募集资金情况 - 2021年公开发行3000万股A股，发行价每股26.17元，募集资金78510万元，净额67715.4万元[11] - 截至2024年末，累计项目投入25190.31万元，手续费支出3.58万元，利息收入净额3316.91万元，置换费用2731.89万元，应结余和实际结余均为45838.42万元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额165325796.08元，现金管理专户余额293058390.15元，合计458384186.23元[20] - 超募资金37108.61万元，截至2024年12月31日，除现金管理29200万元外尚余7908.61万元[19] - 募集资金总额为67715.40万元[32] 项目投资情况 - “瓶坯智能成型系统扩产建设项目”截至期末投资进度为81.88%[32] - “高速多腔模具扩产建设项目”截至期末投资进度为86.13%，实现收入4222.98万元[32] - “研发中心建设项目”截至期末投资进度为68.51%[32] - 截至2024年12月31日，“高速多腔模具扩产建设项目”预计节余资金1466.77万元[23] - 截至2024年12月31日，“研发中心建设项目”预计节余资金1941.40万元[23] 资金使用及管理 - 2024年度投入募集资金总额为4977.78万元[32] - 已累计投入募集资金总额为25190.31万元[32] - 承诺投资项目总额为30606.79万元，已投入4977.78万元，未投入25190.31万元[33] - 2024年3月5日起12个月内，公司可用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[24] - 截至2024年12月31日，公司用闲置资金购买现金管理产品15200.00万元、结构性存款14000.00万元[33] 制度与协议 - 公司制定《广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[16] - 公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，使用资金时严格遵照履行[17] 其他情况 - 2022年4月18日公司将“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点变更[33] - 2024年3月5日公司同意继续使用闲置募集资金进行现金管理[33] - 尚未到期的理财产品合计金额15200.00万元[26] - 尚未使用的募集资金后续将用于募集资金投资项目[34] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[34]

人员数据 - 天健所上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券报告的注会904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[1] 客户数据 - 天健所本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 风险数据 - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿限额合计超2亿元[2] 其他信息 - 2024年续聘天健所费用86万元，审计委员会开会4次审议18项议案[4] - 2024年天健所在诉讼案中承担5%连带责任[2] - 天健所及从业人员近三年受多种处分[2]

薪酬标准 - 2025年非独立董事董事津贴1000元/月（含税）[1] - 2025年独立董事津贴每人每年78000元[2] - 2025年监事每月发放1000元(含税)津贴[2] 适用情况 - 方案适用于第三届董监高，期限为2025年[1] - 高管参照非独立董事薪酬方案执行[3] - 离任按实际任期计算并发放薪酬[3] 生效条件 - 薪酬方案需2024年年度股东大会审议通过[3]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位:广州华研精密机械 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2024年期初 | 2024年度占用累计发 生会额 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | 金的利息 (如有) | 生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | 1 | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 2 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | ...

2024年度情况 - 监事会召开6次会议，议案全通过[2] - 决策、财务、募资、关联交易等合规[5][6][8][9] - 无控股股东及关联方违规占资[11] - 无内幕信息交易行为[12] - 为子公司提供不超5000万元担保，期限三年[10] 2025年度展望 - 监事会继续履行监督职能提升规范运作水平[13]

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-004 广州华研精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承 销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价 ...

广州华研精密机械股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无留保意见的审计报告。我们对公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果、 现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司2024年度财务决算情况报告 如下： 一、2024年度公司主要财务指标情况 | 项目 | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 同比变动 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | | | 资产总额 | 1,606,075,463.00 | 100.00% | 1,446,882,762.55 | 100.00% | 159,192,700.45 | 11.00% | | 流动资产 | 1,246,546,679.69 | 77.61% | 1,087,896,435.18 | 75.19% | 158,650,244.51 | 14.58% | | 其中：货币资金 | 400,777,8 ...

内控评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[1] 内控缺陷认定标准 - 营业收入错报金额＞2%、资产总额错报金额＞1%为重大缺陷[6] - 非财务报告损失金额＞合并资产总额1%为重大缺陷[8] 内控情况总结 - 2024年未发现内控设计和执行重大缺陷，内控有效[11] - 保荐人认为2024年重大方面保持有效财务报告内控，无非财务重大缺陷[15]

合 并 资 产 负 债 表 2024年12月31日 会合01表 | 编制单位：广州华研精密机械股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 注释 | 期末数 | 负债和所有者权益 上年年末数 | 注释 | 期末数 | 上年年末数 | | | 号 | | (或股东权益) | 号 | | | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 400,777,880.56 | 488,772,216.52 短期借款 | | | | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 140,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 3 | 4,616,622.19 | 1,849,644.50 应付票据 | 22 | | 9,601,759.00 | | 应收账款 | 4 | 117,6 ...

资金占用情况 - 控股股东及其附属企业2024年期初占用资金余额小计为141[11] 关联资金往来 - 2024年所有关联资金往来期初余额总计28,984,432.55美元[11] - 年度往来累计发生额总计180,141,996.10美元[11] - 资金利息总计483,465.74美元[11] - 偿还累计发生额总计147,689,718.27美元[11] - 期末往来资金余额总计61,920,176.12美元[11] 审计意见 - 审计公司认为汇总表如实反映2024年度相关情况[8]