证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-011 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会 公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 26.17 元，共计 募集资金 78,510.00 万元，坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后的募集资金为 70,447.29 万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于 2021 年12 月 10 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券直接 相关的新增外部费用 2,731.89 万元后，公司本次募集资金净额为 67,715.40 万元。上述募 集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由 ...

广州华研精密机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广州华 研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对天健会 计师事务所（特殊普通合伙），（以下简称"天健所"）履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 2011 | 年 7 月 18 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 王国海 | | 上年末合伙人数量 238 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | 2,272 人 | | 员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 | 34.83 亿元 | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | 30.99 亿元 ...

目 录 | | | 二、执业资质证书………………………………………………第 3—6 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕1-195 号 广州华研精密机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广州华研精密机械股份有限公司（以下简称华研精机公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华研 精机公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十九日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—93 页 四、执业资质证书……………………………………………… ...

业绩总结 - 2023年营业收入53,298.08万元，较上年降2.19%[2] - 2023年营业利润8,975.27万元，较上年降11.35%[2] - 2023年利润总额8,963.05万元，较上年降11.45%[2] - 2023年净利润7,779.40万元，较上年降10.08%[2] - 2023年归属上市股东净利润7,596.56万元，较上年降9.92%[2] 研发投入 - 2023年研发投入占营收比例5.49%，较上年升0.32%[3] 资产情况 - 截至2023年末总资产144,688.28万元，较上年降0.84%[4] 公司治理 - 2023年召开董事会7次，审议通过36项议案[5] - 2023年董事会召集4次股东大会[7] - 2023年审计委员会召开4次会议，审议19项议案[9]

会议信息 - 第三届监事会第五次会议于2024年3月29日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 多项议案获通过，含年报、财务决算等，部分需提交股东大会审议[3][4][6][8][10][11][12][13] 关联交易 - 2023年关联交易实际发生额149.44万元未超预计，2024年预计额度1600万元[7] 审计机构 - 同意聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构，需股东大会审议[10]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 专项审计说明 天健审〔2024〕1-193 号 广州华研精密机械股份有限公司全体股东： | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 我们接受委托，审计了广州华研精密机械股份有限公司（以下简称华研精机 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的华研精机公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 三、执业资质证书…………………………………………………… 第 4-7 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供华研精机公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为华研精机公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解华研精机公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已 ...

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-016 广州华研精密机械股份有限公司 关于2024年度董事、监事薪酬方案的公告 三、薪酬（津贴）标准 （一）董事薪酬（津贴） 1、公司2024年度非独立董事按照1,000元人民币/月(含税)的标准领取董事 津贴，并根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准领 取薪酬。 2、公司2024年度独立董事津贴为每人每年78,000元人民币，由公司按月发 放。该津贴均为含税金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。 （二）监事薪酬（津贴） 除每月向监事发放1,000元(含税)监事津贴外，根据监事在公司担任的具体 职务对应的薪资管理规定执行。 四、其他规定 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步规范公司董事、监事的绩效考核和薪酬管理，激励董事、监事勤勉 尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，经薪酬与考核委员会确认，2024 年3 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会[5] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2023年提名委员会召开2次会议[10] - 2023年审计委员会召开4次会议[10] 独立董事履职 - 独立董事2023年应参加4次董事会和3次股东大会，均亲自出席[5] - 2023年就公司经营重大事项发表多次同意意见[7][8] - 2017年10月起任职，2023年10月13日自然卸任[23] 公司合规情况 - 任职期内关联交易履行必要程序[14] - 无变更或豁免承诺情形[15] - 公司及股东未违反承诺[17] - 信息披露真实准确完整[18] - 无内控重大缺陷[19] - 无违规聘用、解聘审计机构情形[20]

财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常 关联交易的核查意见 一、2023 年度日常关联交易的执行情况及 2024 年度日常关联交易预计 （一）2023年度日常性关联交易执行情况 2023 年 4 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会 第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，预 计公司 2023 年与关联方肇庆市三和塑料容器有限公司、佛山市勋宇包装制品有 限公司、MY MOLDING SOLUTIONS.INC 发生的关联交易金额合计不超过 865 万元。公司 2023 年度日常性关联交易执行情况详见下： 单位：人民币元 | 关联 | | | 关联 | | | 实际发 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易 | 关联方 | 关联交 | 交易 | 实际发生金额 | 预计金额 | 生额占 | 实际发生额与 | | | | 易类别 | 定价 | | | 同类业 | 预计金额差异 | | 类别 | | | ...