证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-010 浙江恒达新材料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会 议于 2024年 4月 19日下午 3时以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 4月 9日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有监事 3人，实 际出席会议 3 人。会议由监事会主席周青主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-010 （二）审议通过《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的 议案》 议案内容： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 议案内容： 2023 年度，公司全体监事严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，认真地审核各项监事会议案。全体监事勤勉尽责， ...

中信建投证券股份有限公司 关于对浙江恒达新材料股份有限公司 持续督导的培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构项目组成员于 2024 年 4 月 10 日对浙江恒达新材料股份有限公 司（以下称"恒达新材"）到场的董事、监事、高级管理人员及公司控股股东和实 际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资 料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如下： 一、培训时间 2024 年 4 月 10 日 1、市场监管概况 2、上市公司规范运作及违规案例 3、募集资金管理和使用的注意事项 上市公司对本次培训给予了积极配合，有关人员认真学习了培训材料。通过 本次培训，上市公司有关人员学习了公司规范运作、募集资金管理和使用等重点 事项的最新要求。本次培训促使上市公司及有关人员增强合规意识，有助于提升 上市公司治理水平。本次培训取得良好的效果，达到了预期的目标。 1 （此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于对浙江恒达新材料股份有限 公司持续督导的培训报告》之签字盖章页） 保荐代表人签名：______________ _________ ...

远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是：与 银行签订远期外汇交易协议，约定未来外汇交易的外汇币种、金额、期限及汇率， 到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的外汇交易业务，从而可以锁定 当期外汇交易成本。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江恒达新材料股份有限公司（简称"恒达新材"或"公司"）首次公开发 行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒达新材本次开展远 期外汇交易业务事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司（含全资子公司及控股子公司）进出口业务的结算币种主要采用美元， 汇率波动将对公司业绩产生一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽力规 避外汇市场的风险，减少未来外币兑换人民币汇率波动对公司成本控制和经营业 绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需求的情况下，公 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-019 浙江恒达新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第九次会议，审议通 过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高公司闲置自有资金使 用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司主营业 务正常发展、有效控制投资风险的情况下，同意公司（含全资子公司）使用暂 时闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元（含 50,000 万元整）购买低风险的短 期理财产品（包括但不限于银行理财产品或国债）。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 本次董事会召开日前十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的 情况 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第三届董事会第九次会议，并于 2023 年 4 月 1 日召开 2023 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-027 浙江恒达新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议决议，决定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）14 时召开公司 2023 年年度 股东大会（以下简称"本次会议"），现将本次会议有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （五）会议的召开方式 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-027 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间 现场会议召开的时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）14 时 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 会计师事务所履职情况评估报告 浙江恒达新材料股份有限公司 关于中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）作为公司2023年度年报审计 机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对中汇会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估。 经评估，公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保 持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 数：282人 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 （一） 事务所基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入253,550,166.11元，同比增长27.66%[5] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润16,685,260.91元，同比下降2.68%[5] - 一季度营业总收入2.54亿元，较上期1.99亿元增长27.67%[24] - 一季度营业总成本2.38亿元，较上期1.82亿元增长30.83%[24] - 一季度净利润1668.53万元，较上期1714.55万元下降2.68%[25] - 综合收益总额本期为16,685,260.91元，上期为17,145,460.81元[26] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2024年第一季度营业成本222,480,859.94元，同比增长33.50%[8] - 2024年第一季度税金及附加1,109,518.92元，同比增长151.45%[8] - 2024年第一季度销售费用926,016.75元，同比增长60.50%[8] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 2024年3月31日应收款项融资17,483,606.98元，较2023年12月31日下降58.31%[8] - 2024年3月31日预付款项1,131,055.11元，较2023年12月31日增长171.67%[8] - 2024年3月31日公司资产总计16.54亿元，较期初16.98亿元下降2.63%[19][21][22] - 货币资金期末余额5.09亿元，较期初4.83亿元增长5.44%[19] - 应收账款期末余额1.47亿元，较期初1.60亿元下降7.71%[19] - 存货期末余额4.16亿元，较期初4.75亿元下降12.56%[19] 财务数据关键指标变化 - 负债项目 - 应付账款期末余额6042.00万元，较期初1.22亿元下降50.40%[21] - 长期借款期末余额1.34亿元，较期初1.42亿元下降5.62%[21] 财务数据关键指标变化 - 权益项目 - 未分配利润期末余额4.25亿元，较期初4.08亿元增长4.09%[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.19元，上期为0.26元；稀释每股收益本期为0.19元，上期为0.26元[26] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额66,537,056.12元，同比增长197.75%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为271,020,825.06元，上期为276,132,754.81元[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为66,537,056.12元，上期为 - 68,068,794.18元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 41,230,218.24元，上期为 - 13,840,808.94元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 105,665.69元，上期为12,994,664.57元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 338,025.20元，上期为 - 938,747.60元[29] - 现金及现金等价物净增加额本期为24,863,146.99元，上期为 - 69,853,686.15元[29] - 期初现金及现金等价物余额本期为482,181,565.59元，上期为175,633,983.92元[29] - 期末现金及现金等价物余额本期为507,044,712.58元，上期为105,780,297.77元[29] 股东信息 - 股东总数与持股比例 - 报告期末普通股股东总数9,851名[10] - 潘昌持股比例37.86%，持股数量33,873,000股[10] - 安徽安华基金投资有限公司持股241,000股，占比0.27%；杨晓洁持股213,100股，占比0.24%；郭凤博持股206,000股，占比0.23%；张毅持股204,400股，占比0.23%；方冰梅持股141,000股，占比0.16%[11] - 中信建投基金－共赢9号员工参与战略配售集合资产管理计划期初普通账户、信用账户持股60,060股，占比0.07%，期初转融通出借股份且尚未归还350,000股，占比0.39%，期末普通账户、信用账户持股410,060股，占比0.46%，期末转融通出借股份且尚未归还0股，占比0.00%[12] 股东信息 - 限售股情况 - 潘昌期初和期末限售股数均为33,873,000股，限售原因为首发前限售股，拟解除限售日期为2027年2月22日；衢州广汇投资管理合伙企业（有限合伙）期初和期末限售股数均为15,401,000股，拟解除限售日期为2024年8月22日[16] - 姜文龙期初和期末限售股数均为9,064,182股，限售原因为首发前限售股，部分811,000股拟解除限售日期为2025年2月22日，其余为2027年2月22日；龙游联龙股权投资基金合伙企业（有限合伙）期初和期末限售股数均为8,110,000股，拟解除限售日期为2024年8月22日[16] - 中信建投基金－共赢9号员工参与战略配售集合资产管理计划期初和期末限售股数均为410,060股，限售原因为战略配售限售股，拟解除限售日期为2024年8月22日；安徽安华基金投资有限公司期初和期末限售股数均为241,000股，拟解除限售日期为2024年8月22日[16] - 方冰梅期初和期末限售股数均为141,000股，拟解除限售日期为2024年8月22日；马莉期初和期末限售股数均为130,800股，拟解除限售日期为2024年8月22日；其他首发前限售股期初和期末均为78,018股，拟解除限售日期为2024年8月22日[16] - 杨央期初和期末限售股数均为71,000股，拟解除限售日期为2024年8月22日；网下发行限售股期初为1,190,036股，本期解除限售1,190,036股，期末为0股，拟解除限售日期为2024年3月5日[16] - 公司限售股合计期初为68,710,096股，本期解除限售1,190,036股，本期增加限售0股，期末为67,520,060股[16] 公司回购情况 - 公司于2024年3月12日决定以自有资金2500 - 5000万元回购公司A股，回购价格不超过39.37元/股，期限12个月[17] - 截至2024年3月31日，公司回购股份54,900股，占总股本0.0614%，最高成交价27.50元/股，最低成交价26.47元/股，成交总金额1486611元[18]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、 远期外汇交易业务情况概述 （一）开展远期外汇交易业务的目的 公司（含全资子公司）进出口业务的结算币种主要采用美元，汇率波动将 对公司业绩产生一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽力规避外汇市 场的风险，减少未来外币兑换人民币汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，在保证日常运营资金需求的情况下，公司拟开展远期外汇交易业 务。 远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是： 与银行签订远期外汇交易协议，约定未来外汇交易的外汇币种、金额、期限及 汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的外汇交易业务，从而 可以锁定当期外汇交易成本。 （二）开展远期外汇交易业务的基本情况 1、交易品种：公司（含全资子公司）拟开展的远期外汇交易业务，仅限于 公司（含全资子公司）生产经营进出口业务所使用的主要结算货币，主要结算 货币为美元。 2、资金额度：总额度不超过 12,000 万美元（或相同价值的欧元等外币） 3、交易期限：自 2023 年年度股东大会审议 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou. Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]0788号 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 录 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、浙江恒达新材料股份有限 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 独立董事述职报告 浙江恒达新材料股份有限公司 独立董事述职报告 述职人：乐进治 各位股东及股东代表： 本人作为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 独立董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规章制度和《公司章程》 《独立董事工作制度》等的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事独 立性和专业性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 现将本人 2023 年度任职期间履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及任职情况 本人乐进治，1980 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中国注册会计师。2004 年 7 月 1 日至 2007 年 5 月 15 日，任物产中大金属集团 有限公司（曾用名：浙江物产金属集团有限公司）财务助理；2007 ...