公司基本情况 - 公司成立于2000年9月7日，于2022年3月22日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司注册及办公地址均为四川省成都市，是致力于氢氧化钾绿色循环综合利用的先进企业 [1] - 公司所属申万行业为基础化工 - 化学原料 - 无机盐，概念板块包括污水处理、HJT电池、核聚变等 [1] - 公司控股股东为新希望化工投资有限公司，实际控制人为刘永好 [4] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为12.64亿元，在行业中排名第7位，远低于行业第一名中盐化工的87.73亿元及行业平均数25.81亿元 [2] - 主营业务构成中，供应链管理业务收入3.75亿元，占比48.78%；钾产品收入3.37亿元，占比43.76% [2] - 2025年三季度净利润为5310.59万元，在行业中排名第8位，低于行业平均数1.52亿元 [2] 财务健康状况 - 2025年三季度资产负债率为24.37%，低于去年同期的36.82%及行业平均的31.20% [3] - 2025年三季度毛利率为9.67%，低于去年同期的17.06%及行业平均的23.23% [3] 管理层与股东情况 - 公司董事长为邵军，总经理为张炜，张炜2024年薪酬为86万元，较2023年减少0.04万元 [4] - 截至2025年9月30日，公司A股股东户数为1.92万户，较上期减少7.70%；户均持有流通A股数量为2.5万股，较上期增加8.34% [5]

董事会会议基本情况 - 华融化学第二届董事会第十四次会议于2025年10月21日9:30召开，会议通知于2025年10月13日发出 [2] - 会议以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，其中2名以通讯方式出席，会议由董事长邵军主持 [2] - 会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，表决方式为记名投票表决 [2] 董事会会议审议事项 - 会议审议通过了《2025年第三季度报告》议案，全体董事一致认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况 [3] - 2025年第三季度报告全文于同日在巨潮资讯网披露 [4] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，且已事先经董事会审计委员会审议通过 [5][6] - 会议审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则并调整治理结构的议案，详情参见同日披露的公告 [7] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，且需提交股东大会审议 [8][9] - 会议审议通过关于修订及新增制定公司部分治理制度的议案，涉及对31项治理制度进行修订及制定 [10] - 部分制度名称发生变更，例如股东大会议事规则更名为股东会议事规则等 [10] - 上述31项制度中，有11项需提交股东大会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过后生效 [11] - 会议审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案 [11] 公司章程与治理结构修订核心内容 - 修订后的公司章程将股东大会调整为股东会，并删除监事会及相关规定，由董事会审计委员会行使原监事会职权 [33] - 董事会专门委员会设置为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会 [34] - 公司章程新增控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等章节 [34] - 股东会股东提案权所要求的持股比例由3%降至1% [34] - 公司拟将董事会战略与发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会，增加ESG相关职权，并下设ESG管理与执行委员会 [37] - 公司不再设置监事会及监事岗位，原监事会职权由董事会审计委员会履行，相关议案需股东大会审议通过后生效 [41][43] 2025年第三次临时股东大会安排 - 股东大会定于2025年11月7日15:30召开，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式 [14][15] - 网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为9:15-15:00 [14][27][29] - 股权登记日为2025年11月3日，会议地点为四川省成都市锦江区金石路366号新希望中鼎国际2号楼18楼会议室 [18][20] - 会议审议事项包括修订《公司章程》及相关议事规则等议案，部分议案需以特别决议通过 [21] - 股东登记时间为2025年11月6日9:00至17:30，可通过现场、电子邮件或传真方式登记 [22][23]

公司财务表现 - 2025年第三季度公司实现营业收入494,382,805.08元 [2] - 2025年第三季度营业收入同比增长62.40% [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润为20,221,160.96元 [2] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长1.26% [2]

公司治理动态 - 公司于2025年10月21日召开第二届董事会第十四次会议，应出席董事7名全部实际出席，会议召集、召开及表决程序符合相关规定 [2] - 会议审议通过了《2025年第三季度报告》，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况 [3] - 会议审议通过关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案，表决结果为7票同意，该议案需提交公司股东大会审议 [4] 制度修订与新增 - 为提升规范运作水平，董事会全票审议通过修订并新增31项公司治理制度的议案 [5] - 修订及新增的制度涵盖股东会议事规则、董事会专门委员会工作制度、关联交易管理、信息披露、市值管理等多个领域 [5] - 其中《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等11项制度需提交股东大会审议通过后生效，其余制度自董事会审议通过后生效 [6] 后续安排 - 董事会审议通过关于召开2025年第三次临时股东大会的议案，以落实需股东大会审议的议案 [7] - 具体会议时间、地点及议案详情将以公司后续披露的股东大会通知为准 [7]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为12.6亿元，同比增长53.53% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为5310.59万元，同比下降17.01% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3265万元，同比下降9.71% [1]

公司财务表现 - 公司第三季度营业收入为4.94亿元，同比增长62.40% [1] - 公司第三季度归母净利润为2022.12万元，同比增长1.26% [1] - 公司前三季度累计营业收入为12.64亿元，同比增长53.53% [1] - 公司前三季度累计归母净利润为5310.59万元，同比下降17.01% [1]

投资者关系管理制定 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通[2] 沟通对象与内容 - 工作对象包括在册、潜在投资者等[5] - 沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[5] 沟通方式 - 沟通方式有定期报告、股东会、互动易平台等[5] 平台与电话管理 - 官网开设投资者关系专栏收集答复诉求[7] - 设立投资者联系电话，变更及时公布[8] 调研管理 - 与调研机构沟通要求出具资料并签署承诺书[8] - 建立接受调研事后核实程序及应对措施[9] 说明会与投诉处理 - 按规定召开投资者说明会包括业绩说明会等[10] - 承担投资者投诉处理首要责任完善处理机制[22] 组织与人员要求 - 董事会秘书组织协调，董事会办公室为职能部门[13] - 从事员工需具备多方面素质和技能[14] 工作职责与限制 - 工作职责包括拟定制度、组织活动等[14] - 活动中不得透露未公开信息等情形[16] 信息披露 - 按规定履行信息披露义务，指定媒体需在证监会指定中选[16] - 互动易平台发布信息需谨慎、真实、准确、完整[17] - 安排专人处理互动易平台信息，回复内容需审核[18] - 活动中发布重大信息及时报告并正式披露[19] 记录与档案管理 - 活动结束编制记录表并刊载[19] - 建立健全投资者关系管理档案[20]

募集资金管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构[7] - 募投项目超期限且投入未达计划50%或搁置超一年，公司需重新论证项目[10] - 公司应在募集资金到账一月内签三方监管协议[6] - 银行应每月提供专户对账单并抄送保荐机构[7] - 多次融资应分别设专户[6] - 超募资金应存放于专户管理[6] - 专户数量一般不超募投项目个数[8] 资金使用规定 - 不得开展委托理财等财务性投资（现金管理除外）[12] - 变更用途、使用超募及节余资金达标准需股东会审议[13] - 使用节余资金低于500万且低于净额5%可豁免程序，达10%且高于1000万需审议[15] - 以募集资金置换自筹资金原则上6个月内实施[15] - 闲置资金现金管理产品需安全、期限不超12个月、不可质押[15] - 闲置资金临时补流需通过专户，单次不超12个月，不得高风险投资[17] - 超募资金用于在建等项目，至迟在结项时明确计划[19] 用途变更界定 - 取消或终止项目等属改变用途[20] - 公司及子公司间变更主体或仅变地点，董事会决议即可[21] 监督与审核 - 募投项目实际与预计金额差异超30%，公司应调整计划并披露[24] - 内审部门至少每季度检查资金存放使用情况并报告[23] - 当年有资金使用需聘请会计师专项审核并披露结论[24] - 鉴证结论异常，董事会应分析整改并年报披露[25] - 保荐机构至少每半年现场核查一次[25] - 年度结束后保荐机构出具专项核查报告，公司披露结论[26] - 保荐机构发现异常应核查并报告[26] 规则相关 - 规则经股东会审议通过生效[28] - 未尽事宜按法律和章程执行[28] - 与后续文件抵触按规定执行[28] - “以上”含本数，“低于”“超过”不含本数[28] - 规则由股东会修订、董事会解释[28]

业务适用范围 - 制度适用于公司及其控股子公司的外汇套期保值业务，子公司业务由公司统一管理[3] 业务原则与审批 - 开展业务遵循合法、审慎、安全和有效原则，禁止投机和非法套利交易[5] - 开展业务须经董事会或股东会审批，不得超范围操作[8] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元人民币，需提交股东会审议[9] - 预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元人民币，需提交股东会审议[9] - 构成关联交易的外汇套期保值交易，除经董事会审议通过外，还应提交股东会审议[10] 部门职责 - 财务部门负责外汇套期保值业务具体操作、方案制订等工作[13] - 审计部每季度或不定期对外汇套期保值业务进行审计并向董事会审计委员会报告[15] 业务机制 - 参与业务人员及合作金融机构须遵守保密制度，操作环节相互独立[17] - 公司开展业务要建立持仓预警报告和交易止损机制，确保交易指令准确传递[19] - 公司应制定应急处理预案并设定止损限额[21] 风险处理 - 境外开展套期保值业务需审慎评估风险[21] - 发生重大事件财务部评估后上报财务总监决定是否平仓[23] - 审计部发现违规向董事会报告[22] 信息披露 - 公司按规定披露外汇套期保值业务信息[24] - 开展业务时需披露交易目的等信息并进行风险提示[24] - 套期保值业务亏损达公司最近一年经审计归母净利润10%且超一千万元需及时披露[24] - 出现亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[24] 档案管理 - 外汇套期保值业务档案由财务部门保管至少10年[25] 制度实施 - 制度自董事会审议通过之日起实施，由董事会负责解释和修订[27]

重大差错认定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等金额占比超5%且超500万元[6] - 业绩预告与年报差异超20%且无合理解释认定为重大差异[10] - 业绩快报与定期报告差异超20%且无合理解释认定为重大差异[11] - 会计报表附注披露错误涉及金额占净资产10%以上担保等[10] - 其他年报信息披露错误涉及金额占净资产10%以上重大诉讼等[10] 责任承担 - 董事长等对年报信息披露承担主要责任[13] - 董事长等对财务报告承担主要责任[13] 处理流程 - 财务报告重大会计差错由董事会办公室会同审计部门处理[8] - 其他年报信息披露问题由审计部门处理[12] 责任追究 - 公司实行年报信息披露责任追究制度[3] - 董事会对相关人员视情节追究责任[14] - 可附带经济处罚，金额由董事会确定[15] - 追究形式包括责令改正等，可采取多种形式[16] - 结果纳入年度绩效考核指标[17] 制度说明 - 制度由董事会负责制定并解释[19] - 自董事会审议通过生效，修改亦同[20]