证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 2、交易场所：上海期货交易所。 浙江恒达新材料股份有限公司 公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营 的需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。公司（含全资子公司） 生产经营的主要原材料是商品浆，在商品浆价格波动的背景下，通过合理的期 货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司（含全资子公司）计 划根据商品浆价格的变动情况，适时开展期货套期保值业务，充分利用期货市 场的套期保值功能，降低原材料价格波动对公司（含全资子公司）的影响。 （二）开展期货套期保值业务的基本情况 1、交易品种：与公司生产经营相关的纸浆。 3、资金额度：公司（含全资子公司）开展期货套期保值业务的保证金和权 利金金额上限不超过人民币 1,500万元，任一交易日持有的最高合约价值不超人 民币 10,000 万元，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。 4、交易期限：自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东 大会审议通过之日止。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动 顺延至该笔交易终止时止。 关于开展期货套期保值业 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）首次公开 发行股票的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，对《浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度内 部控制自我评价报告》进行了审慎核查，核查情况与意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计部门负责人、注 册会计师等人员交谈，查阅了股东大会、董事会、监事会等会议记录、内部审计 报告、年度内部控制评价报告以及各项业务和管理规章制度等文件，从公司内部 控制环境、内控风险评估、内控的重点控制领域、信息与沟通、内部监督等方面 对其内部控制制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司 ...

浙江恒达新材料股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 1 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | | 浙江恒达新材料股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-10 | 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-888790 ...

审计相关 - 公司2024年度审计报告由中汇会计师事务所出具，意见类型为标准无保留意见，签署日期为2025年4月21日[3] - 审计将收入确认和应收账款减值作为关键审计事项，分别执行了相关程序[5][7][9][10] 财务数据 - 2024年度实现营业收入100,762.76万元，较上年增长15.99%[6] - 2024年末公司合并资产总计16.85亿元，较期初16.98亿元略有下降[25][26][27] - 2024年末公司合并流动资产合计10.70亿元，较期初11.70亿元减少[25] - 2024年末公司合并非流动资产合计6.15亿元，较期初5.29亿元增加[26] - 2024年末公司合并负债合计3.21亿元，较期初3.33亿元减少[26][27] - 2024年末公司合并所有者权益合计13.64亿元，较期初13.65亿元略有下降[27] - 2024年度公司合并营业总收入10.08亿元，较2023年度8.69亿元增长[33] - 2024年度公司合并营业总成本9.47亿元，较2023年度7.90亿元增加[33] - 2024年净利润为68460185.24元，2023年为87634496.44元[34] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.77，2023年为1.18[35] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2.11亿元，2023年度为 - 1.97亿元[39] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.35亿元，2023年度为 - 1.92亿元[39] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.92亿元，2023年度为6.95亿元[40] 会计政策 - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准，不同销售模式有不同确认方式[158][161][162] - 公司对政府补助采用总额法进行会计处理，通常在实际收到时按实收金额确认计量[170][172] - 公司根据资产负债账面价值与计税基础的暂时性差异，用资产负债表债务法确认递延所得税[175] 税收优惠 - 公司2023 - 2025年享受15%企业所得税优惠税率，子公司恒川新材2024 - 2026年享受15%企业所得税优惠税率[199]

会议情况 - 2025年4月21日召开第四届董事会、监事会第五次会议[1] 报告审议 - 会议审议通过2024年年报及摘要、2025年一季报议案[1] 报告披露 - 2024年年报、摘要及2025年一季报于4月22日在巨潮资讯网披露[1]

股份相关 - 公司已发行股份总数为8948万股，均为普通股[2] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[2] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[3] 人员任职与变动 - 董事长辞任法定代表人，公司需在辞任之日起30日内确定新的法定代表人[1] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[14] - 独立董事连任时间不得超过六年[17] 股东权益与决议 - 股东对股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求人民法院认定无效[4] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2以上）通过[9][10] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[10] 会议相关 - 董事会收到独立董事召开临时股东大会提议后，应在10日内给出书面反馈意见[7] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[7] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[7] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，需提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[22] - 满足现金分红条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[24][25] - 董事会审议调整利润分配政策，须全体董事过半数且过半数独立董事表决同意[30] 章程修订 - 公司于2025年4月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，尚需提交2024年年度股东大会审议[1] - 《公司章程》修改事项需提交股东大会特别表决审议[36] - 基于《公司章程》修订，同步调整相关议事规则内容[37]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-023 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于开展期 货套期保值业务的议案》，为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影 响，降低经营风险，同意公司（含全资子公司）开展相关产品的期货套期保值 业务，保证金和权利金金额上限不超过人民币 1,500万元，任一交易日持有的最 高合约价值不超人民币 10,000 万元。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、 期货套期保值业务情况概述 公司（含全资子公司）拟进行的期货套期保值业务是以满足正常生产经营 的需要，以及规避和防范原材料价格波动风险为前提。公司（含全资子公司） 生产经营的主要原材料是商品浆，在商品浆价格波动的背景下，通过合理的期 货套期保值可以有效降低经营风险。在此背景之下，公司（含全资子公 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-016 浙江恒达新材料股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、恒川新材基本情况 公司名称 浙江恒川新材料有限公司 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-016 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向全资 子公司增资的议案》，现将有关情况公告如下： 一、 增资事项概述 浙江恒川新材料有限公司（以下简称"恒川新材"）、恒川（杭州）纸业有限 公司（以下简称"恒川杭州"）系公司全资子公司，为满足恒川新材、恒川杭州 日常经营需要，增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，公司拟对 其增资，公司拟出资 5,000万元向恒川新材增资，全部计入恒川新材注册资本； 拟出资 2,500万元向恒川杭州增资，全部计入恒川杭州注册资本。本次增资完成 后，恒川新材注册资本将由 30,000 万元增加至 35,000 万元；恒川杭州注 ...

目 录 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | 页 次 | | --- | --- | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 关于浙江恒达新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 浙江恒达新材料股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告 一、 远期外汇交易业务情况概述 （一）开展远期外汇交易业务的目的 公司（含全资子公司）进出口业务的结算币种主要采用美元，汇率波动将 对公司业绩产生一定影响，鉴于目前外汇市场波动性增加，为尽力规避外汇市 场的风险，减少未来外币兑换人民币汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成 的不利影响，在保证日常运营资金需求的情况下，公司拟开展远期外汇交易业 务。 远期外汇交易是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。交易原理是： 与银行签订远期外汇交易协议，约定未来外汇交易的外汇币种、金额、期限及 汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的外汇交易业务，从而 可以锁定当期外汇交易成本。 （二）开展远期外汇交易业务的基本情况 1、交易品种：公司（含全资子公司）拟开展的远期外汇交易业务，仅限于 公司（含全资子公司）生产经营进出口业务所使用的主要结算货币，主要结算 货币为美元。 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，远期外汇交易可以在汇率 ...