资金募集 - 2024年12月23日发行750万张可转换公司债券，募集资金7.5亿元，净额7.4381685748亿元[4] 资金使用 - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金57077.31万元，余额17512.21万元[7] - 2026年3月20日董事会审议通过用不超8000万元闲置募集和不超5000万元自有资金现金管理，12个月有效可循环[22] 投资要求 - 闲置募集投资产品要安全保本、流动性好、期限不超十二个月，不得高风险投资[2][10] - 自有资金投资产品要安全、流动性好，不涉及高风险投资[2][10] 风险控制 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[2][16] - 采取选安全产品、财务核算、审计监督等风控措施[18] 决策与披露 - 授权经营管理层决策，董事长签合同，财务部实施管理[12] - 按要求管理收益和做好信息披露[13][14] 保荐意见 - 保荐机构认为资金现金管理合规，无变相改变用途，不影响投资计划[23]

融资授信 - 公司及子公司拟向银行申请不超400,000万元综合授信，期限2年[1][9] - 授信范围含流动资金借款、银行承兑汇票等业务[2] - 融资担保方式含谭平涛、胡小艳担保、固定资产抵押等[2] - 授信期限内额度可循环使用，各银行额度可调剂[3] 股权结构 - 谭平涛直接持股45,949,390股，胡小艳直接持股3,123,650股[4] - 谭平涛、胡小艳通过康汇投资间接控制4,815,360股，占比4.4679%[4] - 谭平涛及其配偶合计控制53,888,400股，占比50%[4] 担保情况 - 2026年初至今，谭平涛、胡小艳提供新增担保合同金额10,900万元[8] 关联交易 - 独立董事同意关联交易议案并提交董事会审议[9] - 保荐机构对关联交易事项无异议[12]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额103,752.00万元，净额94,950.28万元[1] - 向不特定对象发行可转债募集资金总额750,000,000.00元，净额743,816,857.48元[3] 募投项目投资 - 首次公开发行股票承诺投资40,443.84万元，超募投资54,506.44万元[4] - 可转债募投项目投资总额84,032.12万元，计划投资74,381.69万元[6] 项目调整与终止 - 拟将“净化系统集成”和“洁净医疗专项工程建设”项目结项[1] - 2025年2月调整耗材物流仓储配送中心建设项目拟用资金[6] - 2025年4 - 5月终止“医疗净化系统集成”部分子项目[5] 项目资金情况 - “净化系统集成项目”拟用7,002.60万元，投入3,641.80万元，节余3,369.65万元[9] - 光谷人民医院项目拟用14000.00，投入10838.49，节余3179.39[10] - 上海交大浦东校区项目拟用14000.00，投入13031.22，节余986.70[10] 资金处理与决策 - 拟将节余资金转一般存款账户补充流动资金[12] - 2026年3月审计委员会和董事会审议通过议案，待股东会审议[15][16] - 保荐机构对项目结项并补充流动资金无异议[17]

业绩数据 - 2024年1 - 12月营业收入6,243,562.15，归母净利润 - 789,762.45[10] - 2025年1 - 9月营业收入68,783,200.15，归母净利润8,912,450.11[10] - 湖北菲戈特2025年1 - 9月营业收入112,496,463.75元，利润总额18,660,459.61元，归母净利润16,003,481.41元[6] 子公司情况 - 公司持有湖北菲戈特100%股权，注册资本6,000万元[2][4] - 公司持有武汉光谷大健康80%股权，注册资本10,000万元[7][8] - 湖北菲戈特2025年9月30日资产总额412,164,584.43元，负债总额224,984,371.25元，资产负债率54.59%[2][6] - 武汉光谷大健康2025年9月30日资产总额138,463,024.50元，负债总额30,340,336.84元[9] 担保事项 - 公司拟为子公司申请银行综合授信额度提供不超过80,000万元连带责任担保[1] - 为湖北菲戈特新增担保额度40,000万元，占上市公司最近一期净资产比例22.24%[2] - 担保额度有效期自股东会审议通过之日起1年[2] - 截至公告日，公司为子公司实际担保余额为7,372.07万元[12] - 本次担保按80,000万元算，占公司2024年经审计净资产的44.48%[12] - 该担保事项需提交公司股东会审议[1] - 审计委员会认为本次担保审议程序合规，风险可控[13] - 董事会认为本次担保符合公司整体利益，同意该事项[14] - 保荐机构对担保事项无异议[15] - 被担保方光谷大健康非失信被执行人，经营前景好，担保风险可控[10] - 公司及子公司无逾期担保等不良情形[12]

资金募集 - 2024年12月23日公司发行750万张可转债，募资7.5亿，净额7.4381685748亿元[1] 项目投入 - 截至2025年12月31日，多项目累计投入不等资金[3] 项目调整 - 拟对鄂东分仓追加1459.30万自有资金，调整后总额6792.18万[7] 决议情况 - 2026年3月20日相关会议审议通过调整议案[11][12] - 保荐机构对调整事项无异议[13][14][15]

会议时间 - 2026年第二次临时股东会现场会议4月7日14:30开始[2] - 网络投票时间4月7日9:15 - 15:00[2][18] - 股权登记日为2026年4月1日[2] 会议地点 - 武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室[3] 审议议案 - 部分募投项目结项并补充流动资金等多项议案[4] - 议案4.00需相关关联股东回避表决[5] 登记信息 - 现场登记4月3日8:30 - 17:00，信函或邮件17:00前送达[6] - 登记及授权委托书送达地点为公司证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码351235，投票简称华康投票[16] - 非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[16] - 股东互联网投票需身份认证，按规定投票[18]

项目决策 - 同意“净化系统集成项目”和“洁净医疗专项工程建设项目”结项，节余募集资金永久补充流动资金[3] - 同意调整“智慧医疗物联网云平台升级项目”的名称、建设内容和预定可使用状态时间[5] - 同意对“耗材物流仓储配送中心建设项目”子项目“鄂东分仓”追加投资并调整内部投资结构[7] 资金管理 - 同意使用不超8000万元闲置募集资金和不超5000万元自有资金现金管理，期限12个月[4] 授信与担保 - 同意为子公司银行综合授信提供不超80000万元担保[8] - 公司及子公司拟向银行申请不超400000万元综合授信额度，期限2年[9] 会议安排 - 同意2026年4月7日14:30召开2026年第二次临时股东会审议需提交议案[10]

股权结构 - 武汉康汇投资管理中心注册资本1011.6224万元，谭平涛持有48.93%份额[13] - 本次权益变动前，信息披露义务人合计持股54648000股，占总股本51.7500%[22] - 本次权益变动后，信息披露义务人合计持股比例降至总股本的50.0000%[22] 股本变化 - 2025年6月27日至2026年3月17日，“华医转债”累计转股2176822股，总股本增至107776822股[22] - 截至2025年6月13日累计回购股份数量为3403400股，剔除回购专用账户股份后总股本为104373422股[25] 减持情况 - 控股股东、实际控制人及一致行动人拟减持不超3131202股，占剔除回购专用账户股份后总股本的3.0000%[18] - 2026年3月18日，谭平涛通过大宗交易减持759600股，减持均价40.20元/股，占总股本的0.7048%[22][29] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不继续增持[39]

股权变动 - 控股股东等合计持股比例从51.7500%降至50.0000%[3] - 控股股东等拟减持不超3,131,202股，占剔除回购专用账户股份后总股本3%[4][11] - 谭平涛减持759,600股，变动比例 -1.5982%（-1.6810%剔除回购股份）[9] - 胡小艳持股变动比例 -0.0597%（-0.0637%剔除回购股份）[9] - 武汉康汇投资管理中心（有限合伙）持股变动比例 -0.0921%（-0.0983%剔除回购股份）[9] - 本次权益变动合计减持股759,600股，变动比例 -1.7500%（-1.8430%剔除回购股份）[9] - 本次权益变动前合计持股54,648,000股，占总股本51.7500%；后持股53,888,400股，占50.0000%[10] 股本变化 - 2025年6月27日至2026年3月17日，“华医转债”累计转股2,176,822股，总股本由105,600,000股增至107,776,822股[6][12] - 截至2025年6月13日，累计回购股份3,403,400股，剔除后总股本为104,373,422股[12] 资金募集 - 公司2024年12月23日发行可转换公司债券750万张，募集资金7.5亿元，净额7.4381685748亿元[5] 其他 - 本次减持计划未实施完毕，数量在已披露范围内[11] - 本次权益变动不会导致控制权变更，不影响公司治理及经营[13] - 本次权益变动符合法规，减持无违反招股承诺情况[13] - 公司将关注减持后续情况，督促合规减持并披露[13] - 公司2026年3月19日发布相关公告[15]

检查时间 - 现场检查对应期间为2025年1月1日 - 2025年12月31日[1] - 现场检查时间为2026年2月1日 - 3月10日[1] 检查方面 - 检查涉及公司治理、内部控制、信息披露等方面[1][2][3] 内部审计检查 - 检查内部审计部门对募集资金存放与使用情况审计频率[2] - 检查内部审计部门提交工作计划、报告及评价报告时间[2] 其他检查 - 检查公司签订三方监管协议时间[2] - 检查业绩波动及承诺履行情况[3]