证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-060 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023 年 11 月 13 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 2、会议召开地点：山东省滨州市滨北张富路 89 号三元生物公司会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络表决相结合的方式 4、会议召集人：董事会 5、会议主持人：董事长聂在建 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程 序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定，所作决议合 ...

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为1.16亿元，同比增长9.23%，但年初至报告期末营业收入为3.51亿元，同比下降37.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为835.59万元，同比下降73.87%，年初至报告期末净利润为4167.29万元，同比下降72.43%[4] - 公司2023年第三季度营业总收入为351,192,635.35元，同比下降37.7%[25] - 净利润为41,672,900.57元，同比下降72.4%[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2194.22万元，同比下降75.73%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为2194.22万元，同比下降75.73%，主要系市场竞争加剧导致销售价格及销量下降[11] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-2.52亿元，同比下降92.33%，主要系上年同期购买银行大额存单金额较大[11] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，同比下降103.95%，主要系上年同期收到公开发行资金[11] - 公司2023年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为358,348,606.55元，同比下降683,788,373.71元[29] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为21,942,222.52元，同比下降90,426,851.62元[30] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-251,828,518.11元，同比下降3,282,248,061.08元[30] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-135,121,770.00元，同比下降3,417,536,634.32元[30] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-363,462,995.99元，同比下降256,890,519.32元[30] - 公司2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为105,046,022.69元，同比下降514,832,741.03元[30] 资产与负债 - 公司总资产为47.56亿元，较年初下降2.35%[4] - 公司货币资金报告期末余额为1.18亿元，较年初减少75.88%，主要系购买银行存单所致[8] - 公司预付款项报告期末余额为2362.27万元，较年初增加461.98%，主要系预付部分原材料款项所致[8] - 公司2023年第三季度末货币资金为117,966,133.78元，较年初的489,042,093.26元大幅减少[21] - 公司2023年第三季度末流动资产中货币资金占比显著下降，从年初的489,042,093.26元降至117,966,133.78元[21] - 应收账款为54,022,171.75元，同比增长5.9%[22] - 存货为93,856,949.97元，同比下降3.0%[22] - 固定资产为873,566,831.48元，同比增长5.5%[22] - 应付账款为40,809,506.06元，同比下降50.3%[23] 投资收益 - 公司投资收益为8386.70万元，同比增长39.56%，主要系购买银行大额存单产生应收利息增加所致[10] - 投资收益为83,866,978.78元，同比增长39.6%[26] 股东与股权 - 山东三元生物科技股份有限公司前10名无限售条件股东中，山东鲁信祺晟投资管理有限公司持有18,000,000股人民币普通股，占比最大[14] - 上海通怡投资管理有限公司一通怡新享16号私募证券投资基金实际合计持有5,405,500股人民币普通股[14] - 王申通过普通账户和信用交易担保证券账户合计持有3,380,560股人民币普通股[14] - 深圳市南方鑫泰私募证券基金管理有限公司旗下三只基金合计持有5,705,726股人民币普通股[14] - 王美花通过普通账户和信用交易担保证券账户合计持有2,745,395股人民币普通股[14] - 北京益安资本管理有限公司一益安地风13号私募证券投资基金持有2,004,600股人民币普通股[14] - 叶福祥持有1,748,909股人民币普通股[14] - 公司未知前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系[14] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况不适用[15] - 公司2023年第三季度末限售股总数为98,886,375股，较期初的151,744,200股减少57,433,200股[17] 公司经营与决策 - 公司取消使用79,000万元超募资金永久补充流动资金的计划[19] - 公司于2023年8月30日召开董事会会议，审议通过变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案[18] 研发费用 - 研发费用为36,626,985.64元，同比增长14.9%[26] 综合收益与每股收益 - 公司2023年第三季度综合收益总额为41,672,900.57元，同比增长151,155,941.78元[27] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.21元，稀释每股收益为0.21元[27]

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-057 山东三元生物科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议于 2023 年 10 月 26 日下午 2:30 在公司会议室以现场方式召开。会议通知 于 10 月 20 日以书面、电话方式通知到各位监事，本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，会议由监事会主席崔振乾主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》。 公司依据相关规定要求编制了 2023 年第三季度报告。具体内容详见《2023 年第三季度报告》。 经审核，监事会认为：《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律 法规、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定。 报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度财务状况和经营成果， 不存在虚假记载、误 ...

山东三元生物科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王玲 作为山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-058 山东三元生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议决定于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开公司 2023 年第三次临时股东 大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）15:00 2、网络投票时间：2023 年 11 月 13 日（星期一） （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联 ...

第四届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-056 山东三元生物科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开和出席情况 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 9:30 在公司会议室以现场+视频方式召开。会 议通知于 10 月 20 日以书面、电话方式通知到各位董事，本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长聂在建主持，董事会秘书、总经理、财务总监、 全体监事列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、议案审议情况 本次会议以记名投票表决方式表决通过如下议案： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》； 公司依据相关规定要求编制了 2023 年第三季度报告。具体内容详见《2023 年第三季度报告》。 经审核，董事会认为：《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地 反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成 ...

山东三元生物科技股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《山东三元 生物科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为山东三元生物 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在 查询公司相关资料、了解相关情况后，本着对全体股东认真负责和实事求是的态 度，对公司第四届董事会第十八次会议审议的议案发表如下独立意见： 赵春海 2023 年 10 月 26 日 2 / 4 （本页无正文，为《山东三元生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会 第十八次会议相关事项的独立意见》之签字页） 一、对于《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》的独立意见。 我们认为，公司本次补选的独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意， 并经董事会提名委员会审查通过，提名程序符合有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东合法权益的情形，被 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人 山东三元生物科技股份有限公司 董事会现就提名 王玲 为山东三 元生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼 职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东三元生物科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可 能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 山东三元生物科技股份有限公司 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 否 如否，请详细说明：___ ...

证券代码：301206 证券简称：三元生物 公告编号：2023-059 山东三元生物科技股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会于近日收到公 司独立董事朱宁女士提交的书面辞职报告，朱宁女士因个人原因申请辞去公司第 四届独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及董事会审计委员会委员职务。 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 23 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-053）。 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第四届董事会第十八次会议，会议审议通 过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。鉴于朱宁女士的辞职导致 公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，为保证董事会的正常运作，根据 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司 董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名 ...

山东三元生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司持股 5%以上股东吕熙安先生及部分董事、监事、高级管理人员出具的《关于自愿不 减持公司股份的承诺函》，现将具体情况公告如下： 一、承诺主体及持股情况 （一）承诺主体：公司持股 5%以上股东吕熙安先生及部分董事、监事、高 级管理人员。 | 序 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 占公司总股本比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 例（%） | | 1 | 吕熙安 | 持股 5%以上股东 | 12,852,000 | 6.3521 | | 2 | 李德春 | 董事、总工程师 | 2,880,000 | 1.4234 | | 3 | 韦红夫 | 董事 | 75,000 | 0.0371 | | 4 | 曹颖 | 董事 | 210,000 | 0.1038 | | 5 | 郑海军 | 董事 | 120,000 | 0.0593 | | 6 | 崔鲁朋 | 董事 | 15,000 | 0.0074 | | 7 | 乍德才 | 监事 | 30,000 | 0.0148 | | 8 | 程保 ...