证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-029 北京零点有数数据科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到 独立董事陈爱华先生的书面辞职报告。陈爱华先生因个人和工作原因辞去公司第 三届董事会独立董事职务，同时辞去公司第三届董事会审计委员会召集人、薪酬 与考核委员会委员、提名委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务，陈 爱华先生上述职务原定任期至公司第三届董事会届满之日止。截至本公告日，陈 爱华先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及董事会对陈爱华先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做 出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 北京零点有数数据科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 9 日 公司董事长代表公司多次挽留，但尊重陈爱华先生的个人决定。陈爱华先生 的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一，且现有独立董事 中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以 ...

关于以自有资金归还募集资金的公告 本公司及除独立董事陈爱华外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议分别审议通过 了《关于以自有资金归还募集资金的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京零点有数数据科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3137 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 18,059,944 股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为每股人民币 19.39 元，募集资金总额为人民币 350,182,314.16 元，扣 除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 293,934,157.19 元。天健会计师 事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 10 月 27 日对公司首次公开发行股票的资金 到位情况进行了审验，并出具了《 ...

薪酬方案 - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过多项薪酬方案议案[2] - 方案适用对象为董监高，期限2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事津贴每人每年8万元（含税）[4] - 兼任子公司职务不另领薪酬，按岗位绩效领薪[4] - 薪酬含税，个税公司代扣代缴[4]

证券代码：301169 证券简称：零点有数 公告编号：2024-019 北京零点有数数据科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京零点有数数据科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十四次会议（以下简称"本次会议"）通知于2024年4月9日以邮件方式发出。本 次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参加董事7名， 实际参加董事7名。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事 长袁岳主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 《2023 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程 和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳 证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经 营情况。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http ...

募资情况 - 公司2021年10月27日首次公开发行股票1805.9944万股，发行价每股19.39元，募集资金35018.23万元，净额29393.42万元[12] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入3075.23万元，利息收入净额760.56万元[14] - 本期项目投入6637.64万元，利息收入净额650.31万元[16] - 截至期末累计项目投入9712.87万元，利息收入净额1410.87万元[16] 资金余额 - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户合计余额120914152.82元[20] - 截至2023年12月31日，使用部分闲置募集资金购买未到期结构性存款合计9000.00万元[21] 各项目进展 - “知识智谱”项目截至2023年末累计投入3269.34万元，投资进度20.22%[24] - “零点有数云评估”项目截至2023年末实际投入3180.70万元，拟投入5157.74万元[30] - “有数决策云脑”项目截至2023年末实际投资3262.83万元，投入比例40.44%[36] 资金调整 - 2024年拟用“知识智谱”未投入的13033.19万元资金投入新设项目，议案未获股东大会通过[24] - 2022 - 2023年调整闲置资金现金管理额度，2023年为不超10000万元闲置募集资金和不超28000万元闲置自有资金[26] - 2023年募投项目中与项目关联度弱的募集资金支出442.05万元，已用自有资金归还[37] - “有数决策云脑”项目2024年4月26日归还“知识智谱”项目募集资金160.66万元[37] 项目状态 - “零点有数云评估”项目于2023年11月达到预定可使用状态，结项后节余募集资金1683.76万元永久补充流动资金[40][41] - “知识智谱”和“有数决策云脑”项目预计2024年11月达到预定可使用状态[40] 其他情况 - 报告期内无变更用途的募集资金等相关情况[40][41]

募集资金情况 - 公司首次公开发行18,059,944股，发行价每股19.39元，募集资金总额350,182,314.16元，净额293,934,157.19元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为210,914,152.82元[2] - 2023年利息收入净额6,503,058.09元，截至2023年末累计14,108,680.74元[3][4] - 截至2023年12月31日，3个募集资金专户活期存款合计120,914,152.82元[10] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额9,000万元，均为结构性存款[8][12] 项目投入情况 - 2023年项目投入66,376,384.63元，截至2023年末累计投入97,128,685.11元[3][4][9] - “零点有数云评估项目”2023年11月达预定可使用状态，节余1,683.76万元永久补充流动资金[13] - “知识智谱”项目截至2023年末投资进度为20.22%[16] - “零点有数云评估”项目截至2023年末拟投入5157.74万元，实际投入3180.70万元[18] - “知识智谱”项目拟投入16167.82万元，截至2023年末实际投入3269.34万元[20] - “有数决策云脑”项目募集资金拟投入8067.86万元，截至2023年末实际投资3262.83万元，投入比例40.44%[21] - 2023年募投项目中与项目关联度较弱的募集资金支出合计442.05万元，应用自有资金归还[23] - “有数决策云脑”项目应归还“知识智谱”项目募集资金160.66万元，已于2024年4月整改[24] 资金使用与管理 - 2023年11月28日起，公司可使用不超10,000万元闲置募集资金和不超28,000万元闲置自有资金现金管理[11] - 2023年超期大额存单5,000万元于6月转让，7月3日资金划转至募集资金账户[12] - 2023年一般户连续申购结构性存款3笔，累计1.11亿元，年末均已转回专户[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入46,021,955.98元，较上年同期增长0.49%[6] - 公司2024年第一季度营业总收入46,021,955.98元，上期为45,798,178.16元[15] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 -16,199,164.64元，较上年同期下降43.96%[6] - 2024年第一季度净利润为 -17,830,675.45元，上期为 -13,204,739.95元[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为 -16,199,164.64元，上期为 -11,252,648.13元[16] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.23元，上期为 -0.16元[16] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -32,782,788.57元，较上年同期增长19.41%[6] - 2024年第一季度经营活动销售商品、提供劳务收到的现金71,975,265.91元，上期为54,478,231.64元[17] - 经营活动现金流入小计为76,039,038.93元，上年同期为60,928,158.01元[18] - 经营活动现金流出小计为108,821,827.50元，上年同期为101,604,408.70元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -32,782,788.57元，上年同期为 -40,676,250.69元[18] 总资产情况 - 本报告期末总资产700,058,197.92元，较上年度末下降6.53%[6] - 2024年3月31日资产总计期末余额700,058,197.92元，期初余额748,963,479.72元[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,664,818.07元，其中计入当期损益的政府补助2,103,875.90元[6] 税收相关情况 - 增值税即征即退涉及金额152,132.20元[7] 部分科目变动情况 - 其他流动资产较上期增加240.99%，因待抵增值税增加[8] - 应付账款较上期减少41.35%，因报告期内支付供应商款项[8] - 财务费用较上期减少62.71%，因报告期内现金管理收益减少[8] - 资产减值损失较上期增加169.76%，因报告期内按规定计提在执行项目减值准备[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为12,713，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 上海智数实业合伙企业（有限合伙）持股比例41.49%，持股数量29,970,000股[9] - 上海锐数实业合伙企业（有限合伙）持股比例12.21%，持股数量8,823,528股[9] - 上海品数企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例7.33%，持股数量5,294,118股[9] 资产项目余额情况 - 2024年3月31日货币资金期末余额426,684,677.95元，期初余额462,624,887.76元[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额85,272,944.63元，期初余额112,919,027.48元[13] - 2024年3月31日存货期末余额77,376,817.33元，期初余额62,846,505.79元[13] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额602,760,060.41元，期初余额648,439,476.68元[13] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额97,298,137.51元，期初余额100,524,003.04元[13] 营业成本及利润情况 - 2024年第一季度营业总成本60,715,636.93元，上期为61,349,060.88元[15] - 2024年第一季度营业利润为 -19,210,171.82元，上期为 -16,982,707.44元[15] 负债情况 - 2024年第一季度流动负债合计121,844,428.51元，上期为151,383,917.21元[14] - 2024年第一季度非流动负债合计4,496,254.08元，上期为7,394,630.28元[14] - 2024年第一季度负债合计126,340,682.59元，上期为158,778,547.49元[14] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计为10,000.00元[18] - 投资活动现金流出小计为386,362.59元，上年同期为6,387,392.49元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -386,362.59元，上年同期为 -6,377,392.49元[18] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计为86,454.03元[18] - 筹资活动现金流出小计为2,344,440.31元，上年同期为2,193,271.70元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2,344,440.31元，上年同期为 -2,106,817.67元[19] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额为 -35,513,591.47元，上年同期为 -49,160,460.85元[19]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入37,738.35万元，上年同期为3.2457127308亿元，同比增长16.27%[7][23] - 本期营业总成本为4.2088637696亿元，上年同期为3.3107783984亿元，同比增长27.13%[23] - 公司本期净利润为 - 6001.203823万元，上年同期为 - 1174.057272万元，亏损扩大[23] - 某业务本期营业收入为6746.241748万元，上年同期为4233.11853万元，同比增长59.37%[25] - 该业务本期净利润为 - 2222.351227万元，上年同期为1171.20778万元，由盈转亏[25] 财务数据 - 期末流动资产合计为64.84亿元，较上年年末的70.59亿元下降8.14%[19] - 期末流动负债合计为1.51亿元，较上年年末的1.58亿元下降4.41%[19] - 期末应收账款为1.13亿元，较上年年末的0.88亿元增长28.03%[19] - 期末存货为0.63亿元，较上年年末的0.72亿元下降12.95%[19] - 研发费用本期为9463.341949万元，上年同期为6626.77465万元，同比增长42.80%[23] 现金流情况 - 经营活动现金流入小计本期为395,700,859.77元，上年同期为390,898,254.71元，增长约1.23%[27] - 经营活动现金流出小计本期为441,322,229.65元，上年同期为369,127,771.14元，增长约19.56%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 45,621,369.88元，上年同期为21,770,483.57元，下降约310.56%[27] 股权相关 - 公司注册资本7,223.9774万元，股份总数72,239,774股[35] - 公司有限售条件的流通股份A股44,117,646股，无限售条件的流通股份A股28,122,128股[35] 资产减值 - 上海贯信公司商誉账面余额期末和期初均为16,781,573.37元，本期计提减值准备2,221,746.20元，账面价值变为14,559,827.17元[175]

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，北京零点有数数据科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》， 就公司在任独立董事马旗戟、陈光、陈爱华的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事马旗戟、陈光、陈爱华的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东及其控制的法人单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 北京零点有数数据科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京零点有数数据科技股份有限公司 2024 年 4 月 29 日 ...

财报披露 - 公司2023年年度报告及其摘要于2024年4月29日披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2024年5月7日15:00至17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 网上业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆指定网址参与[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月30日17:00前扫描二维码进入问题征集专题页面[1] 出席人员 - 出席2023年度网上业绩说明会的人员有董事长袁岳等[2]