证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-018 （一）机构信息 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十二次会议，分别 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）担任公司 2025 年度财务和内部控制 审计机构，聘期 1 年。上述事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 山东卓创资讯股份有限公司 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿 元，证券业务收入为 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025JNAA6B0191 山东卓创资讯股份有限公司 山东卓创资讯股份有限公司全体股东： 我们对后附的山东卓创资讯股份有限公司(以下简称卓创资讯公司)关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报 告）执行了鉴证工作。 卓创资讯公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或 ...

山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开 了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于募集资金投资项目延期的议案》，同意在募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，根据募 投项目的实施进度，对募投项目进行延期。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募投项目概述 （一）募集资金基本情况 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-019 山东卓创资讯股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会发布的《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司向社会 公开发行人民币普通股（A 股）1,500 万股，每股发行价格为 29.99 元，募集资金 总额为 449,850,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 389,101,758.93 元，实 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度 年报审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》、公司《会计师事务所选聘制度》等规定和要求，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真审 查，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计 ...

股东大会信息 - 公司于2025年5月12日14:30召开2024年年度股东大会[1] - 股权登记日为2025年5月7日[2] - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 12:00、13:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统）[1][2] - 投票代码为351299，投票简称为“卓创投票”[12] 议案信息 - 议案6.00需经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上通过[5] - 需表决议案包括《2024年度董事会工作报告》等多项[16] 委托与登记信息 - 委托有效期自签署日至2024年年度股东大会结束[16] - 有2024年年度股东大会股东参会登记表[19] - 参会登记表填写信息须与股东名册一致[20]

会议相关 - 第三届监事会第十二次会议于2025年4月18日召开，3名监事均出席[2] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，部分需提交2024年度股东大会审议[3][6][7][8][9][10][14][17][18][20] 审计相关 - 信永中和出具公司2024年度标准无保留意见审计报告[7] - 监事会同意续聘其为2025年度审计机构，聘期1年[14] 薪酬与资金管理 - 公司拟定2025年度监事薪酬方案，按岗位和绩效领薪[13] - 《2024年度募集资金报告》合规，项目延期未改用途[15][16][17] - 公司拟用闲置募集资金现金管理，需股东大会审议[18] - 公司及子公司拟用闲置自有资金委托理财，需审议[20] 股票相关 - 作废8.784万股已授予未归属限制性股票[21] - 同意92名激励对象办理38.056万股限制性股票归属[22]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年4月18日召开[1] 激励计划 - 会议审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案[1] - 3名激励对象因离职、1名因职务变动、1名因绩效不合格丧失归属资格[1] - 92名激励对象符合第一个归属期归属条件[1] - 全体监事同意归属名单及办理相关事宜[1]

业绩与分红 - 以2024年12月31日总股本60,000,000股为基数，拟每10股派发现金红利10元（含税），预计派发现金红利60,000,000元（含税）[11][12] 会议与议案 - 第三届董事会第十三次会议于2025年4月18日召开，应出席董事6人，实际出席6人[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决结果均为6票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][8][10][11][14][18] - 《2024年年度报告》及其摘要等议案尚需提交公司2024年度股东大会审议[3][6][10][11][14] - 《2024年度利润分配方案及2025年现金分红规划的议案》已通过独立董事专门会议审议[13] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》已通过董事会战略委员会和独立董事专门会议审议[15] - 《2024年度内部控制评价报告》已通过董事会审计委员会审议，民生证券出具核查意见，信永中和出具审计报告[18] - 《关于公司2024年度高级管理人员薪酬及2025年度薪酬方案的议案》表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权[21] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，拟续聘信永中和会计师事务所1年[23] - 《关于公司<2024年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[24] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[26] - 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[34] - 董事会审议通过《关于提请并召开公司2024年年度股东大会的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[38] 资金管理 - 公司同意使用不超过25,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[29] - 公司及控股子公司同意使用不超过60,000.00万元人民币的闲置自有资金进行委托理财，期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[31] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予的97人调整为93人，8.784万股限制性股票不得归属并作废[35] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，92名激励对象的38.056万股限制性股票符合归属条件[37] 股东大会 - 董事会同意于2025年5月12日召开公司2024年年度股东大会[38] - 2024年年度股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行[38] 其他 - 信永中和会计师事务所出具标准无保留意见的《山东卓创资讯股份有限公司2024年度审计报告》[8] - 2024年度董事薪酬详见《2024年年度报告》，拟定2025年度董事薪酬方案[19] - 公司独立董事薪酬标准仍为固定津贴方式[20] - 独立董事每人每年薪酬6万元人民币（税前），出席公司会议及其他合理费用实报实销[21] - 备查文件包含第三届董事会第十三次会议决议等6类文件[39] - 公告发布时间为2025年4月21日[40]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润70,509,540.76元，2023年为52,064,657.06元[6] - 2024年现金分红总金额111,000,000元，2023年为123,000,000元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红总额234,000,000元，平均净利润61,287,098.91元[6] 利润分配 - 2024年度拟以60,000,000股为基数，每10股派现金红利10元，预计派现60,000,000元[3] - 2024年度每10股累计派送现金18.5元，现金分红总额111,000,000元，占净利润157.43%[4] 其他财务 - 截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润122,155,285.40元，母公司123,829,646.08元[2] - 最近三个会计年度累计研发投入总额45,321,116.98元，占累计营业收入比例7.84%[6] - 2024年、2023年特定项目核算及列报金额占对应年度总资产比例分别为15.12%和38.24%[8] 公司决策 - 2025年4月18日董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2,10,12]

公司基本信息 - 公司股票简称卓创资讯，代码301299[17] - 公司法定代表人为叶秋菊[17] - 公司注册地址和办公地址均为山东省淄博市张店区北北京路186号，邮编255095[17] - 公司网址为www.sci99.com，电子信箱为zczx@sci99.com[17] - 董事会秘书为王永辉，证券事务代表为郎威[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所：http://www.szse.cn[19] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址为北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层，签字会计师为刘玉显、徐国珍[20] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入294,423,005.01元，较2023年增长3.83%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润70,509,540.76元，较2023年增长35.43%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,330,241.39元，较2023年增长50.59%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额76,706,491.57元，较2023年增长76.71%[21] - 2024年末资产总额938,021,700.98元，较2023年末减少4.24%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产607,653,993.71元，较2023年末减少9.73%[21] - 2024年非经常性损益合计9,179,299.37元[27] - 公司2024年实现营业收入29442.30万元，较上年同期增长3.83%；归属于上市公司股东的净利润为7050.95万元，较上年同期增长35.43%；扣除数据资产入表和股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为5464.58万元，较上年同期增长4.96%[50] - 2024年互联网和相关服务业收入294,336,508.53元，占比99.97%，同比增长3.81%[71] - 2024年国内收入261,703,823.30元，占比88.89%，同比增长2.68%；国外收入32,719,181.71元，占比11.11%，同比增长14.05%[71] - 2024年互联网和相关服务业人工成本63,609,596.83元，占营业成本比重62.88%，同比下降30.22%[75] - 2024年销售费用65,980,938.22元，同比增长4.69%；管理费用41,259,854.41元，同比下降5.75%；财务费用 -2,323,254.31元，同比下降169.02%；研发费用22,878,900.15元，同比增长1.95%[79] - 2024年研发人员数量137人，较2023年减少4.20%；研发人员数量占比12.13%，较2023年增加0.01%[81] - 2024年研发投入金额22,878,900.15元，研发投入占营业收入比例7.77%；2023年研发投入金额22,442,216.83元，研发投入占营业收入比例7.91%；2022年研发投入金额18,917,116.93元，研发投入占营业收入比例6.93%[81] - 近三年研发支出资本化的金额均为0元，资本化研发支出占研发投入的比例和占当期净利润的比重均为0%[81] - 研发人员中大专学历数量2024年为25人，较2023年的31人下降19.35%[81] - 30 - 40岁研发人员数量2024年为77人，较2023年的85人下降9.41%[81] - 30岁以下研发人员数量2024年为33人，较2023年的32人增长3.13%；40岁以上研发人员数量2024年为27人，较2023年的26人增长3.85%[81] - 经营活动现金流入小计2024年为309,467,743.77元，同比增加6.33%；经营活动现金流出小计为232,761,252.20元，同比减少6.01%；经营活动产生的现金流量净额为76,706,491.57元，同比增加76.71%[83] - 投资活动现金流入小计2024年为735,039,732.39元，同比减少21.16%；投资活动现金流出小计为667,914,973.60元，同比减少29.81%；投资活动产生的现金流量净额为67,124,758.79元，同比增加449.66%[83] - 筹资活动现金流出小计2024年为130,571,031.86元，同比增加72.56%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 130,571,031.86元，同比减少72.56%[84] - 现金及现金等价物净增加额2024年为13,260,218.50元，同比增加125.77%[84] - 投资收益18,167,837.44元，占利润总额比例22.81%；公允价值变动损益 - 2,120,326.63元，占比 - 2.66%；营业外收入82,437.96元，占比0.10%；营业外支出15,999.16元，占比0.02%；其他收益2,544,398.92元，占比3.20%；信用减值损失 - 1,194,018.44元，占比 - 1.50%[86] - 2024年末货币资金148,948,997.02元，占总资产比例15.88%，较年初比重增加2.01%；应收账款11,449,547.67元，占比1.22%，比重增加0.71%；交易性金融资产121,519,567.39元，占比12.95%，比重减少21.11%[88][89] - 交易性金融资产期初数333,639,894.02元，本期公允价值变动损益 - 2,120,326.63元，本期购买金额390,000,000.00元，本期出售金额600,000,000.00元，期末数121,519,567.39元[91] - 截至报告期末，其他货币资金受限账面余额216,832.00元，银行存款受限账面余额11,138.33元，合计受限227,970.33元，年初合计受限433,664.00元[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司细分业务板块中，资讯服务营业收入15829.03万元，同比下降4.32%；数智服务营业收入6965.20万元，同比增长8.61%；咨询服务营业收入3703.09万元，同比增长15.71%；会展服务营业收入2936.33万元，同比增长33.69%[50] - 2024年资讯服务收入158,290,281.20元，占比53.76%，同比下降4.32%[71] - 2024年数智服务收入69,652,020.68元，占比23.66%，同比增长8.61%[71] - 2024年咨询服务收入37,030,919.63元，占比12.58%，同比增长15.71%[71] - 2024年会展服务收入29,363,287.02元，占比9.97%，同比增长33.69%[71] 公司业务合作与发展 - 2024年4月30日，公司与复旦大学课题组签署合作协议，联合研发“大宗商品数据智能商业决策系统”项目[32] - 2024年10月23日，公司与山东产权集团携手推出的“山东数据交易平台大宗商品数据交易专区”正式上线[32] - 2024年5月，公司主动革新网站产品，新增家电行业信息专区，向终端市场布局[38] - 公司服务模式是通过多种方式为25类大宗商品行业领域提供资讯、数智、咨询和会展等服务[44] - 公司销售模式为直接销售，一般服务前一次性收费，定制类业务大客户按合同约定付款[45] - 公司通过多种方式获得业务数据，也会对外采购经济基本面及产业行业数据[46][47] - 公司采购内容为通讯服务、常用设备和日常物资[48] - 公司发展战略是建立大宗商品价格标杆体系，提升中国市场在全球大宗商品领域影响力[49] - 公司推动前沿技术与现有技术融合，构建全链条数字化服务体系[51] - 2024年公司基于客户调研优化网页，打磨信息内容，强化规范管理[52] - 公司制定涵盖25大类570余个商品的价格评估方法论，212个商品估价被部分产业客户采纳为价格基准[53] - 2024年公司全力推进产品迭代升级，增强产品易用性，提升客户活跃度与浏览深度[55] - 2024年公司对大数据计算平台全面升级，数据库中超90%的指标可由分析师直接配置[57] - 2024年公司上线“卓析助手”，正在研发“投研报告生成系统”[57] - 2024年公司探索大模型本地化部署，与复旦大学等机构建立深度合作关系[64] - 2024年公司主导编制的《大宗商品市场价格（指数）评估规范》等系列团体标准立项[53] - 公司专注25类大宗商品行业，涵盖1200余个产品，基础数据量近2.5亿[66] - 公司拥有500余名专业分析师、IT技术团队和全球排名前50院校的数据科学和数据治理专家团队[68] - 卓创资讯大宗商品现货市场价格标杆系统研发更新和优化432个大宗商品价格评估方法论，召开21场估价研讨会，主导编制8个团体标准[80] 公司荣誉 - 公司荣获扑克财经“2024大宗商品数智化服务商典范榜”[33] - 2024年公司获国家级标准化示范项目荣誉、山东省首批数字经济创新平台等荣誉[59] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为12,287,157.84元，占年度销售总额比例4.17%[77] - 前五名供应商合计采购金额为8,822,276.79元，占年度采购总额比例38.11%[77] 公司募集资金使用情况 - 2022年首次公开发行募集资金总额44,985万元，净额38,910.18万元，本期已使用6,931.06万元，累计使用15,131.63万元，报告期末使用比例38.89%，尚未使用25,269.29万元[97] - 公司首次公开发行1500万股A股，发行价29.99元/股，募集资金总额44985万元，净额38910.18万元[98] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金15131.63万元，其中以前年度使用8200.57万元，本报告期使用6931.06万元[98] - 大宗商品大数据平台项目承诺投资22567.65万元，截至期末累计投入9238.27万元，投资进度40.94%[99] - 大宗商品现货市场价格标杆系统研发项目承诺投资5725.05万元，截至期末累计投入4446.17万元，投资进度77.66%[99] - 承诺投资项目小计承诺投资28292.7万元，截至期末累计投入13684.4万元[99] - 收购无锡出类信息科技发展项目承诺投资4824万元，截至期末累计投入1447.2万元，投资进度30.00%[99] - 公司募集资金总额为4.4985亿元，净额为3.8910175893亿元，承诺用于募投项目投资金额为2.82927亿元，超募资金为1.0617475893亿元[100] - 2023年3月16日公司同意使用不超3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2022年年度股东大会通过至2023年年度股东大会召开[100] - 2024年4月25日公司同意使用不超3亿元闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[100] - 2024年10月31日公司同意用4824万元超募资金收购无锡出类信息科技发展有限公司36%股权[100] - 2022年使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换总额为3438.54万元，其中先期已投入募投项目的自筹资金为2638.33万元[101] - 2023年同意使用不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止[101] - 2024年同意使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[101] - 2024年使用超募资金4824万元收购无锡出类信息科技发展有限公司36%股权[101] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[102] 公司重大事项 - 公司报告期未出售重大资产[103] - 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息[104] - 2024年5月17日公司通过网络平台线上交流接待参与2023年度业绩网上说明会的投资者[119] 公司未来发展规划 - 未来公司聚焦“建立大宗商品价格标杆”战略，深化付费信息与数据服务模式[105] - 2025年公司将紧跟技术趋势，巩固核心竞争力，融合技术创新释放数据价值等[106][107] - 2024年公司与复旦大学课题组、山东产权集团合作成果显著，未来将持续发力[