业绩总结 - 2024年度合并口径营业收入为294,423,005.01元，较2023年度增长3.83%[7][30] - 2024年度营业成本232,321,537.52元，较2023年度下降5.18%[30] - 2024年度净利润70,509,540.76元，较2023年度增长35.43%[30] - 2024年度基本每股收益1.18元，较2023年度增长35.63%[30] - 2024年度母公司净利润为69786659.31元，2023年度为51807223.55元[31] - 2024年度母公司利润总额为78926854.97元，2023年度为57499414.36元[31] 财务状况 - 2024年末流动资产合计348,999,062元，较年初下降34.72%[1] - 2024年末非流动资产合计589,022,638.98元，较年初增长32.36%[1] - 2024年末流动负债合计283,365,164.86元，较年初增长10.05%[23] - 2024年末非流动负债合计47,002,542.41元，较年初下降3.96%[23] - 2024年末负债合计330,367,707.27元，较年初增长7.81%[23] - 2024年末股东权益合计607,653,993.71元，较年初下降9.73%[23] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为76706491.57元，2023年度为43408267.64元[33] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为67124758.79元，2023年度为 - 19196937.88元[33] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 130571031.86元，2023年度为 - 75668433.79元[33] 资产项目 - 2024年末货币资金148,948,997.02元，较年初增长9.61%[1] - 2024年末应收账款11,449,547.67元，较年初增长129.98%[1] - 2024年末固定资产159,519,830.24元，较年初下降3.56%[1] - 2024年末无形资产57,630,181.62元，较年初增长122.46%[1] 负债项目 - 2024年末应付账款9,060,882.70元，较年初增长42.84%[29] - 2024年末应交税费6,883,238.19元，较年初增长304.88%[29] 股东权益变动 - 2024年综合收益总额为69,786,659元[40] - 2024年股东投入普通股及股份支付计入股东权益金额为3,975,969.8元[40] - 2024年利润分配中对股东分配150,000,000元[40] - 2024年资本公积增加13,975,969.8元[40] 审计相关 - 审计认为公司2024年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将营业收入的确认认定为关键审计事项[7] - 审计报告日期为2025年4月18日[19] 其他 - 公司于2024年10月拟受让无锡出类股权，截至2024年12月31日，预付股权款14,472,000.00元，未完成股权变更手续[199] - 2024年公司数据资源无形资产本年增加38,992,002.02元，本年摊销增加6,943,805.94元，年末账面价值为32,048,196.08元[193]

募资情况 - 公司首次公开发行1500.00万股，发行价29.99元/股，募资总额44985.00万元，净额38910.18万元[1] 项目投资 - 两项目合计投资28292.70万元，已投入13684.43万元[5] 现金管理 - 拟用不超25000万元闲置募资现金管理，期限至2025年度股东大会召开日[8] - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐机构对现金管理事项无异议[20]

激励计划会议 - 2024年3月4日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议激励计划议案[10] - 2024年3月20日召开2024年第一次临时股东大会等会议，审议相关议案[12] - 2025年3月4日召开第三届董事会第十一次会议等，审议调整激励计划授予价格议案[12] - 2025年3月14日召开第三届董事会第十二次会议等，审议授予预留部分限制性股票议案[13] - 2025年4月18日召开第三届董事会第十三次会议等，审议首次授予部分第一个归属期相关议案[13] 激励计划时间 - 2024年3月5 - 14日对激励计划首次授予激励对象公示10天[11] - 激励计划首次授予部分第一个归属期为2025年3月30日至2026年3月19日[16] 业绩数据 - 2024年扣非后净利润较2023年增长11.64%，公司层面归属比例为100%[20][21] 激励对象情况 - 首次授予部分92名符合条件激励对象在第一个归属期可归属限制性股票38.056万股[24] - 董事长姜虎林本次可归属3.20万股，占已获授总量40.00%[24] - 董事、总经理叶秋菊本次可归属2.00万股，占已获授总量40.00%[24] - 中层管理人员及核心技术（业务）骨干87人本次可归属30.296万股，占已获授总量38.84%[24] - 首次授予部分激励对象由97人调整为93人，第一个归属期可归属92人[25][26] 股票情况 - 合计8.784万股已授予尚未归属的限制性股票由公司作废[26] - 公司全部在有效期内激励计划所涉标的股票总数累计不超公司股本总额20.00%[25] 其他 - 公司将公告归属条件、股票作废事项相关文件并继续履行信披义务[27] - 激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件及部分股票作废已取得必要批准和授权[29]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 营业收入确认被认定为2024年度关键审计事项[7] 财务数据 - 2024年度合并口径营业收入为294,423,005.01元，较2023年度增长3.83%[7][29] - 2024年度营业总成本为232,321,537.52元，较2023年度下降5.18%[29] - 2024年度营业利润为79,567,190.49元，较2023年度增长38.10%[29] - 2024年度利润总额为79,633,629.29元，较2023年度增长37.88%[29] - 2024年度净利润为70,509,540.76元，较2023年度增长35.43%[29] - 2024年度基本每股收益为1.18元/股，较2023年度增长35.63%[29] - 2024年度稀释每股收益为1.18元/股，较2023年度增长35.63%[29] - 2024年末流动资产合计348,999,062元，较年初下降34.72%[19] - 2024年末非流动资产合计589,022,638.98元，较年初增长32.36%[19] - 2024年末资产总计938,021,700.98元，较年初下降4.24%[19] - 2024年末流动负债合计283,365,164.86元，较年初增长10.05%[23] - 2024年末非流动负债合计47,002,542.41元，较年初下降3.96%[23] - 2024年末负债合计330,367,707.27元，较年初增长7.81%[23] - 2024年末归属于母公司股东权益合计607,653,993.71元，较年初下降9.73%[23] - 2024年末应收账款为11,449,547.67元，较年初增长129.98%[19] - 2024年末无形资产为57,630,181.62元，较年初增长122.46%[19] - 2024年末长期待摊费用为21,981,267.50元，较年初增长88.26%[19] - 2024年12月31日应付账款为9,060,882.70元，较2024年1月1日增长42.84%[28] - 2024年12月31日合同负债为212,918,810.57元，较2024年1月1日下降0.99%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为76706491.57元，2023年为43408267.64元[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为67124758.79元，2023年为 - 19196937.88元[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 130571031.86元，2023年为 - 75668433.79元[33] 会计政策与估计 - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，采用未来适用法[164] - 2024年公司无重要的会计估计变更事项[163] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%；城市维护建设税税率为7%、5%、1%；教育费附加税率为3%；地方教育费附加税率为2%；企业所得税税率为20%、15%，山东卓创资讯股份有限公司适用15%，北京卓创资讯有限公司适用20%[165] - 2023年公司通过高新技术企业认定和备案，自2023年度起企业所得税适用税率为15%[166] - 2023年1月1日至2027年12月31日，北京卓创资讯有限公司享受增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收部分税费优惠政策[166] 资产情况 - 2024年末固定资产账面价值为159,519,830.24元，年初为165,416,590.70元[181] - 2024年末在建工程账面价值为1,478,462.16元，年初为7,826,884.56元[182][183] - 2024年末使用权资产账面价值为11,096,941.65元，年初为12,626,040.95元[188] - 2024年末无形资产账面价值为57,630,181.62元，年初为25,905,866.10元，本年末内部研发形成的无形资产占比49.11%[189] - 2024年末长期待摊费用余额为21,981,267.50元[194] - 2024年末未经抵销的递延所得税资产可抵扣暂时性差异合计50,783,024.61元，递延所得税资产合计7,494,624.44元；递延所得税负债应纳税暂时性差异合计94,841,721.60元，递延所得税负债合计14,145,758.71元[195] - 截至2024年12月31日，公司预付无锡出类股权款14,472,000.00元，未完成股权变更手续[197] 负债情况 - 2024年末应付账款合计5,134,689.20元，年初余额合计3,356,222.83元[199] - 2024年末合同负债余额212,918,810.57元，年初余额215,054,208.60元[200] - 2024年短期薪酬中工资、奖金、津贴和补贴年末余额27,536,103.53元[200] 持续经营能力 - 公司对自2024年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[44]

民生证券股份有限公司 关于山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为山东 卓创资讯股份有限公司（以下简称"卓创资讯"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）1,500.00 万股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为 44,985.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 38,91 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱清滨） 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东卓创资讯有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护 了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱清滨，中国国籍，1965 年 3 月出生，硕士学位，正高级会计师，注册 会计师，注册资产评估师，注册税务师，中国注册会计师协会资深会员。2013 年 12 月至今任上会会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人兼山东分所、青岛分 所所长。2023 年 5 月至今担任公司独立董事。本人同时还担任山东省注册会计 师协会常务理事，山东省注册会计师协会专业技术指 ...

山东卓创资讯股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （张宜生） 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人张宜生，中国国籍，1952 年 3 月出生，学士学位，高级经济师。2019 年 1 月至今任上海期货与衍生品研究院战略委员会、学术委员会委员；2023 年 5 月 至今任公司独立董事。本人同时还担任内蒙古航天能源有限公司董事，上海浦勤 投资咨询有限公司监事。 本人符合相关法律法规、部门规章及规范性文件对上市公司独立董事任职资 格条件的规定，且已由深圳证券交易所备案审查。 （二）独立性说明 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公 司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为山东卓创资讯有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》 的相关规定和要求，忠实履行职责，充分发挥独立董 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，现将山东卓创资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度募 集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东卓创资讯股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1531 号）同意注册，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）15,000,000 股，发行价格为 29.99 元/股，本次发行募集资 金总额为449,850,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为389,101,758.93元。 上述募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并 于 2022 年 10 月 11 日出具了"XYZH/2022JNAA6B0003"号《验资报告》 ...

山东卓创资讯股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 18 日 经核查独立董事张宜生先生、朱清滨先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 山东卓创资讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，山东卓创资讯股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事张宜生先生、朱清滨先生的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

| | | - > · 人表 Reast Tist 772 大归 盘幸 W | -- #18 | | | 总工《青来书金资郑关曲其及用古金资抄营经非史中SO | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司名称 | | | | | | | 工 : 对审 | | ERAG | 2585588 | 郑关哈同公布土邑式田 深关 | 书会随掌鸡同公布土 目杯 余金资讯古贤碑子I-SOS | 田古夷平PSOS 尘戈甘景田古 勇辛FSOS 息 | 金资讯古未陳宇+S0S 主式市景区崇夷平AS0S 陈伯金资 国周知识用品 | | 5用电话 | | 小业金属拥其交人师登记实,求课课堂 | | | | | | | #&#thz用 #20#1 | | tit | 1 | = | 1 | | - | | #2章ttbB | | | | | | | | | 用品,的营经 | | 金属钢其及人邮经运夹,求测测纤能 | | | | | | | #82#6B | | titly | 1 | - | - | | 一 | | - F&#thz用 | | | | ...