回购方案 - 2024年通过回购股份方案，资金1500 - 3000万元[2] - 回购价格调整为不超29.35元/股[3] 回购进展 - 截至2025年1月26日，累计回购1005027股，占比0.86%[3] - 最高成交价24.50元/股，最低17.49元/股[3] - 成交总金额19919134.20元[3] 后续计划 - 后续依市场情况在期限内继续回购[5] - 按规定及时履行信息披露义务[5]

资金使用 - 公司可使用不超4亿元闲置募集资金和不超8亿元闲置自有资金进行现金管理，期限12个月[1] 已购产品 - 近日分4笔各1000万元购买中信银行单位大额存单，预计年化收益率2.05%[2] - 2023 - 2024年多次购买银行结构性存款、定期存款等并赎回[8][9] 未赎回产品 - 2024年5月13日分4笔各1000万元购买工商银行大额存单，预计年化收益率2.35%[9] 新投资计划 - 公司将根据市场变化适时适量介入现金管理，降低投资风险[6] 未到期金额 - 公司前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额合计33770万元[13]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2月10日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年2月5日[3] - 登记时间为2月7日9:00 - 11:30、13:00 - 16:00[5] 投票信息 - 网络投票时间为2月10日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[1][16] - 投票代码为351181，投票简称为标榜投票[16] 审议议案 - 审议《关于使用部分闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》等[4] - 议案1、2需对中小投资者投票结果单独统计披露[4]

关联交易 - 2025年度预计与江阴硕裕新能源发生不超130万元日常关联交易[2] 资金使用 - 同意用部分闲置资金现金管理，议案待股东大会审议[5] - 同意用4180.22万元超募资金永久补充流动资金，议案待审[6] 会议情况 - 第三届监事会九次会议2025年1月22日召开，3人全出席[2] 议案表决 - 三项议案表决均3票同意，0反对0弃权[3][5][7]

关联交易 - 2025年拟与硕裕新能源发生不超130万元日常关联交易[1] - 2025年已发生关联交易金额为6.08万元，2024年为92.62万元[4] - 2024年关联交易实际发生额92.62万元，预计140万元，差异率 -33.84%，占比12.92%[5] 硕裕新能源情况 - 2024年末总资产3748.93万元，净资产3673.92万元，收入1321.75万元，净利润396.16万元[8] - 陈诚持有50%股权，其为公司实控人赵奇表弟[9] 决策进展 - 2025年1月15日独董会议同意预计关联交易事项[15] - 2025年1月22日董事会、监事会同意不超130万元关联交易[16][17] 差异原因 - 2024年关联交易实际与预计有差异，因硕裕新能源发电量减少[5] 审核情况 - 预计2025年度关联交易经审议通过，保荐机构无异议[19][20]

募资情况 - 公司首次公开发行2250万股A股，每股发行价40.25元，募资总额90562.50万元，净额83804.54万元[2] - 募投项目投资总额56670.81万元，拟用募集资金56670.81万元[6] 现金管理 - 拟用不超35000万元闲置募集和不超85000万元闲置自有资金买保本型产品[8][11] - 有效期自2025年第一次临时股东大会通过起12个月[12] - 已通过董事会、监事会审议，需提交股东大会审议[23][24][25]

募资情况 - 公司首次公开发行2250万股A股，募资总额90562.50万元，净额83804.54万元[1] - 募集资金投资项目总额56670.81万元[3][4] - 公司超募资金为27133.73万元[4] 资金使用 - 公司拟用4180.22万元超募资金永久补充流动资金，占比15.41%[5] - 该事项尚需2025年第一次临时股东大会审议通过[5]

内部控制架构 - 董事会负责内部控制制度建立健全及实施并每年评估[6] - 监事会对经营和内控监督并对评价报告发表意见[6] - 经营层组织领导内控日常运行并推进制度执行[6] - 审计部对内控、风险管理评价检查并向审计委员会报告[6] 内部控制要素与活动 - 内控要素包括内部环境、目标设定等八个方面[8] - 内控活动涵盖销售及收款、采购等所有营运环节[10] 重点管控 - 加强对控股子公司管理控制，包括建制度、协调策略等[11][14] - 关联交易内控遵循平等、自愿等原则[17] - 明确划分股东大会、董事会对关联交易审批权限[17] 风险评估与监控 - 完善风险评估体系，持续监控各类风险[11] - 审计委员会督导审计部至少每半年查阅公司与关联方资金往来情况[19] - 财务部专人每月收集被担保人财务资料或审计报告[23] 募集资金管理 - 董事会每半年度核查募集资金投资项目进展[27] - 建立《募集资金管理制度》明确相关内容[26] - 对募集资金专户存储管理[26] - 制定严格募集资金使用审批程序和管理流程[26] 重大投资与理财 - 重大投资内控遵循合法、审慎、安全、有效原则[30] - 委托理财事项由董事会或股东大会审议批准[30] 信息披露与保密 - 按规定做好信息披露，董事会秘书为对外发布信息主要联系人[33] - 与关联方交易签订书面协议明确权责及法律责任[19] - 出现影响股价情形责任人及时报告[34] - 建立重大信息内部保密制度，信息泄漏及时报告披露[34] 内控检查与评价 - 审计部定期检查内控缺陷，每季度提交内部审计报告[37] - 审计委员会督导审计部至少每半年检查重大事件和大额资金往来[38] - 审计委员会根据资料对内控有效性出具评估意见并报告[38] - 审计委员会出具年度内控评价报告，董事会形成决议[38][39] - 监事会对内控评价报告发表意见，保荐机构核查并出具意见[39] - 聘请会计师事务所审计并要求出具内控审计报告[39] - 指出重大缺陷，董事会、监事会作出专项说明[39] - 年度报告披露时在指定网站披露内控评价报告等文件[41]

审计部设置 - 公司设立审计部负责财务管理和内控审计监督，对审计委员会负责[6] - 审计部应配专业人员，负责人须专职，财务部门负责人不得担任[6] - 审计部经费列入公司预算并由公司保证[7] 工作指导与报告 - 董事会审计委员会指导和监督审计部工作，审计部向其报告[9][10] - 审计部至少每季度向审计委员会报告内审执行情况和问题[10] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内控评价报告[26] 审查重点与审计安排 - 内控审查重点包括对外投资、资产交易、担保等事项[11][12] - 重要对外投资和资产买卖事项发生后审计部应及时审计[12][13] - 审计部对募集资金存放与使用情况每半年审计一次[15] 审计流程 - 审计项目实施前3日送达审计通知书（特殊除外）[22] - 审计终结后15日内出具审计报告[23] - 被审计者10日内送交书面意见，有异议10日内向审计委员会申诉[23][24] - 审计委员会10日内根据权限处理或提请董事会审议[24] 信息披露与资料保存 - 公司应在年报披露同时，在指定网站披露内控评价报告等[27] - 审计工作相关资料至少保存10年[29] 激励与约束 - 公司建立审计部激励与约束机制，监督考核内审人员工作[32] - 审计部可对遵守法规且效益显著的部门及人员提表彰和奖励建议[32] - 7种被审计者违规行为，董事会将处分并追究经济责任[32][34] - 5种审计人员违规行为，构成犯罪移交司法，未构成犯罪给予内部行政处分[34][36] 制度生效与档案管理 - 本制度经公司董事会批准后生效，由董事会负责解释及修改[35] - 审计档案管理范围包括审计通知书、报告等9类资料[33] - 内部审计资料未经董事会审计委员会同意，不得泄露[30]

会议安排 - 2025年1月22日召开第三届董事会第十一次会议[2] - 2025年2月10日14:30召开2025年第一次临时股东大会[12] 交易与授信 - 同意与关联方发生不超130万元日常关联交易[3] - 同意向金融机构申请不超40000万元综合授信[4][5] 资金管理 - 同意用不超35000万元闲置募集资金和不超85000万元闲置自有资金现金管理[6] - 同意用4180.22万元剩余超募资金永久补充流动资金[8] 制度修订 - 同意修订《内部审计制度》[10] - 同意修订《内部控制管理制度》[11]