财报披露 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月29日披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月7日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆指定网址参与[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月30日17:00前扫描二维码进入问题征集专题页面[1] 出席人员 - 出席2023年度网上业绩说明会的人员有董事长袁岳等[2]

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-020 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月9日以邮件方式发出。本 次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。本次会议应 参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席李国良主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符 合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、 完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的 ...

会议召开情况 - 2023年召开5次董事会和2次股东大会[2][3] - 审计、提名、薪酬与考核委员会分别召开4、1、1次会议[4] 独立董事意见 - 2023年多次董事会会议独立董事发表独立意见[5][6] 其他情况 - 2023年独立董事未提议召开董事会和聘请外部机构[10]

内部控制 - 公司董事会对2023年度内部控制进行自我评价并出具报告[1] - 监事会认为公司内控体系完善且执行有效[1] - 内控体系对公司经营各环节起风险防范和控制作用[1] - 《2023年度内部控制自我评价报告》真实客观[1] - 监事会将监督公司完善内部控制制度[1] 报告日期 - 报告日期为2024年4月29日[2]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100.00%[4] 内控情况 - 财务报告内控按营收、利润总额、资产总额潜在错报划分缺陷等级[6] - 非财务报告内控按损失金额占上年经审计利润总额比例划分缺陷等级[8] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[11][12] 项目整改 - 2024年4月整改募投项目资金问题，4月26日审议通过调整内部投资结构议案[14] 未来展望 - 公司未来需进一步加强对募投项目的管理[16] 公司治理 - 零点有数建立较完善法人治理结构，制定完备规章制度[16] - 《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映公司内控情况[16]

北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告-马旗戟 各位股东及股东代表： 本人作为北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规以及《北京零点有数数据科技股份有限公司章程》、《独立董事工作细则》等 相关制度的规定，勤勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产 经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年度召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表独立意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事 对公司的监督、建议等作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况如下： 一、独立董事基本情况 马旗戟先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，青岛海洋大学 （现中国海洋大学）本科。1990 年 10 月至 1992 年，任北京市半导体器件一厂 计算机室工程师；1993 年至 1994 年，任北京分析研究总监；1994 年至 200 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项审计说明 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2371 号 北京零点有数数据科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称零点 有数公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的零点有数公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供零点有数公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为零点有数公司年度报告的必备文件， ...

会议时间 - 2023 年年度股东大会现场会议 2024 年 5 月 23 日 14：00 召开[2] - 网络投票 2024 年 5 月 23 日多个时段进行[2] - 会议股权登记日为 2024 年 5 月 16 日[3] - 现场会议登记 2024 年 5 月 20 日特定时段办理[6] 会议其他信息 - 会议地点为上海黄浦区中华路 1600 号黄浦中心大厦 13 层会议室[4] - 现场会议联系人马欣，电话 010 - 53896410，传真 010 - 53896001[9][10] - 会期预计半天，股东费用自理[10] 委托与提案 - 可委托代表出席 2023 年年度股东大会[21] - 授权委托书有效期至该次股东大会结束[21] - 对多项提案表示同意，含 2023 年年度报告等[21]

业绩相关 - 8家全资子公司、4家控股子公司纳入评价范围[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为100%[4] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为100%[4] 内控标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[6][7] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[8] 内控情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[9] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财务报告内控重大和重要缺陷[10] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[10] - 内控评价报告基准日公司未发现未完成整改的非财务报告内控重大和重要缺陷[10] 内控举措 - 本年度基于外部监管和组织架构调整优化内控管理流程[10] - 本年度引导各部门对业务流程关键控制点自我监督检查[11] 问题发现 - 募投项目实施中委外开发人员薪酬等应计入相关成本费用[11] - 部分委外开发成本应计入项目实施成本，用自有资金归还募集资金[11] - “知识智谱”与“有数决策云脑”项目支出存在部分误记情形[11] - 募投项目内部投资结构变化未及时履行恰当决策审批程序[11] 未来展望 - 下一年度公司将加大投入完善内部控制体系建设[11]

项目进展 - 截至2023年末，“知识智谱”项目投资进度为20.22%[3] 资金运用 - 2023年公司使用暂时闲置募集资金购买5000万元可随时转让大额存单，期限超十二个月[6] - 2023年公司将暂时闲置募集资金转入一般户购买结构性存款，连续申购3笔累计金额1.11亿元[6] - 2023年10月27日，公司将募集资金400万元及自有资金2600万元转入一般户申购3000万元结构性存款[6] - 2023年募集资金支出金额合计442.05万元，“有数决策云脑”项目应归还“知识智谱”项目募集资金160.66万元[7] 监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件的次数为0次[3] - 现场检查次数为1次[4] - 发表独立意见次数为4次[4] - 培训次数为1次，日期为2023年12月22日[4] - 研发费用加计扣除比例增至100%[7] - 公司及股东的11项承诺事项均已履行[8][9] - 2023年7月11日，上海监管局指出太和水2017 - 2018年虚增2018年度营业收入及利润总额[10] - 2023年11月23日，重庆监管局对四方新材采取出具警示函措施[10] - 2023年12月25日，河南监管局对百川畅银采取出具警示函措施[10] - 2023年12月29日，河南监管局对棕榈股份作出行政处罚[10] - 公司在上市公司收到监管函件后，与上市公司一起分析原因并落实整改[10] 合同情况 - 督导期内公司重大合同正常履行，无无法履行的重大风险[10]