募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，发行价每股26.17元，募集资金78510万元，净额67715.4万元[1] - 坐扣保荐及承销费后募集资金70447.29万元[7] - 超募资金37108.61万元[10] 项目资金使用与结余 - 高速多腔模具扩产建设项目专户期初余额2998.63万元，2024年上半年使用1077.48万元，共投入9184.12万元，节余1936.44万元[5] - 截至期末项目投入23738.59万元，手续费支出3.38万元，利息收入净额3051.66万元，置换费用2731.89万元，应结余和实际结余均为47025.09万元[7] - 截至2024年6月30日，募集资金专户存储总计470250897.50元[9] - 截至2024年6月30日，超募资金现金管理15000万元，尚余22108.61万元[10] - 3096.13万元用于补充流动资金，无法单独核算效益[10] - 募集资金总额为67715.40万元，本半年度投入3526.06万元，累计投入23738.59万元[20] 项目实施变更 - 2022年4月18日，高速多腔模具扩产建设项目实施地点变更为增城区新塘镇创立路6号[11] - 2022年4月18日，高速多腔模具扩产建设项目实施方式变更为利用现有厂房和新建厂房[12] - 2022年8月25日，瓶坯智能成型系统和研发中心建设项目实施方式变更为利用现有厂房和新建厂房[12] 项目进度与时间调整 - 瓶坯智能成型系统扩产建设项目预定可使用时间由2024年3月31日调至2025年1月31日，截至期末投资进度72.71%[13][20] - 高速多腔模具扩产建设项目预定可使用时间由2024年3月31日调至2024年6月30日，截至期末投资进度83.59%[13][20] - 研发中心建设项目预定可使用时间由2024年3月31日调至2024年9月30日，截至期末投资进度64.43%[13][20] 其他资金情况 - 2022年度募投项目置换资金为112.50万元，已支付发行费用自筹资金置换金额为2731.89万元[14][15] - 2023年本报告期内募投项目增值税及关税置换金额为153.73万元，截至期末总置换金额为1154.79万元[15] - 截至2024年6月30日，公司用闲置募集资金及超募资金购买理财产品15000.00万元[22] - 高速多腔模具扩产建设项目实际节余募集资金1936.44万元，存放于募集资金专户[22] - 截至2024年6月30日，募集资金应有余额47025.09万元，其中15000.00万元现金管理未到期，专户存放32025.09万元[22]

会议信息 - 公司第三届监事会第七次会议2024年7月22日发通知，8月2日现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过为全资子公司提供担保议案，3票同意[3] - 审议通过公司向银行申请综合授信额度议案，3票同意[5]

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-023 广州华研精密机械股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司""华研精机"）于 2024 年 8 月 2 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供 担保的议案》，同意公司为全资子公司华研精密机械（香港）有限公司（以下简 称"子公司"）提供不超过 5000 万元人民币（或等值港币/美元）的担保。该担 保将采用连带责任保证方式，担保期限为自债务人履行期限届满之日起三年。 该担保将用于子公司向中信银行股份有限公司广州分行申请信贷业务，包括 但不限于贷款、银行承兑汇票开立及贴现、保函、开立信用证等。担保额度将根 据银行实际审批结果及子公司实际经营需求确定。 为保障融资流程的高效执行，董事会授权董事长全权负责办理相关审批手续， 并签署必要的法律文件。 | 名称 | 华研精密机械（香港）有限公司 | | --- | --- | | 成立日期 | 2016 年 2 月 1 ...

会议安排 - 第三届董事会第七次会议通知7月22日发出，8月2日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》7票同意通过[3] - 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》7票同意通过[5] - 《关于授权财务部开立新银行账户的议案》7票同意通过[6] 账户开立 - 公司需在中信银行广州增城支行开立新一般账户管理业务[6]

综合授信 - 公司申请综合授信额度总额不超3.7亿元[2] - 分别向四家银行申请不同额度授信，期限均一年[2] 担保与授权 - 公司以自有不动产对授信额度抵押担保[2] - 董事会授权董事长办理手续并签署文件[2] 审批情况 - 董事会、监事会同意公司申请授信额度[3][4]

利润分配 - 2023年利润分配预案于2024年4月19日通过[3] - 以12000.00万股为基数，每10股派现5元，预计派6000.00万元[3] 股权登记与分红 - 股权登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[5] - 委托代派A股股东红利2024年6月7日到账[6] 其他 - 利润分派完成后调整最低减持价格限制[8]

会议信息 - 第三届监事会第六次会议通知材料于2024年4月9日发出[2] - 会议于2024年4月19日在公司办公楼2楼203会议室现场召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告公允反映财务状况和经营成果[3] - 报告刊登于巨潮资讯网，公告编号2024 - 019[3] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，广州华研精密机械营业收入为116,125,287.10元，同比增长9.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为13,791,811.37元，同比下降25.97%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,265,535.12元，同比下降64.86%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3,265,535.12元，较上一季度减少6,027,419.89元[30] 非经常性损益及其他收入 - 公司非经常性损益项目总计584,398.19元，其中包括政府补助、金融资产变动等[5] - 其他收益在2024年1-3月较2023年1-3月增长30.30%，主要系本期收到的政府补助较上期多[14] 资产负债情况 - 广州华研精密机械股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为1,125,768,265.73元，较上期增长[25] - 公司2024年第一季度固定资产为140,104,133.60元，较上期有所增加[25] - 公司2024年第一季度流动负债合计为378,856,825.43元，较上期有所增加[26] 应收账款及应付账款 - 应收票据在2024年3月31日较2024年1月1日增长37.65%，主要系本期收到银行承兑[7] - 应付账款在2024年3月31日较2024年1月1日增长31.54%，主要系本期采购量增加所致[9] 股东信息 - 股东信息显示，前十名股东中温世旭和包贺林持股比例均为28.58%[20] 营业总收入及成本 - 2024年第一季度，广州华研精密机械公司营业总收入为116,125,287.10元，较上一季度增长9.9%[27] - 公司营业总成本为97,307,115.16元，较上一季度增长16.0%，其中管理费用为9,400,912.05元[27] 净利润 - 公司净利润为14,057,033.32元，较上一季度减少27.1%[28]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-020 广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 董事会认为公司《2024年第一季度报告》的编制合法法规，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网上的《2024年第一季度报告》（公 告编号：2024-019）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第六次会议决议。 特此公告。 广州华研精密机械股份有限公司董事会 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次 会议通知于2024年4月9日以专人送达的方式发出，并于2024年4月19日在公司办 公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席 会议董事7名。会议由董事长包贺林先生主持，全体董事现场出席了本次会议， 全体监事、总经理、董事会秘书列席本次会议。 本次董事会会议 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广州华研精密机械股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：广州华研精密机械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他规范性文件以及《广州华研 精密机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京海润天 睿律师事务所（以下称"本所"）接受广州华研精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会，并就本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决方式、 表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的，无任 何隐瞒、遗漏，并据此出具法律意见。 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师 事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分 ...