证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-002 山东三元生物科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 8 日 召开了第四届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人 民币普通股（A 股），用于后期实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总 额不低于人民币 5,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格 不超过 35 元/股（含），回购股份的实施期限自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过 12 个月，具体回购股份数量以回购结束时实际回购的股份数量 为准。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 9 日和 2024 年 7 月 15 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-045）和《回购报告书》（公告编号：2024-04 ...

2、调整后回购股份价格上限：不超过人民币 34.60 元/股（含） 3、回购股份价格上限调整生效日期：2025 年 1 月 10 日（权益分派除权除 息日） 一、回购股份的基本情况 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2025-004 山东三元生物科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度权益分派实施后调整回购价格上 限的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、调整前回购股份价格上限：不超过人民币 34.85 元/股（含） 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司回购专用证券账户中的股份 695,700 股不参与本次权益分派，本次权 益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变， 现金红利总金额分摊到每一股的比例将减小，因此计算除权除息价格时，按公司 总股本（含回购股份）折算的每股现金红利（含税）=现金红利总额÷总股本（含 回购股份）= [（202,325,700 股-695,700 股）÷10 股×2.5 元/股] ÷202,325,700 ...

权益分派 - 2024年前三季度以201,630,000股为基数，每10股派2.5元含税，共派50,407,500元[2][5][8] - 股东大会通过以201,865,000股为基数，每10股派2.5元含税，共派50,466,250元[4] 时间安排 - 2024年11月15日股东大会通过利润分配预案[3] - 股权登记日为2025年1月9日，除权除息日为2025年1月10日[9] 其他 - 截至申请日回购专用账户累计回购695,700股[4] - 部分股东股票最低减持价格将调整[14]

募资情况 - 公司发行3372.10万股，发行价109.3元/股，募资总额368570.53万元，净额354664.46万元[2][3] 项目投资 - 两个募投项目预计总投资90000.00万元，拟投入募资90000.00万元[5] 项目进展 - “年产50,000吨赤藓糖醇及技术中心项目”承诺投资77000.00万元，累计投入45080.58万元[10] 资金处理 - 公司拟将募投项目节余35227.12万元永久补充流动资金，待支付1497.11万元[1][15] 审议情况 - 2024年12月16日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议，保荐机构无异议[17][19][20]

募集资金情况 - 公司公开发行3372.10万股，发行价109.3元/股，募集资金总额368570.53万元，净额354664.46万元[2] - 募投项目预计总投资90000万元，预计投入募集资金90000万元[4] 项目进展 - “年产50000吨赤藓糖醇及技术中心项目”已达预定可使用状态[9] - 该项目承诺投资77000万元，累计投入45080.58万元[11] 资金收益与节余 - 该项目利息及现金管理收益扣除手续费后净额为3307.70万元[11] - 该项目募集资金节余金额35227.12万元[11] 资金使用计划 - 公司拟将节余募集资金35227.12万元永久补充流动资金[13] - 募投项目预计待支付款项后续以公司自有资金支付[16] 审议情况 - 2024年12月16日董事会、监事会审议通过相关议案[16][17] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[16]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月2日15:00现场召开[2] - 股权登记日为2024年12月25日[4] - 登记时间为2024年12月31日9:00 - 16:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年1月2日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为351206，简称三元投票[24] 会议审议 - 审议《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》[7] 登记地点 - 现场登记地点为山东省滨州市滨北梧桐十路101号三元生物公司会议室[10] - 信函登记地点为该地址证券部[11] 其他信息 - 会议联系人高亮，电话0543 - 3529859等[18] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年12月31日16:00前送达公司[34]

会议相关 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年12月16日召开，9位董事全到[2] - 董事会提议2025年1月2日下午3:00召开2025年第一次临时股东大会[6] 项目与资金 - 审议通过“年产50,000吨赤藓糖醇及技术中心项目”结项，35,227.12万元节余资金永久补充流动资金[3] 议案表决 - 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》9票同意待股东大会审议[3][5] - 《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意无需再审议[7]

会议情况 - 公司第五届监事会第四次会议于2024年12月16日下午2:30召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 项目与资金 - 拟对“年产50,000吨赤藓糖醇及技术中心项目”结项[3] - 节余募集资金35,227.12万元永久补充流动资金[3] 议案表决 - 议案表决3票同意，0票反对，0票弃权，尚需股东大会审议[5]

事件情况 - 美国生产商2024年12月13日申请对原产中国赤藓糖醇产品启动“双反”调查[1] - 反倾销调查期预计为2024年4月1日至9月30日[2] - 反补贴调查期预计为2023年1月1日至12月31日[2] 公司应对 - “双反”尚处调查阶段，对公司影响存在不确定性[3] - 公司成立专案工作小组应对“双反”调查[3]

股东减持与权益变动 - 鲁信资本在2024年11月11日至2024年12月10日期间累计减持三元生物股份2,627,650股，减持比例达到公司总股本的1.3021% [1] - 自2023年3月7日至2024年12月10日，鲁信资本通过集中竞价和大宗交易方式合计减持10,107,650股，持股比例从12.25%减少至7.25% [2] - 本次权益变动后，鲁信资本持有三元生物14,672,350股，占公司总股本的7.25%，持股比例累计变动达到5.00% [3] - 鲁信资本不属于公司控股股东或实际控制人，本次减持不会导致公司控制权变更或对公司治理结构及持续性经营产生重大影响 [3] 公司上市与募资情况 - 三元生物于2022年2月10日在深交所创业板上市，公开发行3372.10万股，发行价格为109.30元/股 [5] - 上市首日，三元生物股价最高达到146.00元 [6] - 公司发行募集资金总额为36.86亿元，扣除发行费用后募集资金净额为35.47亿元 [8] - 最终募集资金净额比原计划多26.47亿元，原计划募集资金为9.00亿元 [9] 发行费用与保荐机构 - 三元生物发行费用总额为1.39亿元，其中保荐机构中信建投证券获得保荐及承销费用1.21亿元 [11] - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为陆丹君、陈磊 [10] 权益分派与股本变动 - 2022年6月10日，三元生物披露2021年年度权益分派方案，向全体股东每10股派10元现金（含税），并以资本公积金每10股转增5股 [12] - 分红前公司总股本为1.35亿股，分红后总股本增至2.02亿股 [13] - 本次权益分派股权登记日为2022年6月16日，除权除息日为2022年6月17日 [14] 公司现状 - 三元生物目前处于破发状态 [7] - 鲁信资本为公司第二大股东 [4]