财务审计 - 立信对三维天地2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 报表情况 - 2024年度相关财务报表包含资产负债表、利润表等[3] 资金汇总 - 2024年度非经营性资金占用等情况汇总表已完成[9] 登记信息 - 三维天地登记信息显示人民币为15900万元[11]

法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 传真: 010-85230699 电话:010一85230688 邮编: 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致:北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"三维天地")的委托,担任公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")及《深圳证券交易所 ...

公司治理 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[4] - 建立并完善三会制度和议事规则，董事会下设四个专门委员会[4] - 设有多个职能部门，职责明确且相互制衡[6] 制度建设 - 编制《内部控制手册》，梳理业务管理风险[7] - 制定《内部审计制度》，设审计委员会和审计部[8] - 建立人力资源目标、规划和管理制度[9] - 完善风险管理机制[11] - 制定销售与收款、采购与付款业务控制流程和制度[14][15] - 建立或修订资产管理、资金活动管理相关制度[16][17][18] - 制定研究开发、项目管理、关联交易控制等制度[19][20][21] - 规定担保审查和决策程序，未提供担保将按流程管理[23] - 管控财务报告编制、报送与披露，制定系列流程和制度[24] - 制定合同管理制度，全面管理和控制业务合同[25] - 建立信息与沟通渠道，利用信息系统沟通反馈并控制安全[27] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷以资产总额和营业收入为定量衡量指标[36][37] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准与财务报告一致[42] - 明确财务报告和非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定性标准[38][40][43][44][45][46] 内部控制情况 - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[48][49] - 保荐机构认为公司法人治理结构健全，内控符合要求[51]

北京三维天地科技股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10688 号 证明该审计报告是否由具有扩 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 立信会计师事务所(特殊普通合 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10688 号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了北京三维天地科技股份有限公司(以下简称三维 天地)2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 [信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,三维天地于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 ...

北京三维天地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 北京三维天地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-81 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10687 号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京三维天地科技股份有限公司（以下简称三维天地） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的 专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京三维 天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对三维天地 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京三维天地科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】3858 号文）核准，公司首次公开 发行股票为境内上市的人民币普通股（A 股）1,935.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 30.28 元/股，募集资金总额为 585,918,000.00 元，保荐机构扣除尚 未支付的承销及保荐费用人民币 48,58 ...

投资安排 - 投资总额度不超1.50亿元，可循环滚动，任一时点余额不超1.50亿[2] - 投资期限自董事会审议通过日起12个月内有效[4] - 投资品种为安全高、流动性好的理财产品，购自金融机构[3] 决策与风控 - 董事会授权管理层在规定额度内决策并签署文件[5] - 财务分析跟踪，内审定期检查，控制投资风险[8] 其他 - 公司用闲置资金现金管理不影响经营，提高资金效率和收益[10]

激励计划进展 - 2023 年 4 - 5 月激励计划相关议案审议、公示等[9][10] - 2023 年 5 月 19 日股东大会批准激励计划[10] - 2023 年 5、9 月分别审议首次及预留授予议案[11] 业绩目标与结果 - 2023 - 2024 年营收增长率目标分别不低于 25%、50%[13] - 2024 年营收 333,175,558.63 元，增长率 15.72%未达标[14] 股票作废情况 - 45.64 万股限制性股票因业绩不达标和离职作废[14][15] - 2024、2025 年审议通过部分归属条件未成就议案[12]

募资情况 - 公司首次公开发行1935.00万股，发行价30.28元/股，募资总额585,918,000.00元，净额515,539,622.70元[13] - 2024年度直接投入募投项目84,111,194.45元[14] - 2024年度募集资金利息收入减除手续费4,248,099.72元[14] 资金使用 - 2022年4月24日公司用683,799.17元置换先期投入自筹资金[34] - 2024年12月20日用超募资金450万元永久性补充流动资金[24][34] - 截至2024年12月31日，用超募资金1350万元永久补流，余172.37万元未确定用途[24][34] 资金结余 - 截至2024年12月31日，募集资金剩余（含利息）4,887,751.64元[15] - 募集资金节余余额（不含利息）为9606.53万元，利息收入减手续费后1306.70万元[34] 项目情况 - 多个项目预定可使用状态日期为2024 - 10 - 2、2024 - 04 - 1等[34] - 多个项目至期末累计投入3725.1、4855.08等，2024年投入816.58、95.60等[34] - 募集资金承诺投资总额涉及0318.3、4565.5等金额[34]

董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定， 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）对独立董事梁俊娇女士、 高金波先生、王国兴先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 北京三维天地科技股份有限公司 经核查独立董事梁俊娇女士、高金波先生、王国兴先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...