杰创智能科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《董 事会审计委员会工作制度》等规定，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就董事 会审计委员会 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 （一）资质条件 公司董事会审计委员会成员经公司董事会会议决议产生，由 3 名董事组成， 独立董事比例符合法律法规要求，其中召集人由会计专业的独立董事担任。 二、董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年公司董事会审计委员会共召开了 3 次会议，并严格按照相关法律法 规的规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行职责。 三、董事会审计委员会履职情况 （一）监督和评估外部审计机构 1、董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）的专业资质、业务能力、诚信状 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-036 杰创智能科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议，审议并通过了《关于使 用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币 9,300.00 万元永久补充流动性资金。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杰创智能科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕538 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 2,562.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 39.07 元。募集资金总额人民 币 100,097.34 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币 91,154.85 万元。 募集资金 ...

业绩总结 - 2023年末总资产232,120.50万元，较2022年末增长3.20%[3] - 2023年末净资产159,730.55万元，较2022年末减少0.86%[3] - 2023年营业总收入85,316.96万元，较上年同期增加13.67%[3] - 2023年归属于上市公司股东净利润662.03万元，较上年同期下降88.24%[3] 会议情况 - 2023年董事会召开5次会议[4] - 2023年召开1次股东大会[5] - 报告期内战略委员会召开1次会议[6] - 报告期内审计委员会召开3次会议[7] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 报告期内提名委员会召开1次会议[7] - 委员会召开1次会议审查确定专门委员会委员候选人任职资格[8] 信息披露与交流 - 2023年共披露各类公告161份[8] - 2023年召开业绩说明会2次[9] - 2023年通过互动易平台答复投资者提问123条，回复率100%[9] - 2023年发布《投资者关系活动记录表》6份[9] 未来展望 - 2024年董事会增强履职能力建设，提升规范化运作水平[11] - 2024年规范信息披露工作，加强投资者沟通交流[11] - 2024年董事会带领公司加大市场开拓力度，提升研发效率[12] - 2024年加强成本管理，提升精细化管理水平[12] - 2024年完善管理制度及内部控制体系建设[12]

财务业绩 - 实现归属于上市公司股东的净利润662.03万元，较上年同期减少88.24%[3,41] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,142.41万元，较上年同期减少134.5%[3] - 实现经营活动产生的现金流量净额3,117.62万元，较上年扭负为正[3,41] - 公司2022年营业收入为7.51亿元，同比增长13.67%[18] - 公司2022年第四季度营业收入为2.48亿元，同比增长32.32%[20] - 公司2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为476万元[20] - 公司2022年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6.53亿元[20] 行业分析 - 公司所处软件与信息技术服务业市场规模保持增长态势，发展前景广阔[3] - 公共安全管理是公司主营业务涉足的智慧安全行业的重点领域[25,26] - 智慧城市行业具有顶层设计规划、产业政策支持的特点[27] - 智慧城市行业应用场景不断创新,涉及教育、医疗、交通等多个领域[27] - 智慧城市行业具有较高的技术壁垒,技术进步持续推动产业升级[27] - 东南沿海经济发达省份智慧城市产业基础好,数字化转型成为新共识[27] 公司业务 - 公司长期专注于智慧安全与智慧城市领域,在多个行业积累了丰富的项目实施和交付经验[29] - 公司在通信安全管理和社会安全管理两个细分领域提供智慧安全综合解决方案[32,33] - 公司智慧城市综合解决方案包括智慧民生、城市管理与服务、数据中心等细分领域[32] - 公司采取"以销定产,并保持适当安全库存"的生产模式[34] 研发创新 - 公司高度重视自主创新,建立了相对完整的研发与技术体系[37] - 公司多年来不断加强对市场需求的探索,深入开展云计算、大数据和人工智能等新技术的自主研发[38] - 公司组建了成熟的研发团队,核心人员拥有丰富的行业经验及技术积累[38] - 公司历来注重对研发团队和技术人才的投入,报告期内研发投入为8,103.71万元,较去年增长27.17%[38] 财务状况 - 公司2023年营业收入为8.53亿元,同比增长13.67%[43] - 公司2023年毛利率为19.33%,同比下降7.05个百分点[43] - 公司2023年管理费用为6.45亿元,同比增长34.21%[46] - 公司2023年财务费用为-1.05亿元,同比增长33.09%[46] - 公司2023年研发投入为6.63亿元,同比增长4.06%[46] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为100,097.34万元,扣除发行费用后募集资金净额为91,154.85万元[107] - 公司已累计使用募集资金42,113.16万元,尚未使用的募集资金余额为49,041.69万元[107] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为16,500万元[109] 风险提示 - 公司业绩存在较为显著的季节性波动风险[122] - 公司业务主要集中于华南地区,存在业务区域较为集中的风险[122] - 公司产品和服务涉及的相关技术具有快速升级迭代的特点,存在技术创新风险[122] - 公司应收账款可能发生坏账的风险[122] 公司治理 - 公司股东大会、董事会和监事会运作规范,公司治理结构健全[135][136][137] - 公司信息披露及时、准确、真实,投资者关系管理工作有效[135][136] - 公司严格按照相关法律法规和公司章程规范运作,在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东、实际控制人保持独立[138] 利润分配 - 公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案:以2022年12月31日的总股本102,470,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币2.00元(含税),共计派发现金股利人民币20,469,048.86元(含税),以资本公积向全体股东每10股转增5股[185] - 公司2023年度利润分配预案:以未来实施分配方案时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本[187] 公司管理 - 公司管理层负责公司的日常运营,并拟定公司的经营方针和投资计划,重大项目需经过董事会和股东大会决策[192] - 公司董事会负责召集股东大会,并向大会报告工作,执行股东大会的决议,决定公司的经营计划和投资方案[192] - 公司已按照相关法律法规的要求,制定了一系列公司治理制度,界定了治理结构之间的职责范围[192] - 公司制定了全面的财务管理制度,规范了财务报告编报流程,明确了各岗位职责[199]

业绩总结 - 杰创智能公司2023年度营业收入85316.96万元[6] - 2023年度营业收入扣除项目合计377.70万元，占比0.44%[6] - 2023年度营业收入扣除后金额为84939.26万元[9] 其他 - 与主营业务无关业务收入377.70万元，含停车场等出租服务[6]

杰创智能科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等要求，杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事彭和平先生、卢树华先生、赵汉根先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 杰创智能科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301248 证券简称：杰创智能 公告编号：2024-032 杰创智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杰创智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司高级副总裁暨董事会秘书 的议案》。经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任赵捷先生（简 历详见附件）担任公司高级副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至第四届董事会任期届满之日止。自董事会审议通过聘任赵捷先生为公司董 事会秘书之日起，公司董事、高级副总裁、财务总监李卓屏女士不再代行董事会 秘书职责。 赵捷先生已取得上市公司董事会秘书资格证书，具备与董事会秘书岗位要求 相适应的职业操守和履职能力，熟悉履职相关的法律法规，其任职资格符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定， 不存在不得担任董事会秘书的情形。 公司董事会秘书赵捷先生的联系方式如下： 电话 ...

业绩相关 - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利1元（含税）[8] - 2023年度未发生非经营性资金占用及其他关联资金往来[16] 资金管理 - 同意使用闲置募集资金和自有资金80,000.00万元进行现金管理[13] - 同意使用超募资金9,300.00万元永久补充流动资金[14] 授信额度 - 同意公司和子公司申请综合授信额度不超200,000.00万元[15] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等议案表决均全票通过[3][4][6][7]

业绩总结 - 2022年度合并利润表所得税费用调整前5120759.91元，后5039711.69元，影响 - 81048.22元[5] - 2022年度合并利润表归属于母公司所有者净利润调整前56237852.69元，后56318900.91元，影响81048.22元[5] - 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税资产调整前10894538.73元，后11444940.48元，影响550401.75元[6] - 2022年12月31日合并资产负债表递延所得税负债调整前9401087.76元，后9870441.29元，影响469353.53元[6] 会计政策 - 公司于2023年1月1日依据财政部准则解释第16号变更会计政策[2][4] - 本次会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量影响较小，不改变已披露年度财务报告盈亏性质[7] - 本次会计政策变更无需提交董事会、股东大会审议[2] - 公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和负债并调整留存收益[3]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或达募集资金净额20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[7] 项目可行性论证 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，需重新论证项目可行性[10] - 募集资金投资项目搁置时间超一年，需重新论证项目可行性[10] - 募集资金投资项目涉及市场环境重大变化，需重新论证项目可行性[10] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[11] - 节余募集资金（含利息收入）达到或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议通过[11] 资金使用与管理 - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[12] - 公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超12个月[12] - 闲置募集资金单次补充流动资金最长不超12个月[16] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不超总额30%[16] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超募资金总额10%以上需股东大会审议[16] 协议与监管 - 公司应在募集资金到位后一个月内与相关方签订三方监管协议[7] - 商业银行3次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议并注销专户[7] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[22] 检查与核查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[22] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放与使用情况现场检查一次[25] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问需对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[25] 审议与公告 - 公司用闲置募集资金补充流动资金需经董事会审议并公告相关内容[14] - 公司变更募集资金用途需经董事会和股东大会审议通过[18] - 公司改变募集资金投资项目实施地点需董事会审议并二日内公告[20] 鉴证与整改 - 二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告[23] - 公司当年使用募集资金，需聘请会计师事务所对募集资金使用情况专项审核并鉴证，在年度报告披露鉴证结论[25] - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，董事会应分析理由、提出整改措施并披露[25] - 公司募集资金存放与使用情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[25] 报告与披露 - 保荐机构或独立财务顾问发现上市公司、商业银行未履行三方协议等问题，应向深交所报告并披露[26] 制度相关 - 本制度“以上”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[28] - 本制度未尽事宜或抵触时，按相关规定执行并及时修订[28] - 本制度由公司董事会负责修订和解释[28] - 本制度经股东大会审议通过生效实施，修改时亦同[28]