兴业证券股份有限公司 关于福建省招标股份有限公司 2024年度日常关联交易确认及 2025年度日常关联交易预计情况的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐人"）作为福建省招标股 份有限公司（以下简称"招标股份"、"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定，对招标股份 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易 预计情况进行了核查，核查的具体情况如下： （一）日常关联交易概述 福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司根据正常生产 经营需要，2024 年度实际与关联方福建省招标采购集团有限公司（以下简称"招 标集团"）及其子公司累计发生关联采购、关联销售、房屋租赁等关联交易 1,178.66 万元。2025 年度预计将与关联方招标集团及其子公司累计发生关联采购、关联销 售、房屋租赁等关联交易总金额不超过 1,097.34 ...

福建省招标股份有限公司 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015720019 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了福建省招标股份有限公司（以下简称招标股份）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 招标股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 华兴审字[2025]24015720019 号 福建省招标股份有限公司全体股东： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，招标股份于 2 ...

w 关于福建省招标股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项核查意见 华兴专字[2025]24015720291 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 关于福建省招标股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 华兴专字[2025]24015720291 号 福建省招标股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了福建省招标股份有 限公司(以下简称招标股份公司) 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注， 并于 2025 年 4 月 21 日出具了华兴审字[2025]24015720025 号无保留意见的审 计报告。在此基础上，对后附的招标股份公司管理层编制的《2024 年度营业 收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号（2024 年修订）》（以 ...

福建省招标股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司章 程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人雷云，1967 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高 级经济师。1988 年 7 月至 2005 年 11 月，中国民主同盟福建省委员会科员；1998 年 11 月至 2000 年 3 月，任福建光明建筑设计院院长；2000 年 3 月至今，任光明房地资产评 估有限责任公司董事长、总经理；2002 年 11 月至 2014 年 9 月，任恩施梭布垭石林景 区有限公司董事长；2004 年 4 月至今，任福建省正大拍卖有限公司执行董事；2007 年 10 月至今，任福州东南风文 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司章 程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。 由于个人原因，本人自 2024 年 2 月 23 日起不再担任公司独立董事及董事会专门 委员会相关职务。现就本人 2024 年度任职期间（以下简称"任职期间"）履行独立董 事职责的情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人许萍，1971 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 教授，注册会计师。1992 年 7 月至今就职于福州大学，历任福州大学管理学院会计系 助教、讲师、副教授、教授。2014 年 6 月至今，任福建华博教育科技股份有限公司董 事；2018 年 12 月至 2021 年 12 月，任永辉超市股份有限公司（601933.SH）独立董事； 2016 年 5 月至 20 ...

福建省招标股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司章 程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。 现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人吴玉姜，1965 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，律师。 1986 年 8 月至 2001 年 3 月，任福建司法学校学生科科长、团委书记、党支部书记； 2001 年 3 月至 2008 年 8 月，任福建元一律师事务所合伙人；2008 年 8 月至 2020 年 8 月，任福建闽君律师事务所合伙人、主任；2015 年 5 月至 2021 年 10 月，任福建福能 股份有限公司（600483.SH）独立董事；2016 年 5 月至 2022 年 5 月，任福建发展高速 公路 ...

福建省招标股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为福建省招标股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间 严格按照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《福建省招标股份有限公司章 程》《福建省招标股份有限公司独立董事制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职 责，忠诚勤勉，积极出席相关会议，对重要表决事项发表客观独立的书面意见，充分发 挥了独立董事的独立性和专业性作用，维护公司全体股东尤其是中小股东的合法利益。 本人自 2024 年 2 月 23 日起担任公司独立董事，现就本人 2024 年度任职期间（以 下简称"任职期间"）履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、个人基本情况 本人黄光阳，1965 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士， 教授，高级会计师。2002 年 9 月至今就职于福建理工大学，历任福建理工大学资产管 理处副处长、高级会计师，管理学院党委书记、教授；2016 年 3 月至 2022 年 9 月，任 福建水泥股份有限公司（600802.SH）独立董事；2024 年 2 月至今，任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以 ...

福建省招标股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，福建省招标股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会核查了目前在任的独立董事雷云、黄光阳、吴玉姜的任职经历，并结合 三位独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，认为公司独立董事不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，公司三位独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性 的相关要求。 ...

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0194元，同比下降176.68%，2024年同期为0.0253元 [1] - 营业收入0.83亿元，同比下降20.19%，2024年同期为1.04亿元 [1] - 净利润-0.05亿元，同比下降171.43%，2024年同期为0.07亿元 [1] - 净资产收益率-0.37%，同比下降177.08%，2024年同期为0.48% [1] - 每股净资产5.25元，同比下降1.69%，2024年同期为5.34元 [1] - 每股未分配利润0.85元，同比下降10.53%，2024年同期为0.95元 [1] 股东结构 - 前十大流通股东累计持股19672.99万股，占流通股比例71.5%，较上期增加16813.11万股 [1] - 福建省招标采购集团有限公司新进持股14850万股，占总股本比例53.96% [2] - 福建漳龙产业投资集团有限公司持股1032.02万股，占总股本比例3.75%，持股数量不变 [2] - 漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司持股1032.02万股，占总股本比例3.75%，持股数量不变 [2] - 福建省永旭一号、永旭三号、永旭二号投资合伙企业分别新进持股903万股、632.5万股、596万股，占总股本比例3.28%、2.30%、2.17% [2] - 王国辉、李斌、问贺妤、梁钧荣、刘鹏等五位股东退出前十大股东行列 [2] 分红政策 - 公司2025年一季度不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入83,072,210.68元，较上年同期减少19.83%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,332,333.55元，较上年同期减少176.43%[5] - 营业总收入本期为8307.22万元，上期为1.04亿元，同比下降19.83%[26] - 净利润本期亏损693.62万元，上期盈利714.44万元，由盈转亏[27] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损533.23万元，上期盈利697.64万元，大幅下降[27] - 少数股东损益本期亏损160.38万元，上期盈利16.79万元，由盈转亏[27] - 基本每股收益本期为 -0.0194元，上期为0.0253元，下降明显[28] - 稀释每股收益本期为 -0.0194元，上期为0.0253元，同样下降[28] 成本和费用（同比环比） - 研发费用较2024年1 - 3月减少35.10%，主要为研发项目减少所致[11] - 信用减值损失较2024年1 - 3月增长359.84%，主要为应收账款坏账准备和合同资产减值准备的计提增加影响[11] - 其他收益较2024年1 - 3月增长306.43%，主要为政府补助的影响[11] - 营业总成本本期为9150.71万元，上期为1.02亿元，同比下降10.13%[26] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,846,114.13元，较上年同期增长87.62%[5] - 筹资活动产生的现金流量净额较2024年1 - 3月减少1,504.33%，主要为本报告期新增借款影响[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为139,619,556.71元，上期为159,737,068.40元[30] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为38,813,873.69元，上期为53,396,169.54元[30] - 经营活动现金流入小计本期为178,433,430.40元，上期为213,133,237.94元[30] - 经营活动现金流出小计本期为182,279,544.53元，上期为244,196,688.68元[31] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3,846,114.13元，上期为 - 31,063,450.74元[31] - 投资活动现金流入小计本期为10,125,915.38元，上期为1,477,736.68元[31] - 投资活动现金流出小计本期为88,581,700.42元，上期为85,158,857.72元[31] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 78,455,785.04元，上期为 - 83,681,121.04元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14,796,318.95元，上期为1,053,617.95元[31] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 97,090,734.54元，上期为 - 113,712,495.82元[31] 资产负债（同比环比） - 本报告期末总资产2,045,586,141.63元，较上年度末减少2.41%[5] - 应收款项融资较2024年12月31日减少46.58%，主要为票据背书变动所致[9] - 预付款项较2024年12月31日增长254.58%，主要为预付供应商款项增加[9] - 2025年3月31日合并资产负债表中，货币资金期末余额1,084,279,687.57元，期初余额1,181,872,006.05元[23] - 交易性金融资产期末余额137,567,624.81元，期初余额62,119,145.17元[23] - 应收账款期末余额290,633,394.15元，期初余额294,426,418.90元[23] - 存货期末余额60,101,539.01元，期初余额45,003,701.23元[23] - 资产总计本期为20.46亿元，上期为20.96亿元，略有下降[24] - 负债合计本期为5.55亿元，上期为5.92亿元，有所减少[25] - 所有者权益合计本期为14.91亿元，上期为15.04亿元，稍有降低[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,840，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，福建省招标采购集团有限公司持股比例53.96%，持股数量148,500,000股；福建漳龙产业投资集团有限公司持股比例3.75%，持股数量10,320,181股等[16] - 前10名无限售条件股东中，福建省招标采购集团有限公司持有无限售条件股份数量148,500,000股，均为人民币普通股[17] - 公司控股股东福建省招标采购集团有限公司与福建省六一八产业发展有限公司为一致行动人，福建省永旭一号、二号、三号投资合伙企业为员工持股平台[17] - 限售股份变动合计，期初限售股数171,315,000股，本期解除限售股数171,315,000股，期末限售股数0股[20] 管理层变动 - 原非独立董事何柱于2025年3月14日辞任，何宗延于2025年4月10日被选举为非独立董事[21]