证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-049 欣灵电气股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 10 月 23 日 17 点在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面的方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2023 年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完 整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为欣 灵电气股份有限公司（以下简称"欣灵电气"或"公司"）首次公开发行股票并 在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号一一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《创业板上市公司持 续监管办法（试行）》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于欣灵电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可〔2022〕1884 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 2,561.19 万股，每股面值 1 元，每 股发行价格为人民币 25.88 元，募集资金总额人民币 66,283.60 万元，扣除与发 行有关的费用（不含增值税）人民币 6,850.7 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及欣灵电气股 份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为 公司的独立董事，对公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第九届董事会第四次会议 审议的相关事项并发表独立意见如下： 一、关于募集资金投资项目延期的独立意见 经核查，我们认为：公司本次募投项目的延期未改变募投项目的实施主体、 实施方式、投资规模及投资建设内容，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦 不存在损害公司及股东利益的情形。本事项履行了必要的决策程序，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。因此，我们同意对募 集资金投资项目的预计可使用状态日期进行调整。 欣灵电气股份有限公司 独立董事：胡志兴 程颖 项国友 独立董事关于公司第九届董事会第四次会议 时间：2023 年 10 月 23 日 相关事项的独立意见 （以下无正 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为206,850,319.25元，同比下降20.41%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为27,072,185.69元，同比下降20.81%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,418,664.36元，同比下降59.60%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为13,993,267.20元，同比下降30.05%[11] - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降40.91%[11] - 稀释每股收益为0.26元/股，同比下降40.91%[11] - 加权平均净资产收益率为2.68%，同比下降6.55个百分点[11] - 公司2023年上半年实现营业收入20,685.03万元，同比下降20.41%，归属于母公司股东的净利润2,707.22万元，同比下降20.81%[26] - 公司2023年1-6月营业收入为206,850,319.25元，同比下降20.41%[28] - 公司2023年1-6月营业成本为157,427,603.67元，同比下降17.26%[28] - 公司2023年1-6月销售费用为8,233,491.96元，同比增加30.63%，主要由于销售推广活动增加[28] - 公司2023年1-6月管理费用为16,556,675.32元，同比增加63.57%，主要由于新厂房折旧和办公费用增加[28] - 公司2023年1-6月财务费用为-8,281,733.51元，同比下降761.47%，主要由于收到首次公开发行股票募集资金利息[28] - 公司2023年1-6月研发投入为13,461,519.38元，同比增加4.78%[28] - 公司2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额为13,993,267.20元，同比下降30.05%，主要由于支付税金增加[28] - 公司2023年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-18,756,158.71元，同比增加60.29%，主要由于出售部分厂房产生收入[29] - 公司2023年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为-74,760,957.56元，同比下降408.55%，主要由于向股东派发现金红利[29] - 公司2023年1-6月现金及现金等价物净增加额为-79,203,101.69元，同比下降2,997.81%，主要由于向股东派发现金红利[29] - 公司2023年半年度营业总收入为206,850,319.25元，同比下降20.41%[82] - 公司2023年半年度净利润为29,200,527.70元，同比下降19.45%[83] - 公司2023年半年度研发费用为13,461,519.38元，同比增长4.78%[83] - 公司2023年半年度财务费用为-8,281,733.51元，主要由于利息收入增加[83] - 公司2023年半年度归属于母公司股东的净利润为27,072,185.69元，同比下降20.81%[83] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.26元，同比下降40.91%[84] - 公司2023年半年度母公司营业收入为70,977,097.12元，同比下降19.61%[84] - 公司2023年半年度母公司净利润为24,217,277.85元，同比增长9.92%[85] - 公司2023年半年度母公司基本每股收益为0.24元，同比下降17.24%[85] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为13,993,267.20元，同比下降30.03%[86] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为-18,756,158.71元，同比改善60.31%[86] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-74,760,957.56元，同比下降408.6%[86] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为-79,203,101.69元，同比下降2998.6%[86] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为176,693,148.68元，同比下降4.91%[86] - 2023年半年度收到的税费返还为6,316,366.98元，同比增长345.4%[86] - 2023年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为60,052,325.96元，同比增长2.53%[86] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为13,646,421.90元，同比增长1561.5%[87] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为-5,260,031.58元，同比改善77.83%[88] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为-77,671,019.99元，同比下降513.8%[88] - 公司2023年上半年归属于母公司所有者权益为994,582,308.01元，较上年同期增长显著[90] - 公司2023年上半年综合收益总额为24,217,277.85元，较上年同期的22,032,836.40元有所增长[93] - 公司2023年上半年利润分配为-61,468,560.00元，主要用于对所有者（或股东）的分配[93] - 公司2023年上半年所有者权益合计为865,986,686.59元，较上年同期的903,237,968.74元有所下降[93] - 公司2023年上半年未分配利润为69,043,554.76元，较上年同期的106,294,836.91元有所减少[93] - 公司2023年上半年资本公积为670,503,543.56元，与上年同期基本持平[93] - 公司2023年上半年盈余公积为23,991,988.27元，与上年同期基本持平[93] - 公司2023年上半年少数股东权益为19,075,685.41元，较上年同期的15,415,861.70元有所增加[92] - 公司2023年上半年所有者权益内部结转无重大变动[93] - 公司2023年上半年专项储备无重大变动[93] - 公司2023年上半年主营业务收入为205,843,466.31元，同比下降19.04%[182] - 公司2023年上半年销售费用为8,233,491.96元，同比增长30.63%[182] - 公司2023年上半年管理费用为16,556,675.32元，同比增长63.59%[182] - 公司2023年上半年研发费用为13,461,519.38元，同比增长4.78%[183] - 公司2023年上半年财务费用为-8,281,733.51元，主要由于利息收入增加[183] - 公司2023年上半年其他收益为3,047,393.59元，其中政府补助为1,431,190.61元[183] - 公司2023年上半年资产处置收益为15,552,762.78元，主要来自固定资产处置利得[184] - 当期所得税费用为4,255,987.49元，同比增长19.86%[185] - 递延所得税费用为-2,284,013.96元，同比减少1,652.67%[185] - 归属于母公司普通股股东的合并净利润为27,072,185.69元，同比下降20.81%[185] - 基本每股收益为0.26元，同比下降40.91%[185] - 稀释每股收益为0.26元，同比下降40.91%[185] - 收到的其他与经营活动有关的现金为22,588,514.09元，同比增长219.12%[186] - 支付的其他与经营活动有关的现金为9,219,304.06元，同比增长48.89%[186] - 净利润为29,200,527.70元，同比下降19.45%[187] - 经营活动产生的现金流量净额为13,993,267.20元，同比下降30.05%[187] - 现金及现金等价物净增加额为-79,203,101.69元，同比减少2,999.67%[187] 资产与负债 - 公司总资产为12.6亿元人民币，同比下降4.77%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为9.74亿元人民币，同比下降3.41%[12] - 非流动资产处置损益为1555.28万元人民币[12] - 计入当期损益的政府补助为304.74万元人民币[12] - 公司2023年6月30日的货币资金为535,997,742.46元，较年初的615,200,844.15元下降了12.88%[77] - 应收账款从年初的169,008,485.04元增长至173,321,693.87元，增幅为2.55%[77] - 存货从年初的142,680,136.02元下降至135,135,488.29元，降幅为5.29%[77] - 在建工程从年初的11,263,851.00元增长至28,883,430.15元，增幅为156.39%[78] - 短期借款从年初的102,581,946.24元下降至94,480,000.00元，降幅为7.90%[78] - 应付账款从年初的114,565,671.76元下降至105,728,908.86元，降幅为7.71%[78] - 未分配利润从年初的212,159,125.33元下降至177,762,751.02元，降幅为16.21%[79] - 母公司货币资金从年初的450,459,032.50元下降至381,174,402.83元，降幅为15.38%[80] - 母公司应收账款从年初的54,622,947.28元增长至62,164,001.60元，增幅为13.81%[80] - 母公司短期借款从年初的61,553,779.56元下降至47,480,000.00元，降幅为22.86%[81] - 公司期末货币资金总额为535,997,742.46元，其中银行存款为535,574,397.33元[161] - 公司期末交易性金融资产为318,412.51元，主要为理财产品[162] - 公司期末应收票据总额为27,353,539.62元，其中银行承兑票据为26,690,064.37元[162][163] - 公司期末应收账款总额为186,129,416.16元，其中按组合计提坏账准备的应收账款为185,703,769.16元，坏账准备为12,382,075.29元[165][166] - 公司期末应收账款中1年以内的金额为171,543,258.15元，占比最大[166] - 本期实际核销的应收账款金额为45,782.39元[167] - 期末应收账款余额前五名合计为36,058,929.27元，占应收账款期末余额合计数的19.37%[167] - 应收票据期末余额为8,386,970.67元，较期初增加42.51%[167] - 预付款项期末余额为5,245,052.92元，较期初增加25.14%[168] - 期末预付款项前五名合计为1,550,295.92元，占预付款项期末余额合计数的29.56%[168] - 其他应收款期末余额为1,377,302.89元，较期初减少44.06%[168] - 存货期末余额为141,139,297.83元，较期初减少3.56%[170] - 存货跌价准备期末余额为6,003,809.54元，较期初增加63.42%[170] - 公司期末固定资产总额为263,284,633.41元，较期初减少1.79%[172] - 公司本期新增固定资产28,403,891.60元，主要用于购置房屋及建筑物、机器设备和运输设备[172] - 公司期末在建工程总额为28,883,430.15元，较期初增加156.5%[173] - 公司本期新增无形资产166,109.12元，主要用于软件购置[175] - 公司期末无形资产总额为36,823,705.15元，较期初减少12.46%[175] - 公司期末投资性房地产总额为6,250,416.60元，较期初增加6,250,416.60元[171] - 公司期末使用权资产总额为2,711,026.44元，较期初无变化[174] - 公司期末累计折旧和摊销总额为93,481,992.02元，较期初增加3.64%[173] - 公司期末增值税留抵税额为3,527,317.36元，较期初减少41.94%[171] - 公司期末预缴企业所得税为0元，较期初减少100%[171] - 期末账面价值为32,347,738.02元，较期初的36,743,973.45元减少12%[176] - 递延所得税资产期末余额为10,734,561.92元，较期初的8,580,318.15元增加25%[176] - 可抵扣亏损期末余额为34,701,280.39元，较期初的26,495,979.96元增加31%[176] - 短期借款期末余额为94,480,000.00元，较期初的102,581,946.24元减少8%[177] - 应付账款期末余额为105,728,908.86元，较期初的114,565,671.76元减少8%[177] - 合同负债期末余额为6,026,600.32元，较期初的4,267,156.50元增加41%[177] - 应付职工薪酬期末余额为13,731,509.65元，较期初的16,557,052.40元减少17%[178] - 应交税费期末余额为3,956,519.34元，较期初的11,801,890.97元减少66%[178] - 其他应付款期末余额为799,806.40元，较期初的934,472.85元减少14%[179] - 一年内到期的非流动负债期末余额为11,147,316.12元，较期初的10,893,876.25元增加2%[179] - 公司2023年上半年租赁负债期末余额为636,634.30元，较期初减少22.18%[180] - 公司2023年上半年递延收益期末余额为10,872,059.80元，其中政府补助增加3,000,000.00元[180] 研发与创新 - 公司2023年上半年研发费用支出为1,346.15万元，占营业收入的6.51%，研发团队人数为151人，占总员工人数的13.32%[26] - 公司2023年上半年开展研发项目28个，截至2023年6月30日，公司拥有114项软件著作权和445项授权专利（其中发明专利22项）[26] - 公司是国内主要的低压电器生产企业之一，拥有“国家高新技术企业”、“国家知识专利优势企业”等多项荣誉[26] - 公司参与多项国家标准和团体标准的编写，并取得中国CNAS认证[26] - 公司2023年1-6月研发投入为13,461,519.38元，同比增加4.78%[28] - 公司2023年半年度研发费用为13,461,519.38元，同比增长4.78%[83] - 公司2023年上半年研发费用为13,461,519.38元，同比增长4.78%[183] 生产与销售 - 公司主要产品包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器和开关六大类[14] - 公司采取自主生产为主、外包贴牌为辅的生产模式[23] - 公司建立了经销与直销相结合的销售体系，2023年1-6月全国签约经销商125家[23] - 公司通过严格授权、统一指导实现对签约经销商的管理[23] - 公司核心产品包括继电器、配电控制、电气传动与控制、仪器仪表、传感器、开关等六大类上万个品种规格的产品体系[26] - 公司通过经销商模式和直销模式销售产品，直销模式包括线下直销、境内电销、零售、境外直销和境外电销[24] - 低压电器行业正朝着高性能、高可靠性、小型化、数字化、模块化、组合化、电子化、智能化、可通信、零部件通用化、绿色化方向发展[24] - 低压电器下游应用市场中，“源＋网＋荷＋储＋充”新型配用电模式正在助推市场空间不断扩大[24] 风险与应对 - 公司目前不存在影响正常经营的重大风险[3] - 公司面临主要原材料价格波动的风险，特别是铜及铜制品价格增长较快[45] - 公司计划通过增加供应商数量、提升议价能力、优化生产流程等措施应对原材料价格波动[45] - 公司面临市场竞争风险，计划通过技术优化、服务提升和新兴产业市场拓展来增强竞争力[45] - 公司面临技术更新风险，计划通过加强研发、紧跟客户需求和技术趋势来保持竞争优势[45] - 公司面临毛利率波动风险，计划通过加强原材料价格管控、技术创新和生产智能化改造来稳定毛利率[45] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[48] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[49] - 公司首次公开发行网下配售限售股于2023年5月9日限售期届满并上市流通，解除限售股份数量为1,319,900股，占公司总股本的比例为1.2884%[67] - 公司首次公开发行网下配售

相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及欣灵电气股份有 限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司 的独立董事，对公司于 2023 年 8 月 28 日召开的第九届董事会第三次会议审议的 相关事项并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 经核查，公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所和公司《募集资金使用管理制度》关于上市公司募集资金存放与 使用的有关规定，不存在募集资金存放与实际使用违规的情形。公司编制的《2023 年半度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际 存放与使用情况，我们一致同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告的议案》。 二、关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保的专项说明和独立 意见 经审核，我们认为：2023 年半年度，公司不存在控股股 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金的基本情况 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023- 044 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意欣灵电气股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1884号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,561.19万股，每股面值1元， 每股发行价格为人民币25.88元，募集资金总额人民币662,835,972.00元，扣除与 发行有关的费用（不含增值税）人民币68,507,427.64元后，募集资金净额为人民 币594,328,544.36元。募集资金已于2022年10月28日划至公司募集资金账户。立信 会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年11月1日对上述募集资金到位情况进 行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2022〕第ZF11295号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年 1-6 月 ...

1 国泰君安证券股份有限公司 关于欣灵电气股份有限公司 2023年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：欣灵电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄万 | 联系电话：021-38676666 | | 保荐代表人姓名：陈磊 | 联系电话：021-38676666 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防止 | | | 关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制度、内控制 | 是 | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导 ...

欣灵电气股份有限公司 证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-046 一、监事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第三次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日 17 点在公司会议室以现场方式召开。本次会 议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面的方式发出。本次会议由杜勇杰先生主持，应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 经审核，监事会认为：公司 20 ...

欣灵电气股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 辉配偶金小燕持股 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 90%，并担任监事 董事、总经理张彭春 | | | | | | | | | | | | 之姐张爱芝之子、持 | | | | | | | | | | | 南京祺瑞自动化设备有限 公司 | 股平台欣哲铭投资 | 应收账款 | 84.11 | 37.42 | | 37.99 | 83.54 | 货款 | 经营性往来 | | | | 合伙人郑程宏持股 | | | | | | | | | | | | 100%，并担任执行 | | | | | | | | | | | | 董事 | | | | | | | | | | 总计 | - | - | - | 12,815.79 | 1,561.57 | 4.47 | 1,535.36 | 12,846.51 | - | - | 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作 ...

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2023-045 欣灵电气股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 一、董事会会议召开情况 欣灵电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次会议（以下简 称"本次会议"）于 2023 年 8 月 28 日 16 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议通知于 2023 年 8 月 18 日以书面的方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，（其中通讯方式出席董事 3 人，分别是瞿博秀、程颖、彭松），本 次会议由胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 和《公司章程》的规定。 2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审核，董事会认为：公司 2023 年半年度募集 ...