证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-037 东南电子股份有限公司 关于使用募集资金办理协定存款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月23日召开了第三届 董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金 办理协定存款的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投资项目正常实施的情 况下，将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，上述额度 自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1639号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,146万股，每股面值1元，发行价 格为20.84元/股，募集资金总额447,226,400.00元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额为人民币385,070,721.80元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022年11 ...

二、关于部分募投项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司本次部分募投项目延期事项符合公司的实际情况， 不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股 东尤其是中小股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行了必要的审 批程序，内容和程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公 司募集资金管理的有关规定。基于独立判断：我们同意公司关于部分募投项目延 期的事项。 （以下无正文） 东南电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 我们作为东南电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，根据《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和《独立董事工作制度》 的有关规定，对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于使用募集资金办理协定存款的独立意见 经核查，我们认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下， 公司将首次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，有助于提高 募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特 ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为东南电 子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司部分募投项目延期的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，并对募集资金采取 了专户存储制度。 二、募集资金使用情况 截至 2023 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投入使用情况如 下： | 单位：万元 | | --- | | 序 | 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金 | 累计投入 | 募资资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 投资金额 | 金额 | 使用进度 | | ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-034 东南电子股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中董事赵一中、张立、独立董事张爱珠、王伟定、赵元元 以通讯方式参会。 本次会议由董事长仇文奎主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集、召开方式和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用募集资金办理协定存款的议案》 在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司拟对募集资金的 存款余额以协定 ...

国金证券股份有限公司 关于东南电子股份有限公司 使用募集资金办理协定存款的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为东南电 子股份有限公司（以下简称"东南电子"或"公司"）首次公开发行股票并在深 圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，对公司部分募投项目延期的事 项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，每股面值 1 元， 发行价格为 20.84 元/股，募集资金总额 447,226,400.00 元，扣除相关发行费用后 实际募集资金净额为人民币 385,070,721.80 元。天健会计师事务所（特殊普通合 伙）已于 2022 年 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-035 东南电子股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 23 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议的《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《2023 年第三季度报告》内容能 够真实、准确、完整地反映公司 2023 年第三季度经营的实际情况，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具 ...

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-038 东南电子股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 东南电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 23 日召开第三届 董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过《关于部分募投项目延 期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资项目及投资金额不发生变更的 情况下，公司根据目前募投项目的实施进度及实施情况，经过谨慎研究，决定对 首次公开发行股票募集资金部分募投项目进行延期，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东南电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可[2022]1639 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,146 万股，每股面值 1 元，发行价格为 20.84 元/股，募集资金总额 447,226,400.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 385,07 ...

报告基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[7] - 所有董事均已出席审议本次半年报的董事会会议[2] - 公司负责人仇文奎、主管会计工作负责人周爱妹及会计机构负责人周爱妹保证财务报告真实、准确、完整[2] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[2] - 报告所涉未来计划和发展战略等前瞻性描述不构成实质承诺，投资者应注意风险[3] - 公司在报告第三节详细描述经营中可能存在的风险，提醒投资者谨慎决策[3] - 备查文件备置地点为公司证券部[6] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[56] - 公司以2022年12月31日总股本85,840,000为基数，每10股派发现金股利2.5元（含税），合计派发现金股21,460,000元（含税），于2023年5月30日完成2022年年度权益分派[82] 财务数据 - 2023年上半年公司营业收入1.15亿元，较上年同期减少11.17%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1641.79万元，较上年同期减少26.27%[19] - 经营活动产生的现金流量净额1914.67万元，较上年同期减少41.25%[19] - 基本每股收益0.19元/股，较上年同期减少45.71%[19] - 加权平均净资产收益率1.95%，较上年同期减少2.75个百分点[19] - 本报告期末总资产8.66亿元，较上年度末减少1.48%[19] - 归属于上市公司股东的净资产8.31亿元，较上年度末减少0.59%[19] - 非经常性损益合计16.99万元，包括非流动资产处置损益 -7315.57元、政府补助117.38万元等[23] - 2023年上半年营业收入1.15亿元，同比减少11.17%；营业成本8275.79万元，同比减少7.50%[37] - 研发投入676.32万元，同比增加13.63%[37] - 经营活动产生的现金流量净额1914.67万元，同比减少41.25%[37] - 家电微动开关及组件营业收入7613.46万元，毛利率22.59%，营业收入和毛利率同比分别减少11.94%和12.67%[39] - 资产减值 -39.83万元，占利润总额比例 -2.19%；营业外收入6.08万元，占比0.33%；营业外支出102.40万元，占比5.63%；信用减值损失 -70.47万元，占比 -3.88%；资产处置收益 -0.73万元，占比 -0.04%[39] - 报告期末货币资金4.94亿元，占总资产比例57.08%；应收账款7805.73万元，占比9.01%；存货5592.61万元，占比6.46%[39] - 2023年上半年营业总收入1.15亿元，较2022年上半年的1.30亿元下降11.17%[103] - 2023年上半年营业总成本9620.46万元，较2022年上半年的1.07亿元下降9.95%[103] - 2023年上半年营业利润1914.84万元，较2022年上半年的2514.11万元下降23.84%[103] - 2023年上半年净利润1641.79万元，较2022年上半年的2226.82万元下降26.27%[104] - 截至2023年6月30日，流动资产合计6.44亿元，较年初的6.48亿元略有下降[101] - 截至2023年6月30日，非流动资产合计2.22亿元，较年初的2.31亿元有所下降[102] - 截至2023年6月30日，负债合计3527.28万元，较年初的4335.89万元有所下降[103] - 截至2023年6月30日，所有者权益合计8.31亿元，较年初的8.36亿元略有下降[103] - 2023年上半年研发费用676.32万元，较2022年上半年的595.19万元增长13.63%[104] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为1641.79万元，2022年同期为2226.82万元[105] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.19元，2022年同期均为0.35元[105] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1.22亿元，现金流出小计为1.03亿元，现金流量净额为1914.67万元；2022年同期分别为1.28亿元、9535.96万元和3258.75万元[106] - 2023年上半年投资活动现金流入小计为1.02万元，现金流出小计为351.40万元，现金流量净额为 - 350.38万元；2022年同期分别为5.85万元、561.38万元和 - 555.53万元[106] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计为2157.76万元，现金流量净额为 - 2157.76万元；2022年同期分别为558.89万元和 - 558.89万元[106] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 610.86万元，期末余额为4.94亿元；2022年同期分别为2172.60万元和7421.29万元[106][107] - 2023年上半年所有者权益合计较期初减少495.63万元[108] - 2023年上半年综合收益总额为1641.79万元[108] - 2023年上半年向所有者（或股东）分配利润2146.00万元[109] - 2023年末所有者权益合计为8.31亿元[110] - 公司2023年期初余额分别为64,380,000.00元、69,444,432.78元、28,995,400.91元、248,463,290.17元、411,283,123.86元[111] - 本期增减变动金额中综合收益总额为22,268,159.64元，所有者投入和减少资本为85,806.00元[111] - 公司2023年期末余额分别为64,380,000.00元、69,530,238.78元、28,995,400.91元、270,731,449.81元、433,637,089.50元[112] - 货币资金期末余额494,494,900.87元，期初余额500,603,539.85元[199] - 应收票据期末余额393,701.94元，期初余额367,363.36元，坏账准备计提比例均为5.00%[199] - 商业承兑汇票账面余额414,423.09元，坏账准备20,721.15元，计提比例5.00%[200] - 本期按组合计提坏账准备期初余额19,334.91元，计提1,386.24元，期末余额20,721.15元[200] - 期末银行承兑票据已背书或贴现且未到期终止确认金额11,673,836.97元[200] - 应收账款按组合计提坏账准备期末账面余额82,452,533.97元，坏账准备4,395,273.28元，计提比例5.33%[200] - 应收账款按组合计提坏账准备期初账面余额69,849,548.17元，坏账准备3,711,986.00元，计提比例5.31%[200] 公司变更 - 公司于2023年1月完成工商变更登记、备案手续并换发营业执照[18] - 会计政策变更因财政部发布《企业会计准则解释第16号》，自2023年1月1日起施行[20] - 独立董事黄锡楚于2023年5月25日因个人原因离任，赵元元于2023年6月16日经股东大会选举产生[56] - 2023年6月16日股东大会选举赵元元女士为第三届董事会独立董事，接任黄锡楚先生原担任职务，任期至第三届董事会任期届满[82] - 公司首次公开发行网下配售限售股于2023年5月9日限售期届满并上市流通，解除限售股份数量为1,107,777股，占总股本比例为1.2905%[85][86] - 有限售条件股份从65,487,777股（占比76.29%）变为64,380,000股（占比75.00%），无限售条件股份从20,352,223股（占比23.71%）变为21,460,000股（占比25.00%），股份总数不变仍为85,840,000股（占比100.00%）[84] - 本期限售股期初总数为65,487,777股，本期增加1,107,777股，本期解除限售0股，期末总数为64,380,000股[88][89] 公司业务 - 公司主要产品为微动开关，应用于家电、汽车等多领域，所属行业为“C3824 电力电子元器件制造”[25] - 家电微动开关适用于微波炉等多种电器，还有耐高温、防爆等特殊类型[26] - 汽车微动开关用于汽车中控锁等部件，具备防水、耐震功能[27] - 电动工具微动开关适用于电钻等工具，有防尘、抗震功能[28] - 智能低压微动开关用于智能断路器等，能承受大电流等挑战[29] - 采购采用以产定购，与关键供应商建立战略合作[30] - 生产对通用产品采用全自动化和按订单生产保留库存模式，定制化产品采用多批量多批次方式[30] - 销售以直销为主、经销为辅，直销组建团队拓展维护客户，经销借助渠道资源[30][31] - 盈利靠研发适应特殊环境产品、改进工艺、提升质量和开拓市场[31] - 公司坚持自主研发，主导产品保持技术先进性，行业地位获客户认可[31] - 公司针对家电、汽车等前景良好的应用领域提前进行技术储备[32] - 公司生产的微动开关覆盖美的、格力等众多知名品牌[32][34] - 公司通过优化产品结构等方式升级产品，如KW系列耐高温、WS系列防水防爆、MS系列防尘[32] - 公司是国内较早从事微动开关生产的企业，有行业先发和客户资源优势[34] - 公司及产品获得“浙江省著名商标”等多项荣誉及客户授予的称号[34] - 公司主要客户为美的集团、格力电器等大型家电制造企业[35] - 公司通过了ISO9001、ISO14001等多项管理体系认证[35] 行业环境 - 到2025年新能源汽车销售量将达25%以上，续航里程达500公里以上，快充10分钟充电90%以上；到2035年销售量占比达50%以上[33] - 2024 - 2025年购置新能源汽车免征车辆购置税，每辆乘用车免税额不超3万元；2026 - 2027年减半征收，每辆乘用车减税额不超1.5万元[33] - 国家出台“家电下乡”等政策激发家电市场消费潜力[33] - 家电市场发展重点从数量积累转向质量提升，引领对微动开关新需求[33] 募集资金使用 - 募集资金总额为38,507.07万元，报告期投入4,137.98万元，累计投入12,818.68万元，尚未使用25,980.98万元[42] - 年产3.3亿只微动开关智能工厂建设项目累计投入5,989.2万元，投资进度27.14%[43] - 年产625万只汽车（新能源）开关及其他部件生产线建设项目累计投入625.92万元，投资进度8.22%[43] - 东南电子研发中心建设项目累计投入1,232.98万元，投资进度31.85%[43] - 补充流动资金项目累计投入4,970.58万元，投资进度100.43%[43] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金6,795.40万元及已支付发行费用165.06万元，共计6,960.46万元[45] 公司风险与应对 - 公司面临创新风险，采取加大研发投入、加快研发中心建设、紧跟市场风向等措施应对[53] - 公司面临主要原材料波动风险，采取提高产品竞争力、加快募投项目建设等措施应对[54] - 公司面临汇率变动风险，采取调整出口产品定价、申请美元贷款等措施应对[54] 公司其他情况 - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资、委托贷款、出售重大资产及股权等情况[48][49][50][51][52] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为69.86%，于2023年5月18日召开[56] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为62.24%，于2023年6月16日召开[56] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[57] - 公司所从事业务不属于重污染行业，生产经营产生的污染物主要为废气、废水、噪声以及固态废弃物[58] - 公司重视履行社会责任，坚持“以客户需求为导向，以产品质量为根本”的发展理念[60] - 公司报告期不存在承诺相关方履行完毕及超期未履行完毕的承诺事项[63] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[64] - 公司报告期无违规对外担保情况，半年度报告未经审计[65][66] - 公司租赁曾赞伦、苏珊珊位于容桂海尾社区居委会汇桂路三横路7号700平方米房屋，租赁期为2021年8月10日 - 2023年8月9日，租金19,600元/月，用作仓库[79] - 公司租赁温州裕宏电气有限公司位于乐清经济开发区纬七路288号的厂房，租赁期为2021年08月01日 - 2026年07月

证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-029 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 报告编制和审议的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的 相关规定，同意对外报出。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-031）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-032）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 东南电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董 ...

东南电子股份有限公司 证券代码：301359 证券简称：东南电子 公告编号：2023-030 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 半年度报告》（公告编号：2023-031）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-032）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东南电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电话方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 本次会议由监事会主席舒克云先生主持。本次会议的召集、召开方式和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》等法 律、法规的规定。 二、监事会会议审议情 ...