证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-037 杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9 人（含以 通讯表决方式出席会议），实际参与表决董事 9 人。会议由董事长范和强先生主 持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程 序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审议，董事会认为：公司将募投项目结项并将节余 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-038 杭州和顺科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届监事会 第十七次会议于 2024 年 5 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会 议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席姚惠明先生主 持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》 经审议，监事会认为：本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，充分保障公司日常经营对流动资金 的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-036 杭州和顺科技股份有限公司 关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月10日召开第三届 董事会第二十一次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于首次公 开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 首次公开发行股票募投项目结项，并将截至2024年5月6日的节余募集资金共计 4,088.83万元（含尚未支付的项目尾款、铺底流动资金及活期利息收入，具体金 额以资金转出当日银行结算余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经 营活动。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 因本次结项的募投项目节余资金占对应项目募集资金净额比例未超过10%，本次 事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 首次公开发行股票募集资金情况 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-035 杭州和顺科技股份有限公司 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用账户以集中竞价方式实施回 购公司股份累计 130,000 股，占公司总股本（未扣除回购专用账户中的股份）的 0.16%，最高成交价为 21.96 元/股，最低成交价为 19.00 元/股，成交总金额为 2,619,765.00 元（不含交易费用）。本次回购符合公司回购方案及相关法律法规 的要求 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段、交 易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第 十七条、十八条及公司回购股份方案的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购公司股份： 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭 ...

报告披露 - 公司于2024年4月19日披露《2023年年度报告》及摘要[3] - 于4月29日披露《2024年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 2023年度和2024年第一季度网上业绩说明会于2024年5月10日15:00 - 17:00召开[3][4][5] - 地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[3][4][5] - 参加人员包括董事长、总经理等（可能调整）[5] 投资者参与 - 可于2024年5月10日前会前提问，网址或小程序码获取提问[3][6] - 于5月10日15:00 - 17:00通过网址或小程序码参与交流[6] 联系信息 - 业绩说明会联系人是吴学友、毋昱，电话0571 - 86318555，传真0571 - 86322798[7] - 联系人邮箱为security@hzhssy.com[8] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[8]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入100,148,371.40元，较上年同期增长52.38%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -984,997.74元，较上年同期下降140.75%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为11,388,693.47元，较上年同期增长146.25%[5] - 本报告期末总资产1,658,320,353.91元，较上年度末增长2.71%[5] - 2024年第一季度营业总收入100,148,371.40元，较上期65,722,050.61元增长约52.38%[36] - 2024年第一季度营业总成本104,196,250.48元，较上期65,963,017.93元增长约57.96%[37] - 2024年第一季度净利润为 -1,085,683.57元，上期为2,417,304.05元[37] - 2024年第一季度末资产总计1,658,320,353.91元，较上期1,614,514,381.37元增长约2.71%[35] - 2024年第一季度末负债合计211,482,643.01元，较上期180,090,986.90元增长约17.43%[36] - 2024年第一季度末所有者权益合计1,446,837,710.90元，较上期1,434,423,394.47元增长约0.87%[36] - 2024年第一季度基本每股收益 -0.01元，上期为0.03元[38] 资产项目关键指标变化 - 预付款项期末数9,614,681.35元，较上年年末增长103.18%，主要系预付原料款增加所致[7] - 其他流动资产期末数5,377,534.23元，较上年年末下降43.99%，主要系增值税留抵金额减少所致[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额为246,923,011.13元，期初余额为231,840,173.02元[34] - 2024年第一季度末应收账款73,803,179.29元，较上期57,317,455.73元增长约28.76%[35] - 2024年第一季度末固定资产439,607,577.40元，较上期365,285,603.80元增长约20.35%[35] 负债项目关键指标变化 - 短期借款期末数77,772,500.01元，较上年年末增长32.82%，主要系银行借款增加[8] 现金流量关键指标变化 - 收到的税费返还本期数8,421,947.64元，较上年同期增长42.79%，主要系增值税留抵退税增加所致[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数29,451,283.17元，较上年同期下降50.45%，主要系本期银行存款结算货款减少所致[20] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期数14,095,729.62元，较上年同期增长70.77%，主要系本期员工人数及薪酬增长所致[21] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金52,082,270.60元，较上期41,202,615.37元增长约26.40%[39] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为8421947.64元，较去年同期的5898086.41元有所增长[40] - 经营活动现金流入小计为64166272.87元，去年同期为49084807.44元[40] - 经营活动现金流出小计为52777579.40元，去年同期为73707130.27元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为11388693.47元，去年同期为 - 24622322.83元[40] - 投资活动现金流入小计为30185098.18元，去年同期为40000.00元[40] - 投资活动现金流出小计为57041404.56元，去年同期为344994991.30元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 26856306.38元，去年同期为 - 344954991.30元[40] - 筹资活动现金流入小计为54740000.00元，去年同期为51500000.00元[40] - 筹资活动现金流出小计为25757668.21元，去年同期为451848.32元[40] - 现金及现金等价物净增加额为13529808.33元，去年同期为 - 318537072.84元[41] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为12,016，表决权恢复的优先股股东总数为0[28] - 前10名股东中，范和强持股18,850,000股，占比23.56%；张静持股10,150,000股，占比12.69%；范顺豪持股8,000,000股，占比10.00%[28] - 谢小锐期初限售股数287,500股，本期解除限售71,875股，期末限售股数215,625股[32] - 杭州远宁荟鑫创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份4,700,000股[29] - 杭州广沣启沃股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份3,000,000股[29] - 张玉美持有无限售条件股份2,604,200股，其中信用担保账户2,591,500股，普通账户12,700股[29][30] - 胡建东持有无限售条件股份1,000,000股[29] - 杭州金投智业创业投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份930,000股[29] 股份回购计划 - 2024年公司计划回购股份资金总额不低于2,000万元，不超过4,000万元，回购股份数量不低于666,667股，占总股本0.83%，不高于1,333,333股，占总股本1.67%[33]

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-033 公司与上述受托方之间不存在关联关系。 杭州和顺科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 25,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期 限不超过 12 个月的投资产品。以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述 资金额度自董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。 二、本次使用部分闲置募集资金（含超募资金）继续进行现金管理的情况 委托 方 受托方 产品名 称 金额 （万元） 产品 起息日 产品 到期日 实现收益 （万元） 杭 州 和 顺 科 技 股 ...

业绩总结 - 公司2023年盈利承压，营业收入同比下降16.29%[1] - 归母净利润同比下降77.60%[1] - 2023年薄膜产销量同比下滑，单吨盈利下滑[2] - 单吨薄膜售价同比下降4.18%[2] - 归母净利润同比下降73.89%[2] 未来展望 - 公司薄膜产能稳步扩张，预计2024年新增产能将提升订单承接能力[3] 财务预测 - 和顺科技2023年至2026年的营业总收入预计逐年增长趋势[11] - 2023年至2026年的每股收益预计逐年增长[11] - 2023年至2026年的净利润率预计逐年增长[11] 公司信息 - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[18] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[18] - 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[18]

募集资金情况 - 2022年3月23日公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价56.69元，募集资金总额11.338亿元，净额10.180749341亿元[1] - 截至2023年12月31日，项目投入累计6.510056亿元，利息收入净额累计3321.28万元，应结余募集资金4.002821亿元[4] - 截至2023年12月31日，尚未赎回现金管理产品2.965亿元，实际结余募集资金1.037821亿元[4] - 公司超募资金净额为40328.73万元，10000万元用于永久性补充流动资金，占比24.80%[1] 资金使用与管理 - 2022年3月公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8512.84万元及已支付发行费用339.62万元[11] - 2023年公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金及不超过1亿元自有资金进行现金管理，可循环滚动使用[13] - 截至2023年12月31日，公司现金管理产品合计金额2.965亿元[15] - 公司同意使用合计不超过50000万元的闲置募集资金（含超募资金）及不超过10000万元自有资金进行现金管理[1] 项目投资与进展 - “双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设”项目建设周期由2年调整为不超过3年[20] - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目本报告期投入19194.10万元，截至期末累计投入38577.10万元，投资进度88.43%[26] - 研发中心建设项目本报告期投入2907.12万元，截至期末累计投入6505.99万元，投资进度82.82%[26] - 补充流动资金项目截至期末累计投入10017.47万元，投资进度100.17%[26] 其他事项 - 2023年8月，“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”完成主体建设及设备安装、调试，进入试车阶段[1] - 2023年5月，公司调整募投项目内部投资结构，调增建筑工程费，调减设备购置费等，不足部分用自有资金投入[28] - 公司使用超募资金8100万元与廊坊市恒守新材料科技合伙企业设立控股子公司，占注册资本的75.00%[18]

会议情况 - 2023年召开3次股东大会和8次董事会会议，独立董事均按时出席[4] - 2023年各专业委员会召开会议，独立董事均出席[6] 议案审议 - 2023年多次董事会会议审议议案，独立董事均同意[9][10] - 2023-2024年相关会议审议通过关联交易、续聘审计机构等议案[16][18] 人员聘任 - 2023年聘任吴学友为财务总监、代行董秘职责，后正式任董秘[20] 投资决策 - 2023年用1.08亿元超募资金成立控股子公司[21] - 2024年计划投资10亿元建设年产350吨M级碳纤维项目[21]