2、交易对手：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的金融机 构。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 3、业务规模：业务规模为任一交易日持有的最高合约价值不超过 1 亿美元， 预计动用的交易保证金和权利金上限不超过 650 万美元，可在审批的有效期限内 循环滚动使用。 一、 开展外汇套期保值业务的背景 随着公司海外业务的发展，外币结算需求不断上升。为提高公司应对外汇波 动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风险，公司及子公司（含全资子公司和 控股子公司，下同）拟与有政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融 机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关。 二、 开展外汇套期保值业务的必要性及可行性说明 目前，公司外贸业务主要以美元、欧元进行结算，当汇率出现较大波动时， 汇兑损失将对公司经营业绩造成一定影响。为规避外汇市场风险，防范汇率波动 对公司经营业绩的影响，提高外汇资金使用效率，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的， 不进行单纯以盈利为目的的投机和套利。公司开展外汇套期保值业务充分运用外 汇套期保值工 ...

担保额度 - 公司及子公司对子公司担保预计总额度不超284,000.00万元，占最近一期经审计净资产比例162.28%[2] - 为资产负债率≥70%子公司提供担保预计额度不超150,000.00万元，占比85.71%[2] - 为华融国际等资产负债率≥70%子公司预计担保额度不超150,000.00万元，华融国际预计140,000.00万元，占比80.00%[5] - 为华融成都等资产负债率＜70%子公司预计担保额度不超134,000.00万元，华融成都预计80,000.00万元，占比45.71%[5] - 公司为全资子公司提供担保总额度为250,000.00万元[16] 担保余额 - 截至2025年2月24日，公司及子公司担保余额71,163.08万元，占比40.66%[2] - 华融国际担保余额31,163.08万元，可用担保额度68,836.92万元[15] - 华融成都担保余额40,000.00万元，可用担保额度110,000.00万元[15] - 华融物流、华融工程、新融化学担保余额和可用担保额度均为0[15][16] - 公司累计担保余额71,163.08万元，可用担保额度178,836.92万元[16] 子公司财务 - 华融国际最近一年资产总额47,159.19万元，负债总额45,356.16万元，净资产1,803.03万元[9] - 华融成都最近一年资产总额129,588.01万元，负债总额88,699.75万元，净资产40,888.27万元[9] - 华融物流最近一年资产总额4,900.98万元，负债总额1,915.94万元，净资产2,985.04万元[9] - 华融工程最近一年资产总额6,661.57万元，负债总额1,350.25万元，净资产5,311.32万元[9] - 新融化学最近一年资产总额48.82万元，负债总额17.27万元，净资产31.55万元[9] 其他 - 公司为子公司提供连带责任保证是为满足子公司资金需求，建立融资渠道，获得银行综合授信[12] - 被担保方为公司合并报表范围内全资/控股子公司，偿债能力指标正常，有偿还债务能力[13] - 监事会同意公司及子公司对子公司的担保额度预计事项[14] - 公司及控股子公司无对合并报表外单位的担保、逾期担保和涉讼担保[16]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月12日15:30开始[2] - 网络投票时间为3月12日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为3月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[15] 股权与登记 - 会议股权登记日为2025年3月6日[3] - 会议登记时间为2025年3月11日前（含），9:00 - 17:30[8] 议案相关 - 会议审议3项议案，1、2项对中小投资者表决单独计票披露[6][7] - 第1项议案需特别决议通过，三分之二以上表决权同意[6] 投票信息 - 网络投票代码为351256，投票简称为"华融投票"[14] - 互联网投票需身份认证，取得"深交所数字证书"或"服务密码"[16] 委托要求 - 授权委托书需明确对各提案表决意向[19]

会议信息 - 公司第二届监事会第九次会议2月20日发通知，24日10:30召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于为子公司提供担保预计的议案》全票同意，需提交股东大会审议[3] - 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》全票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》全票同意[5]

会议信息 - 第二届董事会第十次会议于2025年2月24日9:30召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于为子公司提供担保预计的议案》等多议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][13] 资金与业务 - 公司及子公司拟申请不超30.40亿元综合授信额度，有效期12个月[5] - 公司开展外汇套期保值业务议案表决通过[6]

资产划转情况 - 2022年4月拟划转资产23,585.60万元等至华融成都[2] - 截至公告日合计划转总资产23,798.43万元等[5] 华融成都进展 - 2022年6月完成设立并交付资产等[3] - 办理完成增资工商变更登记，注册资本19,680.00万元[5] 影响与意义 - 不影响合并报表范围、未来财务等[6] - 有利于优化架构，提高管理效率[7]

培训信息 - 培训时间为2025年1月20日[1] - 地点在华融化学会议室，方式为线下与线上结合并自学[1] - 人员易桂涛，对象包括董事、监事等[1] 培训内容与作用 - 重点介绍新“国九条”政策与规范运作要求并结合案例讲解[1] - 有助于提升公司规范运作水平[2]

公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，三会记录和决议符合要求[1] - 董监高履职及信息披露合规，公司各方面独立且无同业竞争[1] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，人员构成合规[2] - 各层级报告和会议按要求开展，内审工作符合规定[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露重大事项[2] - 信息传递等流程合规，投资者关系活动记录表及时刊载[2] 利益保护 - 建立防止关联方占用资源制度，关联交易和担保合规[3] 募集资金 - 签订三方监管协议并有效执行，无违规，使用与披露一致[3] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，主要产品市场价下降致净利润下滑[3][4] - 与同行业可比公司比较，业绩无明显异常[4] 其他合规 - 公司和股东完全履行相关承诺[4] - 执行现金分红制度并如实披露，对外财务资助合法合规[4] - 大额资金往来有真实背景及合理原因，重大投资或合同无重大风险[4] - 生产经营环境无重大变化或风险，产品价格下跌属市场周期波动[4] - 前期监管机构和保荐人发现的问题已按要求整改[4]

担保情况 - 公司为华融成都和成都华融国际贸易提供不超25亿元连带责任保证额度[2] - 2024年12月27日为华融成都与渤海银行债务提供5000万元最高额连带责任保证[2] - 本次担保前华融成都担保余额26163.08万元，可用73836.92万元；担保后余额31163.08万元，可用68836.92万元[4] - 截至公告披露日，公司担保总余额71163.08万元，占最近一期经审计净资产比例40.66%[11] - 截至公告披露日，公司及控股子公司无对合并报表外单位、逾期和涉讼担保[11] 华融成都财务数据 - 华融成都注册资本5680万元[6] - 2023年12月31日资产总额243941.11万元，负债212148.32万元，净资产31792.80万元[6] - 2024年9月30日资产总额199577.24万元，负债161732.16万元，净资产37845.09万元[6] - 2023年1 - 12月营业收入87911.29万元，利润总额14355.48万元，净利润12684.79万元[6] - 2024年1 - 9月营业收入61571.93万元，利润总额7698.63万元，净利润6052.29万元[6]

资产划转 - 2022年4月26日拟划转资产23,585.60万元、负债2,719.83万元、净资产20,865.77万元至华融成都[2] - 2022年完成华融成都设立并交付资产、转移部分债务[3] 债务转移 - 2022 - 2024年陆续向华融成都转移部分债务[3,4] - 2024年11月29日转移负债6,388,364.01元至华融成都[5] 影响说明 - 资产划转在合并报表范围内，不导致范围变更，无重大财务经营影响[6]