利润分配 - 2024年度每10股派现1.5元，不送股不转增[3] - 拟派发现金红利15,993,452.10元（含税）[8] - 利润分配预案待2024年年度股东大会审议[14] 业绩数据 - 2024年净利润85,580,045.48元[8] - 2024年末累计可供分配利润287,343,310.49元[8] - 最近三年累计现金分红44,717,683.92元[12] 研发投入 - 最近三年累计研发投入154,426,832.70元，占比5.54%[11]

会议时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月27日14:30召开[4] - 股权登记日为2025年5月21日[7] - 登记时间为2025年5月23日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[13] 投票时间 - 交易系统投票时间为2025年5月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[28] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月27日9:15 - 15:00[30] 会议相关 - 审议7项议案，关联股东对议案6.00回避表决[10][11] - 全部议案对中小投资者投票结果单独统计及披露[11] - 登记方式分三类，地点在公司董事会办公室[13] - 普通股投票代码为"351133"，简称为"金钟投票"[25] - 3%以上股份股东可会前十天提临时提案[20] - 参会股东登记表5月23日17:00前送达公司[36]

会议相关 - 第三届监事会第十一次会议于2025年4月23日召开，3位监事全出席[3] - 多项议案获监事会审议通过，待提交2024年年度股东大会[4][5][8][9][11][12][14][16][18][19][21][23][26][28] 资金与担保 - 控股股东为公司及子公司综合授信提供不超50,000万元担保[17] - 公司用不超30,000万元闲置资金现金管理[20] - 公司2025年开展不超20,000万元外汇衍生品交易[22] - 公司为全资子公司提供不超18,000万元担保额度[27]

会议相关 - 第三届董事会第十五次会议于2025年4月23日召开，7位董事全部出席[3] - 公司定于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，现场与网络投票结合[51] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案7票同意待提交2024年年度股东大会审议[6][9][12][15][18][22] - 《关于向金融机构申请2025年度综合授信额度并接受关联方担保的议案》5票同意2票回避待审议[26] - 多项议案表决多为7票同意，2025年度日常关联交易议案5票同意2票回避[33][37][40][43][45][47][50][52] 资金与业务 - 2025年度拟向金融机构申请不超10亿综合授信，控股股东及实控人担保不超5亿[24] - 同意用不超3亿闲置自有资金买理财产品，期限12个月[28] - 2025年度开展外汇衍生品交易总额度不超2亿，期限12个月可循环[31] - 2025年度日常关联交易额度预计事项获董事会同意[46] - 为全资子公司提供担保额度不超1.8亿[49] 制度制定 - 制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》[41] - 制定《委托理财管理制度》[44] 其他审议 - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》审议通过[36] - 《董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》审议通过[38]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 8元 同比下降6 98% 2023年为0 86元 2022年为0 49元 [1] - 每股净资产9 4元 同比增长8 17% 2023年为8 69元 2022年为7 88元 [1] - 每股公积金4 75元 同比增长1 71% 2023年为4 67元 2022年为4 59元 [1] - 每股未分配利润3 29元 同比大幅增长20 07% 2023年为2 74元 2022年为2 08元 [1] - 营业收入11 34亿元 同比增长22 46% 2023年为9 26亿元 2022年为7 29亿元 [1] - 净利润0 86亿元 同比下降5 49% 2023年为0 91亿元 2022年为0 52亿元 [1] - 净资产收益率7 97% 同比下降22 02% 2023年为10 22% 2022年为6 34% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持股6591 66万股 占流通股比例68 43% 较上期增加6058 71万股 [1] - 广州思呈睿企业管理有限公司新进持股5454 96万股 占总股本56 62% [2] - 周剑减持1万股至342 8万股 占总股本3 56% [2] - 辛洪萍新进持股238 65万股 占总股本2 48% [2] - 珠海市思普睿投资合伙企业新进持股187 5万股 占总股本1 95% [2] - 珠海市思普投资合伙企业新进持股150万股 占总股本1 56% [2] - UBS AG 李今中 Barclays Bank PLC 高盛公司等7家股东退出前十大股东行列 [2][3] 分红送配方案 - 分红方案为每10股派发现金红利1 5元(含税) [3]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易降低汇率或利率波动影响[1] - 交易品种含远期结售汇、外汇掉期等[3] - 交易规模总额度不超20,000万元，期限12个月，额度可循环[5] - 交易对手为有资格金融机构，资金用自有资金[6][7] 风险与控制 - 外汇衍生品交易存在市场等风险[8][9] - 公司采取明确原则、制度建设等风控措施[11] 审批情况 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过议案[14][15] - 保荐机构对批准额度内业务无异议[17]

南京证券股份有限公司 关于广州市金钟汽车零件股份有限公司 2024 年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：南京证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金钟股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：崔传杨 | 联系电话：15121036151 | | 保荐代表人姓名：王薪 | 联系电话：18861632602 | 一、 保荐工作概述 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执 | 无 | 不适用 | | 行 | | | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变 | 无 | 不适用 | | 动 | | | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全 ...

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额38017.49万元，净额32640.31万元，2021年11月23日到账[1][45] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票实际募集资金到位34416.18万元，余额4783.23万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额35000.00万元，净额33932.35万元，2023年11月15日到账[4] - 截至2024年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金到位34620.00万元，余额4565.36万元[5][6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金余额合计9348.59万元[14] 资金管理与使用 - 2023 - 2024年多次同意使用闲置募集资金进行现金管理和暂时补充流动资金[20][21][23][24][27][28] - 截至2024年12月31日，首发闲置募集资金现金管理无尚未到期余额，可转债有5000.00万元未到期[22][24] - 2024年11月4日，中信银行募集资金专项账户被法院强制扣划21796.04元，11月29日已全额返还[15] - 公司首发超募2906.76万元，已用850.00万元永久补充流动资金[29][30] - 公司将7937.20万元节余募集资金投入“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”[35] 募投项目进展 - 清远金钟生产基地扩建项目截至期末投资进度93.79%，本年度实现效益2948.44万元[45] - 技术中心建设项目截至期末投资进度12.37%，预计2025年4月达到预定可使用状态[45][51] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目（含不同情况）截至期末投资进度分别为100.68%和100.55%[45] - 汽车轻量化工程塑料零件扩产项目累计投入18744.92万元，投资进度为62.48%[53] - 补充流动资金项目累计投入3923.80万元，投资进度为99.78%[53] 协议与制度 - 2021 - 2023年分别与多家银行相关支行签署监管协议[8][9][11][12] - 公司制定《募集资金专项存储及使用管理制度》管理募集资金[7] - 截至2024年12月31日，各监管协议履行不存在问题[8][9][10][11][12] 项目变更 - 2023年首次公开发行股票结合项目变更对专户变更，注销原专户并转存结息款，重新签署三方监管协议[9] - 2023年首次公开发行股票对“清远金钟生产基地扩建项目”结项，将资金投入新项目并开设专户、重签三方监管协议[10] - 公司决定将“技术中心建设项目”的实施主体由清远金钟变更为金钟股份[46] - 公司将“技术中心建设项目”的实施地点变更为广东省广州市花都区[46]

业绩总结 - 2024年度实现营业收入113,423.63万元，收入主要来自销售汽车零配件且有内外销[7] - 2024年末公司资产总计20.14亿元，较2023年末增长约24.56%[1] - 2024年末流动资产合计9.91亿元，较2023年末下降约10.93%[1] - 2024年末流动负债合计4.45亿元，较2023年末增长约36.73%[1] - 2024年度营业总收入11.34亿元，较2023年度增长约22.48%[23] - 2024年度营业总成本10.35亿元，较2023年度增长约26.37%[23] - 2024年度营业利润8892.68万元，较2023年度下降约11.25%[23] - 2024年度净利润8492.89万元，较2023年度下降约6.20%[23] - 2024年度利息费用624.05万元，较2023年度增长约100.21%[23] - 2024年度基本每股收益0.80元/股，较2023年度下降约6.98%[23] - 2024年度稀释每股收益0.80元/股，较2023年度下降约6.98%[23] - 2024年经营活动现金流入小计9.84亿元，较2023年增长17.45%[25] - 2024年经营活动现金流出小计7.63亿元，较2023年增长7.35%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.21亿元，较2023年增长74.02%[25] - 2024年投资活动现金流入小计6.68亿元，较2023年增长106.47%[25] - 2024年投资活动现金流出小计11.03亿元，较2023年增长82.74%[25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 4.35亿元，较2023年亏损扩大56.01%[25] - 2024年筹资活动现金流入小计2.91亿元，较2023年减少34.96%[25] - 2024年筹资活动现金流出小计1.32亿元，较2023年增长8.30%[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额1.60亿元，较2023年减少50.99%[25] - 2024年现金及现金等价物净增加额 - 5071.01万元，较2023年减少129.04%[25] - 2024年末资产总计27.32亿元，较2023年末增长30.49%[31] - 2024年末负债总计16.76亿元，较2023年末增长48.78%[31] - 2024年末所有者权益总计10.56亿元，较2023年末增长9.16%[31] - 2024年营业收入14.86亿元，较2023年增长21.29%[33] - 2024年营业成本12.53亿元，较2023年增长22.42%[33] - 2024年净利润9202.53万元，较2023年增长14.39%[33] - 2024年应收账款11.95亿元，较2023年增长46.48%[31] - 2024年应付账款12.33亿元，较2023年增长61.45%[31] - 2024年固定资产2.59亿元，较2023年增长363.34%[31] - 2024年综合收益总额9170.82万元，较2023年增长14.25%[33] - 2024年经营活动现金流入小计10.12亿元，较2023年增长5.33%[35] - 2024年经营活动现金流出小计7.60亿元，较2023年增长1.32%[35] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.52亿元，较2023年增长19.57%[35] - 2024年投资活动现金流入小计6.68亿元，较2023年增长455.29%[35] - 2024年投资活动现金流出小计9.24亿元，较2023年增长134.39%[35] - 2024年筹资活动现金流入小计3064.50万元，较2023年减少92.36%[35] - 2024年筹资活动现金流出小计6932.67万元，较2023年减少36.86%[35] - 2024年所有者权益合计10.56亿元，较2023年增长9.13%[37] - 2024年综合收益总额9170.82万元[37] - 2024年所有者投入和减少资本1274.59万元[37] 财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 将收入确认认定为关键审计事项，因其是关键业绩指标且存在操作收入固有风险[7] - 对收入确认的审计应对包括测试内控、检查合同、分析毛利率等多项程序[8] - 审计报告由广东司农会计师事务所于2025年4月23日出具[19] 会计政策 - 公司以人民币作为记账本位币，会计年度自公历每年1月1日至12月31日止[48][50] - 公司以12个月作为一个营业周期划分资产和负债的流动性[49] - 同一控制下企业合并按相关规定计量资产、负债，非同一控制下按公允价值计量[53][55] - 公司在客户取得商品控制权时确认销售商品收入，不同销售模式有不同确认时点[158][159][166][167] - 所得税费用会计处理采用资产负债表债务法核算[174]

综合授信 - 公司及子公司2025年度拟申请综合授信，额度不超100,000万元[1] - 控股股东及实控人拟为授信提供不超50,000万元担保[2] 股权结构 - 广州思呈睿注册资本500万元，辛洪萍持股70%[4] - 广州思呈睿直接持股公司51.16%，辛洪萍合计持股45.47%[5] 审议进程 - 2025年4月22 - 23日，独董、董事会、监事会审议通过议案[10][12][13] 其他 - 2025年1月至核查披露日，除辛洪萍领薪外无其他关联交易[8] - 保荐机构对授信及担保事项无异议[15]