证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-009 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日下午 15:30 以现场方式在公司会 议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事 会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均 现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2023 年年度报告》和《2023 年 年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入20,277,492.00元，较上年同期增长9.01%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为20,277,492.00元，较上期18,602,293.32元增加[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -30,288,279.85元，较上年同期增长3.73%[5] - 2024年第一季度公司净利润为 - 30,746,470.29元，较上期 - 31,853,833.86元亏损减少[14] - 归属于母公司所有者的净利润为-30,288,279.85元，上年同期为-31,462,105.48元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -56,995,779.48元，较上年同期减少50.38%，主要因本期项目回款同比减少[5][7] - 经营活动产生的现金流量净额为-56,995,779.48元，上年同期为-37,900,546.77元[17] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产991,636,902.84元，较上年度末减少3.69%[5] - 2024年3月31日公司资产总计991,636,902.84元，较期初1,029,580,061.07元减少[12] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项2,517,864.84元，较上年同期增长121.70%，因预付本期项目房租增加[7] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货165,307,458.59元，较上年同期增长30.80%，因在手订单增多[7] - 2024年第一季度公司存货期末余额为165,307,458.59元，较期初余额126,379,923.49元增加[12] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款5,433,792.67元，较上年同期减少54.00%，因本期支付供应商货款[7] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 税金及附加467,610.33元，较上年同期增长332.67%，因本期购置房产房产税增加[7] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为10,072[7] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 金震持股30,447,450股，持股比例39.36%，为第一大股东[8] - 英豪（苏州）创业投资有限公司等多家股东持有公司不同数量人民币普通股，如英豪（苏州）创业投资有限公司－南京雅枫一期创业投资合伙企业（有限合伙）持有538,150股[9] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为364,523,742.25元，较期初余额437,997,589.35元有所减少[11] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2024年第一季度公司应收账款期末余额为212,564,232.95元，较期初余额230,352,765.58元减少[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度公司营业总成本为63,602,701.07元，较上期59,888,054.27元增加[14] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度公司营业利润为 - 38,623,631.49元，较上期 - 36,989,056.68元亏损增加[14] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2024年第一季度公司利润总额为 - 39,033,796.61元，较上期 - 37,007,470.50元亏损增加[14] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 少数股东损益为-458,190.44元，上年同期为-391,728.38元[15] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额为-30,746,144.26元，上年同期为-31,872,664.12元[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为-0.39元，上年同期为-0.41元；稀释每股收益为-0.39元，上年同期为-0.41元[15] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为48,233,872.00元，上年同期为57,330,135.06元[16] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为-13,638,529.10元，上年同期为-10,373,271.90元[17] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,157,737.02元，上年同期为-3,772,346.23元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为-73,790,625.61元，上年同期为-52,080,554.04元[18] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为455,794,481.69元，上年同期为477,504,553.26元[18]

北京三维天地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京三维天地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-77 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10535 号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京三维天地科技股份有限公司（以下简称三维天地） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话: 010一85230688 传真:010-85230699 邮编： 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致:北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"三维天地")的委托,担任公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")及《深圳证券交易 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-008 北京三维天地科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日下午 14:30 点以现场与通讯方式 在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会 议由董事长金震先生主持，应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 所有董事均现场出席会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》。 经审议，董事会认为：公司《2023 年年度报告全文及其摘要》所载信息真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过，本议案尚需 提交公司 ...

北京三维天地科技股份有限公司 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体 股东利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况与独立性情况说明 本人高金波，男，中国国籍，1960 年出生，中国政法大学法律专业本科， 北京大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA），持有中国证券监督管理委员会 和清华大学经济管理学院联合颁发的上市公司独立董事培训结业证书。1979 年 11 月至 1981 年 3 月，在军事医学科学院工作；1985 年 8 月至 1987 年 10 月， 在共青团北京市委担任任干事；1987 年 10 月至 1991 年 2 月，在中国政法大学 校办担任秘书、外事处书记；19 ...

北京三维天地科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）对独立董事梁俊娇女士、 高金波先生、王国兴先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事梁俊娇女士、高金波先生、王国兴先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-015 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，北京三维天地科技股 份有限公司（以下简称"公司"）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专 项报告： 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858 号文）核准，本公司首次公 开发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为 585,918,000.00 元，招商证券 股份有限公司扣除尚未支付的承销及保荐费用人民币 48,583,257.35 ...

一、2023 年董事会日常工作情况 （一）组织召集召开董事会会议情况 2023 年，公司董事会按照《公司章程》的规定审慎行使权力，认真履行工 作职责，召开了 6 次董事会会议，会议情况和主要决议内容如下: | 序号 | 董事会会议 | 会议时间 | 主要议案 | 审议结果 | （1）《关于公司<2022 | 年年度报告全文及 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 摘要>的议案》，（2）《关于公司<2023 | 年第一季度报告>的议案》，（3）《公司 | | | | | | | | | | | | 2022 | 年度董事会工作报告》，（4）《公 | 司 | 2022 | 年度财务决算报告》，（5）《公 | | | | | | | | | 司 | 2023 | 年度财务预算报告》，（6）《公 | 司 | 2022 | 年度利润分配预案》，（7）《公 | | | | | | | | 司 | 2022 | 年度内部控制自我评价报告》， | （8）《关于变更部分募投项目实施方式 | ...

北京三维天地科技股份有限公司 北京三维天地科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》《独立董事工 作制度》的规定，在 2023 年度工作中，忠实履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，努力维护公司整体 股东利益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况与独立性情况说明 本人梁俊娇，女，中国国籍，1966 年出生，中央财经大学经济学博士学历， 持有财政部注册会计师考试委员会颁发的中国注册会计师资格证书、上海证券 交易所颁发的独立董事资格证书。1990 年 7 月至 1992 年 12 月，在中国希格玛 有限公司担任会计；1992 年 12 月至今，在中央财经大学担任教师；2017 年 11 月至今，在财大海融基金管理（北京）有限公司担任董事；2017 年 12 月至 2024 年 2 月，在开滦能源化工股份有限公 ...