业绩总结 - 2024年预计关联交易不超1600万元，实际发生10412055.62元[1][3] - 2025年预计关联交易21500000元，已发生184804.66元，上年发生10412055.62元[4] 关联方情况 - 2024年向肇庆三和销售1229295.96元，占比1.26%，与预计差异229295.96元[2] - 2024年向佛山勋宇销售9182759.66元，占比4.27%，与预计差异-5817240.34元[2] - 肇庆三和2024年末总资产430.51万元，净资产-1240.11万元，营收209.65万元，净利润-131.83万元[5] - 佛山勋宇2024年末总资产15517.49万元，净资产4906.68万元，营收22077.96万元，净利润411.31万元[8] 决策情况 - 2025年4月7日董事会、监事会审议通过关联交易议案[12] - 独立董事专门会议、保荐人通过相关议案[13][14]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责对财务报告内控有效性发表意见并披露非财内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

公司治理 - 2024年召开6次董事会，独立董事现场4次、通讯2次参加，无委托缺席[4] - 2024年4月19日，独立董事亲自出席2023年度股东大会[5] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[6] 资金与担保 - 2024年8月2日同意为全资子公司提供不超5000万元担保，期限三年[11] 合规情况 - 2024年度募集资金管理使用合规，实际与披露相符[12] - 2024年3月29日审议关联交易等议案程序合法合规[13][14] - 2024年度公司及股东未违反承诺，信息披露真实准确完整[16][17] 内部控制 - 2024年度持续完善内部控制，暂未发现重大缺陷[18] 独立董事履职 - 2024年度独立董事现场工作15天并提建议[9] - 2024年召开1次专门会议，独立董事出席并投赞成票[7] - 2025年4月7日独立董事提交述职报告[22][23]

会议情况 - 2024年度召开6次董事会，独立董事现场参加5次，通讯参加1次[4] - 2024年4月19日召开2023年度股东大会，独立董事亲自出席[5] - 2024年度召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事亲自出席[6] - 2024年度召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并对议案投赞成票[8] 其他事项 - 2024年度独立董事现场工作15天[11] - 2024年8月2日同意为全资子公司提供不超5000万元担保[12] - 2024年度募集资金管理及使用符合规定[14] - 2024年3月29日拟续聘天健会计师事务所为审计机构[16] - 2024年度公司及股东未违反承诺[17] - 2024年度公司信息披露真实准确完整[18]

会议情况 - 2024年度召开6次董事会，独立董事现场参加5次，通讯参加1次[4] - 2024年4月19日召开2023年度股东大会，独立董事亲自出席[5] - 2024年度召开1次薪酬与考核委员会会议和4次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[6] 公司事务 - 2024年8月2日同意为全资子公司提供不超5000万元担保[13] - 2024年度募集资金管理及使用符合规定[14] - 2024年3月29日审议关联交易议案，认为合法有效[15] - 2024年3月29日拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[17] 合规情况 - 2024年度公司及股东未违反承诺[18] - 2024年度信息披露真实准确完整，未发现内控重大缺陷[19][20] 独立董事履职 - 2024年度独立董事现场工作15天并提供建议[11] - 2024年度独立董事严格按规定履职[22] - 独立董事为公司建言献策、审慎表决维护股东权益[23] 报告日期 - 独立董事述职报告日期为2025年4月7日[25]

募集资金情况 - 2021年公开发行3000万股A股，发行价每股26.17元，募集资金78510万元，净额67715.4万元[11] - 截至2024年末，累计项目投入25190.31万元，手续费支出3.58万元，利息收入净额3316.91万元，置换费用2731.89万元，应结余和实际结余均为45838.42万元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金专户存储余额165325796.08元，现金管理专户余额293058390.15元，合计458384186.23元[20] - 超募资金37108.61万元，截至2024年12月31日，除现金管理29200万元外尚余7908.61万元[19] - 募集资金总额为67715.40万元[32] 项目投资情况 - “瓶坯智能成型系统扩产建设项目”截至期末投资进度为81.88%[32] - “高速多腔模具扩产建设项目”截至期末投资进度为86.13%，实现收入4222.98万元[32] - “研发中心建设项目”截至期末投资进度为68.51%[32] - 截至2024年12月31日，“高速多腔模具扩产建设项目”预计节余资金1466.77万元[23] - 截至2024年12月31日，“研发中心建设项目”预计节余资金1941.40万元[23] 资金使用及管理 - 2024年度投入募集资金总额为4977.78万元[32] - 已累计投入募集资金总额为25190.31万元[32] - 承诺投资项目总额为30606.79万元，已投入4977.78万元，未投入25190.31万元[33] - 2024年3月5日起12个月内，公司可用不超4.5亿元闲置募集资金进行现金管理[24] - 截至2024年12月31日，公司用闲置资金购买现金管理产品15200.00万元、结构性存款14000.00万元[33] 制度与协议 - 公司制定《广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理制度》，实行专户存储[16] - 公司与银行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》，使用资金时严格遵照履行[17] 其他情况 - 2022年4月18日公司将“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点变更[33] - 2024年3月5日公司同意继续使用闲置募集资金进行现金管理[33] - 尚未到期的理财产品合计金额15200.00万元[26] - 尚未使用的募集资金后续将用于募集资金投资项目[34] - 募集资金使用及披露中无问题或其他情况[34]

广州华研精密机械股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况专项报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，广州华 研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会现将对天健会 计师事务所（特殊普通合伙），（以下简称"天健所"）履行监督职责的情况汇 报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙 注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人 上年末执业人 员数量 注册会计师 2,356 人 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人 2023 年（经审 计）业务收入 业务收入总额 34.83 亿元 审计业务收入 30.99 亿元 证券业务收入 18.40 亿元 2024 年上市公 司（含 A、B 股）审计情况 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 涉及主要行业 制造业，信息传输 ...

薪酬标准 - 2025年非独立董事董事津贴1000元/月（含税）[1] - 2025年独立董事津贴每人每年78000元[2] - 2025年监事每月发放1000元(含税)津贴[2] 适用情况 - 方案适用于第三届董监高，期限为2025年[1] - 高管参照非独立董事薪酬方案执行[3] - 离任按实际任期计算并发放薪酬[3] 生效条件 - 薪酬方案需2024年年度股东大会审议通过[3]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位:广州华研精密机械 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会 | 2024年期初 | 2024年度占用累计发 生会额 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还累计发 | 2024年期末 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 计科目 | 占用资金余额 | (不含利息) | 金的利息 (如有) | 生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | 1 | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 2 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | ...

2024年度情况 - 监事会召开6次会议，议案全通过[2] - 决策、财务、募资、关联交易等合规[5][6][8][9] - 无控股股东及关联方违规占资[11] - 无内幕信息交易行为[12] - 为子公司提供不超5000万元担保，期限三年[10] 2025年度展望 - 监事会继续履行监督职能提升规范运作水平[13]