第二节 解散和清算 华融化学股份有限公司 章 程 2024 年 3 月 章程目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 ...

华融化学股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《华融化学股份有限公司章程》《华融 化学股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定要求，华融化学股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事姚宁、卜新平的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 董事会 2024 年 3 月 7 日 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《华融化学股份有限公司章程》《华融化学 股份有限公司独立董事工作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 华融化学股份有限公司 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华融化学股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：华融化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：桂程 | 联系电话：0755-8190 2000 | | 保荐代表人姓名：易桂涛 | 联系电话：0755-8190 2000 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | | 是，已对华融化学从 2023 年 1 月 1 日至 12 | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 月 31 日披露的定期报告和临时报告等各类信 | | | 息披露文件及时进行了审阅 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | 是，已督导公司建立健全防止关联方占用公司 | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 资源的制度、募集资金管理制度、内部审计制 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 度、关联交易制度 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2024-009 华融化学股份有限公司 关于确认2023年度日常关联交易 及预计2024年度日常关联交易的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"、"华融化学"）于2024年3月7日召 开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于确认2023 年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》。公司2023年度实际发生日 常关联交易金额为6,501.85万元，2024年度公司预计发生的关联交易金额不超过 31,150.00万元，发生交易的关联方包括新希望（000876.SZ）及其子公司、草根知本 集团有限公司及其子公司、新希望化工投资有限公司及其控制的除华融化学以外的子 公司和实际控制人控制的其他公司等关联方。发生交易的类别包括采购原材料、接受 租赁、采购服务、销售产品、提供劳务等。 本议案经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过后提交本次董 事会审议，详见《公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。董事会上， 董事邵军、李建雄、张明贵回避表决，其他董事3票 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1200万股，每股发行价8.05元，募集资金总额9.66亿元，净额9.0142225175亿元，超募4.0642225175亿元，2022年3月16日到位[1] - 2023年度使用募集资金投入募投项目775.86万元，终止部分募投项目剩余资金补充流动性1.083628亿元，调整部分募投项目剩余资金补充流动性4480万元，获收益净额1344.19万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金投入募投项目1.15758亿元，余额3.8931774747亿元[2] - 累计变更用途的募集资金总额为14,980.00万元，比例为15.51%[13] 项目进展情况 - 降风险促转型改造项目（一期）承诺投资10,800.00万元，累计投入10,799.95万元，进度100%，预定可使用状态日期延期至2024年6月30日[13] - 消毒卫生用品扩能技改项目承诺投资10,500.00万元，累计投入0.00万元，进度0.00%，项目终止[13][14] - 智慧供应链及智能工厂平台项目承诺投资13,500.00万元，调整后投资9,020.00万元，本报告期投入775.86万元，累计投入775.86万元，进度8.60%[13] 资金使用决策 - 2023年2月27日相关会议、3月20日股东大会同意终止消毒卫生用品扩能技改项目并永久补充流动资金[17] - 2023年6月29日相关会议、7月17日股东大会同意调整智慧供应链与智能工厂平台项目，剩余4480万元补充流动资金，实施期限延长至2026年6月30日[18] 监管协议情况 - 2022年3月21日会同华泰证券与多家银行签订《募集资金三方监管协议》[4] - 2023年9月12日及子公司因新增专户与相关银行、华泰证券签订《募集资金三方监管协议》[5] - 截至2023年12月31日，各方严格履行协议，无违反行为[6]

| 四川华信(集团)会计师事务所 | 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | --- | | （特殊普通合伙） | 电话:（028）85560449 传真:（028）85560449 | | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) | 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 华融化学股份有限公司 2023 年度财务报表审计报告 川华信审（2024）第 0001 号 目录： 1、审计报告正文 6、母公司资产负债表 2、合并资产负债表 7、母公司利润表 5、合并股东权益变动表 10、财务报表附注 3、合并利润表 8、母公司现金流量表 4、合并现金流量表 9、母公司股东权益变动表 华融化学股份有限公司 审计报告 审计报告 川华信审（2024）第 0001 号 华融化学股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华融化学股份有限公司（以下简称"华融化学"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东 ...

四川华信(集团)会计师事务所 (特殊普通合伙) SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 地址:成都市 洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 电话:(028) 85560449 传真:(028) 85560449 邮编: 610041 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn 华融化学股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0111 号 目录: 1、内部控制审计报告正文 2、内部控制自我评价报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 华融化学股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2024)第 0111 号 华融化学股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了华 融化学股份有限公司（以下简称"华融化学"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于华融化学股份有限公司使用部分闲置自有资金 和募集资金（含超募资金）进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐机构"）作为华融 化学股份有限公司（以下简称"华融化学"或"公司"或"上市公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市（以下简称"本次发行"）之保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，就华融化学使用 部分闲置自有资金和闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金到账情况 经深圳证券交易所核准并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可〔2022〕 252 号），公司获准首次公开发行人民币普通股 12,000 万股，每股发行价格人民 币 8.05 元，募集资金总额 966,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含税）人民 币 64,577,748.25 元,实际募集资金净额为人民币 901,42 ...

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润138,672,921.60元，母公司净利润132,539,972.16元[2] 利润分配 - 按2023年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金13,253,997.22元[2] - 以48,000万股为基数，每10股派现2元，共派现96,000,000元[3] 财务状况 - 截至2023年末，合并报表累计未分配利润352,450,312.98元[2] 决策流程 - 2024年3月7日相关会议通过2023年度利润分配预案[1] - 预案需2023年年度股东大会审议通过方可实施[5]

人员与资质 - 截至2023年12月31日四川华信有合伙人51人，注册会计师141人，签过证券服务业务审计报告的79人[3] 业绩数据 - 四川华信2022年度经审计收入总额16,535.71万元，审计业务收入同额，证券业务收入13,516.07万元[3] - 承担43家上市公司2022年度财报审计，收费5,129.60万元，同行业审计客户10家[3] 风险保障 - 截至2023年12月31日，四川华信累计赔偿限额8,000.00万元，职业风险基金2,558.00万元[4] 监管情况 - 四川华信近三年因执业行为受监督管理措施6次，19名从业人员受24次[6] 审计安排 - 2023年审议通过续聘四川华信为2023年审计机构议案[8] - 2023年12月27日召开审前沟通会议，2024年1月4日年报审计开始[10] - 2024年3月7日将召开会议审议相关议案[10]