财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为16.1亿元人民币，同比增长12.99%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.21亿元人民币，同比增长51.85%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9949.58万元人民币，同比增长39.92%[24] - 基本每股收益为0.69元人民币，同比增长35.29%[24] - 稀释每股收益为0.69元人民币，同比增长35.29%[24] - 营业收入161,045.06万元，同比增长12.99%[37] - 归属于上市公司股东的净利润12,102.99万元，同比增长51.85%[37] - 营业收入同比增长12.99%至16.1亿元[89] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比增长10.82%至13.14亿元[89] - 管理费用同比大幅上升38.66%达6740万元[89] - 财务费用同比下降70.34%至403万元[89] - 研发投入同比增长33.92%至7792万元[89] 财务数据关键指标变化：现金流和净资产 - 经营活动产生的现金流量净额为2.39亿元人民币，同比下降14.13%[24] - 加权平均净资产收益率为5.67%，同比下降0.17个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净资产为32.48亿元人民币，较上年度末增长109.57%[24] - 归属于上市公司股东的净资产324,810.26万元，同比增长109.57%[37] - 筹资活动现金流量净额激增889.73%至10.06亿元[89] 业务线表现：汽车类业务 - 汽车压铸件产量占压铸件总产量的比例在65%以上[52] - 汽车类零部件收入同比增长26.4%达7.48亿元[91] - 公司进入Rivian、蔚来、小鹏、智己汽车等主机厂新市场[38] 业务线表现：通信类业务 - 5G基站大型结构件模具设计具备先发优势[81] - 通信与汽车客户同步开发能力获资质认证[81] 业务线表现：储能和新技术 - 公司布局储能市场并开拓储能客户[39] - 高真空压铸/模温控制等技术达国际水平[78][84] 生产与研发能力 - 公司产品品种细分多达上千种[46] - 研发费用投入7,791.87万元，同比增长33.92%[37] - 研发人员493人占员工总数10.95%[79] - 具备16000T以下超大型模具制造能力[80] - 拥有8800吨、7000吨、4500吨等大吨位压铸机[84] - 模具和工装夹具实现自主设计与生产[82] - 拥有布勒/富莱压铸机等世界领先设备[84] - 公司及子公司已获授权专利199项[73] - 公司及子公司已获授权专利199项[78] - 公司建立了新产品开发管理制度结合APQP流程[49] - 公司具备与客户同步开发能力技术人员通过客户同步开发设计资质认证[50] 客户与市场 - 公司客户主要为国内外知名的通信主设备商、汽车整车厂及汽车零部件厂商[47] - 公司营销中心下设市场开发部负责客户沟通和RFQ询价包获取[47] 行业背景与市场趋势 - 压铸行业有约170余年历史[51] - 2022年全球4G网络用户渗透率约60% 5G渗透率约12%[54] - 预计2027年全球5G用户达44亿 占比49.12% 4G用户降至33亿占比36.67%[54] - 中国移动电话用户总数17.1亿户 5G用户6.76亿户占比39.5%[55] - 中国5G基站总数293.7万个 覆盖全国地级以上城市[55] - 2022年三大运营商资本开支3519亿元同比增长3.71% 5G资本开支超1000亿元[57] - 2022年全球汽车产量8502万辆 中国产量2702万辆占比31.8%[58] - 中国汽车千人保有量226辆 远低于美国837辆等发达国家[60] - 2022年全球新能源汽车渗透率7.7%[61] - 中国新能源汽车销量从2014年7.5万辆增至2022年688.7万辆[63] - 预计2025年中国新能源汽车销量超1000万辆 渗透率达35%[64] - 中国乘用车平均燃料消耗量标准从2015年6.9L/100km降至2022年4.11L/100km[67] - 汽车质量每降低100kg可节省0.6L/100km燃油并减排800-900g CO2[67] - 纯电动汽车重量降低10kg可增加续驶里程2.5km[68] - 2022年轻量化材料市场中铝合金占比达64%[69] - 2022年国内原铝与再生铝产量达4803.4万吨[70] 公司荣誉与资质 - 公司2019年和2021年两次获评中国压铸件生产企业综合实力50强[74] - 公司2021年被认定为第六批国家制造业单项冠军示范企业[74] 生产基地与地域分布 - 生产基地覆盖重庆/襄阳/东莞三地[85] - 报告期内新设成立安徽美利信子公司，对生产经营无重大影响[123] 采购与生产模式 - 公司采用以销定产以产定采的采购模式[43] - 公司从技术质量成本交付和服务多维度对供应商进行月度年度绩效评价[44] - 公司外协生产采用委托加工和外协采购两类模式[46] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1083.73万元人民币[28] - 其他符合非经常性损益项目金额152,877.98元，主要系三代手续费返还[29] - 所得税影响额5,642,258.44元[29] - 少数股东权益影响额140.12元[29] - 非经常性损益合计21,534,144.58元[29] 资产与负债结构 - 总资产为59.64亿元人民币，较上年度末增长21.14%[24] - 货币资金占总资产比例上升12.55个百分点至24.19%[95] - 长期借款占总资产比例下降8.17个百分点至5.75%[95] 投资与募投项目 - 报告期投资额同比暴涨2301.27%至4.8亿元[102] - 公司报告期内募集资金总额为157,716.06万元，已累计投入78,915.66万元[110][112] - 公司报告期内投入募集资金总额为46,654.13万元[110] - 新能源汽车系统、5G通信零配件及模具生产线建设项目累计投入41,077.28万元，进度54.90%[106][113] - 研发中心建设项目累计投入4,142.31万元，进度51.65%[105][113] - 新能源汽车零配件扩产项目累计投入12,070.19万元，进度31.74%[106][113] - 补充流动资金项目已投入15,000万元，进度100%[113] - 超募资金用于补充流动资金和归还银行贷款累计投入6,625.88万元，进度30.33%[113] - 公司尚未使用的募集资金总额为85,471.22万元（含利息收入）[112] - 公司首次公开发行募集资金净额为157,716.06万元[111] - 超募资金总额为157,716.06万元，其中53,854.98万元用于增加募投项目投资，21,849.40万元用于补充流动资金和归还贷款[115] - 截至2023年6月30日，公司已使用超募资金6,625.88万元用于补充流动资金和归还银行贷款[115] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金45,170.85万元，置换发行费用689.11万元，合计45,859.96万元[115] - 截至2023年6月30日，已完成募集资金置换39,652.37万元[115] 子公司财务表现 - 襄阳美利信总资产1,192,219,340.59元，净利润3,628,331.38元[123] - 鼎喜实业营业收入146,563,241.00元，净利润14,924,236.89元[123] - 润洲科技营业收入98,400,943.83元，净利润3,963,852.79元[123] - 广澄模具营业收入86,871,976.57元，净利润6,694,507.96元[123] - 东莞美利信营业收入170,538,684.01元，净利润6,689,927.16元[123] 管理层讨论和指引：风险因素 - 通信基站结构件需求与5G建设周期紧密相关，移动通信技术迭代周期约十年[126] - 汽车领域产品涵盖传统车发动机、传动系统及新能源车电驱动、电控系统等铝合金压铸件[126] - 公司面临产品同质化竞争加剧风险，行业集中度低且盈利空间可能缩窄[127] - 境外销售采用美元、欧元结算，汇率波动可能影响毛利率并产生汇兑损益[130] - 募投项目投产后资产规模扩大，年折旧摊销成本费用将持续增加[129] - 通信类产品受主要客户被部分国家限制使用影响，销售承压[128] - 5G基站建设若不及预期或新一代通信技术延迟商用将影响盈利能力[126] - 汽车产销量受宏观经济及产业政策影响存在下滑风险[126] - 经营规模扩大可能导致管理难度增加，存在运营效率挑战[129] 管理层讨论和指引：未来计划 - 公司投资建设"新能源汽车结构件及5G通信基站结构件智能研发生产项目"[177] - 公司于2023年3月1日完成安徽马鞍山项目子公司工商注册登记[177] - 公司拟在香港及境外投资设立全资子公司以拓展海外市场[177] 公司治理与投资者关系 - 公司2023年5-6月接待民生证券、华西证券等7批机构调研[131][132] - 2023年临时股东大会投资者参与比例达100%[135] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为51%[135] - 报告期末普通股股东总数为27,522户[187] - 控股股东美利信控股有限公司持股比例为38.97%，持股数量为82,073,440股[188] - 股东刘赛春持股比例为7.63%，持股数量为16,061,280股[188] - 温氏旗下投资基金及其一致行动人合计持股比例为7.60%[188] - 前10名无限售条件股东中交通银行持股数量为1,283,011股[188] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份数量为956,255股[189] - 股东陈云通过信用交易账户实际持股1,165,852股[189] - 公司不存在优先股[195] - 半年度财务报告未经审计[200] - 报告期内控股股东及实际控制人未发生变更[191][192] 首次公开发行（IPO）相关 - 公司首次公开发行人民币普通股(A股)53,000,000股，发行价格为每股32.34元[185] - 首次公开发行使公司总股本从157,600,000股增加至210,600,000股[180][181] - 首次公开发行后有限售条件股份为163,645,589股，占总股本77.70%[180] - 首次公开发行后无限售条件股份为46,954,411股，占总股本22.30%[180] - 公司2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益为0.69元/股[182] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产为15.42元[182] - 美利信控股有限公司持有82,073,440股首发前限售股，限售至2026年10月24日[183] 担保情况 - 对子公司鼎喜实业提供担保实际金额1600万元（其中1067.6万元于2022/3/24生效，532.4万元于2022/4/14生效）[172] - 对子公司襄阳美利信提供担保实际金额4000万元（2022/4/25生效，担保总额度43000万元）[172] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为人民币58,000万元[174] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为人民币27,325.12万元[174] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为人民币58,000万元[174] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币15,720万元[174] - 公司实际担保总额占净资产比例为4.84%[174] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币15,720万元[174] - 2023年3月23日公司为子公司提供人民币2,200万元连带责任担保[174] - 2023年5月23日公司为子公司提供人民币1,300万元连带责任担保[174] - 2023年3月16日公司为子公司提供人民币1,755.12万元连带责任担保[174] - 2022年8月11日公司为子公司提供人民币2,000万元连带责任担保[173] 诉讼与或有事项 - 未达重大诉讼标准的涉案总金额为602.88万元（原告涉案492.16万元/被告涉案110.72万元）[160] - 截至报告期末未结案诉讼涉案总金额为596.78万元[160] 环境、社会及治理（ESG） - 襄阳美利信颗粒物排放浓度为3.8mg/m³[143] - 襄阳美利信二氧化硫排放浓度为0.6mg/m³[143] - 襄阳美利信氮氧化物排放浓度为9.7mg/m³[143] - 襄阳美利信化学需氧量排放浓度为26mg/L[143] - 襄阳美利信悬浮物排放浓度为26mg/L[143] - 襄阳美利信石油类排放浓度为0.54mg/L[143] - 襄阳美利信五日生化需氧量排放浓度为5.5mg/L[143] - 公司环境治理和保护投入合计39万元 其中环境保护税757.9元[145] - 分布式光伏项目每年提供清洁电力超过800万KWH[150] - 雨水收集回用系统年回收利用雨水量35000立方米[150] - 向巴南区接龙镇新湾村捐赠价值约10万元生活物品[151] - 向巴南区东泉镇黄金林村捐赠10万元现金用于安装太阳能路灯[151] - 向巴南区圣灯山镇沿滩村捐赠价值2万元挖土机及购买2万元农副产品[151] - 向重庆市妇女儿童基金会捐款1万元[151] 金融资产 - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为34,011,659.92元，累计变动-17,318,073.05元[108]

| | | 往来方与上 | 上市公司 | | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年 | 2023 年半年度 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其它关联资金往 | 资金往来方名 | 市公司的关 | 核算的会 | 2023 年期初 | 往来累计发生 | 往来资金的利 | 度偿还累计 | 期末 | 往来形成 | （经营性往 | | 来 | 称 | | | 往来资金余额 | 金额 | 息 | | | 原因 | 来、 非经营 | | | | 联关系 | 计科目 | | （不含利息） | （如有） | 发生金额 | 往来资金余额 | | 性往来 ） | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企 | | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | | | 襄阳美利信科 技有限责任公 | 子公司 | 应收账款 | 929.55 | 453.83 | | - | 1,383.38 | 货 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-027 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议 案》 重庆美利信科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会 议于 2023 年 8月 18 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式召开。 会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长余克 飞先生主持，应出席表决董事 9 名，实际出席表决董事 9 名，公司监事、部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年半年度报告》及摘要符合相关法 律法规和深圳证券交易所的规定，真实、 ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-030 重庆美利信科技股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》及相关格式指引的规定，重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体内容 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆美利信科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕418 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 5,300.00 万股，每股发行价格为人民币 32.34 元， 募集资金总额为人民币 171,402.00 万元，扣除相关发行费用人民币 13,685.94 万 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 157,716.06 万元。募 ...

重庆美利信科技股份有限公司 独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 经核查，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国 证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在 募集资金存放和使用违规的情形。因此，我们同意《关于<2023 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告>的议案》。 二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》及《公司章程》等有关规定，我们对公司 2023 年上半年控股股 东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行了认真核查，现发表专项 说明和独立意见如下： 1、报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金往来的情况， 也不存在以前年度发生并累计至报告期末控股股东及其他关联方占用公司资金 的情况。 2、公司严格履行对外担保的审议程序，严格控制对外担保风险。报告期内， 公司不存在向控股股东及其他关联方提供担保的情况。 根据《公司章程》《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，我们作 为重庆美利 ...

一、监事会会议召开和出席情况 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 18 日在公司办公楼二楼会议室以现场、通讯相结合的方式 召开。会议通知于 2023 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达全体监事。会议由监事 会主席方小斌主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-028 重庆美利信科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审议，监事会认为：公司募集资金的存放与使用情况符合《上市公司监管 指引第 2 ...

公司基本情况 - 公司已建成重庆、襄阳、东莞三大生产基地，正在建设第四个生产基地—马鞍山生产基地 [2] - 马鞍山生产基地共350亩，建设规模约28万平方米，其中一期建设规模约为10万平米 [2] - 马鞍山生产基地预计明年上半年建成，下半年投产 [2] - 公司现有一台7000吨、一台8800吨超大型压铸机，另外还订购了一台8800吨压铸机 [3] - 量产产品的良率都在90%以上 [3] 海外布局 - 从去年开始在北美进行海外布局，计划在美国和墨西哥建厂 [2] - 已取得重庆当地行政主管部门的备案批文，下一步将在香港及海外设立子公司 [2] - 海外项目组已成立，相关人才都已到位，他们都有海外或外资企业工作背景 [2] - 未来市场分为中、美、欧三大块 [4] 客户与市场 - 北美新能源汽车客户和国内新源汽车头部客户都是公司的核心客户 [3] - 拿到了部分造车新势力客户的产品及项目定点 [3] - 今年上半年成功开发了国内头部新能源动力汽车电池客户 [3] - 通信客户的收入情况都比较稳定，爱立信主要是欧美和印度区域市场的增长 [3] - 目标是做到新能源汽车高压铸造行业的头部 [4] 技术研发 - 一体化压铸技术是压铸技术新变革，公司进入这个领域比较早 [3] - 在人才引进、项目研发上下了很多功夫，目前公司一体化压铸产品的质量也得到了客户的充分认可 [3] - 公司对通信和汽车行业使用的所有铝合金材料都有涉及研究 [4] - 在一体化车身的结构件材料的研发上已取得突破 [4] 未来规划 - 专注新能源汽车产业，高压铸造的市场空间还很大 [4] - 紧跟着头部客户，既关注规模的增长，也关注盈利能力的提升 [4] - 随着公司募投项目、马鞍山项目、海外项目的投产，销售收入的规模预计上一个新的台阶 [4]

公司基本情况 - 公司名称为重庆美利信科技股份有限公司，证券代码为301307 [1] - 公司主要从事通信和汽车零部件的研发、生产和销售 [1] - 公司管理层认为未来通信和汽车两大行业将迎来重大发展变化,公司需要进行转型和升级 [1] 公司发展战略 - 2016年至2020年是公司转型和升级的重要时期 [1] - 公司认为新能源汽车是汽车行业发展的趋势,加大了对5G产品的新材料和新工艺的研发力度 [1] - 公司在2019年进入国内新能源汽车B公司的供应商管理体系,并与H公司建立车载项目合作关系 [2] - 公司在新材料、模具制造及压铸工艺等方面积累了较为充分的技术储备,并将积极关注行业前端发展趋势 [3] 海外布局 - 公司正在进行海外建厂,但海外建设存在不可预知的风险和挑战,如生产制造能源使用、海外用工等方面与国内环境大不相同 [3] - 公司将积极克服困难,寻求公司在海外管理运作的新模式 [3]

公司基本情况 - 公司主要从事铝合金精密压铸件的研发、生产和销售,主要客户群体包括新能源汽车和5G通信领域 [1] - 公司在安徽马鞍山建有生产基地,主要承担新能源汽车三电系统铝合金精密压铸件、车身大型及超大型一体化结构件和新兴业务单元的生产制造 [1] - 公司正在积极开发新能源汽车领域的行业头部客户,并计划在服务好现有客户的基础上,加强新能源汽车客户及产品的开发工作 [1] 技术研发 - 公司非常重视技术研发工作,正在进行超大型镁合金等轻量化产品的研发,一方面开拓潜在的客户市场,另一方面也可以进一步提升公司核心竞争力 [2] - 公司发展大型一体化压铸技术,是为了顺应新能源汽车行业发展,提升生产成本、生产效率和安全性能,并实现车身轻量化,提升新能源汽车的续航里程 [1] 市场布局 - 公司在汽车和通信领域均有海外客户,海外建厂一是能够更好地服务现有存量客户,二是也有优质的潜在海外客户,公司将搭建海外销售团队,积极拓展海外通信领域和新能源汽车领域的新客户 [2] - 公司在通信领域主要产品为5G通信基站类产品,通信基础设施建设主要取决于所在国家、地区的政府主导投资,同时受宏观经济形势的影响,目前公司的通信产品订单及交付处于正常水平 [2] 发展愿景 - 公司将抓住新能源汽车发展变革带给公司的历史机遇,不断开发新能源汽车及零部件领域的行业头部客户 [2] - 公司将在服务好现有客户的基础上,加强新能源汽车客户及产品的开发工作,以满足新能源汽车市场的需求 [2]

通信行业发展 - 截至2022年11月全球5G移动签约数仅占12.5% [1] - 预计到2028年5G用户占比将超过4G用户 [1] - 通信领域产品主要功能包括散热、信号屏蔽、轻量化和表面防护 [1] - 通信产品散热片技术指标：翅片顶厚度0.8mm、高度115mm、拔模斜度0.5°（单边） [1] 汽车业务 - 新能源汽车产品在汽车业务板块收入占比高于传统汽车产品 [2] - 预测传统汽车产品收入占比将进一步下降 [2] - 未来将聚焦新能源领域 [2] - 与汽车类客户按年度或产品生命周期签订合同 [2] 公司发展 - 计划通过多种方式提升产品毛利率 [2] - 海外建厂目的是拓展海外市场、增强国际竞争力 [2] - 目前正在开展备案审批、新公司设立等工作 [2]