北京三维天地科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《北京三维天地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《北京三维天地科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以 下简称"《董事会审计委员会工作细则》"）等制度的相关规定，北京三维天地 科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 根据《中国注册会计师审计准则》等执业规范，结合公司 2023 年年度报告 工作安排，立信对公司 2023 年年度财务报表进行了审计并出具了审计报告，对 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告进行了审核并出 ...

北京三维天地科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-014 《关于北京三维天地科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告》(信会师报字[2024]第 ZB10536 号)于 2024 年 4 月 29 日 刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 三、备查文件 1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于北京三维天地科技股份 有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》(信会师报字 [2024]第 ZB10536 号) 特此公告。 北京三维天地科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 北京三维天地科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度审计机构立 信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。具体内容公告如下: 一、关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明 ...

北京三维天地科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10537号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLI 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZB10537号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东: 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号 -- 创业板上市公司规范运作》以及《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号 -- 公告格式》的相关 规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-010 北京三维天地科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次 会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 24 日 15：00 在公司会议室召开，本次股东大 会将采用股东现场投票和网络投票相结合的方式进行。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过《关 于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大 会。本次股东大会会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（ ...

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 1 招商证券保荐代表人采取查阅内部控制制度、抽查内部控制过程文件，与 公司董事、高级管理人员等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司 内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具 的内部控制评价报告进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）公司内部控制评价结论 招商证券股份有限公司 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为北京三 维天地科技股份有限公司（以下简称"三维天地"、"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法 ...

北京三维天地科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《公司章程》等的有关规定，已完成 2023 年度财务决算工作，现将有关情况报 告如下： 一、 报告期主要财务数据和指标（单位：人民币万元） | 项目 | 2023 | 年度/2023 | 年末 | 2022 | 年度/2022 | 年末 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | | | 33,471 | | | 28,792 | 16% | | 利润总额 | | | -541 | | | -6,938 | 92% | | 归属母公司所有者净利润 | | | 755 | | | -4,573 | 117% | | 基本每股收益（元） | | | 0.10 | | | -0.59 | 117% | | 加权平均净资产收益率 | | | 0.89% | | | -5.24% | 6.13% | | 资产总额 | | | 102,958 | | | 106,229 | -3% | | 归属母公司所有 ...

证券代码：301159 证券简称：三维天地 公告编号：2024-009 北京三维天地科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京三维天地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日下午 15:30 以现场方式在公司会 议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由监事 会主席李晓琳女士主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，均 现场出席本次会议，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过以下议案： 1.审议通过《关于公司<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》 经与会监事审议，认为公司董事会编制的《2023 年年度报告》和《2023 年 年度报告摘要》符合《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相 关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入20,277,492.00元，较上年同期增长9.01%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为20,277,492.00元，较上期18,602,293.32元增加[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为 -30,288,279.85元，较上年同期增长3.73%[5] - 2024年第一季度公司净利润为 - 30,746,470.29元，较上期 - 31,853,833.86元亏损减少[14] - 归属于母公司所有者的净利润为-30,288,279.85元，上年同期为-31,462,105.48元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 -56,995,779.48元，较上年同期减少50.38%，主要因本期项目回款同比减少[5][7] - 经营活动产生的现金流量净额为-56,995,779.48元，上年同期为-37,900,546.77元[17] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产991,636,902.84元，较上年度末减少3.69%[5] - 2024年3月31日公司资产总计991,636,902.84元，较期初1,029,580,061.07元减少[12] 财务数据关键指标变化 - 预付款项 - 预付款项2,517,864.84元，较上年同期增长121.70%，因预付本期项目房租增加[7] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 存货165,307,458.59元，较上年同期增长30.80%，因在手订单增多[7] - 2024年第一季度公司存货期末余额为165,307,458.59元，较期初余额126,379,923.49元增加[12] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 应付账款5,433,792.67元，较上年同期减少54.00%，因本期支付供应商货款[7] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 税金及附加467,610.33元，较上年同期增长332.67%，因本期购置房产房产税增加[7] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为10,072[7] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 金震持股30,447,450股，持股比例39.36%，为第一大股东[8] - 英豪（苏州）创业投资有限公司等多家股东持有公司不同数量人民币普通股，如英豪（苏州）创业投资有限公司－南京雅枫一期创业投资合伙企业（有限合伙）持有538,150股[9] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为364,523,742.25元，较期初余额437,997,589.35元有所减少[11] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2024年第一季度公司应收账款期末余额为212,564,232.95元，较期初余额230,352,765.58元减少[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度公司营业总成本为63,602,701.07元，较上期59,888,054.27元增加[14] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度公司营业利润为 - 38,623,631.49元，较上期 - 36,989,056.68元亏损增加[14] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2024年第一季度公司利润总额为 - 39,033,796.61元，较上期 - 37,007,470.50元亏损增加[14] 财务数据关键指标变化 - 少数股东损益 - 少数股东损益为-458,190.44元，上年同期为-391,728.38元[15] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额为-30,746,144.26元，上年同期为-31,872,664.12元[15] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为-0.39元，上年同期为-0.41元；稀释每股收益为-0.39元，上年同期为-0.41元[15] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金为48,233,872.00元，上年同期为57,330,135.06元[16] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为-13,638,529.10元，上年同期为-10,373,271.90元[17] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,157,737.02元，上年同期为-3,772,346.23元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为-73,790,625.61元，上年同期为-52,080,554.04元[18] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为455,794,481.69元，上年同期为477,504,553.26元[18]

北京三维天地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 北京三维天地科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 三、 | 财务报表附注 | 1-77 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10535 号 北京三维天地科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京三维天地科技股份有限公司（以下简称三维天地） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

上海市锦天城（北京）律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 锦 天 域 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:北京市东城区东长安街1号东方广场 C1 座 6 层 电话: 010一85230688 传真:010-85230699 邮编： 100738 上海市锦天城(北京)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(北京) 律师事务所 关于北京三维天地科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 致:北京三维天地科技股份有限公司 上海市锦天城(北京)律师事务所(以下简称"本所")接受北京三维天地 科技股份有限公司(以下简称"公司"或"三维天地")的委托,担任公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华 人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办 法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 (以下简称"《上市规则》")及《深圳证券交易 ...