业绩总结 - 2023年营业收入5.33亿元，较2022年降2.19%[3] - 2023年净利润7596.56万元，较2022年降9.92%[3] - 2023年经营现金流净额1.38亿元，较2022年增224.51%[3] 资产数据 - 2023年末资产总额14.47亿元，较年初降0.84%[3] - 2023年末净资产10.76亿元，较年初降3.80%[3] - 2023年末货币资金4.89亿元，较年初降40.80%[5] 业务收入 - 2023年专用设备制造收入4.61亿元，占比86.43%，较2022年降2.11%[11] - 2023年瓶坯制品收入7002.18万元，占比13.14%，较2022年增0.64%[11] - 2023年其他业务收入229.95万元，占比0.43%，较2022年降51.57%[11] 业务变动原因 - 2023年瓶坯模具销售下降10.20%，因销售模具减少[12] - 2023年其他业务收入下降51.57%，因厂房未出租租金减少[12] 现金流情况 - 2023年投资活动现金流净额-3.30亿元，较2022年降544.62%[14] - 2023年筹资活动现金流净额-1.28亿元，较2022年增56.74%[15] - 2023年现金及等价物净增加额-3.18亿元，较2022年降279.93%[15]

2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"或"保荐人"）作为广州华 研精密机械股份有限公司（以下简称"华研精机"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《企业内 部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定履行持续督导职责，对华研 精机 2023 年度内部控制相关事项进行了核查，并出具核查意见如下： 财通证券股份有限公司 关于广州华研精密机械股份有限公司 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：公司和控股子公司（包含全资子公司）。 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合 计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织架构、发展战略、人力资源、社 会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、研究与开发、 工程项目、财务报告、合同 ...

广州华研精密机械股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广州华研精密机械股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，现将董事会对会计师 事务所 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 | 年 | 18 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | | | ...

股东大会信息 - 公司决定于2024年4月19日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2024年4月19日下午15:00[2] - 股权登记日为2024年4月16日[3] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月19日多个时段[2][18][20] - 网络投票代码为351138，投票简称为华研投票[17] 登记信息 - 现场登记时间为2024年4月18日9:30 - 16:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] 其他信息 - 联系电话、传真、电子邮箱公布[11] - 委托代表出席及相关授权要求[22][23][24] - 存在参会股东登记表[26]

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、4次股东大会[5][7] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议[9] - 2023年提名委员会召开2次会议[10] - 2023年未召开第二届董事会战略委员会会议[10] 独立董事履职 - 独立董事2023年应参加董事会4次、股东大会3次，均全部出席[5][7] - 2023年就公司经营重大事项发表意见，均表示同意[6][8] - 与外部审计机构就审计等情况密切沟通[11] - 通过出席年度股东大会与中小股东沟通[12] - 2023年10月13日自然卸任[24] 公司合规情况 - 关联交易均履行必要程序[15] - 公司及股东任职期未违反承诺[18] - 信息披露真实准确完整[19] - 未发现内控重大缺陷[20] - 严格按法规聘用审计机构[21]

人员任职 - 2023年10月至今易兰任公司独立董事[3] 会议出席 - 任职期内公司召开3次董事会，易兰现场参会1次、通讯参会2次[5] - 任职期内公司召开1次股东大会，易兰出席1次[6] - 任职期内公司董事会审计委员会召开1次会议，易兰无委托或缺席情况[7] 合规情况 - 任职期内公司不存在对外担保情况[12] - 未发现控股股东及其关联方违规占用公司资金情况[12] - 2023年度公司募集资金无违规使用情况[13] - 任职期内公司不存在应披露的关联交易[14] 信息与内控 - 任职期内公司信息披露内容真实、准确、完整[17] - 任职期内公司暂未发现内部控制重大缺陷[18]

人员任职 - 2023年10月至今卢勇任公司独立董事[3] 会议出席 - 任职期内公司召开3次董事会，卢勇现场参会1次、通讯参会2次[5] - 任职期内公司召开1次股东大会，卢勇出席1次[6] - 任职期内公司审计委员会召开1次会议，卢勇无委托或缺席情况[7] 合规情况 - 任职期内公司无对外担保及控股股东及其关联方违规占用资金情况[12] - 2023年度公司募集资金实际使用与披露相符，无违规使用情况[13] - 任职期内公司无应披露的关联交易[14] - 任职期内公司无聘任会计师事务所情形[15] - 任职期内公司及股东无违反承诺情形[16] - 任职期内公司信息披露真实准确完整，无重大缺陷[17]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为5.33亿元[6] - 2023年瓶坯智能成型系统等业务营收4.67亿元，占比87.69%[6] - 本期营业总收入为532,980,846.53元，上年同期为544,902,633.31元[19] - 本期净利润为86,514,061.48元，上年同期为77,794,030.79元[19] - 2023年度营业收入为453,296,256.08元，上年同期为435,399,854.86元[20] - 2023年度净利润为101,473,611.74元，上年同期为81,548,813.71元[20] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为9328.14万元[8] - 截至2023年12月31日，公司坏账准备为1669.71万元[8] - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面价值为7658.43万元[8] - 期末货币资金为825,673,099.01元[17] - 期末存货为319,752,994.45元，较上年年末大幅增长[17] - 期末合同负债为190,003,822.77元，较上年年末增长约16.78%[17] 子公司情况 - 公司将香港华研、唐山勋宇等6家子公司纳入合并财务报表范围[187] - 华研精密机械（香港）有限公司注册资本1340160元，持股比例100%[188] - 唐山市勋宇包装制品等多家子公司注册资本5000000元，持股比例65%[188] 项目建设 - 在建工程期末合计72,203,890.28元，含研发中心等项目[144] - 研发中心建设项目工程累计投入占预算比例为75.94%，工程进度为64.17%[145] - 瓶坯智能成型系统扩产建设项目工程累计投入占预算比例为52.29%，工程进度为34.61%[145] 税务政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司作为先进制造业企业，可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[120] - 2023年1月1日起，公司及子公司华研制药研发费用未形成无形资产的按实际发生额100%税前加计扣除，形成无形资产的按成本200%税前摊销[121] - 2023年1月1日至2024年12月31日，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税，子公司唐山勋宇享受此优惠[123]

证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2024-012 广州华研精密机械股份有限公司 关于公司2023年年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 29 日 分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、利润分配方案的基本情况 公司董事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案符合《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分 考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的 利益。公司 2023 年年度利润分配方案合法、合规、合理。 （二）监事会意见 监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符 合《公司章程》《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相 关要求，未损害公司股东，尤其是中 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股，每股发行价26.17元，募集资金总额78510万元，净额67715.4万元[1] - 截至2023年末，募集资金项目投入累计20212.53万元，手续费支出3.07万元，利息收入净额2411.11万元，置换费用2731.89万元，结余49910.91万元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额总计499109077.24元[8] - 公司超募资金37108.61万元，截至2023年12月31日，27000万元用于现金管理，尚余10108.61万元[10] 募投项目情况 - 瓶坯智能成型系统扩产建设项目承诺投资9803.96万元，截至期末累计投入5126.42万元，进度52.29%，预定可使用状态时间调至2025年1月31日[24] - 高速多腔模具扩产建设项目承诺投资10987.14万元，截至期末累计投入8106.64万元，进度73.78%，预定可使用状态时间调至2024年6月30日[24] - 研发中心建设项目承诺投资6719.56万元，截至期末累计投入3883.34万元，进度57.79%，预定可使用状态时间调至2024年9月30日[24] - 补充流动资金项目承诺投资3096.13万元，截至期末累计投入3096.13万元，进度100%[24] 项目变更情况 - 2022年公司将“高速多腔模具扩产建设项目”实施地点由“广东省广州市黄埔区开创大道718号”变更为“广东省广州市增城区新塘镇创立路6号”[15][26] - 2022年公司将“高速多腔模具扩产建设项目”实施方式由“旧厂房改建”变更为“利用现有厂房和新建厂房”[16][26] - 2022年公司将瓶坯智能成型系统扩产建设项目和研发中心建设项目实施方式变更为利用现有厂房和新建厂房[17][27] - 公司拟将募投项目达到预定可使用状态时间调整至2024年3月[17][27] 资金使用情况 - 2022年公司对募投项目置换资金112.5万元，置换已支付发行费用自筹资金2731.89万元；2023年对募投项目置换资金1001.06万元[11] - 公司使用不超过5亿元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理[10] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金及超募资金存入银行定期存款12000万元、购买理财产品15000万元[27] - 募集资金中有3096.13万元用于补充流动资金，无法单独核算效益[13] - 研发中心建设项目无法直接产生收入，无法单独核算效益[13]