证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-025 广州华研精密机械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 一次会议通知材料于2023年8月11日以专人送达的方式向公司全体监事发出，并 于2023年8月24日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议由监事 会主席黄娟女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会 秘书列席会议。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年半年度报告全文及其摘要>的议案》 监事会认为公司2023年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合中国证 券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 告>的议案》 监事会 ...

一、 对《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》的独立意见 经审阅，我们认为：公司2023年半年度利润分配预案符合相关法律法规和 《公司章程》等相关规定，与公司业绩相符，符合公司整体发展战略和实际经 营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股 东利益的情形。 广州华研精密机械股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公 司章程的有关规定，我们作为广州华研精密机械股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事，基于客观独立判断的立场，对公司第二届董事会第十三次会议的相 关事项发表如下独立意见： 因此，我们一致同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司2023年 第一次临时股东大会审议。 二、 对关于公司 2023 年半年度关联方资金占用和对外担保情况的独立 意见 独立董事本着严谨、实事求是的态度对公司2023年半年度控股股东、实际 控制人及关联方占用资金、对外担保情况进行了认真了解和核查，认为： 1、2023年半 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-024 广州华研精密机械股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 三次会议通知于2023年8月11日以专人送达的方式发出，并于2023年8月24日在 公司办公楼2楼203会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议应出席董 事7名，实际出席会议董事7名。独立董事陈红香女士因工作原因委托独立董事 马利军先生出席会议并行使表决权。董事兼总经理温世旭先生视频出席了会 议。全体监事、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规 定。 董事会认为公司2023年半年度报告及报告摘要的编制合法法规，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的财务状况和经营成果，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-021 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕14 号）及相关格式指引的规定， 现将本公司募集资金 2023 年半年度存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询 价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股 票 3,000 万股，发行价为每股人民币 26.17 元，共计募集资金 78,510.00 万元， 坐扣承销和 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-019 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司与专业投资机构共同合作的进展公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）同意作为有限合伙人 使用自有资金人民币 500 万元与广州南粤澳德股权投资基金管理有限公司（以下 简称"南粤澳德"）、广州兴增股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"兴 增投资"）、广州南粤基金集团有限公司（以下简称"南粤基金"）共同发起设 立广州兴科创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"）。该合伙 企业整体规模为人民币 4,591 万元，公司作为有限合伙人以自有资金出资人民币 500 万元，认缴比例为 10.89%。 具体内容详见公司于 2022 年 9 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司与专业投资机构共同设立投资基金的公告》（公告编号：2022- 039）。 二、备案情况 2022 年 10 月 25 日，公司收到基金管理人的通知，根据《证券投资基金 ...

公司基本信息 - 证券代码 301138，证券简称华研精机，全名为广州华研精密机械股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动为特定对象调研，参与单位有红猫资管、暴龙资管，时间为 2023 年 6 月 16 日上午 10:00 - 11:00 和 6 月 19 日下午 15:00 - 16:00，地点在广州市增城区宁西街创立路 6 号公司 1 楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董秘、财务总监、董事、副总李敏怡女士，证券事务代表阮长柏先生，证券事务专员谢小双 [2] 产品相关 - 瓶坯智能系统典型机型交期约 3 个月，单个机型零配件约几千种，国外采购占比不大 [2] - 2022 年公司瓶坯智能成型系统产量 80 套，瓶坯模具 13,356 腔，募投项目投产后产能不足问题将改善 [4] - 公司生产的设备许多是半定制化 [3] 公司人员 - 创始人包贺林、温世旭曾是广州机械科学研究院机电所同事，技术出身，分工协作超 20 年，包总负责战略规划，温总负责日常经营管理 [2] 财务与业务占比 - 2022 年设备维护保养归入服务、配件及其他收入一类，占营业收入比重为 11.89%，毛利率为 54.80%，略高于公司整体毛利率，较国外竞争对手有差距 [3] - 2020 - 2022 年公司前五大客户销售占比分别为 41.07%、47.82%、57.76%，客户相对集中但有变化，与所处行业特点相符 [3] 子公司情况 - 三家勋宇子公司主要从事 PET 瓶坯制品加工、生产与销售，为客户工厂提供加工配套服务 [3] - 华研制药主要从事视觉检测设备业务，处于市场开拓阶段 [3] 公司规划 - 短期内加强募投项目建设和投产，未来围绕主业做大做强 [3] 采购相关 - 采购计划根据使用部门生产需求和仓库库存情况制定，针对采购周期长的产品会提前备货 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 301138，证券简称为华研精机 [1] - 公司全称为广州华研精密机械股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会（机构投资者集体接待日） [2] - 参与单位有国海证券、蓝藤资本、虹祥资管、招商证券等机构 [2] - 活动时间为 2023 年 5 月 17 日下午 14:30 - 16:30，地点在广州市越秀金融大厦广州私募投资者协会 [2] - 上市公司接待人员有董事、副总经理、财务总监、董事会秘书李敏怡女士和证券事务代表阮长柏先生 [2] 业务相关信息 - 国外业务主要在东南亚、中东、非洲等地区，涉及印尼、泰国等多个国家 [2] - 子公司广州华研制药设备有限公司专注于视觉检测设备与灌装线自动化设备的开发、生产、销售及服务 [2] 研发情况 - 2022 年度研发费用 2817 万元，研发费用占营业收入比例为 5.17% [2] - 2023 年第 1 季度研发费用为 483 万元，研发费用占营业收入比例为 4.56% [2] 其他信息 - 公司目前暂无并购计划 [3] - 4 月份参加 Chinaplus2023 国际橡塑展，在展会和公司均接待了国外商家，对海外市场发展保持乐观 [3]

证券代码：301138 证券简称：华研精机 广州华研精密机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 √ 业绩说明会 □ | | | 路演活动 □ 新闻发布会 □ | | | □ 现场参观 | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 4 月 28 日 (周五) 下午 15:00~16:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | 1、董事长包贺林先生 | | 员姓名 | 2、董事、总经理温世旭先生 | | | 3、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书李敏怡女士 | | | 4、独立董事肖继辉女士 | | | 5、保荐代表人吕德利先生 投资者提出的问题及公司回复情况 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、包总，公司一季度业绩表 ...

关于举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）《2022年度 报告》及其摘要和《2023年第一季度报告》于2023年4月20日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。为了让投资者进一步 了解公司财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于2023年4月 28日（周五）15:00-16:00在全景网举行业绩说明会。 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景 网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2023-016 广州华研精密机械股份有限公司 出席本次说明会的人员有：董事长包贺林先生，董事、总经理温 世旭先生，董事、副总经理、财务总监、董事会秘书李敏怡女士、独 立董事肖继辉女士、保荐代表人吕德利先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见 ...

公司基本信息 - 公司前身华研有限成立于2002年5月13日[7] - 2006年12月公司注册地址因区域调整变更为广州市萝岗区云埔工业区云埔一路23号[7] - 2007年12月公司注册地址变更为广州市萝岗区开创大道718号[7] - 2012年5月公司注册地址变更为广州市增城新塘镇创立路6号[7] - 2022年10月公司注册地址变更为广州市增城区宁西街创立路6号[7] - 公司股票简称华研精机，股票代码301138[6] - 公司法定代表人是包贺林[7] - 公司注册地址和办公地址均为广州市增城区宁西街创立路6号，邮政编码为511340[7][8] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以120,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 报告期内公司实施两次现金分红，累计分红7200万元，2021年度每10股派4元，计4800万元；2022年半年度每10股派2元，计2400万元[120][121] - 本年度利润分配预案以1.2亿股为基数，每10股派息5元，现金分红6000万元，现金分红占比100%[122][123] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入544,902,633.31元，较2021年减少2.47%[9] - 2022年归属于上市公司股东的净利润84,359,662.70元，较2021年减少14.40%[9] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润72,862,583.18元，较2021年减少24.41%[9] - 2022年经营活动产生的现金流量净额42,666,226.00元，较2021年减少69.69%[9] - 2022年末资产总额1,458,888,978.70元，较2021年末增加1.87%[9] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,118,241,602.64元，较2021年末增加1.68%[9] - 2022年非经常性损益合计11,497,079.52元，2021年为2,166,152.26元，2020年为4,855,739.08元[13] - 2022年公司实现营业收入54,490.26万元，较上年同期下降2.47%；营业利润10,124.65万元，较上年同期下降15.49%；利润总额10,122.57万元，较上年同期下降15.51%；净利润8,655.18万元，较上年同期下降15.48%；归属于上市股东的净利润8,435.97万元，较上年同期下降14.40%[25] - 2022年公司研发投入占营业收入比例为5.17%，较上年同期上升0.66%[25] - 截至2022年末，公司总资产145,888.90万元，较上年同期增加1.87%[25] - 2022年营业收入544,902,633.31元，同比减少2.47%[27] - 2022年销售费用4800.24万元，同比增长37.68%，因外销收入增长，服务费和业务提成增加[34] - 2022年管理费用4437.04万元，同比增长0.56%[34] - 2022年财务费用 - 628.07万元，同比下降2319.78%，因未使用资金产生利息收入[34] - 2022年研发费用2816.62万元，同比增长11.81%[34] - 2022年研发人员数量74人，较2021年的70人增长5.71%，占比10.21%，较2021年的10.37%下降0.16%[40] - 2022年研发投入金额28,166,239.85元，占营业收入比例5.17%，2021年分别为25,191,526.03元、4.51%，2020年分别为25,865,106.48元、4.95%[40] - 2022年经营活动现金流入小计645,687,360.52元，同比增长1.51%，流出小计603,021,134.52元，同比增长21.74%，现金流量净额42,666,226.00元，同比下降69.69%[39][40] - 2022年投资活动现金流入小计2,957,032,659.76元，同比增长416.67%，流出小计3,008,270,910.50元，同比增长401.65%，现金流量净额 -51,238,250.74元，同比减少87.30%[40][41] - 2022年筹资活动现金流入小计704,869,483.44元，同比下降100.00%，流出小计81,559,707.71元，同比增长81.69%，现金流量净额 -81,559,707.71元，同比下降112.36%[40][41] - 现金及现金等价物净增加额 -83,576,753.82元，同比下降110.83%[41] - 投资收益7,153,291.34元，占利润总额比例7.07%，主要是理财产品产生的利息收入[44] - 资产减值 -4,173,543.66元，占利润总额比例 -4.12%，主要是存货、合同资产计提的减值准备[44] - 信用减值损失 -1,736,083.54元，占利润总额比例 -1.72%，主要是应收账款、其他应收款计提的减值准备[44] - 货币资金占比从62.38%降至56.60%，减少5.78%，金额从89,410,236.0元降至74,322,633.7元[45] - 应收账款占比从6.24%降至5.09%，减少1.15%，金额从14,053,587.8元降至18,421,203.2元[45][46] - 合同资产占比从0.98%升至1.26%，增加0.28%，金额从255,031,974.0元升至322,452,608.0元[46] - 存货占比从17.81%升至22.10%，增加4.29%，因合同备料增加所致[47] - 报告期投资额为5,000,000.00元，上年同期为0.00元，变动幅度为100.00%[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造营业收入470,577,183.03元，占比86.36%，同比减少2.32%[27] - 瓶坯智能成型系统营业收入313,486,785.12元，占比57.53%，同比减少1.46%[27] - 境外营业收入134,619,474.18元，占比24.71%，同比增长62.84%[27] - 直销营业收入519,772,034.36元，占比95.39%，同比减少3.01%[27] - 瓶坯智能成型系统生产量80台，同比增长15.94%；库存量56台，同比增长55.56%[30] - 瓶坯模具生产量13,356台，同比增长19.59%；库存量6,447台，同比增长107.10%[30] - 瓶坯智能成型系统直接材料成本174,666,049.61元，占营业成本52.02%，同比增长1.24%[32] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额309,268,160.49元，占年度销售总额比例56.76%[33] - 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例为0.00%[33] - 前五名客户合计销售额为3.09亿元，占比56.76%，其中客户1销售额1.02亿元，占比18.66%[34] - 前五名供应商合计采购金额为7514.88万元，占年度采购总额比例25.11%，其中供应商1采购额2424.22万元，占比8.10%[34] 公司业务相关信息 - 公司主要产品为瓶坯智能成型系统及瓶坯模具，属于“C35专用设备制造业”[14] - 公司产品适用于液态食品包装，发展与饮料行业相关性高[14][15] - 中国食品和包装机械工业协会提出行业发展趋势为工艺创新与装备成套化等[15] - 公司主要从事瓶坯智能成型系统和瓶坯模具的设计、研发、生产和销售，可提供定制瓶坯成型解决方案[17] - 瓶坯智能成型系统分为高端Epioneer系列、中高端EcoSys系列、中端HY - D系列、小型Econ系列、5加仑油坯HY - F系列及瓶盖HY - C系列[18] - 瓶坯模具按腔数分为32腔以下（不含32腔）小型模具、32腔至96腔中型模具、96腔以上（不含96腔）大型模具[18] - 公司采购内容包括生产性物料、生产设备和非生产性物料，重要生产性物料选两家供应商[19] - 公司对供应商实施严格资格评审制度和持续评价、动态调整制度[19] - 公司主要产品采用订单式生产模式，部分通用自制件采取库存生产模式[19] - 公司部分原材料通过外协加工生产，建立了严格准入制度和多环节质量控制措施[19] - 2022年全国粮油、食品类商品零售类累计值18,667.70亿元，同比增长8.7%；饮料类商品零售类累计值3,021.60亿元，同比增长5.3%[21] - 截至2022年12月31日，公司拥有研发人员74名，发行人及其子公司共拥有专利权119项，其中发明专利13项，实用新型专利103项，外观设计专利3项，另外拥有软件著作权29项[22][23] - 公司主打产品Epioneer系列高端瓶坯智能成型系统可配96 - 176腔瓶坯模具，“PET瓶坯生产系统Epioneer - 500/140E的研究与开发”项目于2022年3月获中国轻工业联合会科学技术进步奖二等奖[23] - 2022年7月，公司子公司华研药机的“全自动异物灯检机”入选2022年度广州市首套（套）重点技术装备目录[23] - 2018 - 2022年公司获“中国液态食品机械行业十强企业”称号，2020 - 2022年被评为“中国轻工业装备制造行业五十强企业”[24] - 截至报告期末，公司已在全球市场出售近800套瓶坯智能成型系统[24] - 全自动软袋异物灯检机灯检速度突破12000袋/小时，瓶盖综合检测机灯检速度可达48000瓶/小时，瓶胚灯检机灯检速度48000支/小时[37][39] - 96腔及以上高端、中高端瓶坯智能成型系统全球市场主要被国外企业占据，国内市场主要是公司和赫斯基注塑系统(上海)有限公司竞争，呈现国产设备替代趋势[74] - 72腔及以下特别是48腔以下小克重中端、小型瓶坯成型系统产品竞争激烈，生产厂商多[75] - 2022年全国规模以上饮料制造企业产量18140.8万吨，同比下降1.05%；粮油、食品类商品零售类累计值18667.70亿元，同比增长8.7%；饮料类商品零售类累计值3021.6亿元，同比增长5.3%[76] 研发项目情况 - 基于连续塑化技术的高效熔射机构项目，目标每小时熔胶量达1100kg以上[35] - 基于模内喷涂技术的瓶坯喷涂及装箱设备项目，可实现瓶胚模内喷涂、快速转运及装箱[35] - 48腔移液头成型模具项目，可获得新产品及制造工艺，避免热流道堵塞[35] - 基于多层流道技术的双色坯成型模具项目，可获得新产品及双注射口同时注射成型工艺[35] 募集资金情况 - 2021年首次公开发行新股募集资金总额67,715.4万元，本期已使用5,527.7万元，累计已使用5,527.7万元，截至2022年12月31日应有余额63,237.7万元[52] - 截至2022年12月31日，募集资金账面实际余额为47,237.70万元，存入银行定期存款16,000万元未到期[55] - 瓶坯智能成型系统扩产建设项目调整后投资总额9,803.96万元，截至期末累计投入1,914.56万元，进度19.53%[56] - 高速多腔模具扩产建设项目调整后投资总额10,987.14万元，截至期末累计投入2,857.97万元，进度26.01%[57] - 研发中心建设项目调整后投资总额6,719.56万元，截至期末累计投入755.26万元，进度11.24%[58] - 超募资金金额为37108.61万元，截至2022年12月31日，除进行现金管理16000万元外尚余21108.61万元[63] - 公司在本报告期内对募投项目的置换资金为112.50万元，对已支付发行费用的自筹资金置换金额为2731.89万元[66] - 公司同意使用不超过60000万元的暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理[68] - 截至2022年12月31日，募集资金应有余额为63237.70万元，其中存入银行定期存款16000万元[69] - 高速多腔模具扩产建设项目拟投入募集资金10987.4万元，本报告期实际投入2857.97万元，投资进度26.01%，预计2024年3月31日达到预定可使用状态[70] - 瓶坯智能成型系统扩产建设项目拟投入募集资金980