杰创智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以 及《公司章程》《监事会议事规则》等内部管理制度的有关规定，认真履行职责， 依法行使职权，通过列席和出席公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公 司经营活动、财务状况、重大事项决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行 了有效的监督，维护公司和全体股东利益。现将 2024 年度监事会工作情况报告 如下： 一、2024 年度公司监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 6 次会议，具体内容如下： 报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用情况进行监督，认为公司认真 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 | 序号 | 召开时间 | 会议名称 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024年2月 | 第三届监事会第 | 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代 | | | 6 日 | 十五次会议 | 表监事候选人的议案》 | | | | | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 | ...

股份相关 - 公司已发行股份数为153,705,000股，均为普通股[3] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%，所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[3] - 公司设立时发行的面额股每股金额为1元，发起人于2015年2月26日全部完成实缴出资[2] 股东权益与会议 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[4] - 未被通知参加股东会会议的股东自知道或应当知道决议作出之日起60日内可请求法院撤销，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则撤销权消灭[4] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可对全资子公司相关事项依法提起诉讼[4] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应在事实发生当日向公司书面报告[5] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[6] - 召集人收到提案后2日内发股东会补充通知[6] 担保与决策 - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议通过[5] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计总资产的30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[5] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议通过[5] - 董事会应在收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[5] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，设职工代表担任的董事1名[8] - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[8] - 董事与董事会会议决议事项所涉企业或个人有关联关系的，不得行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权[8] - 董事辞职应向董事会提交书面报告，公司2日内披露情况[7] - 董事辞任报告在下任董事填补缺额后方能生效[7] - 公司应在独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选[8] 财务与运营 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内向相关机构报送并披露年度报告[9] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[9] - 公司董事会须在股东大会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[9] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[9] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[9] 其他 - 公司法定代表人辞任后，公司需在30日内确定新的法定代表人[2] - 董事、高级管理人员、持有本公司5%以上股份的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入公司股票或其他具股权性质证券，所得收益归公司所有，证券公司因购入包销售后剩余股票而持有5%以上股份等情况除外[3] - 代理投票授权委托书由他人签署时授权文件需公证[6] - 股东大会召开时公司全体董事、监事和董事会秘书应出席，总裁等高级管理人员应列席[6] - 股东会要求董事、高级管理人员列席会议时，他们应列席并接受股东质询[6] - 董事会和监事会工作报告由股东大会以普通决议通过[6] - 董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案由股东大会以普通决议通过[6] - 董事会和监事会成员的任免及其报酬支付方法由股东大会以普通决议通过[6] - 公司年度预算方案、决算方案由股东大会以普通决议通过[6] - 公司年度报告由股东大会以普通决议通过[6] - 选举2名以上董事或监事时应实行累积投票制度[7] - 股东会选举2名以上独立董事时应实行累积投票制度[7] - 正式公布表决结果前相关各方对表决情况负有保密义务[7] - 被证券交易所公开认定不适合担任公司职务且期限未届满者不能担任董事[7] - 董事对公司负有忠实义务，如不得侵占公司财产等[7] - 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应为公司最大利益尽合理注意[7] - 违反规定选举、委派或聘任董事无效，任职期间出现问题公司解除其职务[7] - 董事未经报告和决议不得与公司订立合同或进行交易等[7] - 本章程关于不得担任董事的情形、离职管理制度的规定，同时适用于高级管理人员[8] - 董事执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，董事存在故意或重大过失的也应承担赔偿责任[8] - 高级管理人员执行公司职务给他人造成损害，公司承担赔偿责任，高级管理人员存在故意或重大过失的也应承担赔偿责任[8] - 董事辞职生效或任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，忠实义务在规定合理期限内仍有效[8] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日解任生效，无正当理由在任期届满前解任董事，董事可要求公司赔偿[8] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[9] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[10] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[10] - 本次章程修订事项经董事会审议通过后需提交股东大会审议[11] - 公告发布时间为2025年4月21日[12]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额100,097.34万元，净额91,154.85万元[1] - 首次公开发行股票2,562.00万股，每股发行价39.07元[1] - 募集资金投资项目总投资和投入均为60,000.00万元[3][4] 现金管理 - 拟用不超30,000.00万元闲置募集和不超50,000.00万元自有资金现金管理[1][6][20] - 投资期限不超12个月，额度和期限内资金可循环滚动使用[6] - 闲置募集资金投资需安全性高、流动性好，自有资金不涉高风险投资[7][8] - 现金管理决议自股东大会通过起12个月有效，收益优先补足资金[9][12] 审议情况 - 2025年4月18日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过议案[20][21][22] - 监事会、独立董事同意闲置募集不超3亿、自有资金不超5亿现金管理[21][23] - 保荐机构认为事项合法合规，需股东大会通过，同意闲置募集资金现金管理[24]

业绩总结 - 2024年末总资产222,487.62万元，较2023年末减少4.15%[3] - 2024年末净资产146,683.71万元，较2023年末减少8.16%[3] - 2024年营业总收入64,435.92万元，较上年同期减少24.47%[3] - 2024年净利润 -7,997.69万元，上年为662.03万元，同比由盈转亏[3] 公司治理 - 2024年董事会召开8次会议[4] - 2024年召开4次股东大会[6] - 2024年战略等委员会分别召开1、4、2、3次会议[8] 信息披露 - 2024年披露各类公告142份[10] - 2024年召开业绩说明会2次[10] - 2024年答复投资者提问213条[10] - 2024年发布《投资者关系活动记录表》3份[10] 未来展望 - 2025年董事会增强履职能力提升运作水平[11] - 2025年规范信息披露加强投资者交流[12] - 2025年董事会推进内控建设提升管理效率[13]

会议相关 - 公司于2025年4月18日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议[1] - 会议审议并通过《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》[1] 报告披露 - 公司《2025年第一季度报告》于2025年4月21日在巨潮资讯网披露[1]

业绩数据 - 2024年营业收入64435.92万元，较2023年减少24.47%[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -7997.69万元，较2023年减少1308.05%[3][17] 资产负债 - 2024年末货币资金27234.93万元，较年初减少49.12%[5] - 2024年末交易性金融资产32750.00万元，较年初增加63.59%[5] - 2024年末应收票据395.66万元，较年初增加762.88%[5] - 2024年末应付票据9168.62万元，较年初增加79.57%[10] - 2024年末其他应付款2004.60万元，较年初增加1737.35%[10] 收支损益 - 2024年其他收益2024.41万元，较2023年增加101.67%[15] - 2024年信用减值损失4068.37万元，较2023年增加199.71%[15] - 2024年资产减值损失312.66万元，较2023年增加1131.88%[15] - 资产处置收益本年1.24万元，比上年减少98.36%[17] - 营业外收入本年62.69万元，比上年减少30.67%[17] - 营业外支出本年538.64万元，比上年增加380.11%[17] - 所得税费用本年 -1269.50万元，比上年增加113.71%[17] 现金流 - 2024年经营活动现金流入小计71941.80万元，较2023年减少12.24%[18] - 2024年经营活动现金流量净额 -4236.28万元，较2023年减少235.88%[18] - 2024年投资活动现金流量净额 -18167.87万元，较2023年减少47.98%[18] - 2024年筹资活动现金流入小计4060.17万元，较2023年增加299.88%[18] - 2024年现金及现金等价物净增加额 -25641.51万元，较2023年增加87.32%[18]

资产负债 - 2024年末资产总计21.15亿元，较2023年末的23.14亿元减少[14] - 2024年末负债合计6.22亿元，较2023年末的7.31亿元下降14.95%[15] - 2024年末股东权益合计14.93亿元，较2023年末的15.83亿元下降5.67%[15] 经营业绩 - 2024年度营业收入5.60亿元，较2023年度的7.96亿元下降29.62%[17] - 2024年度营业利润为 -4306.76万元，较2023年度的3502.68万元下降222.96%[17] - 2024年度净利润为 -3772.05万元，较2023年度的3797.82万元下降199.32%[17] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -3894.76万元，2023年为3678.90万元[19] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -18692.11万元，2023年为 -16641.38万元[19] - 2024年筹资活动现金流入小计为3720.17万元，2023年为955.35万元[19] 股东权益变动 - 2024年公司股本从1.02亿元增加到1.54亿元，资本公积从10.90亿元减少到10.39亿元[10] - 2024年公司盈余公积从3589.69万元增加到3969.47万元，未分配利润从3.43亿元减少到3.25亿元[10] - 2024年股东权益合计为14.93亿元，较年初减少8974.27万元[21]

募集资金情况 - 公司2022年4月15日首次公开发行2562.00万股A股，每股发行价39.07元，募集资金总额100,097.34万元，净额91,154.85万元[1] - 公司拟募集资金60,000.00万元，本次超募资金为31,154.85万元[2] 资金余额与使用 - 2023年12月31日募集资金专户余额35,429.36万元，2024年专户余额9,702.08万元[4] - 2024年募投项目使用金额5,342.26万元，新增现金管理金额12,000.00万元，超募资金永久补流金额9,300.00万元[4] - 2024年银行理财产品投资收益526.05万元，利息收入扣除银行手续费净额388.93万元[4] - 2022年6月公司用募集资金置换预先投入募投项目费用4,525.60万元，置换预先支付发行费用382.33万元[10] - 2024年公司将不超过9,300.00万元闲置超募集资金用于永久补充流动资金，截至期末，用于永久补充流动资金的募集资金金额为18,600.00万元[12][13] 现金管理 - 公司闲置募集资金现金管理额度不超5亿元，自有资金不超3亿元[14] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金现金管理未到期余额2.85亿元[14] 项目实施与进度 - 2024年公司增加子公司作为部分募投项目实施主体[16] - 2024年公司募集资金总额9.115485亿元，本报告期投入1.464226亿元[20] - 截至2024年底，累计投入募集资金总额5.675542亿元[20] - 智慧城市平台升级及产业化项目投资进度40.81%[20] - 智慧安全产品升级及产业化项目投资进度22.45%[20] - 杰创研究院建设项目投资进度38.79%[20] - 补充营运资金项目投资进度100.85%[20] 超募资金用途 - 超募资金3.115485亿元，1.86亿元转永久补流，1.255485亿元未确定用途[21]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事彭和平等独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务，无利害关系[1] - 公司独立董事符合法规对独立性的要求[1]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按要求变更会计政策[2][4] 财务数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整后为3557.27万元[6] - 2023年度合并报表营业成本调整后为70157.04万元[6] - 2024年度合并报表销售费用调整后为3598.45万元[6] - 2024年度合并报表营业成本调整后为54551.77万元[6] 影响说明 - 变更对财务等影响小，不改变已披露年报盈亏性质[6]