证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-004 广州华研精密机械股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承 销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价 ...

内控评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额均为100%[1] 内控缺陷认定标准 - 营业收入错报金额＞2%、资产总额错报金额＞1%为重大缺陷[6] - 非财务报告损失金额＞合并资产总额1%为重大缺陷[8] 内控情况总结 - 2024年未发现内控设计和执行重大缺陷，内控有效[11] - 保荐人认为2024年重大方面保持有效财务报告内控，无非财务重大缺陷[15]

广州华研精密机械股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司2024年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无留保意见的审计报告。我们对公司2024年12月31日的财务状况、2024年度的经营成果、 现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司2024年度财务决算情况报告 如下： 一、2024年度公司主要财务指标情况 | 项目 | 2024 年末 | | 2024 年初 | | 同比变动 | 同比变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | | | 资产总额 | 1,606,075,463.00 | 100.00% | 1,446,882,762.55 | 100.00% | 159,192,700.45 | 11.00% | | 流动资产 | 1,246,546,679.69 | 77.61% | 1,087,896,435.18 | 75.19% | 158,650,244.51 | 14.58% | | 其中：货币资金 | 400,777,8 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 二、管理层的责任 华研精机公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕398 号）的规定编制汇总表， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 7 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天健审〔2025〕1-555 号 广州华研精密机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广州华研精密机械股份有限公司（以下简称华研精机 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度 ...

合 并 资 产 负 债 表 2024年12月31日 会合01表 | 编制单位：广州华研精密机械股份有限公司 | | | | | | 单位：人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资 产 | 注释 | 期末数 | 负债和所有者权益 上年年末数 | 注释 | 期末数 | 上年年末数 | | | 号 | | (或股东权益) | 号 | | | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | | 货币资金 | 1 | 400,777,880.56 | 488,772,216.52 短期借款 | | | | | 结算备付金 | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融资产 | 2 | 140,000,000.00 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | 3 | 4,616,622.19 | 1,849,644.50 应付票据 | 22 | | 9,601,759.00 | | 应收账款 | 4 | 117,6 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-007 广州华研精密机械股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.2024 年度审计意见为无保留审计意见； 2.本次续聘会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 3.董事会、董事会审计委员会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 4.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广州华研精密机械股份有限公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十 次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计 机构的议案》，详细情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"、"天 健所"）是符合《证券法》规定的会计师事务所，截至 2024 年末，公司上市后 已经连续 4 年为公司提供年报审计服务。在历年的审计工作中，天健会计师事务 所严格遵循《中国注册会 ...

2024 年度，董事会在广大股东的支持下，在监事会的监督下，充分发挥各项 职能，完成以下工作： （一） 董事会会议情况及内容 广州华研精密机械股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格 按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法 规及《公司章程》等公司相关制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责， 严格执行股东大会各项决议，勤勉尽职地开展各项工作，为公司持续健康发展奠 定了良好基础。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况 报告期内，2024 年，公司实现营业收入 64,580.94 万元，较上年同期增长 21.17%；实现营业利润 11,955.89 万元，较上年同期增长 33.21%；利润总额 12,243.64 万元，较上年同期增长 36.60%；净利润 10,428.69 万元，较上年同期 增长34.06%；归属于上市股东的净利润10,125.77万元，较上年同期增长33.29%。 研发投入占营业收入比例为 4.7%，较上年同期下降 0.79%。 截至本 ...

关联交易金额 - 2024年预计关联交易金额合计不超1600万元[4] - 2024年与肇庆三和实际发生关联交易122.93万元，占比122.93%[5] - 2024年与佛山勋宇实际发生关联交易918.28万元，占比61.22%[5] - 2025年预计与肇庆三和关联交易金额150万元，已发生2.88万元[7] - 2025年预计与佛山勋宇关联交易金额2000万元，已发生15.60万元[7] 关联方财务数据 - 肇庆三和2024年末总资产430.51万元，净资产-1240.11万元[8] - 肇庆三和2024年营业收入209.65万元，净利润-131.83万元[8] - 佛山勋宇2024年末总资产15517.49万元，净资产4906.68万元[10] - 佛山勋宇2024年营业收入22077.96万元，净利润411.31万元[10] 其他要点 - 关联交易按市场价格等方式定价[12] - 2025年预计日常关联交易是业务发展正常需要[14] - 2025年4月7日相关议案经审议通过[15][16] - 保荐人对关联交易事项无异议[17] - 相关事项决策程序符合规定[17]

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股26.17元，募资78510万元，净额67715.4万元[1] - 募资投资项目总投资额30606.79万元，拟用募资[4] 现金管理 - 2024年3月5日同意用不超4.5亿闲置募资现金管理，有效期12个月[5] - 截至2025年3月4日，已购未到期产品15200万元[5] - 本次拟用不超4亿闲置募资现金管理，有效期12个月[7]

天健所数据 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业544家[2] - 截至2024年末，职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[2] 公司相关 - 2024年续聘天健所，费用86万元[5] - 天健所对公司2024财报和内控审计，出标准无保留意见报告[6][7] - 公司认为天健所在2024年报审计表现良好，按时完成工作[8] 风险与处罚 - 2024年3月天健所在华仪电气案担5%连带责任[4] - 近三年天健所受行政处罚4次等[4] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[4]