2023 海看网络科技（山东）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合海看网络科技（山东）股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上， 对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会及董事、监事会及监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 ...

资金募集 - 首次公开发行4170万股，发行价30.22元/股，募资总额12.60174亿元，净额11.694769亿元[2] 募投项目 - 海看新媒体云平台升级建设项目投资2.577744亿元，拟投募资2.577744亿元[5] - 版权内容采购项目投资9.75376亿元，拟投募资6亿元[5] - 募投项目投资12.331504亿元，拟投募资8.577744亿元[5] 现金管理 - 拟用不超11亿元闲置募集和不超32.5亿元自有资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年4月25日董监事会审议通过现金管理议案[11][12] - 单个理财产品期限不超12个月，资金可循环滚动使用[6]

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独 立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，海看网络科 技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事朱 玲女士、杨承磊先生、马得华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事在公司的履职情况，结合独立董事签署的相关自查文件，董 事会认为，上述独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影 响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 海看网络科技（山东）股份有限公司 海看网络科技（山东）股份有 ...

证券代码：301262 证券简称：海看股份 公告编号：2024-015 海看网络科技（山东）股份有限公司 关于会计政策变更的公告 根据上述规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行变更后的会计政策。 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部发布的 《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）的要求变更会计政策。本次 会计政策变更是公司根据法律、法规和国家统一的会计制度要求执行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本次会计政 策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"解释第 17 号"），其中"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供 ...

中泰证券股份有限公司 关于海看网络科技（山东）股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人"）作为海看网 络科技（山东）股份有限公司（以下简称"海看股份"、"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对海看股份2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司及控股子公司 2023 年度日常关联交易的实际情况，结合公司业务 发展需要，预计公司及控股子公司 2024 年度与相关关联方可能发生的日常关联 交易总金额为不超过人民币 10,000.00 万元（不含税）。2023 年度，公司及控股 子公司与相关关联方的预计交易金额为不超过人民币 6,000.00 万元，实际发生 的交易金额为人民币 3,589.33 万元。 公司于 2 ...

中泰证券股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额合计人民币 1,092,216,456.53 元，具体如下： 1 | 项 | | 目 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 首次募集资金净额 | | | 1,169,476,906.72 | | 减：本报告期投入募投项目总额 | | | 105,849,103.64 | | 减：手续费支出 | | | 155.20 | | 加：利息收入 | | | 5,615,286.73 | | 月 日应结余募集资金 12 31 | 年 2023 | | 1,069,242,934.61 | | 12 月 31 日实际结余募集资金 | 2023 年 | | 1,092,216,456.53 | | 其中：募集资金专户余额 | | | 560,216,456.53 | | 尚未到期的现金管理余额（定期存款） | | | 362,000,000.00 | | 尚未到期的现金管理余额（结构性存款） | | | 170,000,000.00 | | | 差异[注] | | 22,973,521.92 | 关于海看网络 ...

分红派息 - 以2023年12月31日总股本41700万股为基数，每10股派发现金红利1.92元，总计派8006.40万元[8] 资金管理 - 拟用不超110000万元暂时闲置募集资金现金管理[15] - 公司及子公司拟用不超325000万元闲置自有资金现金管理，期限十二个月[15] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案多9票同意，部分需提交股东大会[3][5][6][7][9][10][11][14][15][17] - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》7票同意，2票回避[13] 审计机构 - 拟续聘中汇会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[14] 制度修订 - 修订《公司章程》，提请股东大会授权办理备案及修改手续[17] - 修订《独立董事工作制度》，需提交股东大会审议[18] - 制定《独立董事专门会议工作制度》获通过[18] 报告审议 - 董事会认为《2024年第一季度报告》合规，全体董事同意内容[19] - 《2024年第一季度报告》通过董事会审计委员会审议[20] 股东大会 - 董事会拟提请召开2023年年度股东大会，时间另行通知[21]

海看网络科技（山东）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法 规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽 责地行使职权，积极推进董事会各项决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决 议，确保公司规范运作与科学决策，积极推动公司治理水平的提高和公司持续、稳 健发展，切实维护公司和全体股东的利益。现就 2023 年度董事会主要工作情况报 告如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司董事会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯 彻落实习党的二十大精神，以党建为统领，认真落实意识形态工作责任制，实现全 年安全播出零事故，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，强化创 新驱动发展，优化调整布局结构，推动企业较好地完成了各项目标任务。2023 年 6 月 20 日，公司成功登陆深交所创业板，募集资金 12.6 亿元，是注册制下首家上市 的 IPTV 集成播控运营公司、山东新闻传媒 A 股第一股，实现了山东广电在 ...

财务数据概述 - 2023年公司营业收入为992,273,955.17元，较2022年的1,020,859,795.63元有所下降[9][19] - 2023年度IPTV业务收入占营业收入总额的比重为96.46%[9] - 2023年12月31日，公司流动负债合计414,624,331.87元，非流动负债合计5,197,311.72元，负债合计419,821,643.59元[19] - 2023年12月31日，公司所有者权益合计3,428,845,474.15元，较2022年的2,204,125,397.75元有所增加[19] - 综合收益总额为4.0969316968亿美元[31] - 所有者投入和减少资本为11.6947690672亿美元，其中所有者投入的普通股为4.17亿美元[31] - 利润分配为3.5445亿美元，提取盈余公积为4096.931697万美元[31] - 上年期末所有者权益合计为17.9135308536亿美元，本年期初所有者权益合计为17.9135308536亿美元[33] - 本期所有者权益合计增减变动金额为4.1277231239亿美元[33] - 公司2023年末资产总计38.49亿元，较之前的25.84亿元有所增长[52] - 2023年末负债合计4.27亿元，较之前的3.86亿元有所增加[51] - 2023年末所有者权益合计34.29亿元，较之前的22.04亿元大幅增长[51] - 2023年末流动负债合计4.22亿元，较之前的3.79亿元有所上升[51] - 2023年末非流动负债合计539.06万元，较之前的764.85万元有所下降[51] - 2023年营业收入9.92亿元，同比下降2.80%；归属于上市公司股东的净利润4.10亿元，同比下降0.95%[198] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.89亿元，同比增长32.97%[198] - 2023年末资产总额38.56亿元，同比增长48.85%；归属于上市公司股东的净资产34.29亿元，同比增长55.57%[198] - 2023年非流动性资产处置损益610.69万元，计入当期损益的政府补助6106877.89元[175] - 2023年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益4117.04万元[175] - 2023年第一至四季度营业收入分别为2.42亿元、2.40亿元、2.32亿元、2.78亿元[199] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.07亿元、0.88亿元、0.90亿元、1.25亿元[199] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.97亿元、0.79亿元、0.81亿元、1.13亿元[199] 资产项目变动 - 截至2023年12月31日，公司应收账款余额为681,651,961.68元，坏账准备金额为34,650,261.94元，账面价值为647,001,699.74元，占总资产比重为16.78%[6] - 应收账款从5.92亿元增加至6.37亿元[52] - 其他应收款从397.66万元增加至708.15万元[52] - 递延收益从764.85万元减少至432.56万元[51] - 长期股权投资从2233.96万元微增至2250.75万元[52] 股权相关 - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%[1] - 公司现有注册资本4.17亿元，总股本4.17亿股，于2023年6月20日在深交所挂牌交易[70] - 中财金控、朴华惠新、广电泛桥承诺自2023年6月20日起12个月内限售股份[92] - 公司控股股东山东广电传媒集团拟长期持股，减持将依规披露[95] - 控股股东锁定期满后两年内减持价格不低于除权除息后发行价[95] - 中财金控、朴华惠新、广电泛桥承诺锁定期届满后减持股票将按规定履行信息披露义务，减持前3个交易日公告，减持价格依二级市场价格确定[98] - 公司控股股东、实际控制人自2023年6月20日起三十六个月内限售股份，2026年12月20日到期[131] 审计相关 - 审计机构对公司2023年财务报表出具标准的无保留意见审计报告，审计报告签署日期为2024年04月25日[4] 公司业务 - 公司主要产品服务为IPTV业务、移动媒体平台服务业务[37] - 公司经营范围包括第二类增值电信业务、广播电视节目制作经营等多项业务[37] - 公司2023年完成16个重点保障期安全播出保障工作，实现安全播出零事故[122] - 公司利用物联网技术结合专用链路+公网加密方案，实现每秒＞10万用户应急信息紧急发布[123] - 2023年山东IPTV升级1224.8万用户实现开机看直播[125] - 山东IPTV智慧广电公共服务平台已服务全省100余个乡镇[126] - “元山东·源山东”电商平台在活动上吸引消费者单日平台访问量超2万人次[127] - 报告期内公司主营业务为IPTV业务，同时经营移动媒体平台服务业务和其他业务，IPTV业务为主要收入来源[187] 企业合并与财务报表编制 - 非同一控制下的企业合并指参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制[44] - 合并财务报表时抵销公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易和往来对相关报表的影响[47] - 公司按企业会计准则和相关规定编制财务报表[72] - 同一控制下企业合并按特定规则处理资产、负债及差额[76] - 企业合并中可抵扣暂时性差异按不同情况确认递延所得税资产[77] - 子公司少数股东权益、损益等在合并报表中单独列示[78] - 丧失控制权处置子公司股权按不同情况会计处理[79] - 公司根据业务模式和现金流量特征对金融资产分类[84] 利润分配政策 - 公司自2023年6月20日起执行积极利润分配政策，至2026年6月19日[135] - 公司拟以4.17亿股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.92元（含税）[190] 内部控制 - 公司2023年持续更新完善内部控制制度，业务内部控制制度设计合理、运行有效[143] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[146] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[146] - 财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[146] - 财务报告重要缺陷数量为0个[146] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[146] 环保情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期内无因环保违规受罚情况[152] 其他基本信息 - 报告期指2023年1月1日至2023年12月31日[170] - 公司股票简称海看股份，代码301262[171] - 公司法定代表人为张晓刚[171] 同业竞争与关联交易 - 公司实际控制人、控股股东自2023年6月20日起承诺避免同业竞争等，持续有效[138]

海看网络科技（山东）股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确保 有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司设独立董事3名，独立董事占董事会成员的比例不低于三分之 一，且至少有一名会计专业人士。 公司专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计专业人士。 第三章 独立董事的任职条件 第一章 总则 第一条 为进一步完善海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规 范运作，更好地保护中小股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二章 独立董事的一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的上市公司及 ...