金钟股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔传杨 | 联系电话：15121036151 | | 保荐代表人姓名：王薪 | 联系电话：18861632602 | 一、 保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执 | 无 | 不适用 | | 行 | | | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变 | 无 | 不适用 | | 动 | | | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 ...

财务审计 - 审计公司对金钟股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为金钟股份于2024年12月31日保持有效财务报告内控[7]

现金管理决策 - 2025年4月23日董事会和监事会审议通过现金管理议案[1] - 拟使用不超30000万元闲置自有资金[1][3] - 资金使用期限12个月，可循环滚动[1][3] 投资安排 - 投资低风险理财产品，期限不超12个月[5] - 授权管理层决策，财务负责人办理[6] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作等风险[7] - 采取选产品、跟踪净值等风控措施[8] 影响与认可 - 不影响主业，可提高资金效率和业绩[10][13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[13][14]

财务审计 - 会计师事务所于2025年4月23日签发无保留意见审计报告，审计2024年度财报[3] 非经营性资金占用 - 2024年期初余额177,461,902.64元[8][9] - 2024年度累计发生额 - 197,141.80元[8][9] - 2024年度偿还额4,946.61元[8][9] - 2024年末余额177,259,814.23元[8][9] 与子公司往来资金 - 与清远金钟2024年期初余额177,442,214.24元[8] - 与清远金钟2024年利息 - 197,141.80元[8] - 与清远金钟2024年偿还额4,854.60元[8] - 与清远金钟2024年末余额177,240,217.84元[8] - 与清远纳格2024年期初余额19,688.40元[8]

检查情况 - 现场检查对应2024年度，时间为2025年4月16 - 23日[2] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规，三会规则有效执行[2] 内部控制 - 公司按规定建立内部审计制度并设部门[4] 信息披露 - 已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[5] 利益保护 - 建立防关联人占用资金制度，关联交易合规[8] 募集资金 - 到位一月内签三方监管协议并执行[10] - 无第三方占用或违规委托理财[10] - 使用与披露一致，项目实施无重大风险[10] 业绩情况 - 检查手段含查阅报告、对比同行及了解财务[10] - 业绩大幅波动有合理解释[11] - 与同行比业绩无明显异常[11] 其他情况 - 公司及股东完全履行承诺[11] - 执行现金分红制度并如实披露[11] - 对外财务资助合法合规并如实披露[11] - 大额资金往来有真实背景及合理原因[11] - 重大投资或合同履行无重大变化或风险[11] - 生产经营环境无重大变化或风险[11] - 前期问题已按要求整改[11]

公司治理 - 设立股东大会、董事会和监事会，健全法人治理体系[5] - 设置职能部门构建内部控制体系[6] - 在董事会下设战略委员会承担战略规划职能[7] 管理策略 - 制定全周期人力资源政策提升员工能力与素质[9] - 集成运用ERP系统实现核心业务平台化管理[15] - 制定《财务管理制度》规范资金管理全流程[16] - 制定《募集资金专项存储及使用管理制度》确保募集资金高效合规使用[16] - 持续优化采购管理机制实现闭环管控[17] - 建立《财务管理制度》规范资产管理程序确保资产安全[19] - 制定严格销售管理制度，完善客户信息档案，实施应收账款账龄分析和呆账预防机制[20] - 建立合同评审流程，规范用章流程规避潜在风险[23] - 严格执行研发立项管理制度，实现研发过程系统化闭环管理[24] - 制定关联交易管理制度，确保关联交易合法合规及信息披露及时完整[27] 内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[2] - 报告期内对外担保均为对全资子公司担保，未发现违规担保[22] - 报告期内投资项目决策流程符合规定，未发生偏离投资政策和程序的行为[26] - 构建全方位、多层次内部监督架构，保障内部控制体系无重大缺陷[32] - 依据相关制度开展内部控制评价工作，缺陷认定标准与以前年度一致[33] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入错报≥总额1%为重大缺陷；总额0.5%≤错报＜总额1%为重要缺陷；错报＜总额0.5%为一般缺陷[37] - 财务报告内部控制缺陷评价定性标准：董事等舞弊、更正已公布财报等情形认定为重大缺陷[34] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准：直接或潜在经济损失≥500万元[38] - 非财务报告内部控制重要缺陷定量标准：200万元≤直接或潜在经济损失＜500万元[39] - 非财务报告内部控制一般缺陷定量标准：直接或潜在经济损失＜200万元[40] 评价结论 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷，个别一般控制缺陷不构成实质性影响[45] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[47] - 本报告期内公司不存在其他可能影响投资决策的内部控制信息[48] - 内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷[49] - 内部控制评价报告基准日，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[49] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[49] - 保荐机构认为金钟股份2024年度在各重大方面保持了有效的内部控制[50]

广州市金钟汽车零件股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009270028 号 目 录 报告正文………………………………………………..1-2 广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告…….3-20 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 司农专字[2025]24009270028 号 广州市金钟汽车零件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"贵公司" 或"金钟汽车"）董事会编制的《广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金钟汽车年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为金钟汽车年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业 板上市公 ...

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为广州 市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称"金钟股份"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎 核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为满足公司业务发展及日常生产经营的需要，广州市金钟汽车零件股份有限 公司（以下简称"公司"、"金钟股份"）预计 2025 年度与关联方 DAG TECHNOLOGY LLC（以下简称"达格科技"）发生日常关联交易不超过人民币 5,000.00 万元（或等值外币，下同）。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十五次会 ...