证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2025-024 福建南王环保科技股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通 知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经福建南王环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十二次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 15 日下午 3:00 召开公司 2024 年 年度股东大会，具体内容详见公司 2025 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网的《关于 召开 2024 年度股东大会的通知》。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会 第十三次会议，分别审议通过了《2024 年度报告全文及其摘要》《2024 年度董事 会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《关于<2024 年年度财务决算>的议案》 《关于2024年年度利润分配预案的议案》《关于2025年度关联交易预计的议案》 《关于公司董事 2025 年度津贴方案的议案》《关于公司监事 2025 年度津贴方案 的议案》以及《关于 2025 年度为 ...

担保情况 - 公司为安徽布袋王银行授信提供不超1亿元可循环担保额度[2] - 2025年4月28日为其不超1亿流贷提供连带责任担保[4] - 本次担保后公司为其担保额度1亿，尚余0万，余额增至1亿[4] - 截至披露日公司累计对外担保余额1.3亿，占比8.53%[11] 安徽布袋王情况 - 注册资本8000万，公司持股60%[6] - 2024年末资产3.25亿，负债2.51亿，负债率77.16%[8] - 2025年3月末资产3.20亿，负债2.47亿，负债率77.07%[8] - 2024年营收1.70亿，净利润 -569.91万[8] - 2025年1 - 3月营收0.95亿，净利润 -82.73万[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.754亿元，同比增长24.13%[5] - 营业总收入同比增长24.1%，从302,454,736.84元增至375,424,377.73元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为716.53万元，同比下降61.20%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为590.88万元，同比下降63.99%[5] - 净利润同比下降77.1%，从18,326,599.42元降至4,191,634.88元[21] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降61.2%，从18,468,365.84元降至7,165,340.92元[21] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，同比下降55.56%[5] - 基本每股收益从0.09元降至0.04元，降幅55.6%[21] - 加权平均净资产收益率为0.47%，同比下降0.74个百分点[5] - 综合收益总额同比下降82.3%，从18,555,154.82元降至3,277,151.28元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长33.9%，从285,839,842.26元增至382,820,921.64元[20] - 研发费用同比增长49.4%，从9,053,692.67元增至13,525,293.43元[20] - 公司销售毛利率下降和控股子公司期间费用增加导致净利润下滑[9] - 支付给职工的现金本期为79,993,476.15元，同比增长33.5%[23] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为235.26万元，同比下降93.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,352,580.31元，同比下降94.0%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为437,795,210.83元，同比增长22.0%[23] - 控股子公司支付材料款和期间费用增加导致经营活动现金流大幅减少[9] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-102,536,372.29元，同比扩大391.2%[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金本期为102,778,788.78元，同比增长37.6%[23] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为57,061,734.12元，同比增长446.9%[24] - 取得借款收到的现金本期为123,698,152.67元，同比增长358.4%[24] 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额本期为-42,990,213.86元，同比减少247.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为256,292,193.55元，同比下降39.7%[24] - 公司货币资金期末余额为257,650,246.78元，较期初下降14%[17] 资产和负债 - 总资产为25.897亿元，较上年度末增长0.24%[5] - 资产总计微增0.2%，从2,583,611,354.02元增至2,589,704,669.02元[18][19] - 短期借款同比增长15.5%，从420,559,927.26元增至485,592,745.42元[18] - 应收账款期末余额为230,328,997.89元，较期初下降6.1%[17] - 存货期末余额为289,705,755.29元，较期初下降3.5%[17] - 在建工程期末余额为252,693,823.05元，较期初增长15.6%[17] - 公司流动资产合计942,599,158.67元，较期初下降6.8%[17] - 固定资产期末余额为636,037,543.23元，较期初增长0.3%[17] 股东和股权 - 公司前10名股东中，唐丹持有3,000,000股人民币普通股，占比最高[12] - 公司回购专用证券账户持股数量为1,743,100股，持股比例0.8934%[12] - 陈凯声持有34,800,000股首发前限售股，限售期至2026年12月12日[14] - 惠安华盈投资中心持有21,402,500股首发前限售股，限售期至2026年6月12日[14] 其他财务数据 - 未分配利润同比增长2.1%，从338,073,624.02元增至345,238,964.94元[18] - 非经常性损益项目中，政府补助为203.98万元[6] - 收到的税费返还本期为2,322,986.93元，上期无此项收入[23]

公司变更 - 公司全资子公司安徽容器变更经营范围并完成工商变更登记[1] - 安徽容器原经营范围增加生物基材料销售等项目[1] 公司信息 - 安徽容器注册资本为5000万元[3] - 安徽容器成立于2024年05月17日[3] - 公告日期为2025年4月24日[5]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.00亿元，同比增长21.77%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3728.49万元，同比下降48.20%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为4404.44万元，同比下降79.66%[20] - 2024年基本每股收益为0.19元，同比下降54.76%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为2.44%，同比下降3.90个百分点[20] - 2024年末资产总额为25.84亿元，同比增长18.14%[20] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-86.10万元[22] - 2024年计入当期损益的政府补助为617.95万元[26] - 公司2024年营业收入为1,400,268,007.4元，同比增长21.77%[48] - 经营活动现金流入同比增长21.74%，达到15.41亿元[62] - 经营活动现金流出同比增长42.67%，达到14.97亿元[62] - 经营活动现金流量净额同比下降79.66%，从2.17亿元降至4404万元[62] - 投资活动现金流入同比增长3605.31%，从599万元增至2.22亿元[62] - 投资活动现金流出同比下降39.99%，从7.97亿元降至4.78亿元[62] - 筹资活动现金流入同比下降33.71%，从11.94亿元降至7.91亿元[62] - 筹资活动现金流出同比增长174.22%，从2.47亿元增至6.77亿元[62] 各条业务线表现 - 环保纸袋收入为653,356,109.18元，占营业收入46.66%，同比增长4.84%[48] - 食品包装收入为534,861,997.17元，占营业收入38.20%，同比增长5.72%[48] - 无纺布袋收入为167,796,879.48元，占营业收入11.98%[48] - 环保纸袋最大承重15KG，具备防水防油功能，全自动生产质量稳定[30][31] - 食品包装包括尖底袋、方底袋、餐盘纸、纸盒、纸桶、纸杯、纸碗、蛋卷筒、纸吸管等，具备防油、耐高温、环保等特性[32][33] - 标识信息类产品包括不干胶标签和热敏票据，热敏票据耐水耐油性能优于普通产品，可定制不含双酚A的环保产品[34] - 无纺布袋类产品包括背心袋、一次成型袋、保温袋，具备防水、透气、柔韧、可循环等特性[35][36] - 2023年和2024年全面开拓收银纸、标签纸、无纺布袋等产品的研发和制造[43] 各地区表现 - 内销收入为1,232,071,677.7元，占营业收入87.99%，同比增长28.26%[48] - 外销收入为168,196,329.73元，占营业收入12.01%，同比下降11.14%[48] - 在印尼和加拿大设置控股子公司，布局海外市场[44] - 印尼工厂预计将于2025年上半年开始投产，抢占东南亚环保包装市场[93] - 加拿大工厂处于试产阶段，产能释放后将增强公司产品出口美国的能力[93] - 华南生产基地（广东鹤山）将于2025年下半年投入使用，产品覆盖纸制品包装全部品项[91] 成本和费用 - 公司2024年销售费用为31,552,917.36元，同比增长23.01%[57] - 公司2024年管理费用为107,483,253.53元，同比增长49.92%[57] - 公司2024年研发费用为48,470,196.41元，同比增长22.76%[58] - 研发人员数量同比增长36.52%，从178人增至243人[60] - 研发投入金额同比增长22.77%，从3948万元增至4847万元[60] - 研发投入占营业收入比例为3.46%，较上年增长0.03个百分点[60] - 原纸价格每上涨10%，将导致公司毛利率下降约4个百分点[95] 管理层讨论和指引 - 公司调整产能布局，重点加大华南地区投资以贴近客户需求[81] - 纸制品包装生产及销售项目因市场需求变化而变更投资方向[81] - 公司通过优化产线设计减少设备采购数量，已建产能满足华中市场需求[81] - 公司通过海外布局及加大新产品研发力度，应对海外市场环境变化的风险[96] - 公司通过AI视觉检测技术结合自动剔除系统，可降低纸袋的不良率[91] - 公司通过AGV等自动化设备的使用及设备能耗的实时监测，可有效降低原材料的损坏[91] - 公司通过5G物联网技术为基础的智能化改造，打通企业数字链条[91] 募集资金使用情况 - 公司2023年5月31日公开发行A股股票4,878万股，每股发行价17.55元，募集资金总额85,608.90万元[79] - 扣除发行费用8,228.07万元后，募集资金净额为77,380.83万元[79] - 截至2024年12月31日，公司累计投入募集资金项目51,280.57万元，占募集资金净额的66.27%[79] - 其中2023年6月27日至2024年12月31日期间使用募集资金26,343.48万元[79] - 2024年度使用募集资金18,699.63万元[79] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为27,727.06万元（含理财、利息收入）[79] - 年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目承诺投资总额38,853.14万元，已投入39,216.55万元，进度100.94%[80] - 纸制品包装生产及销售项目承诺投资总额23,826.87万元，调整后投资总额1,554.94万元，已投入1,554.94万元，进度100%[80] - 纸制品包装生产及销售项目报告期实现效益46.79万元，累计实现效益65.88万元[80] - 年产22.47亿个绿色环保纸制品智能工厂建设项目已完成投资22.27亿元，占计划投资的71.93%[81] - 纸制品包装生产及销售项目剩余募集资金将投入到年产38亿个环保纸质品建设项目[81] - 公司使用超募资金4,300万元永久补充流动资金，占超募资金总额的100%[81] - 年产38亿个环保纸质品建设项目计划投资10.48亿元，目前尚未投入资金[81] - 承诺投资项目小计已投入62.68亿元，占计划投资的80.05%[81] - 超募资金投向小计已使用14.78亿元，其中4,300万元用于补充流动资金[81] - 年产22.47亿个绿色环保纸制品项目延期至2025年6月30日完成[81] - 公司已完成使用部分超募资金永久补充流动资金[82] - 原募投项目未使用金额为22,271.93万元，新募投项目计划投入募集资金32,672.75万元（含超募资金10,400.82万元）[82] - 公司变更募投项目为"年产38亿个环保纸质品建设项目"，实施地点由武汉变更为广东江门[82] - 新募投项目计划投入32,672.75万元，其中20,672.75万元以借款方式提供，12,000万元以增资方式提供[82] - 公司已完成使用募集资金置换预先投入的自筹资金25,550.84万元[82] - 截至2024年底，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为7,000万元，其余20,727.06万元存放在募集资金专户[82] - 新募投项目"年产38亿个环保纸质品建设项目"已投入6,209.08万元，完成进度19%[85] 公司治理和人事变动 - 公司原董事、原副总经理王仙房因涉嫌非国家工作人员受贿罪被立案侦查，并于2024年9月13日和19日分别被免去董事和副总经理职位[109] - 公司原董事会秘书何志宏因个人原因于2024年3月29日辞职[109] - 公司原独立董事杨帆因个人原因于2024年2月5日辞职[109] - 黄国滨于2024年9月13日被聘任为公司董事和副总经理[109] - 刘莺莺于2024年3月29日被聘任为公司副总经理和董事会秘书[109] - 刘琳琳于2024年2月6日被选举为公司独立董事[109] - 韩春梅因离任获得350,000元报酬[107] - 姚志强作为监事获得150,000元报酬[107] - 彭辉作为监事获得30,000元报酬[107] - 何志宏离任时获得120,000元报酬[108] - 公司董事长兼总经理陈凯声2024年税前报酬总额为1,040,999.98元[122] - 公司董事、监事及高级管理人员2024年税前报酬总额合计为5,371,751.94元[122] - 独立董事罗妙成2024年税前报酬为60,000元[122] - 离任董事韩春梅2024年税前报酬为1,299,299.98元[122] - 监事姚志强2024年税前报酬为381,076.3元[122] - 财务总监郑清勇2024年税前报酬为449,400.04元[122] 股东承诺和股份锁定 - 实际控制人陈凯声承诺上市后36个月内不转让直接及间接持有的股份[156] - 陈凯声承诺每年转让股份不超过所持南王科技股份总数的25%[156] - 陈凯声承诺离职后半年内不转让所持股份[156] - 若股价连续20个交易日低于发行价，陈凯声所持股份锁定期自动延长6个月[156] - 陈凯声承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[156] - 惠安众辉等股东承诺上市后36个月内不转让所持股份[158] - 惠安众辉等股东承诺若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[158] - 惠安众辉等股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[158] - 南王科技股票上市后12个月内，股东不转让或委托他人管理发行前持有的股份[159][161] - 股东每年转让股份不超过所持南王科技股份总数的25%[159][161] - 离职后6个月内不转让所持南王科技股份[159][161] - 若股价连续20个交易日低于发行价，锁定期自动延长6个月[160] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[160] - 惠安华盈等股东承诺上市后36个月内不转让发行前持有的股份[161] - 违反承诺的收益将上缴南王科技[159][160][161] - 未履行承诺导致投资者损失将依法赔偿[159][160][161] - 南王科技股票上市后12个月内，控股股东和实际控制人不转让或委托他人管理所持股份[162] - 如违反股份锁定承诺，相关收益将上缴南王科技[162] - 若因未履行承诺导致投资者损失，相关方将依法赔偿[162] - 控股股东陈凯声承诺自公司股票上市之日起42个月内及锁定期满后两年内不减持所持股份[178] - 一致行动人惠安众辉等承诺自公司股票上市之日起42个月内及锁定期满后两年内不减持所持股份[179] - 5%以上股东惠安华盈等承诺自公司股票上市之日起36个月内不减持所持股份[180] - 股东温氏一号等承诺自公司股票上市之日起12个月内不减持所持股份[180] 关联交易 - 关联交易中向福建省华莱士食品股份销售食品包装袋金额为22,191.45万元，占同类交易比例15.85%[191] - 关联交易中向福建可斯贝莉烘焙科技销售食品包装袋金额为59.07万元，占同类交易比例0.04%[191] - 公司2024年关联交易获批额度为35,000万元，实际未超过获批额度[191] - 公司食品包装袋关联交易定价采用市场价格原则，单价分别为8.51元/100个和17.00元/100个[191] - 公司关联交易结算方式均为现汇[191] - 福建泰速贸易有限公司租赁房屋及建筑物的市场价格为11.93元/平方米/月，涉及金额281.94万元，占比10.89%[192] - 湖北华莱士食品有限公司租赁厂房及宿舍的市场价格为15.63元/平方米/月，涉及金额616.79万元，占比11.03%[192] - 上海泰速物流有限公司提供产品运输物流服务的市场价格涉及金额385.91万元，占比7.11%[192] - 2024年度与关联企业的日常关联交易预计总额不超过37,120万元[193] - 报告期内实际发生的日常关联交易金额为23,535.16万元[193] - 公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[194] - 公司未发生共同对外投资的关联交易[195] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[196][197] - 公司与关联财务公司之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[198] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[199]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事应出席10次，实际出席10次[3] - 2024年召开6次股东大会，独立董事均参会[4] - 2024年审计委员会召开6次会议，独立董事均出席[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席[6] - 2024年独立董事专门会议召开3次，独立董事出席并审议通过相关议案[7] 人事变动 - 2024年1月补选刘琳琳为第三届董事会独立董事[18] - 2024年3月聘任刘莺莺为副总经理兼董事会秘书[18] - 2024年9月补选黄国滨为第三届董事会非独立董事[19] - 2024年9月解聘王仙房副总经理职务[19] 审计机构聘请 - 2024年同意聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[16] 独立董事意见 - 认为2024年度日常关联交易预计等事项不会损害公司和投资者利益[14] - 认为公司2023年度内部控制运行良好，自评报告能反映内控情况[14] - 认为公司准确披露2023年年报、2024年各季度报告的财务数据和重要事项[15] - 认为2023年度董事、高级管理人员薪酬符合公司薪酬管理制度，同意2024年度董事津贴及高级管理人员薪酬方案[20] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履职，加强与各方沟通合作促进公司发展[21]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事应出席9次，实际出席9次[3] - 2024年召开6次股东大会，独立董事应出席5次，实际出席5次[3][4] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事出席并审议通过相关议案[5] - 2024年提名委员会召开2次会议，独立董事均出席并审议通过相关议案[5] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议通过多项关联交易议案[6] 人员变动 - 2024年3月28日聘任刘莺莺为副总经理兼董事会秘书[15] - 2024年9月13日补选黄国滨为第三届董事会非独立董事[16] - 2024年9月19日解聘王仙房副总经理职务[16] 审计与报告 - 2024年11月15日和12月6日会议审议通过聘请北京德皓国际会计师事务所为2024年度审计机构[14] - 独立董事认为公司2023年度内部控制运行良好，定期报告准确披露财务数据和重要事项[13] 薪酬与津贴 - 独立董事认为公司2023年度董事及高级管理人员薪酬符合规定且发放与年报一致[17] - 独立董事同意公司2024年度董事津贴方案及高级管理人员薪酬方案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[18]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、6次股东大会等多类会议[3][4] - 2024年11月15日、12月6日会议同意聘审计机构[15] 人员变动 - 2024年补选刘琳琳、黄国滨为董事[17][18] - 2024年聘任刘莺莺、解聘王仙房[17][18] 独立董事意见 - 认为公司2023年财务等报告内控有效[13] - 认为公司准确披露多期财报数据[14] - 认为2023年董高薪酬合规[19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促发展[21]

会议情况 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事应出席1次，实际出席1次[4] - 2024年召开6次股东大会，独立董事应出席2次，实际出席2次[4] - 2024年独立董事任职期间提名委员会召开1次会议[5] 人员变动 - 独立董事于2024年2月6日辞去公司相关职务[3] - 公司于2024年2月6日补选刘琳琳为第三届董事会独立董事[13] 履职情况 - 2024年独立董事任职期间现场工作3天[7] - 独立董事认为公司董高薪酬方案制定、表决程序合法有效[14] - 独立董事任职期内关注信息披露、提建议、学法规[10]

投资决策权限 - 证券投资总额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元但低于50%或低于5000万元，由董事会审议批准[7] - 证券投资占比50%以上且超5000万元，提交股东大会审议批准[7] - 未达上述证券投资权限，由董事长审议批准[7] - 期货和衍生品交易编制可行性分析报告提交董事会审议，特定情形提交股东大会审议[8] 资金与业务规定 - 证券、期货及衍生品交易业务资金来源须为自有资金，不得用募集资金[5] - 公司及子公司开展相关业务应履行审批和信息披露义务[6] - 可对未来十二个月内相关交易范围、额度及期限合理预计，额度使用期限不超十二个月[7][9] 操作与管理 - 董事长在授权范围内签署相关协议、合同，指定部门操作[10] - 财务部负责资金筹集与使用管理，审计部负责审计与监督，至少每半年全面检查[10] - 从事期货与衍生品交易应配备专业人员，控制现货与衍生品匹配，设定止损限额并严格执行[11] 信息披露 - 按规定及时披露证券投资、期货及衍生品业务相关信息[14] - 董事会秘书负责信息公布，非经授权他人不得发布未公开信息[14] - 已交易期货和衍生品的已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于股东净利润10%且绝对金额超1000万元时应及时披露[14] - 套期保值业务出现规定亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[15] - 拟开展期货及衍生品交易需披露交易目的等信息并进行风险提示[15] 其他规定 - 公司与关联方证券投资，以投资额度为标准适用关联交易规定[8] - 证券投资应以本公司名义设立账户，不得用他人账户或向他人提供资金[8] - 以套期保值为目的开展交易需明确合约类别等内容[16] - 以投机为目的交易需真实准确披露交易目的[16] - 违反规定致使公司损失，责任人应受处分并承担责任[16] - 制度中“以上”“以下”含本数，“低于”“多于”不含本数[18] - 制度由董事会负责制定、解释和修订，审议通过后生效[18]