业绩数据 - 2024年公司营业收入10.08亿元，同比增长15.99%[2] - 归属上市公司股东净利润6846.02万元，同比下降21.88%[2] - 基本每股收益0.77元/股，同比下降34.75%[2] - 稀释每股收益0.77元/股，同比下降34.75%[2] 资产负债 - 货币资金期末较期初减少46.00%[3] - 交易性金融资产期末较期初增加100.00%[3] - 固定资产期末较期初增加85.36%[4] - 在建工程期末较期初减少55.13%[4] - 合同负债期末较期初增加97.93%[7] - 一年内到期的非流动负债期末较期初增加96.68%[7] - 长期借款期末较期初减少32.62%[7] - 租赁负债期末较期初减少100.00%[7] 收支利润 - 营业成本8.63亿元，同比增长21.72%[9] - 销售费用566.25万元，同比增长65.03%[11] - 财务费用 -125.04万元，同比减少115.07%[11] - 其他收益1051.66万元，同比下降41.49%[12] - 投资收益为67.15万元，同比减少36.32%[12] - 公允价值变动收益为467.13万元，同比增加100.00%[12] - 信用减值损失为 - 100.07万元，同比增加63.80%[12] - 资产减值损失为 - 29.69万元，同比增加265.91%[12] - 营业利润7555.75万元，同比下降21.82%[9] - 利润总额7453.78万元，同比下降23.09%[9] - 所得税费用607.76万元，同比下降34.55%[9] 现金流 - 经营活动现金流量净额为21129.17万元，同比增加207.19%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 33478.78万元，同比减少73.92%[14] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 9216.43万元，同比减少113.26%[14] - 现金及现金等价物净增加额为 - 22029.65万元，同比减少172.16%[14]

募集资金情况 - 公司发行2237万股A股，发行价每股36.58元，募集资金总额81829.46万元，净额70432.77万元，超募29808.88万元[1][3][16] - 2023年8月14日募集资金到账，截至2024年12月31日结余8274.79万元[1][4] 资金使用情况 - 2023 - 2024年两次使用超募资金各8939.68万元永久补充流动资金及归还银行贷款[16] - 2023年使用5000万元超募资金向全资子公司恒川新材增资，截至2024年12月31日已使用5018.91万元[17][18] - 2024年公司同意使用不超18000万元闲置募集资金进行现金管理，未到期结构性存款7200万元[19][20] - 2024年度募集资金投入总额12541.33万元，累计投入62555.13万元[29] 项目投入进度 - 恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目累计投入15626.46万元，进度100.02%[29] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入25030.40万元，进度100.12%[29] - 年产5万吨新型包装用纸生产线及1万吨食品医疗纸制品深加工项目累计投入5018.91万元，进度100.38%[29] - 补充流动资金及归还银行贷款（超募）项目累计投入16879.36万元，进度94.41%[29] 其他情况 - 恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目受市场等因素影响效益低于预期[31] - 2023年8月30日公司同意将募投项目结项，637.89万元用于子公司永久补充流动资金[14][31] - 募集资金投资项目实际投入大于承诺投入部分系现金管理收益所得[32]

浙江恒达新材料股份有限公司 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-019 关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于为全资 子公司申请银行授信提供担保的议案》，为支持全资子公司经营发展，同意公司 为全资子公司银行综合授信业务提供总额不超过 60,000 万元人民币的担保（最 终以银行信贷担保余额为准）。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 被担保人基本情况 （一）浙江恒川新材料有限公司 | 公司名称 | 浙江恒川新材料有限公司 | | | --- | --- | --- | | 成立时间 | 年 月 日 2016 5 19 | | | 注册资本 | 30,000 万元 | | | 实收资本 | 万元 30,000 | | | 法定代表人 | 姜文龙 | | | 股东构成 | 公司持有 100.00%股 ...

关联交易金额 - 2025年与宏发物流预计关联交易不超1500万元，1 - 3月已发生183.06万元，2024年已发生283.18万元[2][3][4] - 2024年向宏发物流购买运输服务占同类业务比例8.85%，与预计金额差异 - 81.12%[4] 关联担保金额 - 2025年潘昌、姜文龙预计为公司及子公司提供关联担保不超40000万元[2][4] - 2024年度关联担保已履行完毕3000万元，剩余9500万元未履行完毕[6] 关联方数据 - 截至2024年底，宏发物流总资产12013626.29元，净资产3446218.77元，营收22893319.61元，净利润302073.76元[8] 股权信息 - 潘昌持有公司41.03%股份[11] 审批情况 - 公司独立董事审议通过2024及2025年度关联交易议案[18] - 监事会认为2024年度关联交易履行审批程序[19] - 保荐机构认为关联交易需提交2024年年度股东大会审议[21]

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 2024 年度监事会工作报告 浙江恒达新材料股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律 法规、规范性文件和《公司章程》的要求，本着对公司和全体股东负责的态度， 认真履行监督职责，对公司生产经营活动、财务状况、重大决策、募集资金使用 情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，对公司的规范运 作和发展起到积极作用。现将 2024 年度监事会的主要工作内容报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 2024 年度，监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 届次 | 召开日期 | | | 会议审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 议案一：《关于<2023 年度监事会 ...

二、 申请授信额度的必要性及对公司的影响 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-018 浙江恒达新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过《关于向银行 申请综合授信额度的议案》，同意公司（含全资子公司）向银行申请总额不超过 人民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银行信贷余额为准）；授信 业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理 等。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 授信情况概述 为满足业务发展需要，公司（含全资子公司）拟向银行申请总额不超过人 民币 120,000 万元（含）的综合授信业务（最终以银行信贷余额为准）；授信业 务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、代付、保理等。 公司将在上述额度内办理借款申请、提供资产抵押、质押等 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2025-021 浙江恒达新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过 《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公 司使用不超过 8,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于 购买安全性高、流动性好的理财产品、结构性存款产品等。本事项尚需提交公 司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 本次董事会召开日前十二个月内使用闲置募集资金（含超募资金） 进行现金管理的情况 公司于 2024年 4月 19日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第 九次会议，并于 2024 年 5 月 13 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于 使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》。同意公司使用 不超过 ...

证券代码：301469 证券简称：恒达新材 可行性分析报告 浙江恒达新材料股份有限公司 为降低总融资成本、扩大融资渠道，浙江恒达新材料股份有限公司（以下 简称"公司"）（含全资子公司）拟通过合作银行等金融机构以内保外债的融资方 式取得境外低利率的外币借款。为锁定融资成本，避免汇率波动影响，公司开 展外汇衍生品交易业务（包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权 等业务）。 公司拟开展的外汇衍生品交易业务以正常生产经营为基础，以规避和防范 汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 （二）开展外汇衍生品业务的基本情况 1、交易金额 公司拟开展总额不超过人民币 30,000 万元人民币或等值外币的外汇衍生品 交易业务，并授权公司总经理或其指定的授权代表签署上述额度内的一切文件。 2、交易期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会审议通过 之日止。 3、交易方式 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、 外汇衍生品业务情况概述 （一）开展外汇衍生品业务的目的 公司开展外汇衍生品业务遵循合法、 ...

业务概况 - 公司拟开展远期外汇交易业务，总额度不超10000万美元[4][12] - 交易期限自2024年至2025年年度股东大会通过日[4] - 交易品种限于美元，资金为自有资金[3][5] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险，已制定管理制度[7][8] 各方态度 - 监事会同意业务开展，资金可滚动使用[12] - 保荐机构对额度内业务无异议[13]

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事李元平、乐进治、郑梦樵的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李元平、乐进治、郑梦樵的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。 浙江恒达新材料股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 22 日 浙江恒达新材料股份有限公司 ...