本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-038 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目预中标的提示性公告 一、预中标项目概况 1、招标人：大连英歌石科技产业发展有限公司 2、招标代理机构：大连市机电设备招标有限责任公司 特别提示：本项目仍处于中标候选人公示阶段，其中标、签约等后续工作尚 具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。武汉华康世纪医疗股份有限 公司（以下简称"公司"）将根据相关事项后续进展情况履行相应的信息披露义 务。 3、工程名称：大连英歌石科学城实验室工艺项目(一期首开区) 公司于近日参与了"大连英歌石科学城实验室工艺项目(一期首开区)"项目 投标，招标人为大连英歌石科技产业发展有限公司。2024 年 4 月 28 日，辽宁建 设工程信息网（http://218.60.147.115/）发布了相关中标候选人公示。现将具 体预中标情况提示如下： 4、标段名称：大连英歌石科学城实验室工艺项目(一期首开区)一标段 （A1-03、17、18，A3-11 地块）施工 5、建设单位： ...

二、管理层的责任 华康医疗公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证 券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定编制《关于前次 募集资金使用情况的报告》，并保证其编制的《关于前次募集资金使用情况的报告》 内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对华康医疗公司管理层编制的《关于前 次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]5797号 武汉华康世纪医疗股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称华康医疗公司) 管理层编制的截至2023年12月31日的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华康医疗公司向中国证券监督管理委员会申请发行可转换公 司债券时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为华康医疗公司发 行可转换公司债券的必备文件，随其他申报材料一起上报。 四、工作概述 (本页无正文，为武汉华康世纪医疗股份有限公司《前次募集资金使用情况鉴 证报告》之签字盖章页) 中 ...

证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-036 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开第二届董事会第五次会议和 2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度股东大 会审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜。根据上述会议决 议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议有效期及授权董事会 及其授权人士全权办理与本次发行相关事宜的有效期为自 2022 年度股东大会临 时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 中国证券监督管理委员会于 2024 年 2 月 1 日出具《关于同意武汉华康世纪 医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2024]220 号），同意公司本次向不特定对象发行可转换公司债券注册，该批复 自同意注册之日起 12 个月内有效。 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权 延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的决议及 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-035 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 4 月 28 日（星期日）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 已于 2024 年 4 月 22 日以邮件、通讯方式通知到各位监事。本次会议由监事会主席彭 胡杨先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《武汉华康世纪医疗股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案： （二）审议通过《关于<公司前次募集资金使用情况的报告>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-034 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四 次会议于 2024 年 4 月 28 日（星期日）在公司会议室召开。会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电话及邮件方式向公司全体董事发出。本次会议应到董事 7 人， 实到董事 7 人。会议由董事长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《武汉华康世纪医疗股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经出席会议的全体董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券决议及授权延期 的议案》 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于向不特定对象发行 ...

武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》 的规定，武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制 了截至 2023 年 12 月 31 日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉华康世纪医疗股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]4121号)同意注册，由主承销商华 英证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用向战略投资者定向配售、网下向 符合条件的投资者询价配售、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭 证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股 (A股)股票2,640.00万股，发行价为每股人民币为39.30元，共计募集资金总额为人 民币103,752.00万元，扣除发行费用8,801.72万元，实际募集资金净额为人民币 94,950.28万元。上述募集资金已于2022年1月25日到账，上述募集资金到位情况业 经中汇会计师事务 ...

证券代码： 301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-037 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日召开了 第二届董事会第十四次会议，决定于2024年5月15日（星期三）下午14:30召开2024年 第二次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表决 权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将 股东大会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午14:30 网络投票时间：2024年5月1 ...

二、注册会计师的责任 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]5599号 武汉华康世纪医疗股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了武汉华康世纪医疗股份有限公司(以下简称华康医疗公 司)2023年度财务报表，并出具了中汇会审[2024]4735号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的华康医疗公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其他相关规定编制汇总表以满足监管要求，并 负责设计、执行和维护必要的内部控制，并保证其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 我们的责任是在执行审计工作的基础上对华康医疗公司管理层编制的汇总表 发表专项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事余亮、齐亮、郭孟焕的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事余亮、齐亮、郭孟焕的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 武汉华康世纪股份有限公司 董事会 武汉华康世纪股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 2024 年 4 月 27 日 ...

财务指标整体情况 - 本报告期营业收入229,705,391.58元，较上年同期减少4.37%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为 -32,071,670.93元，较上年同期下降85.28%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为 -150,043,637.68元，较上年同期增长27.07%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.3元/股，较上年同期下降87.50%[2] - 本报告期末总资产2,801,209,875.26元，较上年度末减少3.09%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,726,622,554.49元，较上年度末减少1.56%[2] - 非经常性损益合计1,324,840.42元[2] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为11,309[3] - 谭平涛持股比例44.23%，为公司控股股东、实际控制人之一[3] - 无锡国联创新投资有限公司期初普通账户、信用账户持股1,028,500股，占总股本0.97%，期初转融通出借股份27,500股，占总股本0.03%，期末普通账户、信用账户持股1,056,000股，占总股本1.00%，期末转融通出借股份为0 [8] - 谭平涛、武汉康汇投资管理中心（有限合伙）、胡小艳的限售股将于2025年7月28日解除限售，无锡国联创新投资有限公司的限售股已于2024年2月8日解除限售 [8] 净利润下降原因 - 净利润下降主要因人员成本增加、运营成本增长、项目完工时间推后等[3] 2024年第一季度资产负债情况 - 2024年第一季度末，公司货币资金为206,540,180.12元，较期初267,939,052.33元减少 [9] - 2024年第一季度末，公司应收账款为1,311,674,699.46元，较期初1,371,620,009.09元减少 [9] - 2024年第一季度末，公司存货为286,941,781.54元，较期初274,909,613.70元增加 [9] - 2024年第一季度末，公司短期借款为562,037,777.78元，较期初409,545,194.19元增加 [9] - 2024年第一季度末，公司应付账款为138,719,162.19元，较期初252,864,029.34元减少 [10] - 2024年第一季度末，公司合同负债为204,416,712.51元，较期初222,254,276.35元减少 [10] - 2024年第一季度末，公司资产总计为2,801,209,875.26元，较期初2,890,469,587.02元减少 [9][10] - 2024年第一季度末，公司负债合计为1,074,587,320.77元，较期初1,136,553,310.20元减少 [10] 2024年第一季度经营情况 - 2024年第一季度营业总收入2.297亿元，上年同期2.402亿元，同比有所下降[11] - 本季度营业总成本2.678亿元，上年同期2.675亿元，略有上升[11] - 净利润为净亏损3207.17万元，上年同期净亏损1730.95万元，亏损扩大[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.3元，上年同期为 -0.16元[12] 2024年第一季度现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.500亿元，上年同期 -2.057亿元，亏损有所收窄[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 -6145.38万元，上年同期为4.044亿元，由盈转亏[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.655亿元，上年同期为9714.96万元，同比增加[15] - 期末现金及现金等价物余额为1.265亿元，上年同期为4.291亿元，大幅减少[15] - 取得借款收到的现金为2.7亿元，上年同期为1亿元，同比增加[14] 研发费用情况 - 研发费用为1646.22万元，上年同期为2330.05万元，有所下降[11]