华融化学股份有限公司 内部控制自我评价报告 华融化学股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 根据中华人民共和国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》《企业内部控 制评价指引》以及有关法律法规和规范性文件的要求，华融化学股份有限公司（以下简称"公 司"）结合公司实际情况建立健全了内部控制体系，以防范和控制公司风险，并随着公司业务 发展以及外部环境变化不断调整、完善，使之更有利于提高公司的风险管理水平，保护投资 者的合法权益。在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照《企业内部控制基本规范》的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进 行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整、提高经营效率和效果、促进实现公司发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于 ...

业绩数据 - 2024年营业收入12.06亿元，同比增长13.89%[6] - 2024年归母净利润1.00亿元，同比下滑27.53%[6] - 2024年末总资产23.71亿元，同比下滑5.01%[6] - 2024年末净资产17.31亿元，同比下滑1.09%[6] 用户相关 - 截至2024年底员工607人[5] 技术研发 - 截至2024年底专利130项，含发明专利51项、实用新型专利76项[7] - 2024年新增专利9项，含发明专利6项、实用新型专利3项[7] 运营管理 - 2024年开展安全等培训15次，4159人次参加，累计时长8318小时[9] - 2024年安全投入797.39万元，接受应急等部门检查多次，无重大隐患及事故[11] - 2024年环保投入1374.44万元[15] - 2024年节能降耗超500万元[17] - 2024年电用量23705.81万度，折标准煤29134.44吨[18] - 2024年天然气用量903.13万立方米，折标准煤10966.72吨[18] - 2024年蒸汽用量2.45万吨，折标准煤2313.75吨[18] - 2024年水用量171.82万吨[18] - 2024年折标准煤总额42414.91吨，平均能耗0.3516吨标准煤/万元[18] - 2024年中水回用项目节水量233261立方米[19] - 2024年氯化氢蒸汽合成炉技改升级节能量584.47吨标煤[20] - 2024年组织线上、线下培训活动超70次[24] 荣誉资质 - 拥有制造业单项冠军产品等四项国家级荣誉及多项省级荣誉[4] - “基于工业互联网的化工生产云工厂转型领航实践案例”入选国家工信部2024年实数融合典型案例[4] - 通过质量、环境等七大管理体系认证，构建多体系管理制度[4] - 是中国无机盐工业协会钾盐行业分会副会长单位等多个协会重要成员[5] - 全国总工会授予华融化学（成都）有限公司电子化学品事业部“全国工人先锋号”荣誉称号[28] 未来展望 - 未来生产经营坚持安全第一，做到绿色、循环、可持续[29] - 勇担企业社会责任，为社会经济发展做贡献[29] 其他策略 - 建立健全内部控制体系防范和控制风险[26] - 2024年度举办第五届阳光文化周[26]

一、 召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年年度股东大会。 2.股东大会的召集人：第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年 年度股东大会的议案》，本次股东大会由董事会召集。 3.会议召开的合法、合规性：会议召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间： 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-021 华融化学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2025年4月14日15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月14日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年4月14日 9:15-15:00。 5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-011 华融化学股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体监事。会议于 2025 年 3 月 24 日 10:30 在 新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的监事有 3 名，实际出席会议的监事有 3 名（其中，李红顺以通讯表决方式出席会议）。会议由 监事会主席李红顺女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式 为记名投票表决。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 经审议，全体监事一致认为，公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何 ...

证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-010 华融化学股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会议通知于2025年3 月14日以电子邮件的形式通知公司全体董事。会议于2025年3月24日9:30在新希望中鼎国际18 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。应出席会议的董事有7名，实际出席会议的董事有7 名（其中，张明贵、卜新平以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长邵军先生主持，公司监 事、部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议表决方式为记名 投票表决。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024年年度报告>及摘要的议案》； 经审议，全体董事一致认为，公司编制的《2024年年度报告》及其摘要符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 ...

华融化学股份有限公司 第二届董事会审计委员会第八次会议决议 华融化学股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审计委员会第八次 会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体审计委员会委员。 会议于 2025 年 3 月 24 日 9:00 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。应出席会议的委员有 3 名，实际出席会议的委员有 3 名（其中，卜 新平以通讯表决方式出席会议）。会议由主任委员姚宁先生主持。本次会议的召 集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，会 议表决方式为记名投票表决。会议通过决议如下： 一、 审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》； 经审议，全体委员一致认为，公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为：同意___3___票，反对___0___票，弃权___0___票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》； ...

二、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 经审议，全体独立董事一致同意，以总股本 48,000 万股为基数，按每 10 华融化学股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 华融化学股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事专门会议第 二次会议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的形式通知公司全体独立董事。会 议于 2025 年 3 月 24 日 8:30 在新希望中鼎国际 18 楼会议室以现场结合通讯表决 方式召开。应出席会议的独立董事有 3 名，实际出席会议的独立董事有 3 名（卜 新平以通讯表决方式出席）。会议由独立董事姚宁先生主持。本次会议的召集、 召开和表决程序均符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专门会议工作制 度》等规定，会议表决方式为记名投票表决。 会议主持人依次介绍了本次会议的相关人员，并审议本次会议议案。 经举手/记名署名表决，会议通过决议如下： 一、审议通过《关于确认 2024 年度日常关联交易及预计 2025 年度日常关联 交易的议案》； 经审议，全体独立董事一 ...

关于授权董事会制定并执行 2025 年中期利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301256 证券简称：华融化学 公告编号：2025-017 华融化学股份有限公司 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，为增强投资者 回报水平、增强投资者的获得感，结合公司经营业绩实际情况，华融化学股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会对 2025 年中期（包含半年度、前三季度） 利润分配方案进行专项说明如下： 一、2025年中期分红安排情况 （一）中期分红的前提条件 公司在 2025 年度进行中期（包含半年度、前三季度）分红的，应同时满足 下列条件: 1、公司当期盈利、累计未分配利润为正； 2、公司现金流可以满足当期经营情况及可持续发展需求。 （二）中期分红的时间 2025 年下半年。 （三）中期分红的安排 1、公司于 2025 年中期（包含半年度、前三季度），根据当期实 ...

行业市场情况 - 报告期内行业新增氢氧化钾产能超60万吨，市场竞争或加剧[4] - 2024年氯化钾行业国产率约40%，公司对供应商存在一定依赖[8] - 2024年国内氢氧化钾产量104.8万吨，90%固钾全年市场均价同比下滑16.0%，48%液钾全年市场均价同比下滑16.3%，最大跌幅均超30%[51] - 2024年国产芯片年产量达4514.2亿颗，同比增幅22.2%；集成电路出口规模突破1595亿美元，同比增长17.4%[52] - 2024年光伏产业链各环节价格下跌，多晶硅、硅片及电池片均价同比腰斩逾60%，光伏组件价格跌幅超40%[52] - 2024年次氯酸钠全国均价年内跌幅约14%，水处理剂聚合氯化铝全年整体呈下跌走势[55] - 世界氯化钾资源加拿大、俄罗斯、白俄罗斯合计储量占全球总储量85%以上，产量占全球60%以上[64] - 2024年中国氯化钾进口占比超60%[64] - 2014年至2024年我国国内生产总值由65.58万亿元增长至134.91万亿元，平均年复合增长率为7.48%，为公司所在化工行业带来发展机遇[132] 公司战略与发展历程 - 2018年公司确立“钾延伸、氯转型”战略，2020年11月关停聚氯乙烯树脂产品生产线[5] - 2018年公司确立并实施“钾延伸、氯转型”创新发展战略[79] - 2020年10月公司获得氯化钾非国营贸易进口资格[78] - 2021年公司被评为“专精特新小巨人”企业[79] - 2022年公司被认定为国家级绿色工厂、四川省制造业企业“贡嘎培优”企业[79] - 2022年公司被评为“省级节水型企业”[80] - 2023年公司被评为“中国工业碳达峰‘领跑者’企业”[80] - 2023年公司能源管理系统入选“川渝地区工业领域绿色低碳先进适用技术、装备、产品目录（2023年版）”[80] - 2024年公司高端氢氧化钾及电子级盐酸被评为“天府名品”标准培育名录（第一批）[79] - 2025年公司将动态调整产销节奏和产品结构，提升电子级氢氧化钾等高等产品占比，拓展电子信息行业客户[134] - 2025年公司将实施“工贸创新”策略，通过“云工厂”平台向中小企业赋能[134] - 2025年公司将全面实施创新驱动发展战略，布局氯元素相关研发创新，推动绿色制备三氯化铝项目中试和产业化准备[134] - 2025年公司将狠抓产能业务提质增效，通过数字化赋能节能降耗、节支降费，升级交付环节管理体系[134] 公司财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为12.06亿元，较2023年的10.59亿元增长13.89%[37] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元，较2023年的1.39亿元下降27.53%[37] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5354.01万元，较2023年的1.01亿元下降47.18%[37] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 1988.18万元，较2023年的3940.53万元下降150.45%[37] - 2024年末资产总额为23.71亿元，较2023年末的24.96亿元下降5.01%[37] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为17.31亿元，较2023年末的17.50亿元下降1.09%[37] - 2024年非流动性资产处置损益为207.13万元，2023年为 - 82.67万元，2022年为0元[43] - 2024年计入当期损益的政府补助为1229.48万元，2023年为328.70万元，2022年为603.75万元[43] - 2024年除套期保值外金融资产和负债产生的损益为4344.09万元，2023年为4378.02万元，2022年为2460.15万元[43] - 2024年公司实现营业收入120,645.60万元，同比增长13.89%；归母净利润10,049.78万元，同比下降27.53%[48] - 2024年经营活动现金流入小计1,121,649,245.19元，较2023年的972,744,461.51元增长15.31%[108] - 2024年经营活动现金流出小计1,141,531,018.73元，较2023年的933,339,190.25元增长22.31%[108] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-19,881,773.54元，较2023年的39,405,271.26元下降150.45%[108] - 2024年投资活动现金流入小计6,356,068,820.90元，较2023年的4,778,533,526.26元增长33.01%[108] - 投资活动现金流出小计为61.48亿元，较上年51.79亿元增加18.71%[109] - 投资活动产生的现金流量净额为2.08亿元，较上年 -4.00亿元增加151.96%[109] - 筹资活动现金流入小计为10.32亿元，较上年10.83亿元减少4.67%[109] - 筹资活动现金流出小计为12.82亿元，较上年9.29亿元增加38.00%[109] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.50亿元，较上年1.54亿元减少262.83%[109] - 现金及现金等价物净增加额为 -0.62亿元，较上年 -1.96亿元增加68.64%[109] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少150.45%[109] - 投资收益为4491.56万元，占利润总额比例39.10%[111] - 2022年首次公开发行募集资金总额9.66亿元，累计使用3.90亿元，使用比例43.28%[120] - 累计变更用途的募集资金总额为1.498亿元，占比15.51%[120] - 2024年销售费用10,405,318.25元，同比-3.11%[102] - 2024年管理费用59,014,276.98元，同比0.81%[102] - 2024年财务费用4,717,165.60元，同比153.90%[102] - 2024年研发费用46,373,129.94元，同比-10.33%[102] - 2024年研发人员数量111人，较2023年的104人增长6.73%，占比18.29%，较2023年的17.25%增长1.04%[106] - 2024年研发投入金额49,087,406.41元，占营业收入比例4.07%，2023年投入金额52,551,600.94元，占比4.96%[106] - 2024年研发支出资本化金额2,714,276.47元，占研发投入比例5.53%，2023年资本化金额836,679.02元，占比1.59%[106] - 2023年度以总股本48,000万股为基数，每10股派发现金股利2.0元，合计派发现金股利96,000,000元[178] - 2024年中期以总股本48,000万股为基数，每10股派发现金股利0.5元，合计派发现金股利24,000,000元[179] - 2024年利润分配预案以480,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.20元，现金分红金额57,600,000元，现金分红总额（含其他方式）81,600,000元，占利润分配总额比例100%[180][181] - 2024年半年度权益分派每10股派发现金红利0.50元，合计派发现金股利24,000,000元[182] - 公司可分配利润为184,397,584.49元[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要盈利来源为氢氧化钾，氯产品整体亏损[7] - 公司电子化学品销量1.65万吨，同比下降25.5%，销售收入3989万元，同比下降23.6%[53] - 公司钾产品产量同比增长9%、销量同比增长6%，高等级氢氧化钾销量同比增长33%[57] - 公司全年节能降耗超500万元[57] - 公司供应链管理业务实现3.37亿元营业收入，同比增长131%[58] - 化工行业2024年营收8.60亿元，占比71.24%，同比降5.07%；供应链管理业务营收3.37亿元，占比27.94%，同比增131.11%[88] - 钾产品2024年营收7.42亿元，占比61.47%，同比降6.93%；氯产品营收1.18亿元，占比9.77%，同比增8.61%[88] - 国内市场2024年营收11.46亿元，占比94.97%，同比增19.72%；国外市场营收6070.38万元，占比5.03%，同比降40.64%[88] - 直销模式2024年营收6.16亿元，占比51.03%，同比增34.73%；经销模式营收5.91亿元，占比48.97%，同比降1.92%[88] - 化工行业2024年毛利率20.20%，同比降0.39%；供应链管理业务毛利率3.58%，同比降4.21%[90] - 钾产品2024年毛利率31.93%，同比增0.88%；氯产品毛利率 - 53.63%，同比增2.62%[90] - 国内市场2024年毛利率15.63%，同比降2.50%；国外市场毛利率19.59%，同比降6.84%[90] - 2024年钾产品产量11.75万吨，销量11.58万吨；氯产品产量31.77万吨，销量31.35万吨[91] - 2024年化工行业销售量42.93万吨，同比增11.27%；生产量43.52万吨，同比增16.91%；库存量1.10万吨，同比增25.73%[93] - 2024年化工行业直接材料金额408,227,643.02元，占比59.52%，同比-1.58%[95] - 2024年钾产品直接材料金额305,681,159.88元，占比60.47%，同比-2.57%[96] - 2024年氯产品直接材料金额102,546,483.14元，占比56.84%，同比2.02%[96] 公司运营相关 - 公司主要产品包括氢氧化钾、盐酸、次氯酸钠、聚合氯化铝以及液氯等[61] - 公司采购采取经营导向、以销定产、按需采购的模式[65] - 公司产品销售分为直销和经销两种模式，形成直销和经销相结合的销售渠道格局[67] - 公司建立以“资源合理开发和能源综合利用”为特色的循环经济运营模式，形成“水、热、钾离子”循环体系[68] - 公司发挥生产采购优势扩大与供应商采购业务规模，中游以多种方式扩大产业链市场规模[69] - 公司构建新希望“云工厂”平台，以“数字化+供应链+科技研发”模式向中小企业赋能[69] - 公司实施“从企业痛点出发、瞄准战略性新产业需求、攻坚颠覆性创新”的化学技术创新与新产品研发策略[71] - 公司以无水三氯化铝绿色制备新工艺为切入口，打造氯化冶金平台、延展二次资源高质量利用能力[71] - 氯化钾采购额占采购总额的48.59%，上半年平均价格2445元，下半年平均价格2543.6元[73] - 能源采购价格占生产总成本超30%[73] - 工业级氢氧化钾已授权专利47项，在审专利2项[73] - 5000吨/年电子级氢氧化钾工业化生产装置已投产，钠含量低于50ppm [73] - 2000吨/年电子级盐酸工业化生产装置已投产，产品品质达G5级[73] - 氢氧化钾设计产能9万吨，产能利用率128.73% [74] - 盐酸设计产能16万吨，产能利用率110.80% [74] - 次氯酸钠设计产能10万吨，产能利用率68.68% [74] - 聚合氯化铝设计产能6万吨，产能利用率81.52% [74] - 液氯设计产能0.5万吨，产能利用率76.12% [74] - 公司盐酸生产量为160000吨/年[77] - 公司氢氧化钾产品主含量有48%、90%与95%等[79] 公司资质与许可 - 建筑业企业施工劳务资质有效期至2027年7月27日[6] - 安全生产许可证（建筑施工）有效期至2026年5月29日[7] - 石油化工工程施工总承包二级资质有效期至2029年5月7日[8] - 食品经营许可证有效期至2027年12月4日[9] - 食品生产许可证有效期至2027年7月20日[10] - 全国工业产品生产许可证有效期至2027年9月14日[11] - 安全生产许可证（危险化学品）有效期至2027年2月26日，氢氧化钾年产能9万吨、次氯酸钠溶液年产能10万吨、盐酸年产能16万吨、氯（液化的）年产能0.5万吨[12] - 消毒产品生产企业卫生许可证有效期至2028年2月4日[13] -

华融化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规和《华融化学股份有限公司章程》及《董事会审计委员会工作制度》《会 计师事务所选聘制度》的规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，现将对四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、基本信息 名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：初始成立于 1988 年 6 月，2013 年 11 月 27 日改制为特殊普通合伙企业。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号；总部办公地址：成都市武侯区洗面桥 街 18 号金茂礼都南 28 楼； 首席合伙人：李武林 四川华信自 1997 年开始一直从事证券服务业务。 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信共有合伙 ...