证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-021 山东卓创资讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意在确保公司正常经营和资金需求的 前提下，公司及控股子公司合计使用不超过人民币 60,000.00 万元（含本数）的 闲置自有资金进行委托理财。上述额度的有效期限自公司 2024 年年度股东大会 审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内， 资金可循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、本次拟使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公司主营业务正常开展，并确保公司及控股子公司经营资金需求的 前提下，合理利用闲置资金，提高资金利用率，增加公司整体收益。 （二）投资额度和期限 公司及控股子公 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年年度财务报告 山东卓创资讯股份有限公司 我们审计了山东卓创资讯股份有限公司（以下简称卓创资讯公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了卓创资讯公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025JNAA6B0179 | | 注册会计师姓名 | 刘玉显、徐国珍 | 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐 述了我们在这 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 卓创资讯公司编制了本专项说明所附的卓创资讯公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是卓创资讯公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计卓创资 讯公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对卓创资讯公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计卓创资讯公司 2024 年度财务报表时卓创资讯公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、公司整体的经营情况 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"），在公司董事会的领导下，通过管理层 和全体员工的共同努力，2024 年全年实现营业总收入为 29,442.30 万元，同比增长 3.83%。 现将公司 2024 年度财务决算报告如下： 二、公司财务报表审计情况 2024 年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留 意见的审计报告。会计师的审计意见是：山东卓创资讯股份有限公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务 状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | | 营业收入（元） | 294,423,005.01 | 283,550,611.95 | 3.83% | 272,966,073.52 | | 归属于上市公司股东的净 | 70,509,540 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 山东卓创资讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内 部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-020 山东卓创资讯股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 募投项目名称 | 预计投资总额 | 拟使用募集资金 | 已使用募集资 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 金金额 | | 1 | 大宗商品大数据平台项目 | 22,567.65 | 22,567.65 | 9,238.27 | | 2 | 大宗商品现货市场价格标杆系统 | 5,725.05 | 5,725.05 | 4,446.17 | | | 研发项目 | | | | | | 合计 | 28,292.70 | 28,292.70 | 13,684.43 | 注：表格中若出现各分项数值之和与总数尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 公司募投项目相关工作正在有序进行中，项目 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年，公司紧密围绕年初制定的经营计划和目标，面对挑战，积极作为， 优化内部管理，强化成本控制意识，提高内部管理效率，推进高效运作，实现稳 健经营。2024 年，公司实现营业收入 29,442.30 万元，较上年同期增长 3.83%； 实现净利润 7,050.95 万元，较上年同期增长 35.43%；截至 2024 年 12 月 31 日， 公司总资产 93,802.17 万元，较上年同期下降 4.24%。 二、2024 年度董事会主要工作情况 （一）董事会会议召开情况 2024 年度，公司董事会共召开了 6 次会议，共审议通过了 34 项议案，会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 具体情况如下： | 1 | 第三届董事会 | 2024 | 年 | 3 | 2024 3 | 年 | 月 | 会议审议通过了全部议案，无新增、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 号 | 会议届次 第五次会议 | 召开日期 月 4 | 日 | 5 | 披露日期 日 | | ...

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 董事会出具的《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行 了审慎核查，核查意见如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信 ...

未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，引导投资者 树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》相关要 求，在关注公司自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报。2025 年 4 月 18 日，公司召开的第三届董事会第十三次会议以及第三届监事会第十二次会议 审议通过了《关于制定公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》， 该议案尚需经公司股东大会审议通过，主要内容如下： 一、股东分红回报规划制定考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，综合考虑公司实际经营情况、未来盈利能 力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等 因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上对公司利润分配做 出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性，并保证公司长久、 持续、健康的经营能力。 山东卓创资讯股份有限公司 二、股东分红回报规划制 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 | | | | | | | | （2024-010）。 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变 | | | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 4 | 2024 | 年 4 | 月 | 更或否决情形。会议决议情况详见披露 | | 3 | 第六次会议 | 月 25 | 日 | | 26 日 | | | 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 | | | | | | | | | | 《监事会决议公告》（2024-022）。 | | | | | | | | | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变 | | 4 | 第三届监事会 | 2024 | 年 | 8 | 2024 | 年 8 | 月 | 更或否决情形。会议决议情况详见披露 | | | 第七次会议 | 月 8 | 日 | | 9 日 | | | 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 | | | | | | | | | | ...