证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 欣灵电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | | 投资者网上提问 | | 参与单位名称及人员姓名 | | | 时间 | 2023年05月12日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | | 公司董事兼总经理 张彭春先生 | | | 独立董事 项国友先生 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 林祥微女士 | | | 董事会秘书 胡伊特先生 | | | 保荐机构代表 陈磊先生 | | | 1.渠道视角和要素视角两种分析视角下得出不同的结论时，应 | | | 该如果进一步判断哪种视角下的分析结论更能反映公司的实际营运 | | 投资者关系活动主要内容 | 资金管理状况 | | 介绍 | 答:投资者您好，公司在《2022年年度报告》 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-039 欣灵电气股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-025）及 《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-026）。 为了方便投资者了解公司 2022 年度业绩的相关情况，公司定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-16:00 在"价值在线"举办 2022 年度业绩说明会，本次年度业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"价值在线"平台（www.ir-online.cn） 参与本次年度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、会议时间 2023 年 5 月 12 日（星期五）15:00-16:00 二、会议地点 召开方式：本次业绩说明会将采用网络方式举行 三、投资者参加方式 请有意参加本次活动的投资者在 2 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为87,189,398.88元，同比下降17.69%[2] - 公司2023年第一季度营业总收入为87,189,398.88元，同比下降17.7%[11] - 营业总成本为80,964,516.72元，同比下降13.4%[11] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为19,660,758.68元，同比增长56.77%[2] - 净利润为20,397,952.14元，同比增长54.5%[12] - 归属于母公司所有者的净利润为19,660,758.68元，同比增长56.8%[12] - 基本每股收益为0.19元，同比增长18.8%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,091,746.02元，同比下降288.29%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为93,117,459.35元，同比下降19.0%[13] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-7,091,746.02元，同比下降约288.3%[14] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1,453,693.47元，同比下降约91.9%[14] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-10,870,631.68元，同比下降约214%[14] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-19,515,274.83元，同比下降约317.3%[14] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为595,476,269.32元，同比下降约13.2%[14] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为27,167,663.52元，同比下降约12%[14] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为13,572,456.59元，同比增长约299.1%[14] - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为36,011,554.70元，同比增长约15,857.7%[14] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为5,112,500.00元，同比下降约86.7%[14] 资产与负债 - 公司总资产为1,293,131,640.99元，同比下降2.27%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,027,946,938.27元，同比增长1.95%[2] - 公司2023年第一季度货币资金期末余额为595,685,569.32元，较年初减少19,515,274.83元[9] - 公司2023年第一季度应收账款期末余额为158,735,512.92元，较年初减少10,272,972.12元[9] - 公司2023年第一季度存货期末余额为138,942,545.70元，较年初减少3,737,590.32元[9] - 公司2023年第一季度固定资产期末余额为259,474,269.30元，较年初减少8,608,088.85元[9] - 公司2023年第一季度在建工程期末余额为20,745,431.57元，较年初增加9,481,580.57元[9] - 公司2023年第一季度短期借款期末余额为91,480,000.00元，较年初减少11,101,946.24元[10] - 公司2023年第一季度应付账款期末余额为85,345,633.44元，较年初减少29,220,038.32元[10] - 公司2023年第一季度应付职工薪酬期末余额为12,572,441.37元，较年初减少3,984,611.03元[10] - 公司2023年第一季度应交税费期末余额为7,839,298.81元，较年初减少3,962,592.16元[10] - 公司2023年第一季度其他流动负债期末余额为17,960,098.89元，较年初减少3,213,886.53元[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额为14,015,654.30元，主要来自非流动资产处置损益和政府补助[2] 研发与费用 - 研发费用为6,077,074.22元，同比增长3.7%[12] - 销售费用为3,210,883.93元，同比增长10.2%[12] - 管理费用为7,710,678.04元，同比增长50.2%[12] - 财务费用为-3,920,447.25元，主要由于利息收入增加[12] 投资与筹资 - 交易性金融资产期末余额为7,624.44元，同比增长232.96%，主要系理财产品增加[4] - 在建工程期末余额为20,745,431.57元，同比增长84.18%，主要系新厂房装修费用增加[4] - 投资活动现金流入小计为36,011,554.70元，同比增长15861.59%，主要系出售部分厂房产生收入[4] 股东与报告 - 报告期末普通股股东总数为18,302人[5] - 公司2023年第一季度报告未经审计[15]

财务数据与业绩 - 公司2022年营业收入为481,344,514.43元，同比下降7.64%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为60,519,032.61元，同比下降26.33%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为66,607,294.16元，同比增长20.57%[15] - 公司2022年末资产总额为1,323,134,286.10元，同比增长90.07%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为1,008,286,179.59元，同比增长185.28%[15] - 2022年第四季度营业收入为106,687,656.83元，同比下降[16] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为13,236,307.14元[16] - 公司2022年非经常性损益项目合计为7,902,455.48元[18] - 公司2022年计入当期损益的政府补助为9,557,803.63元[17] - 公司2022年非流动资产处置损益为106,880.01元[17] - 公司2022年营业收入为48,134.45万元，同比下降7.64%，主营业务收入为47,264.98万元，同比下降8.63%，归属于母公司股东的净利润为6,051.90万元，同比下降26.33%[40] - 公司2022年总资产为132,313.43万元，比上年末增长90.07%[40] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为66,607,294.16元，同比增长20.57%[59] - 公司2022年投资活动产生的现金流量净额为-83,786,544.43元，同比下降15.72%[59] - 公司2022年筹资活动产生的现金流量净额为576,503,798.33元，同比增长35,935.41%，主要由于收到首次公开发行股票募集资金[59] - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为559,623,654.96元，同比增长3,647.62%[59] - 公司2022年营业外收入为311.47万元，占总收入的4.61%，主要来自首次公开发行股票及过会的政府补贴[61] - 公司2022年信用减值损失为-222.17万元，占总收入的-3.29%，主要由于应收账款及应收票据计提信用减值损失[61] - 公司2022年末货币资金为61,520.08万元，占总资产的46.50%，较年初增加38.52%，主要由于首次公开发行股票募集资金[61] - 公司2022年末应收账款为16,900.85万元，占总资产的12.77%，较年初减少6.83%[61] - 公司2022年末存货为14,268.01万元，占总资产的10.78%，较年初减少12.48%[61] - 公司2022年末固定资产为26,808.24万元，占总资产的20.26%，较年初增加0.28%，主要由于募投项目厂房竣工验收，在建工程转固定资产[61] - 公司2022年末在建工程为1,126.39万元，占总资产的0.85%，较年初减少10.98%，主要由于募投项目厂房竣工验收，在建工程转固定资产[61] - 公司2022年报告期投资额为87,051,178.46元，较上年同期减少2.79%[63] - 公司2022年募集资金总额为59,432.85万元，已累计使用14,227.20万元，尚未使用的募集资金总额为45,347.23万元[66] - 公司2022年销售费用为14,047,096.16元，同比下降2.67%[48] - 公司2022年管理费用为20,666,050.89元，同比下降7.13%[48] - 公司2022年财务费用为43,929.48元，同比下降98.75%，主要由于收到首次公开发行股票募集资金产生的利息收入[48] - 公司2022年研发费用为27,408,306.50元，同比下降0.20%[49] - 公司2022年研发投入占营业收入比例为5.69%，较2021年的5.27%有所上升[58] - 公司2022年低压电器库存量为526.34万个，同比下降50.68%[44] - 公司2022年设立浙江欣全电气有限公司，持股51%，并将其纳入合并范围[46] - 公司前五名客户合计销售金额为105,211,026.82元，占年度销售总额的21.86%[47] - 公司前五名供应商合计采购金额为44,173,943.70元，占年度采购总额的17.38%[47] - 公司2022年日常关联交易实际发生金额为894.00万元，占预计总额1091.10万元的81.9%[181] - 公司与南昌欣珏电气有限公司的关联交易金额为259.64万元，占同类交易金额的1.38%[180] - 公司与南京祺瑞自动化设备有限公司的关联交易金额为169.89万元，占同类交易金额的0.91%[180] - 公司与霍宜华自动控制（苏州）有限公司的关联交易金额为271.28万元，占同类交易金额的1.77%[180] - 公司与北京天奇智新知识产权代理有限公司温州分公司的关联交易金额为103.29万元，占同类交易金额的100%[180] - 公司与亨斯迈电力技术浙江有限公司的关联交易金额为5.00万元，占同类交易金额的0.08%[180] - 公司董事长胡志兴的房屋租赁金额为20.00万元，占同类交易金额的4.00%[180] - 公司子公司浙江欣灵智能电气有限公司与上海劲舟电气有限公司的房屋租赁金额为1.12万元，占同类交易金额的0.22%[181] - 公司子公司欣韦尔电气（江苏）有限公司与霍宜华自动控制（苏州）有限公司的房屋租赁金额为63.78万元，占同类交易金额的12.76%[180] - 公司子公司欣韦尔电气（江苏）有限公司与倪沈霞的房屋租赁金额为2,650元/月，租赁面积为86.20平方米[186] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为3,900万元，实际发生额为2,600万元[189] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为5,900万元，实际担保余额为4,600万元，占公司净资产的比例为4.56%[189] - 报告期内公司委托理财发生额为23.48万元，未到期余额为0.23万元[190] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，总股本由7,683.57万股增加至10,244.76万股[192] - 公司首次公开发行股票完成后，注册资本由7,683.57万元变更为10,244.76万元[193] - 报告期内公司新增股票已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续[193] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，募集资金总额为66,283.6万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为59,432.85万元[194] - 公司股票于2022年11月9日在深交所创业板上市，注册资本由7,683.57万元变更为10,244.76万元，股份总数由7,683.57万股变更为10,244.76万股[194] - 报告期期末，公司合并报表资产总额为1,323,134,286.10元，负债总额为294,136,445.79元，资产负债率为22.23%[195] - 报告期期初，公司合并报表资产总额为696,135,684.20元，负债总额为327,281,691.54元，资产负债率为47.01%[195] - 公司前两大股东胡志兴和胡志林各持有16.81%的股份，持股数量均为17,225,016股[195] - 公司股东胡志兴通过欣灵投资、欣伊特、欣伊佳、欣哲铭间接持有681.94万股股票[196] - 公司股东胡志林通过欣灵投资间接持有514.51万股股票[196] - 公司股东张彭春通过欣灵投资间接持有80.93万股股票[196] - 公司股东胡小芳通过欣灵投资和欣伊佳间接持有21.56万股股票[196] - 公司股东瞿建光通过欣灵投资间接持有34.69万股股票[196] 公司治理与股东承诺 - 公司2022年年度报告经董事会审议通过，利润分配预案为每10股派发现金红利6元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本[2] - 公司注册地址为浙江省乐清经济开发区纬十九路328号，办公地址与注册地址相同[12] - 公司于2023年2月10日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过聘任方露露女士为公司证券事务代表[13] - 公司年度报告备置地点为浙江省乐清经济开发区纬十九路328号董事会办公室[14] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求[81] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，人数和人员的构成符合相关法律、法规和《公司章程》的要求[81] - 公司建立了全面的绩效考核体系，将考核结果与员工的薪资水平、职位晋升等挂钩[82] - 公司制定并执行严格的信息披露制度，由董事长作为信息披露的第一责任人[83] - 公司构建了电话咨询、网络、接待投资者来访调研、业绩说明会等多种形式的沟通平台[83] - 公司资产独立完整，与股东资产产权界定明确，具备独立的生产系统和配套设施[84] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》和《公司章程》产生，未在控股股东及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务[84] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，未与控股股东共用银行账户[84] - 公司业务独立于控股股东及其控制的其他企业，不存在重大不利影响的同业竞争和显失公平的关联交易[85] - 2022年年度股东大会和第一次临时股东大会的投资者参与比例分别为100%和75%[86] - 公司董事长胡志兴和副董事长胡志林分别持有17,225,016股和17,225,015股，未发生增减持[87] - 公司总经理张彭春持有6,978,753股，未发生增减持[87] - 公司于2023年2月27日完成董事会、监事会换届选举，樊健不再担任独立董事，苏国强不再担任副总经理[87] - 公司现任董事、监事、高级管理人员均未在报告期内发生离任或解聘情况[88] - 公司创始人之一胡志兴，1963年出生，初中学历，高级经济师[89] - 公司创始人胡志林自1991年起与胡志兴共同创办欣灵继电器厂，现任公司董事长[90] - 张彭春自2006年起担任公司董事、总经理，负责公司整体运营[90] - 瞿博秀自2021年起担任公司董事，并兼任浙江途骜网络科技有限责任公司财务总监[90] - 程颖自2020年起担任公司独立董事，同时兼任多家上市公司独立董事[90] - 彭松自2020年起担任公司独立董事，并兼任多家公司独立董事及执行董事[90] - 杜勇杰自2017年起担任公司监事会主席，负责公司营销中心[90] - 洪全标自2021年起担任公司监事，负责技术管理及信息中心[90] - 叶芳自2017年起担任公司职工代表监事，负责国内贸易部[90] - 林祥微自2017年起担任公司财务总监，负责公司财务管理[92] - 胡伊特自2018年起担任公司董事会秘书，负责公司董事会事务[92] - 公司董事、监事和高级管理人员2022年税前报酬总额为224.67万元[96] - 公司报告期末在职员工数量为1,047人，其中生产人员670人，研发人员154人[104] - 公司2022年董事会共召开4次会议，审议通过了包括2021年度财务决算报告、2022年度财务预算报告等多项议案[97] - 公司2022年审计委员会召开4次会议，审议通过了2022年各季度审计工作开展计划[102] - 公司2022年薪酬与考核委员会审议通过了董事、监事及高级管理人员薪酬议案[102] - 公司2022年战略委员会审议通过了2021年度董事会工作报告[102] - 公司2022年提名委员会审议通过了第九届董事会董事候选人提名议案[102] - 公司2022年主要子公司员工数量为724人，母公司员工数量为323人[104] - 公司2022年领取薪酬员工总人数为1,441人，其中本科及以上学历员工80人[104] - 公司严格执行国家用工制度，为员工缴纳医疗、养老等社会保险及住房公积金[105] - 公司2022年度拟派发现金红利61,468,560元，每10股派发现金红利6元（含税）[106][108] - 公司2022年度总股本为102,447,600股，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[106][108] - 公司2022年度可分配利润为106,392,250.25元[108] - 公司劳务外包工时总数为9,697.56小时，支付报酬总额为253,289.11元[106] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[111] - 公司2022年度利润分配预案符合公司章程和分红管理办法的相关规定[106] - 公司2022年度利润分配预案尚需提交股东大会审议[106][108] - 公司2022年度未实施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[109] - 公司2022年度内部控制未发现重大缺陷[110] - 公司2022年财务报告内部控制在所有重大方面保持有效[116] - 公司2022年度内部控制鉴证报告于2023年4月24日披露[117] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[118] - 公司严格遵守国际环境法规，践行环境保护和节能减排理念[120] - 公司2022年度组织了一系列员工活动，如母亲节“手袋制作”、端午投壶插艾叶、趣味运动会等[120] - 公司注重提高投资者服务水平，确保投资者热线、邮箱、深交所“互动易”平台等服务渠道畅通[120] - 公司2022年度股东大会提供了现场会议和网络投票两种参会渠道[122] - 公司实际控制人、股东、关联方等在报告期内履行完毕及尚未履行完毕的承诺事项[124] - 公司控股股东及实际控制人胡志兴、胡志林承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[125] - 公司控股股东及实际控制人胡志兴、胡志林承诺在锁定期满后两年内减持股票时，减持价格不低于首次公开发行股票时的价格[128] - 公司控股股东及实际控制人胡志兴、胡志林承诺在减持股份时将提前3个交易日通过公司发出相关公告[128] - 公司控股股东及实际控制人胡志兴、胡志林承诺若因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或处罚期间不得减持股票[129] - 公司控股股东及实际控制人胡志兴、胡志林承诺若未履行承诺出售股份，则将违反承诺出售股份所取得的收益上缴公司所有[129] - 公司实际控制人控制的其他企业欣灵投资、欣伊特投资、欣伊佳投资、欣哲铭投资承诺自股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[129] - 公司实际控制人控制的其他企业欣灵投资、欣伊特投资、欣伊佳投资、欣哲铭投资承诺在锁定期满后两年内减持股票时，减持价格不低于首次公开发行股票时的价格[129] - 公司实际控制人控制的其他企业欣灵投资、欣伊特投资、欣伊佳投资、欣哲铭投资承诺在减持股份时将提前3个交易日通过公司发出相关公告[131] - 公司5%以上自然人股东张彭春承诺自公司股票上市交易之日起12个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[132] - 张彭春承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，其股份锁定期自动延长6个月[132] - 张彭春承诺在锁定期届满后两年内减持股份时，减持价格不低于首次公开发行股票的价格[132] - 公司实际控制人的亲属承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[136] - 公司实际控制人的亲属承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，其股份锁定期自动延长6个月[136] - 公司监事承诺自公司股票上市交易之日起1年内不转让或委托他人管理其持有的股份[137] - 公司监事承诺在锁定期届满后每年转让股份不超过其持有股份总数的25%[137] - 公司高级管理人员承诺自公司股票上市交易之日起1年内不转让或委托他人管理其持有的股份[139] - 公司高级管理人员承诺若公司股票上市后6个月内连续20个交易日收盘价低于发行价，其股份锁定期自动延长6个月[139] - 公司高级管理人员每年直接或间接转让所持公司股份不超过其持有总数的25%[140] - 公司控股股东及实际控制人承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务或活动[141] - 公司控股股东及实际控制人承诺确保公司在资产、业务、人员、财务、机构方面的独立性[142] - 公司控股股东及实际控制人承诺减少并避免与公司及其控制的企业之间的关联交易[143] - 公司5%以上自然人股东承诺减少并避免与公司及其控制的企业之间的关联交易[143] - 公司承诺在A股股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计的每股净资产时启动稳定股价措施[144] - 公司回购股份的资金不低于上一会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的10%[146] - 单一会计年度用于稳定股价的回购资金累计不超过上一