业绩总结 - 子公司浙江和顺新材料2024年度往来累计发生额（不含利息）4868.35万元[12] - 2024年度往来资金利息74.65万元[12] - 2024年度偿还累计发生额4000.00万元[12] - 2024年末往来资金余额943.00万元[12] 审计情况 - 审计公司对2024年度财报及汇总表审计[4] - 审计认为汇总表如实反映资金往来情况[9]

募资情况 - 首次公开发行2000万股A股，每股56.69元，募资11.338亿元，净额10.180749341亿元[2] - 募资投资项目合计61478.76万元[6] 资金管理 - 2024年4月18日同意用不超35000万元闲置募资及不超25000万元自有资金现金管理[6] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理产品14500万元，募资存款余额781012.98元[6] - 同意用不超15000万元闲置募资及不超15000万元自有资金现金管理，额度12个月可循环[9] 风险与原则 - 投资可能受市场波动影响，收益不可预期[16] - 遵守审慎投资原则，选低风险品种，加强风控和监督[17] 审批情况 - 第四届董事会第六次会议同意现金管理[20] - 第四届监事会第六次会议审议通过现金管理议案[21] - 保荐机构核查无异议，事项合规[22]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价56.69元，募资11.338亿元，净额10.180749341亿元[2] 资金管理 - 2024年4月18日同意用不超3.5亿闲置募资及不超2.5亿自有资金现金管理[4] - 截至2024年12月31日，闲置募资现金管理产品金额1.45亿元[4] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存款余额78.101298万元[4] - 本次现金管理投资项目规模6.147876亿元，均为募资投资[5] - 本次用不超1.5亿闲置募资及不超1.5亿自有资金现金管理，额度12个月循环[7] - 闲置募资拟投不超1.5亿保本型产品，自有资金买低风险产品[8] 审批情况 - 第四届董事会第六次会议通过现金管理议案[19] - 第四届监事会第六次会议审议通过相关议案[20] - 保荐机构核查认为事项履行必要审批程序，无异议[21][22] 其他 - 现金管理可能受市场波动影响致收益不可预期[15] - 公告发布时间为2025年4月17日[24]

2024年情况 - 聚酯薄膜行业步入调整阶段，公司坚持“差异化、功能性”战略[2] - 强化研发投入，专利总量突破60项[3] - 子公司获评国家级专精特新“小巨人”企业[3] 2025年规划 - 利用总部研发中心搜集数据参数[5] - 深化特种膜开发，推定制化BOPET薄膜方案[5] - 构建“线上+线下”全渠道营销体系[5] - 强化质量管理，定期成本分析[5] - 加大人力开发，扩大研发队伍[6] - 建设梯度人才架构，提升创新队伍水平[7]

业绩数据 - 天健2023年度经审计业务收入34.83亿元，审计30.99亿元，证券18.40亿元[3] - 2024年天健上市公司年报审计707家，收费7.20亿元[3] 会议决策 - 2024年4月18日召开第三届董事会第十九次会议[4] - 2024年5月13日第三届监事会十五次会议通过续聘天健为2024年审计机构[4] - 2025年4月16日第四届董事会审计委员会通过2024内控评价报告等议案[8] 审计相关 - 天健认为公司财报按准则编制，出具无保留意见报告[6] - 审计委员会2024年年报审计时与注会沟通提建议[7] - 董事会审计委员会认为天健2024年报审计表现良好[10]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额的100%[5] 用户数据 - 截至2024年末公司共有386名员工[12] - 截至2024年末公司具有高级职称5人，中级职称11人，初级职称9人[12] - 截至2024年末公司博士1人，硕士研究生7人，本科及大专161人，大专以下217人[12] 未来展望 - 公司拟优化内部控制结构，完善相关制度[18] - 公司拟加大人员培训力度，提高员工工作胜任能力[18] 其他新策略 - 公司建立预算控制制度，能及时修改会计系统控制政策[14] - 公司建立有效风险评估过程和内部审计部门应对各类风险[14] - 公司建立强大信息系统并保障其正常运行[14] - 公司主要经营活动有必要控制政策和程序，监控预算、利润等目标[15] - 公司建立交易授权、责任分工等多项控制程序[16] - 公司定期评价内部控制，重视报告建议并纠正偏差[17] 内部控制情况 - 截至2024年12月31日，公司建立有效内部控制制度，未发现重大缺陷[19]

综合授信 - 公司及子公司2025年度拟申请不超100,000万元储备综合授信额度[1] - 有效期自股东大会审议通过后银行实际批准日起算，额度可循环使用[1] - 相关业务及担保事项授权总经理办理并签署协议[1] 申请目的 - 申请是为满足生产经营和投资建设资金需求，优化结构、降成本[2] 审议情况 - 第四届董事会、监事会第六次会议均审议通过申请议案[4][5] 监事会意见 - 监事会认为授信利于业务发展，申请风险可控，符合整体利益[5]

募集资金情况 - 2022年3月23日公司首次公开发行2000万股，每股发行价56.69元，募集资金总额11.338亿元，净额10.180749341亿元[1] - 2022 - 2023年公司分别签订三方、四方监管协议[6] - 2022年3月31日公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金8512.84万元及已支付发行费用339.62万元[12] 项目投入与结余 - 截至2024年12月31日期初累计项目投入6.510056亿元，本期投入2.18619亿元，期末累计投入8.696246亿元[5] - 截至2024年12月31日利息收入净额3837.14万元，结项永久补充流动资金4104.07万元，应结余1.45781亿元，实际结余781.01298万元[5] - 截至2024年12月31日交通银行、招商银行账户合计存储78.101298万元[8] 资金管理与使用 - 2023年公司同意使用合计不超50000万元闲置募集资金及不超10000万元自有资金现金管理[19] - 2024年4月18日公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金及不超2.5亿元自有资金现金管理[13] - 截至2024年12月31日公司闲置募集资金现金管理产品金额1.45亿元[15] 超募资金使用 - 公司超募资金净额为40328.73万元，2023年将10000万元用于永久性补充流动资金[19] - 2023年公司用8000万元超募资金设立控股子公司，截至2024年12月31日已出资8100万元[20][21] - 2024年公司将10000万元超募资金用于永久性补充流动资金，剩余12228.73万元未明确用途[21] 募投项目情况 - 2023年公司调整“双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”及“研发中心建设”建设周期[22] - 2023年公司调整募投项目内部投资结构，调减设备购置费[22][23] - “双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目”截至期末累计投入41058.69万元，进度100.00%[28] - 双向拉伸聚酯薄膜生产基地建设项目截至报告期末累计效益为 - 4037.31万元，未达预期[30] - 截至2024年12月31日碳纤维项目实际投资比承诺投资多2.71万元[32]

未来展望 - 2025 - 2027年采用现金、股票或结合方式分配股利，有条件可中期分配[4] - 回报规划期现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[4] 利润分配政策 - 现金分红需满足可分配利润为正等条件[4] - 重大现金支出界定标准[4] - 不同发展阶段现金分红最低比例[5][6] - 调整现金分红政策需满足条件并经股东会表决[9] - 遇不可抗力等情况利润分配政策可调整[9] 实施情况 - 本规划经股东会审议通过后实施[11]

业绩相关标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占合并报表对应总额100%[4] - 财务报告内控重大缺陷错报金额≥资产总额3%或≥营业收入5%[9] - 财务报告内控重要缺陷资产总额1%≤错报金额＜资产总额3%或营业收入3%≤错报金额＜营业收入5%[9] - 财务报告内控一般缺陷错报金额＜资产总额1%或＜营业收入3%[10] - 非财务报告内控重大缺陷直接财产损失≥资产总额2%[14] - 非财务报告内控重要缺陷资产总额1%≤直接财产损失＜资产总额2%[15] - 非财务报告内控一般缺陷直接财产损失＜资产总额1%[16] 用户数据（员工情况） - 截至2024年末公司有386名员工[20] - 截至2024年末公司有高级职称5人，中级职称11人，初级职称9人[20] - 截至2024年末公司博士1人，硕士研究生7人，本科及大专161人，大专以下217人[20] 公司管理与制度 - 管理层负责企业运作及经营策略制定执行监督，董事会和审计委员会实施监督[23] - 公司合理确定组织单位形式性质，贯彻不相容职务分离原则，与控股股东“五独立”[24] - 公司建立执行特定职能的授权机制和预算控制制度[25] - 公司建立科学人事管理制度并聘用足够人员[26] - 公司建立有效风险评估过程和内部审计部门识别应对风险[27] - 公司建立强大信息系统和有效沟通渠道机制[29] - 公司主要经营活动有控制政策程序，建立多种控制程序[30] - 公司定期评价内部控制，重视报告建议并纠正偏差[33] 未来展望 - 公司拟优化内部控制结构、开展人员培训、落实信息系统融入企业[34] 现状总结 - 截至2024年12月31日，公司法人治理结构健全，内部控制有效[38]