证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-032 北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海智数实业合伙企业（有限合伙）现就提名王辉为北京零点有数数据科技股份 有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任北京零点有 数数据科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过北京零点有数数据科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-030 北京零点有数数据科技股份有限公司 二、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 在股东大会选举王辉先生为公司独立董事后，董事会各专门委员会将同时作 成员调整。调整后的专门委员会成员如下： | 专门委员会名称 | 主任委员 | 专门委员会委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 王辉 | 王辉、陈光、袁岳 | | 提名委员会 | 马旗戟 | 马旗戟、袁岳、张军、王辉、陈光 | 第三届董事会第十五次会议决议公告 第三届董事会第【】会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十五次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年5月13日以电话通知发出。 本次会议于2024年5月13日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加 董事7名。董事长袁岳先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公 司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。本次会议符合《中华人民 共和国 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-029 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 独立董事陈爱华先生的书面辞职报告。陈爱华先生因个人和工作原因辞去公司第 三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，陈 爱华先生上述职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日，陈 爱华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对陈爱华先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做 出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 公司董事长代表公司多次挽留，但尊重陈爱华先生的个人决定。陈爱华先生 的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且现有独立董事 中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以 ...

关于以自有资金归还募集资金的公告 本公司及除独立董事陈爱华外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过 了《关于以自有资金归还募集资金的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，扣 除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293,934,157.19 元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了《 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-024 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于 2024 年度公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过 了《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司高级管理 人员薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。其中《关 于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的 议案》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司的治理结构，提高公司经营管理水平，促进公司长期可持 续发展，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定， 结合公司经营等实际情况并参考行业及周边地区薪酬水平，制定本方案。具体如 下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 二 ...

北京零点有数数据科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2369 号 北京零点有数数据科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称零点有数 公司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供零点有数公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为零点有数公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 零点有数公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 11 ...

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-019 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月9日以邮件方式发出。本 次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事7名， 实际参加董事7名。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事 长袁岳主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳 证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经 营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行18,059,944股，发行价每股19.39元，募集资金总额350,182,314.16元，净额293,934,157.19元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为210,914,152.82元[2] - 2023年利息收入净额6,503,058.09元，截至2023年末累计14,108,680.74元[3][4] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户活期存款合计120,914,152.82元[10] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额9,000万元，均为结构性存款[8][12] 项目投入情况 - 2023年项目投入66,376,384.63元，截至2023年末累计投入97,128,685.11元[3][4][9] - “零点有数云评估项目”2023年11月达预定可使用状态，节余1,683.76万元永久补充流动资金[13] - “知识智谱”项目截至2023年末投资进度为20.22%[16] - “零点有数云评估”项目截至2023年末拟投入5157.74万元，实际投入3180.70万元[18] - “知识智谱”项目拟投入16167.82万元，截至2023年末实际投入3269.34万元[20] - “有数决策云脑”项目募集资金拟投入8067.86万元，截至2023年末实际投资3262.83万元，投入比例40.44%[21] - 2023年募投项目中与项目关联度较弱的募集资金支出合计442.05万元，应用自有资金归还[23] - “有数决策云脑”项目应归还“知识智谱”项目募集资金160.66万元，已于2024年4月整改[24] 资金使用与管理 - 2023年11月28日起，公司可使用不超10,000万元闲置募集资金和不超28,000万元闲置自有资金现金管理[11] - 2023年超期大额存单5,000万元于6月转让，7月3日资金划转至募集资金账户[12] - 2023年一般户连续申购结构性存款3笔，累计1.11亿元，年末均已转回专户[12]

北京零点有数数据科技股份有限公司 北京零点有数数据科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称零点有数公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了零点有数公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 2023 年度审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 7 | 页 | ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入46,021,955.98元，较上年同期增长0.49%[6] - 公司2024年第一季度营业总收入46,021,955.98元，上期为45,798,178.16元[15] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -16,199,164.64元，较上年同期下降43.96%[6] - 2024年第一季度净利润为 -17,830,675.45元，上期为 -13,204,739.95元[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 -16,199,164.64元，上期为 -11,252,648.13元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.23元，上期为 -0.16元[16] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -32,782,788.57元，较上年同期增长19.41%[6] - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金71,975,265.91元，上期为54,478,231.64元[17] - 经营活动现金流入小计为76,039,038.93元，上年同期为60,928,158.01元[18] - 经营活动现金流出小计为108,821,827.50元，上年同期为101,604,408.70元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -32,782,788.57元，上年同期为 -40,676,250.69元[18] 总资产情况 - 本报告期末总资产700,058,197.92元，较上年度末下降6.53%[6] - 2024年3月31日资产总计期末余额700,058,197.92元，期初余额748,963,479.72元[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,664,818.07元，其中计入当期损益的政府补助2,103,875.90元[6] 税收相关情况 - 增值税即征即退涉及金额152,132.20元[7] 部分科目变动情况 - 其他流动资产较上期增加240.99%，因待抵增值税增加[8] - 应付账款较上期减少41.35%，因报告期内支付供应商款项[8] - 财务费用较上期减少62.71%，因报告期内现金管理收益减少[8] - 资产减值损失较上期增加169.76%，因报告期内按规定计提在执行项目减值准备[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,713，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 上海智数实业合伙企业（有限合伙）持股比例41.49%，持股数量29,970,000股[9] - 上海锐数实业合伙企业（有限合伙）持股比例12.21%，持股数量8,823,528股[9] - 上海品数企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例7.33%，持股数量5,294,118股[9] 资产项目余额情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额426,684,677.95元，期初余额462,624,887.76元[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额85,272,944.63元，期初余额112,919,027.48元[13] - 2024年3月31日存货期末余额77,376,817.33元，期初余额62,846,505.79元[13] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额602,760,060.41元，期初余额648,439,476.68元[13] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额97,298,137.51元，期初余额100,524,003.04元[13] 营业成本及利润情况 - 2024年第一季度营业总成本60,715,636.93元，上期为61,349,060.88元[15] - 2024年第一季度营业利润为 -19,210,171.82元，上期为 -16,982,707.44元[15] 负债情况 - 2024年第一季度流动负债合计121,844,428.51元，上期为151,383,917.21元[14] - 2024年第一季度非流动负债合计4,496,254.08元，上期为7,394,630.28元[14] - 2024年第一季度负债合计126,340,682.59元，上期为158,778,547.49元[14] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为10,000.00元[18] - 投资活动现金流出小计为386,362.59元，上年同期为6,387,392.49元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -386,362.59元，上年同期为 -6,377,392.49元[18] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为86,454.03元[18] - 筹资活动现金流出小计为2,344,440.31元，上年同期为2,193,271.70元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2,344,440.31元，上年同期为 -2,106,817.67元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -35,513,591.47元，上年同期为 -49,160,460.85元[19]