回购方案 - 2024年3月12日通过回购方案，资金2500 - 5000万元，价格不超39.37元/股[2] - 2024年6月25日起回购价格上限调为38.81元/股[3] 回购进展 - 截至2024年8月31日，回购455,000股，占总股本0.5085%[4] - 最高成交价27.65元/股，最低20.30元/股，成交11,204,917元[4] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购[7] - 回购期间及时履行信息披露义务[7]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初占 | 2024 | 年半年度占用累计 | | 2024 年半年度占 | | 2024 | 年半年度 | 2024 年半年度期 | | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 用资金的利息(如 | | 偿还累计发生金 | | | | | | | | 名称 | 的关联关系 | 的会计科目 | | 用资金余额 | | 发生金额(不含利息) | | | 有) | | 额 | 末占用资金余额 | | 成原因 | | | 控股股东、实际控制 | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - | 非经营性 | | 人及其附属企业 | - | - | - | | - | | | - | | - | | - | | - | - | 非经营性 | | ...

浙江恒达新材料股份有限公司 证券代码：301469 证券简称：恒达新材 公告编号：2024-051 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2024年 8月 26日下午 3时以现场方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 16 日以书面、传真、电子邮件、短信等方式送达。公司现有监事 3 人， 实际出席会议 3 人。会议由监事会主席周青主持。本次会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及<2024 年半年度报告摘 要>的议案》 议案内容： 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告》及 《2024 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日披 ...

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表独立意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] 监管处罚 - 2024年1月因保荐芯天下IPO项目被深交所出具监管函[7] - 2024年1月因云鼎科技非公开持续督导被山东证监局出具警示函[8] - 2024年5月因常熟汽饰非公开发行可转债持续督导被江苏证监局出具警示函[8] 业务状况 - 公司各业务类别未发现存在问题[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年8月26日召开，9名董事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告》及摘要议案9票同意通过[3][5] - 《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案9票同意通过[6] - 《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》8票同意通过，关联董事潘昌回避表决[7][8] 关联交易 - 拟新增与关联方宏发物流2024年度累计关联交易不超1500万元[7]

关联交易 - 公司拟新增2024年度与宏发物流关联交易，预计累计不超1500万元[1] - 2024年8月26日、27日董事会、监事会审议通过新增关联交易议案[2][13] 宏发物流数据 - 注册资本200万人民币[5] - 截至2024年6月30日，总资产792.913764万元，净资产341.777008万元[5] - 2024年1 - 6月营业收入1018.454709万元，净利润27.362507万元[5] 交易合规 - 关联交易按公平市场价格，按市场化运作[10][11] - 独立董事认为交易合规，保荐机构无异议[14][16]

关联交易 - 公司拟新增2024年度与宏发物流关联交易，预计累计不超1500万元[2] - 公司与关联方按市场价格交易，董事会授权总经理签协议[8][9] - 相关会议于2024年8月26日审议通过新增关联交易议案[2] 宏发物流情况 - 截至2024年6月30日，总资产792.913764万元，净资产341.777008万元[5] - 2024年1 - 6月营业收入1018.454709万元，净利润27.362507万元[5] - 杨红卫及莫丽君合计持100%股权，为公司实控人潘昌岳父岳母[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2237万股A股，发行价36.58元，募集资金总额81829.46万元，净额70432.77万元[1][3][16] - 截至2024年6月30日，募集资金结余16308.49万元[4] - 2023年12月31日募集资金余额20593.55万元，本半年度募投项目投资4351.70万元[4] 资金使用情况 - 2023年用5000万元超募资金向全资子公司恒川新材增资，已使用4768.95万元[8][17][18] - 2023年用8939.68万元超募资金永久补充流动资金及归还银行贷款[16] - 2023年以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金14614.61万元和发行费用自筹资金1933245.28元[12] 项目投资情况 - 恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目累计投入15626.46万元，进度100.02%，效益低于预期[26][27] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入25030.40万元，进度100.12%[26] - 年产5万吨新型包装用纸生产线及1万吨食品医疗纸制品深加工项目累计投入4768.95万元，进度95.38%，预计2025年达预定可使用状态[26][27] - 超募资金补充流动资金及归还银行贷款项目累计投入8939.68万元，进度100.00%[27]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为5.077亿元，同比增长32.06%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为3920.79万元，同比下降6.76%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为1.562亿元，同比增长185.58%[12] - 基本每股收益为0.44元，同比下降30.16%[12] - 加权平均净资产收益率为2.81%，同比下降4.26%[12] - 公司总资产为16.418亿元，同比下降3.33%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为13.448亿元，同比下降1.51%[12] - 公司营业收入同比增长32.06%，达到507,796,937.37元，主要由于木浆销售增加[32] - 营业成本同比增长40.44%，达到436,580,614.11元，同样由于木浆销售增加[32] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长185.58%，达到156,226,552.59元，主要由于采购原材料木浆减少[32] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降406.73%，为-388,604,481.16元，主要由于购买理财支付现金增加且未赎回[32] - 公司2024年半年度营业总收入为507,796,937.37元，同比增长32.06%[151] - 公司2024年半年度营业总成本为471,117,658.80元，同比增长36.48%[152] - 公司2024年半年度研发费用为18,044,476.34元，同比增长15.04%[152] - 公司2024年半年度应收账款为65,420,673.90元，同比下降16.28%[149] - 公司2024年半年度存货为156,680,478.70元，同比下降27.25%[149] - 公司2024年半年度未分配利润为186,717,867.80元，同比下降13.00%[150] - 公司2024年半年度财务费用为-2,693,744.66元，同比下降146.51%[152] - 公司2024年半年度营业利润为43,461,334.09元，同比下降6.50%[152] - 公司2024年半年度利润总额为43,104,841.10元，同比下降7.63%[152] - 公司2024年半年度营业收入为227,369,588.43元，同比增长24.3%[155] - 公司2024年半年度净利润为39,207,924.00元，同比下降6.8%[153] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为156,226,552.59元，同比大幅改善[157] - 公司2024年半年度研发费用为8,798,594.77元，同比增长16.0%[155] - 公司2024年半年度基本每股收益为0.44元，同比下降30.2%[153] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为520,480,304.72元，同比增长9.4%[157] - 公司2024年半年度财务费用为-4,812,090.66元，主要由于利息收入增加[155] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者的综合收益总额为39,207,924.00元[153] - 公司2024年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为37,445,508.96元，同比增长10.6%[157] - 公司2024年半年度收到的税费返还为8,401,465.48元，同比增长53.8%[157] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为85,166,069.13元，较2023年同期的-89,375,353.15元大幅改善[159] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-388,604,481.16元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付了58,821,564.00元，以及投资支付了350,000,000.00元[158] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-57,279,986.72元，主要由于偿还债务支付了10,000,000.00元，分配股利、利润或偿付利息支付了50,127,330.51元[158] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为189,749,335.93元，较期初的480,914,142.35元减少了291,164,806.42元[158] - 公司2024年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-271,481,931.76元，主要由于投资支付了290,000,000.00元[160] - 公司2024年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为-57,373,266.20元，主要由于分配股利、利润或偿付利息支付了47,376,609.99元[160] - 公司2024年上半年母公司期末现金及现金等价物余额为94,744,517.62元，较期初的338,971,431.80元减少了244,226,914.18元[160] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益减少了20,596,916.06元，主要由于利润分配减少了49,808,183.85元[162] - 公司2024年上半年综合收益总额为39,207,924.00元，较上年有所增长[162] - 公司本期期末所有者权益合计为1,344,836,503.12元[163] - 公司本期综合收益总额为42,049,840.91元[165] - 公司本期期末未分配利润为366,711,900.62元[166] - 母公司本期期末所有者权益合计为1,134,269,263.52元[169] - 母公司本期综合收益总额为21,929,048.44元[167] - 母公司本期利润分配为-49,808,183.85元[168] - 母公司本期期末未分配利润为186,717,867.80元[169] - 公司本期期末资本公积为834,493,148.41元[163] - 母公司本期期末资本公积为834,493,148.41元[169] - 公司本期期末盈余公积为33,574,903.52元[163] - 公司2024年半年度所有者权益合计为443,906,331.04元，较年初增加20,200,835.76元[171] - 公司2024年半年度综合收益总额为20,200,835.76元[170] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为2,125,082元[14] - 公司非经常性损益项目中，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益金额为1,208,714.32元[14] - 公司非经常性损益项目中，其他营业外收入和支出金额为-356,492.99元[15] - 公司非经常性损益项目中，其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为203,297.07元[15] - 公司非经常性损益项目中，所得税影响额为477,638.35元[15] - 公司非经常性损益项目合计金额为2,706,611.27元[15] 行业数据 - 2024年1-6月我国机制纸与纸板产量为7,661.3万吨，同比增长11.80%[16] - 2024年1-6月规模以上造纸和纸制品业企业实现营业收入6,992.1亿元，同比增长6.0%[16] - 2024年1-6月规模以上造纸和纸制品业企业实现利润总额227.9亿元，同比增长104.9%[16] 公司业务与产品 - 公司主要从事特种纸原纸的研发、生产和销售，主营产品覆盖医疗及食品包装原纸、工业特种纸原纸以及卷烟配套原纸等领域[17] - 公司在中高端医疗和食品一次包装原纸领域市场份额居于前列，产品获得“浙江名牌产品证书”[27] - 公司通过了ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证以及FSC森林认证，产品符合RoHS、REACH、FDA等欧美主流产品质量安全标准[28] - 公司地处浙江省衢州市，该地区为中国最大的特种纸生产基地之一，拥有产业集群优势和得天独厚的销售网络和物流条件[30][31] - 公司采用直销模式，直接销售有利于建立长期、稳定的客户渠道，及时准确把握市场变化[22] - 公司以创新驱动发展，不断优化特种纸产品生产工艺，满足下游包装领域透气性、阻菌性、防水防油性、生物相容性等要求[24] - 公司在医疗、食品等一次包装原纸的产品配方和工艺流程控制上建立起成熟的体系，拥有多种产品同时开发制造的能力[26] - 公司核心生产设备采用国外进口设备，设备稳定且拥有优良的技术指标，有助于提高产品质量的稳定性[28] - 公司管理团队稳定、高效，熟悉行业发展规律，具有高度的敏感性和前瞻性，能够较好应对市场变化[29] - 公司通过制度化、标准化、流程化运作，提高了管理效率，形成了独有的生产管理经验[29] - 公司主要从事医疗包装原纸、食品包装原纸、工业特种纸原纸和卷烟配套原纸的研发、生产和销售，其中医疗和食品包装原纸为主[95] - 公司在中高端医疗和食品一次包装原纸领域取得领先地位，产品在行业内拥有广泛知名度和良好品牌形象[95] - 公司主要产品包括医疗包装原纸、食品包装原纸、工业特种纸原纸和卷烟配套原纸[173] 研发与创新 - 公司拥有专利42项，其中发明专利37项，技术研发中心被认定为特种纸省级高新技术企业开发中心[25] - 公司将以市场需求为导向，持续加大在医疗及食品包装原纸等主要技术领域的技术积累和创新研发[96] 投资与项目 - 公司报告期投资额为408,821,564元，同比增长105.21%[41] - 公司年产5万吨新型包装用纸生产线及1万吨食品医疗纸制品深加工项目累计投入308,282,181.44元，项目进度为79.19%[43] - 公司以公允价值计量的金融资产期末金额为331,165,631.48元，其中理财产品本期公允价值变动损益为1,165,631.48元[44] - 公司募集资金总额为70,432.77万元，报告期投入募集资金总额为4,351.70万元，已累计投入募集资金总额为54,365.50万元[46] - 公司恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目累计实现效益3,959.30万元，未达到预计效益[47] - 公司年产5万吨新型包装用纸生产线及1万吨食品医疗纸制品深加工项目累计投入4,768.95万元，投资进度为95.38%[49] - 公司补充流动资金及偿还银行贷款项目累计投入25,030.4万元，投资进度为100.12%[47] - 公司尚未明确投资方向的超募资金为15,869.2万元，尚未投入[49] - 公司募集资金专户余额为1,308.49万元，募集资金结余为16,308.49万元[46] - 公司货币资金受限金额为400,000元，无形资产受限金额为18,556,243.89元[40] - 公司使用超募资金8,939.68万元永久补充流动资金及归还银行贷款[50] - 公司使用部分超募资金5,000.00万元增资全资子公司恒川新材，用于投资建设年产5万吨新型包装用纸生产线及1万吨食品医疗纸制品深加工项目[50] - 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为13,084,866.08元，其中10,585,590.55元用于超募资金，2,499,275.53元用于年产5万吨新型包装用纸生产线及1万吨食品医疗纸制品深加工项目[51] - 公司使用募投项目结余资金637.89万元永久补充流动资金[51] - 报告期内公司委托理财总额为35,000万元，其中募集资金委托理财10,000万元，自有资金委托理财25,000万元[55] - 公司注销了多个银行账户，包括招商银行、宁波银行、中国建设银行和上海浦东发展银行的账户[53] - 公司募集资金投资项目实施地点和方式未发生变更[54] - 公司报告期不存在衍生品投资和委托贷款情况[56][58] - 公司报告期未出售重大资产[59] - 公司首次公开发行股票募集资金投资项目为“恒川新材新建年产3万吨新型包装用纸生产线项目”，预计将优化公司业务结构并增强盈利能力[97] - 公司制定了《募集资金管理制度》，确保募集资金专户存储、专款专用，并严格履行申请和审批手续[97] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司控股股东、实际控制人潘昌承诺自恒达新材股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[78] - 潘昌承诺若恒达新材上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价低于发行价，其持有的股份锁定期限自动延长6个月[78] - 潘昌承诺在限售期满后减持股份时，减持价格不低于恒达新材首次公开发行价格[80] - 公司持股5%以上股东姜文龙持有的8,253,182股股份锁定到期日为2025年2月22日，811,000股锁定到期日为2027年2月22日[76] - 公司持股5%以上股东联龙基金、广汇投资的股份锁定到期日为2024年8月22日[76] - 公司间接持股的董事、监事、高级管理人员的股份锁定到期日为2025年2月22日[76] - 公司控股股东及实际控制人潘昌承诺在恒达新材上市后三年内实施稳定股价预案，承诺期限至2026年8月22日[76] - 潘昌承诺在限售期满后减持股份时，采取集中竞价交易方式的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的1%[79] - 潘昌承诺在限售期满后减持股份时，采取大宗交易方式的，在任意连续90日内减持股份总数不超过公司股份总数的2%[79] - 潘昌承诺在限售期满后两年内减持股份时，减持价格不低于恒达新材首次公开发行价格[80] - 公司持股5%以上股东、副董事长、总经理姜文龙直接持有恒达新材8,253,182股股份，并通过衢州广汇投资管理合伙企业间接持有股份[81] - 姜文龙在审核期间新增持有恒达新材811,000股股份，锁定期为36个月[81] - 姜文龙承诺在限售期满后减持股份时，减持价格不低于恒达新材首次公开发行价格[83] - 联龙基金、广汇投资承诺在恒达新材股票上市后12个月内不转让或委托他人管理持有的股份[83] - 联龙基金、广汇投资在限售期满后减持股份时，减持价格不低于恒达新材首次公开发行价格[84] - 姜文龙在限售期满后减持股份时，采取集中竞价交易方式，任意连续90日内减持股份总数不得超过公司股份总数的1%[83] - 联龙基金、广汇投资在限售期满后减持股份时，采取大宗交易方式，任意连续90日内减持股份总数不得超过公司股份总数的2%[84] - 姜文龙承诺在限售期满后两年内减持股份时，减持价格不低于恒达新材首次公开发行价格[83] - 联龙基金、广汇投资承诺在限售期满后两年内减持股份时，减持价格不低于恒达新材首次公开发行价格[84] - 姜文龙承诺在限售期满后减持股份时，若恒达新材有派息、送股等除权除息事项，减持价格将相应调整[83] - 恒达新材实际控制人潘昌持有公司17.86%的股份，并承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其持有的股份[85] - 广汇投资承诺在恒达新材股票上市12个月后、36个月内，仅可出售除潘昌之外的其他合伙人间接持有的股份，出售比例不超过公司股份总数的82.14%[85] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺在任职期间每年转让的股份不得超过其持有公司股份总数的25%[86] - 公司董事、监事、高级管理人员若在任期届满前离职，离职后半年内不得转让其持有的公司股份[87] - 公司上市后三年内，若连续20个交易日股票收盘价格低于最近一期每股净资产，将启动稳定股价措施[87] - 公司稳定股价的具体措施包括回购公司股票及控股股东、实际控制人增持公司股票[88] - 公司为稳定股价回购股份的资金总额累计不超过首次公开发行新股所募集资金的总额[89] - 公司单次用于回购股份的资金金额不超过上一会计年度归属于母公司股东净利润的20%[89] - 公司单一会计年度用以稳定股价的回购资金总额不超过上一会计年度归属于母公司股东净利润的50%[89] - 控股股东及实际控制人单次增持股份不超过公司总股本的2%[91] - 公司董事及高级管理人员用于增持股份的货币资金不少于上年度税后薪酬的20%[91] - 公司控股股东及实际控制人增持价格应不低于最近一期经审计的每股净资产值[91] - 公司董事及高级管理人员增持价格应不低于上一年度经审计的每股净资产值[91] - 公司控股股东及实际控制人单次增持资金不低于前一年度税后薪酬或现金分红的20%（孰高）[91] - 公司用于回购股份的价格不超过上一个会计年度经审计的每股净资产[89] - 公司回购股份后，股权分布应当符合上市条件[89] - 公司有限售条件股份从68,360,096股减少至67,520,060股，占比从76.40%降至75.46%[132

中信建投证券股份有限公司 关于浙江恒达新材料股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份及 首次公开发行战略配售股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为浙江恒达新材料股份有限公司（以下简称"恒达新材"、"上市公司"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对恒达新材 部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份上市流通的事项 进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、首次公开发行前已发行股份及战略配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意浙江恒达新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可《 2023〕1341 号），公司首次公开发 行人民币普通股《（A 股）股票 22,370,000 股，每股发行价格为 36.58 元，并于 2023 年 8 月 22 日在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市交易。 公司首次公开发行前总股本为 67,1 ...